(精)財務部工作職責

財務部工作職責1

1、主持財務部全面工作，對崗位工作的項目負直接責任，如給公司造成的損失負相應的經濟責任和行政責任。有責任對工作中和場所內一旦發現工作隱患立即整改，確保內部和崗位工作的項目無工作事故、無安全事故、無違規行為。有責任對工作範圍內違規行為和違法行為有效制止。

2、積極貫徹執行公司及財務的.有關制度，定期或不定期組織本部員工學習公司相關文件、業務知識，加強集體團隊建設，提高財務人員的技術業務水平和團隊意識，培養一支高素質的金融隊伍；

3、建立健全財務管理的各項規章制度，嚴格遵守財經紀律、法規和各項規章制度，負責公司財務會計核算、管理、監督、控制工作。

4、結合公司規章制度制定內部考評辦法。負責本部員工的分工和日常工作上的指導協調；公正、嚴格對員工進行日常考核，不斷改進財務工作。

5、組織編制財務成本計劃、融資計劃，彙總編制財務預算，並將各項計劃指標分解下達落實，督促執行。

6、加強同税務、銀行、保險、會計事務所等外部相關單位聯繫，確保相關業務的順利開展。

7、協助公司財務總監進行資金籌措和管理，根據資金狀況及時分析、調度，保證生產營運資金正常週轉。

8、參與制定公司各項經營計劃、投資決策、職工工資、福利政策，協調財務部與公司其他各部門之間的工作關係。

9、負責建立公司的成本、費用考核體系，根據執行情況，不斷修訂和完善成本、費用考核辦法。

10、及時檢查監督單項合同成本預算情況，提出合理化意見。

11、審查對外提供的會計資料，負責組織財務狀況及經營成果報告的編制、分析及解釋，並向公司領導報告。

12、從會計制度公司規範和節税原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。

13、完成公司領導交辦的其他工作。

財務部工作職責2

1.負責應付應收款項，員工報銷等相關資料的'整理和初審，錄入財務原始數據;

2.負責日常財務憑證歸檔整理;

3.負責公司固定資產盤點，整理數據;

4.負責進銷存登記;

5.負責及時登記經濟合同，督促經辦人員及時結算和辦理入庫登記;

6.負責發票的申購、驗舊等工作;

7.負責與採購部門及其他職能部門的協同工作，包括但不限於供應商資質收集整理、食材對應資質收集整理、協助其他部門同事熟悉有關公司財務制度和財務流程等;

8.完成上級交付的其他工作。

財務部工作職責3

1、負責責部門年度預算編制和月度預算使用分析，預算內調整和預算外支出;

2、負責責部門日常收入、成本和損益的滾動預測，並跟進超目標業務問題及改善方案，改善進度和效果;

3、負責責部門日常經營分析報告的出具;

4、參與部門二、三級經營指標考核的`設定。;

5、多維數據分析管理體系/模型的建立與應用，定期對業務進行專題深度分析，提交各項分析監測報告，為管理層作業務決定提供有效信息。

財務部工作職責4

1、參與企業經營管理和經營決策，提高企業的管理水平和經濟效益;在公司整體經營戰略的前提下，確定公司財務戰略，配合與支持公司整體目標的實現;

2、領導實施公司的財務政策，建立健全財務管理的各項制度及流程;

3、負責指導財務人員做好會計核算、納税申報工作、成本核算及財務預算，嚴格掌控費用開支，督促執行費用報銷制度，按照費用報銷規定及時審核費用報銷單據、發貨申請單等相關單據;

4、負責審查、審批各部門的開支計劃，審查對外提供的財務資料，研究如何合理掌控成本和費用;

5、參與重要經濟合同和經濟協議的研究、審查，對內部定價方案和工資獎金方案進行審批，及時提出具體改進建議或措施;

6、審批公司的財務分析報表，並向總經理彙報。審核記賬憑證及與税務有關的財務報表，確保數據正確;

7、負責公司的投資項目的.分析，指導與跟進公司各項目的財務核算與審計工作，及時提供項目核算表;

8、掌控公司的資金流，合理地安排、籌措公司的資金;

9、組織建立財務人員崗位責任制，加強財務中心人員的培訓工作;

10、協調處理財務中心內部與外部的各種關係;

11、負責與財政、税務、金融部門的溝通與聯繫，掌握財政、税務、金融等政策動向;

12、負責年終審計、項目審計及所得税彙算清繳等方面的工作;負責對公司納税情況進行;分析，提出税務籌劃方案及建議;

財務部工作職責5

1、填寫現金、銀行日記賬，對每天發生的收支業務及時記賬、核對、做到日清月結，保證賬實相符;

2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核;

3、對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付並登記;

4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;

5、保管及簽發支票及各種票據，設立明細進行登記;

6、負責銀行賬户管理，如開户，信息變更等工作;

7、負責發票開具、購買、認證、保管、税務申報、編制國地税報;

8、負責税務局和工商局的`外勤工作(工商變更、税務變更及税費申報);

9、協助完成上級領導安排的其他臨時事務。

財務部工作職責6

1、結合公司實際業務，按月、按季、按年編制會計月表、季報、年報，編制與申報相關報表附表和附註。統籌公司財務管理和內部控制工作，提供必要的財務分析，並提出改善意見。

2、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督，做到賬務真實、內容完整、賬務相符，作到項目收支一一對應。

3、接受税務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協調;

4、負責公司每個人員的.工資核算;

7、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

8、規範公司財務制度;

9、財務相關檔案資料裝釘保管;

10、完成上級領導交代的其他工作。

財務部工作職責7

1、全面負責寧波底盤的日常財務核算及管理工作；

2、根據業務情況制定合理的制度和流程，並對原制度的建立、流程的規範提出合理性建議；

3、負責年度預算的'組織編制，跟蹤及分析工作，並定期跟進彙報財務預算的執行情況，降本落實及差異分析；

4、負責底盤事業羣財務管理及財務規劃，編制合併報表並進行月度分析，向集團做月度分析彙報及後續跟進事宜；

5、維護對外關係，進行團隊管理及建設；

財務部工作職責8

1、負責建立健全會計核算制度，並負責會計系統和業務系統的數據維護，提高會計系統數據的準確性和及時性。

2、負責公司會計核算和財務彙報工作，按照中國會計制度和税務要求，準確及時的準備和提交月度財務報表和税務申報材料。

3、及時提供財務分析報告，包括整體及分渠道/分部門的利潤分析，協助業務團隊判斷相關運營風險和財務風險。

4、銷售回款管理，分析各項推廣運用費用的投入產出比，協助運營部門更有針對性的進行推廣投放。

5、定期編制公司經營預算、財務預算，為公司的績效管理提供數據支持。

6、對下屬進行指導、培訓和評估，培養優秀的.員工骨幹，維護團隊的穩定性。

財務部工作職責9

1、指導商品會計、出納及主辦會計完成相關工作，培養其專業素質及業務能力。

2、負責出具月度會計報表及相關附表。

3、負責出具季度內審報表及財務報告

4、負責出具合併報表

5、負責出具税收籌劃表

財務部工作職責10

1、負責公司電商平台賬務處理，同時出具電商運營財務報表;做好流水彙集，正確、及時、完整地記帳;

2、電商平台物流費用的管理;統計各渠道/電商平台結算數據，核對並整理入賬，每月對賬;

3、第三方支付工具的資金流審核以擴進出口退税操作;

4、財務資料編制和歸檔管理：協助編制公司月、季、年度財務報表，整理進行各種維度的分析數據，財務會計憑證、帳簿、報表、報税資料等財務檔案的分類和歸檔管理。

5、核對應收應付賬款，保證應收應付的及時性;

6、負責財務管理、會計核算、預算管理、成本管理、財務分析等相關的財務類業務;

7、編制公司的總帳、明細帳、現金、銀行記帳等,進行帳務處理,日常費用報銷;

8、成本核算,固定資產的'管理、核對與盤點;

9、協助進行預算控制、財務分析和資金管理;

10、完成領導交待的任務。

財務部工作職責11

每日日常定期需完成的工作

9：00~10：30

1、 整理個人辦公區域；對前一天工作的自我總結及當天工作安排；

2、核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網查對銀行帳。

10：30~12：00

1、根據收付憑據，逐筆登記現金、銀行日記帳；

2、審核付款申請報告和費用報銷單，提請總經理簽字；

3、與會計核對現金、銀行帳目及帳目查詢；

4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的`填制；

5、協助廣州公司事務的處理。

14：00~18：00

1、根據總經理簽字後的付款申請報告，整理及填寫支票、進帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務；

2、根據支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；

3、臨時事務的處理；

4、工作的安排及督促；

5、各商場回款的催收；

6、根據現金帳目核對自己手中的現金保證準確無誤

7、銀行付款、取現、轉帳業務的辦理（根據業務情況下午或第二天早上辦理）。

臨時、突發性工作：

1、審核與商場簽定的聯營合同草案。

2、辦理員工借支。

3、辦理現金收、付業務。

4、安排的其他工作。

5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閲。

6、銀行不定期的對帳及銀行事務的辦理。

7、各商場費用明細費用帳的重新核對。

8、根據公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

9、根據現金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調帳處理

每週定期需完成的工作

1、每週六上午編制資金流量週報表。

2、審核〈應收回開票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。

3、每週五下午公司員工報帳。

4、每週一下午工程部報帳。

5、每週去華天專櫃進行銷售對帳。

6、每週六下午做好本週工作總結及下週工作計劃的安排，及大掃除。

7、每週例會，各部門工作協調。

每月定期需完成的工作

1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經確認無誤，簽字上報，並安排工資發放（每月14日前）。

2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

3、商場開具費用票（月末）。

4、根據公司用電情況，901、401、404電錶查電，及時購電。

5、每月月底報現金、銀行盤存表，並與會計核對帳目以確保帳實相符（月初）。

6、根據順風月結單一一核對順風運費，經確認無誤後付款，並對運費成本對各部門提出建議（月初）。

財務部工作職責12

1、對經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，並定期審核和計量公司的經營風險，採用有效的措施予以防範。

2、建立健全內部財務管理、審計制度並組織實施，主持財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作。

3、協調同銀行、工商、税務、統計、審計等政府部門的關係，維護公司利益。

4、審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告；參與投資項目的分析、論證和決策；跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題並提供管理當局決策參考。

5、確保財務體系的.高效運轉；組織並具體推動公司年度經營/預算計劃程序，包括對資本的需求規劃及正常運作。

6、根據實際經營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務手段，確保公司最優資本結構。

財務部工作職責13

1、熟悉一般納税人全盤賬務處理，能獨立完成納税申報、出具財務報表、經營報表並能對經營數據進行有效分析，為經營管理提供數據支撐。

2、按照國家統一會計制度規定設置會計科目；

3、根據審核無誤的'原始憑證編制記賬憑證，並定期登記明細賬及總賬，做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符；

4、月末準確計提各項税金，在申報期限內按期繳納各種税款；

5、月末製作準確的應收應付賬單、訂單統計彙總、發票統計彙總；

6、定期編制資產負債表、損益表，做到數據準確、內容完整、報送及時；

7、做好記賬憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔和保管工作；

8、完成上級交給的其他日常事物工作。

財務部工作職責14

1.嚴格按財務流程處理會計工作

2.業務數據款項統計

3.積極配合會計工作。做到當天賬目當天清帳

4.負責與各部門之間的相關數據工作的協調和配合

5.負責各業務部門所需數據報表的.報送工作

6.負責與各部門之間的業務溝通協調工作

7.完成領導交代的其他工作

財務部工作職責15

1、定期對貨幣資金進行核查，每月核對銀行賬户，負責銀行餘額調節表的編制。

2、負責對收款、付款原始憑證的審核，根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。

3、負責對衞材、耗材、藥品付款申請單及所附原始憑證的審核。

4、負責藥品、耗材等供應商賬務核對工作。

5、參與藥品、耗材及固定資產盤點、清查、核對工作。

6、負責編制月度會計報表、成本核算報表。

7、負責預算基礎數據的蒐集、動態變更，參與預算、決算編制工作，定期進行預算執行情況的跟蹤。

8、負責對醫院債權、債務核銷、清查工作，準確及時地反映往來款項的真實情況，定期進行賬齡分析，對賬齡較長的進行函證。

9、對個人或科室尚未還清的欠款，按時發出催款通知，按醫院規定處理；對數額較大的`債權債務實行跟蹤管理；對拖欠時間超過半年的債權加大清收力度，明確責任，積極催收；對一些確實無法收回的壞賬、呆賬，進行核實、查明原因，形成書面材料，報院領導、集體領導批示。