出納崗位承諾書
作為一名出納人員,我鄭重承諾:
(1)遵守會計人員職業道德:敬業愛崗,熟悉法規,依法辦事,客觀公正,搞好服務,保守祕密,清正廉潔,堅持原則。
(2)按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格遵守現金開支範圍,非現金結算範圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額,超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理做到日清月結;銀行存款賬與銀行對賬單及時核對,如有不符,應立即通知銀行調整。
(3)根據會計制度的規定,在辦理現金和銀行存款收付業務時,嚴格審核有關原始憑證,再據以編制收付款憑證,然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,並結出餘額。
(4)掌握銀行存款餘額,不簽發空頭支票,不出租出借銀行賬户為其它單位辦理結算。嚴格支票和銀行賬户的使用和管理。
(5)保管有關印章、空白收據和空白支票,各種票據辦理領用和註銷手續。
(6)按時做好財政工資統一發放的上卡工作。
(7)完成好各種報表的報送工作及領導交辦的其它各項基礎性和臨時性工作。
二0一一年三月二十八日
出納承諾書
在鎮黨委深入開展創先爭優活動之際,我鄭重作出以下的承諾:
1、辦理本單位現金收付和銀行結算業務。
2、嚴格執行國家有關現金管理和銀行結算的制度規定,根據審批權限和複核後的收付款憑證,辦理款項收付;收付款後,應在原始憑證上加蓋“收訖“、“付訖“戳記,並在涉及貨幣資金業務的記賬憑證上加蓋本人印章。
3、有庫存現金的,庫存現金不得超過限額,不得“白條抵庫“,不得挪用現金。
4、不準簽發空白支票,因特殊情況確需簽發不填金額的支票時,必須經本部門負責人批准,在支票上寫明收款單位、款項用途、簽發日期及用款限額,並由領用人在設立的《銀行票據購買、使用登記表》上登記;逾期未用的空白支票應及時收回,不得將空白支票交給其他單位和個人簽發;填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢“戳記,與存根一併保存;支票遺失時,應及時辦理掛失手續,同時向本部門負責人報告;隨時掌握銀行存款餘額,不準簽發空頭支票;不準出借、出租銀行賬户;未經允許,不得向受派單位的非關聯單位和個人提供受派單位開户及銀行存款餘額情況。
5、購買和簽發支票、匯票時,應根據《行政事業單位會計票據管理辦法》的規定,即時登記《銀行票據購買、使用登記表》。
6、月度終了,銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對,編制“銀行存款餘額調節表“,使賬面餘額與銀行對賬單餘額調節一致。出現差錯,要及時查詢處理。
7、遵守內部牽制制度規定,不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作和會計檔案保管工作。
8、簽發銀行結算憑證的印章不得由出納一人保管。
9、服從本部門負責人領導,完成本部門負責人交辦的其他工作。
承諾人:
2015年9月1日
出納承諾書
我叫_______________,現任 出納,因業務需要,需用我個人的名字在________________________銀行辦理______________卡一張,並同時辦理個人網上銀行(卡號:_____________________________________),用於公司資金的.調度與個人資金無關。現鄭重向公司做以下承諾:
1. 決不私自動用卡上的資金,並確保資金安全。
2. 決不私自進行註銷、掛失等影響資金正常運轉的行為發生。
3. 我會做好保密工作,決不把資金信息向無關人員透露。
4. 如果公司需要變更、註銷此卡,我一定會積極配合。
以上承諾,是我個人真實意願表達,如有違犯,願承擔相應的經濟和法律責任。
承諾人:_________________ _________年_____月_____日
出納安全承諾書
我作為儲備庫一名出納,應自覺遵守國家有關安全生產的法律法規和集團的各項規章制度並鄭重承諾如下:
一、嚴格執行安全生產責任制和各項管理制度,以資金安全為中心,合理調度和使用資金,確保資金安全。
二、認真貫徹執行國家頒佈的《會計基礎規範》和《企業會計制度》,管理公司的財務會計工作,嚴格內部控制制度,杜絕瀆職行為。自覺遵守國家有關安全生產的法律法規和集團的各項規章制度,服從管理。
三、積極參加集團和本單位組織的各種安全培訓和事故應急演練,掌握作業所需的安全生產知識,提高安全生產技能,增強事故預防和應急處理能力。
四、積極參與公司的安全文化建設,努力營造和諧的安全生產氛圍,培養良好的工作習慣和安全價值觀。
五、主動制止單位其他同事的不安全行為,對發現事故隱患或者其他不安全因素,立即向現場管理人員或單位領導報告。
承 諾 人:
日 期: 年 月 日
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