預算管理工作職責集合
預算管理工作職責集合1
1.根據事業部戰略規劃組織編制事業部年、季、月收入、成本、費用等預算。
2.實時管控預算執行情況,對預算執行異常預警並分析反饋風險點。
3.按月出具事業部級預算執行分析情況報告,分析各個模塊運營中存在的問題,並提出建議和控制措施。
4.按月出具、彙總各級考核利潤中心預算執行相關報表。
5.每月組織事業部預算達成差異及其運營分析會。
6.與營銷中心、生產中心、種雞事業部業務部門、財經管理部門高效協作,基於業務數據構建全面預算分析模型。
7.負責事業部財經日常工作、負責事業部財經日常與下轄三大版塊間協同溝通,事務處理工作。
8.負責事業部整體成本分析管理。
預算管理工作職責集合2
1、 建立預算管理制度和流程,修訂全面預算執行及控制作業指導書,設計、維護全面預算管理模版;
2、根據公司年度戰略要求、經營目標,組織開展定期財務預測,指導集團下屬各子公司開展滾動預算分解、編制工作;
3、督促各部門的預算編報工作,並及時反饋各種信息;
4、對預算報表存在的異常數據,要及時與提報部門溝通,並向上級主管彙報;
5、彙總整理各部門提報的'預算報表,形成完整的全面預算報表,提交部門領導審核;
6、對各部門預算執行情況進行日常監督
7、關注預算系統中的各項數據,並及時與各預算部門就預算工作中出現的問題進行溝通協調;
預算管理工作職責集合3
負責協同財務部門制定並維護科技預算管理體系的規章制度、操作流程、執行標準和模版規範;
建立智能科技部費用預算及資本性預算使用及執行考核和評價體系;
建立智能科技部預算管理使用台賬、並負責持續維護與跟蹤預警;
預算使用動支審核、預算調劑追加和執行分析;
充分與各業務部門及預算使用中心溝通,定期通報預算使用情況;
預算-在建工程結轉相關工作處理,配合完成項目加計扣除工作;
集團、銀行預算系統維護、數據填報;
預算執行率報告擬定,為預算執行監控、分析、調整提供數據準備;
領導交代的其他事項。
預算管理工作職責集合4
1、組織集團年度預算開展工作,推動解決年度預算過程中的各種問題;負責組織年度預算彙報及材料收集評審,確保預算能夠按照既定的.時間計劃執行並最終形成集團預算指標,用以指導全年的預算經營管理;
2、組織開展月度滾動預測及分析工作,有效識別集團各部門,各BU預算預測中的相關業務和財務風險,並給出有效分析結果,推動解決年度預算和滾動預測中的問題,最終促成預算和預測目標的達成。
3、 預算預測模型的搭建及優化。
4、 進行財務及業務數據分析,提供財務分析報告,為業務決策提供支持;
5、 進行成本費用監控,確保內部控制有效實施
預算管理工作職責集合5
1.負責業務指標的業績跟蹤,評估和預測各項指標的.實際完成情況。
2.負責收集和整理關鍵業務參數,整理業務指標計算邏輯。
3.協助編制年度財務預算,協助溝通業務計劃。
4.負責籌措和調撥資金,提高資金使用效率,規避市場風險,合理安排資金結構,確保資金的安全性、流動性和盈利性。
5.負責推進資產證券化相關工作。
6.關注市場動向,解讀監管政策,研究和應用適用的金融工具。
預算管理工作職責集合6
1、項目BP流程支持和跟蹤(OP和MP管控);
2、控制以及分析研發支出;
3、負責項目概算、預算、核算管理,項目分析報告(實際,預測,預示分析);
4、支持項目經理和項目團隊(DOA申請和跟蹤,付款和驗收協調,預算調整,時間計劃管控等);
5、通過成本動因分析,進行項目成本控制;
6、負責項目財務分析,提出財務改進建議和風險預警,支持項目管理決策;
7、項目財務支持和項目資金管理;
8、支持公司財務主管彙總公司財務報表(實際,預測,預示分析)。
預算管理工作職責集合7
1、組織年度預算編制,協調各部門提供並整理數據,對非常規情況進行分析、跟進和調整。
2、定期跟蹤與監控管理費用&製造費用&銷售費用的`預算執行情況,並根據實際情況進行預算調整。
3、對管理費用&製造費用&銷售費用的使用情況與風險進行分析,並出具相關報告。
4、按時、按質、按需提供管理費用&製造費用&銷售費用相關的內部管理報表。
5、協助部門領導完善管理費用&製造費用&銷售費用預算管理相關工作流程。
6、根據預算管理規則,提報部門預算執行情況考核依據。
預算管理工作職責集合8
1、對集團預算體系內公司上報的月度(年度)資金預算數據進行初審,並報預算管理委員會審
2、適時跟蹤監控各預算單位預算執行情況,落實集團管理層要求的預算執行整改措施,並及時饋預算執行中存在的'問題。
3、做好月度(年度)預算執行情況的決算數據彙編及分析報告。
4、推進預算數據信息化管理,完善預算工作相關信息化管理制度。
5、上級領導安排的其他工作。
預算管理工作職責集合9
1、負責造價/預算諮詢單位的業務管理工作,包括業務委託和資料文件收發往來、業務指導與中間檢查、過程中的協調與問題的解決、台賬合同費用相關工作等;
2、負責立項階段對各前期費用進行估算或者審核;
3、負責預算送審的相關工作;
4、負責協助招標與合同工作;
5、負責與項目實施部門的`工作協調以及協助工作;
6、完成上級領導交辦的其他工作。
預算管理工作職責集合10
1、結合公司管理需求,建立並制定切實可行的財預算管理辦法,並根據實際情況優化完善;
2、制定年度財務預算編制指南,並下發,同時督促和指導各部門編制部門年度預算;
3、受理預算調整申請,並對申請進行初審,並提出預算調整建議;
4、按照領導審批意見,調整原預算目標;
5、負責監控公司年度、季度、月度財務預算的.執行情況,確保預算目標的完成;
6、依據實際執行情況,實行預算預警;
7、定期分析各部門預算執行情況,編制《預算執行差異分析報告》。
預算管理工作職責集合11
1、負責項目工程預算測算,在工程投標階段,及時準確做出預算成果,為投標決策提供參考依據。
2、參與投標文件編制和合同評審,收集各工程項目的造價資料,為投標提供依據。
3、負責投標項目的工程量清單編制和實際成本測算,為項目內部評審流程提供參考數據。
預算管理工作職責集合12
1、協助各控股公司、集團收集部門或單體公司預算數據、彙編成各公司預算和集團合併預算的工作
2、月度預算與實際比較的分析工作,包括不限於每月收集各部門各公司的實際數據、彙總分析各JV的預算與實際的.執行實況、原因分析、後續計劃工作
3、金蝶系統的預算控制工作,系統數據檢查、監督、形成公司討論確認相關報表
4、協助安排預算與實際討論會,記錄並跟進監督預算計劃執行情況、並根據實際情況季度修正預算中已發生實際數
5、經營簡報的彙總、分析説明工作
6、公司或領導安排的其他檢查或跟蹤等工作
預算管理工作職責集合13
1、建立預算管理制度和流程提出方案、建議;
2、彙總編制集團各部門及所有分、子公司預算;
3、負責預算系統的實施和推進工作,及時解決、反饋推進過程中存在的問題;
4、完成領導交辦的'其他工作事項。
預算管理工作職責集合14
1、建立公司預算編制體系,為預算編制建立相應的流程
2、做好年度預算編制前期準備工作
3、彙總、審議各部門編制的預算
4、根據各項預算編制年度利潤表、資產負債表
5、對各部門預算執行情況進行監督和分析
6、上級安排的`其他事項
預算管理工作職責集合15
1、預算管理:統籌年度預算的編制與調整;維護ERP系統預算數據,梳理並跟進預算報銷系統流程問題,完善公司預算管控;
2、經營分析:完成月度經營分析及專項分析,按時出具費用支出與預算執行情況分析、研發、銷售投入產出分析等報表;
3、計劃管理與經營預測:按月編制預算利潤表,根據業務部門的業務規劃,追蹤計劃執行結果,分析計劃偏差原因,根據公司月度或季度規劃完成經營預測;
4、組織預算報銷系統的宣貫及培訓工作;
5、負責公司大額付款單據的`複核;
6、上級交辦的其他工作。
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