財務會計工作職責(通用15篇)

財務會計工作職責1

負責日常財務會計核算工作、審核、記賬憑證製作，出具報表及税務申報等全盤賬務處理工作；

制定並完善相關財務制度及規定；

編制會計報表，每月準時報送上級領導；

管理、查和審批業務的各項合同收款，進出款項情況；

完成上級領導交待的工作。

財務會計工作職責2

一、出納專員

1.職責概述

遵照國家及企業的財務和會計制度，負責辦理本企業現金、銀行結算業務及現金、銀行存款日記賬的記賬、結賬工作，並對企業庫存現金、票據及有關印章進行妥善保管。

2.主要工作

（1）貫徹執行企業現金、銀行存款管理制度和收支結算規定。

（2）辦理現金收付業務，並負責現金支票的保管、簽發。

（3）建立現金日記賬，逐筆記載現金收支，做到每日結算、賬實相符、出現差異及時彙報。

（4）按照國家有關法律法規要求，負責企業銀行賬户的開立、核對、清理等工作。

（5）負責銀行結算，辦理銀行存取款業務和轉賬業務，並定期打印、取回銀行對賬單。

（6）根據審核無誤的資金支付申請，按規定辦理資金支付手續，並及時登記現金、銀行存款日記賬。

（7）協助會計人員做好企業員工每月工資的發放。

（8）負責企業各項費用的報銷工作，並定期上交各項報銷的原始憑證。

（9）負責企業空白收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷燬工作，並保持完整記錄。

（10）負責銀行預留印鑑和有關印章的管理。

3.關鍵業績指標

（1）現金收付業務辦理準確性。

（2）銀行結算業務辦理及時率。

（3）現金、銀行存款日記賬準確性。

（4）庫存現金管理出錯次數。

（5）印鑑、印章保管的安全性、完好性。

4.任職資格要求

（1）學歷

財務、會計專業中專及以上學歷。

（2）工作經驗

一年以上出納從業經驗。

（3）能力要求

關注細節能力、會計核算能力、專業學習能力、溝通能力、自控能力。

二、資金主管

1.職責概述

根據企業財務管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態，負責資金的調度、供應工作，加強對資金的合理使用，確保企業資金供求平衡，推進企業經營目標的實現。

2.主要工作

（1）組織制定企業的資金管理制度、資金授權制度和審核批准制度，上報領導審批後監督實施。

（2）組織編制企業年度、月度資金預算，並監督資金預算的具體執行。

（3）組織編制企業月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發現的問題提出調整建議。

（4）負責資金的核算與管理，適時調撥企業內外部資金，提高資金使用效率。

（5）負責現金、銀行存款的管理工作，並監督辦理企業現金收付、銀行結算等業務活動。

（6）定期對企業資金的使用情況進行定期或不定期盤點。

（7）對企業資金的使用效益進行評估，並按期撰寫評估報告。

（8）協調企業與開户銀行的關係，確保合理、安全地調度和使用資金。

3.關鍵業績指標

（1）資金預算編制及時率。

（2）資金預算達成率。

（3）月度流動資金計劃編制及時率。

（4）資金使用目標達成率。

（5）資金收支準確度。

（6）資金使用效益評估報告提交及時率。

4.任職資格要求

（1）學歷

會計、財務管理等相關專業專科及以上學歷。

（2）工作經驗

三年以上資金管理崗位相關工作經驗。

（3）能力要求

關注細節的能力、預算能力、會計核算能力、問題解決能力、預期應變能力、溝通能力。

三、會計崗位

1.職責概述

貫徹國家財經法規、企業財務制度，做好企業總賬與明細賬的核算、報表及會計資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準確和資料、文件的齊全有序。

2.主要工作

（1）對各經營科目的經濟事項辦理收支結算時，必須按財務管理制度和開支標準等有關規定嚴格進行審查，並填制相對應的會計科目的`記賬憑證；裝訂會計憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點。

（2）根據財會制度，完成總賬登記工作，並複核會計憑證的真實性、合法性。

（3）負責進行期末結賬，進行總賬與明細賬的對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經營的財產、財物進行核對，做到賬實相符。

（4）編制整套會計報表。

（5）為統計、預算、審計等相關部門及相關項目提供所需財務數據。

（6）定期編寫企業財務情況説明，提供相關財務數據，並協助

進行財務分析，為企業決策提供依據。

（7）做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。

3.關鍵業績指標

（1）會計報表準確率。

（2）財務情況報告提交及時率。

（3）總賬與明細賬登記及時性。

（4）對賬、結賬工作及時性、準確性。

4.任職資格要求

（1）學歷

會計、財務或相關專業專科及以上學歷。

（2）工作經驗

三年以上會計崗位從業經驗，具有初級會計師及以上職稱。

（3）能力要求

會計核算能力、理解判斷力、書面表達能力、溝通能力。

四、財務分析主管

1.職責概述

在財務經理領導下，負責企業各種財務分析工作，做到客觀反映企業整體財務狀況，為企業的經營決策、財務計劃和財務控制等提供支持。

2.主要工作

（1）協助制訂企業各項財務分析制度和財務分析計劃，並組織實施。

（2）負責企業財務分析體系建設，並根據企業業務變化及時進行調整、修正。

（3）對企業各類財務報表、財務指標進行分析，編制定

期或不定期的財務分析報告，提交財務分析經理審核。

（4）負責企業投資、融資項目的財務分析工作，協助項目負責人編制財務可行性研究報告和財務收益預算報告。

（5）根據各業務部門財務預算指標執行情況，進行預算差異分析，

並提出改進措施。

（6）分析評估各業務部門的經營業績，對出現的異常情況進行分析，並提供財務建議，以支持其完成財務目標。

（7）協助人力資源部對各業務部門的經營業績進行績效考核。

（8）完成上級交辦的其他臨時性工作。

3.關鍵業績指標

（1）財務分析報告編制及時率。

（2）財務分析數據真實可靠性。

（3）財務收益預測準確性。

（4）財務建議被採納率。

4.任職資格要求

（1）學歷

財務、會計、金融等相關專業大學本科及以上學歷。

（2）工作經驗

兩年以上財務分析崗位工作經驗。

（3）能力要求

財務分析能力、協調能力、預算能力、會計核算能力、溝通能力、書面表達能力。

五、財務總監

1.職責概述

根據企業的戰略發展規劃和年度經營計劃，負責企業總體財務規劃，領導、監督企業的會計核算、財務管理、資金管理等各項工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益，維護股東權益。

2.主要工作

（1）根據國家的有關法律、法規等，主持制定企業財務工作各項規章制度和工作程序，保障公司合法經營。

（2）對企業經營戰略的制定提出建議，主持制定企業的財務戰略規劃，並負責指導、監督其執行。

（3）監督、指導、調控企業財務工作，領導、督促、考核企業的會計核算和財務管理等工作，提高財務部工作效率。

財務會計工作職責3

1、辦理網銀付款、匯票、收付匯、信用證等及銀行櫃枱業務;

2、現金、支票、收據、開户及銷户等資料保管;

3、每日提供水單，更新銀行和現金日記賬;

4、銀行對賬、現金及票據盤點;

5、貸款和各種理財;

6、領導交辦的其他事項。

財務會計工作職責4

核算各種生產費用、期間費用及產品成本;

分析各項支出的發生情況、消耗定額與成本計劃的.執行情況，進一步挖掘降低成本、節約費用的潛力;

審核和控制企業發生的各項費用，防止與制止各種浪費和損失，以降低成本、節約費用;

對成本要素費用(含材料費用、職工薪酬、外購動力、折舊、長期待攤費用)、輔助生產費用、製造費用、廢品損失和停工損失等進行核算;

選擇合適的方法，對生產費用在完工產品與在產品之間進行分配和核算;

對ERP系統中的單價半晌地監督和審核，結合ERP系統中的基礎數據進行成本核算;

收集、整理和建立成本核算基礎數據台賬，如價格、定額台賬;

組織和參與對新產品進行成本核算和銷售報價。

財務會計工作職責5

1.熟悉瞭解外帳的.基本業務流程，報税流程;

2.熟練開票，領發票等日常工作;

3.辦公常用軟件熟練，對大數據函數匹配要了解;

4.全日制大專以上學歷，要有財務資格證書;

5.公司日常賬目的核算，核對，日常員工工資表的製作，發放等。

財務會計工作職責6

1，按照國家會計法，在公司財務總監的.指導、監督下做好記帳付帳報帳工作。

2，按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立並完善財務憑證。

3，在財務總監的監督下進行財務核算，計劃、控制工作，編制各種財務會計報表。

4，組織公司日常會計核算工作，發現問題及時查實和向有關領導彙報。

5，認真執行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚，按期結報。

6，辦理公司税務及申報工作；分別向公司及政府有關部門報送統計報表。

7，妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務祕密。

8，保管好所有財務憑證，按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊並妥善保管，防止丟失損壞。

9，完成公司領導交付的其他任務。

10，有較強的口頭表達與溝通能力。

財務會計工作職責7

1、財務與各部門或客户對賬工作，及發票開具跟進工作;

2、公司ERP系統的單據處理、成本核算;

3、日常工資的核算;

4、負責整理裝訂歸檔各種會計憑證;

5、嚴格按照國家税法規定對公司財務進行賬務處理及納税申報;

6、做好與財務相關的其他工作，及上級主管安排的.其他工作。

財務會計工作職責8

1、嚴格遵守開户銀行核定的庫存現金定額，每天下班前及時把超規定現金解入銀行，確保資金安全;

2、嚴格執行現金清查盤點，保證現金安全完整，每天盤點現金實有數，與現金日記帳的帳面餘額核對，保證帳實相符，每月末將現金出納報告單報送企業會計;

3、嚴格遵守銀行結算紀律，不準簽發空頭支票和遠期支票;

4、嚴格支票管理制度，領用支票必須由經辦人如實填列“支票領用審批單”，領導批准簽發後，方可領用;

5、支票一律記名;填寫準確金額，並蓋上背書不得轉讓章。如有特殊情況，必須在支票領用審批單上註明。

財務會計工作職責9

1.負責應收賬款管理，明確應收賬款對象，督促相關責任人定期催收，確保公司權益，減少壞賬損失 ;

2.審核各種原始憑證合法性、真實性、手續完備性、數字準確性，審核過程的有效性，根據審核無誤的原始憑證，填制記賬憑證，並且登記各種賬簿 ;

3.負責核算公司各部門實際發生的費用 ;

4.編制年度財務決算報表、資產負債表、利潤表、現金流量表等財務會計報表，並對報表中的經濟指標和有關數據進行分析和説明 ;

5裝訂、整理、立卷和歸檔已審核後的'原始憑證、記賬憑證、各類賬簿、財務報表，以及銀行對賬單等輔助資料 ;

6.負責財務報表分析，定期提交分析報告 ;

7.根據財務管理制度，在行政管理部門的配合下，定期與出納、相關固定資產使用、管理部門核對資產賬目，做到賬證相符、賬賬相符、賬物相符 ;

8.定期對出納現金、銀行帳實進行核對。

財務會計工作職責10

1、配合上級，處理公司投資業務銀行賬户管理

2、配合團隊，為投資交易平台註冊賬户提供賬户信息

3、負責日常銀行轉賬交易支付與收款確認，記錄收支日記賬

4、監控各銀行賬户信息，跟進處理賬户凍結，限額不足等異常狀態

5、配合財務經理，處理公司報税事宜

財務會計工作職責11

1、根據銀行結算制度和企業報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性。

2、申請票據，購買支票，開具發票。

3、協助銷售做好客户服務工作。

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。

5、日常合同、財務檔案的'裝訂及管理。

6、有操作ERP系統者優先。

7、其他事務性工作。

財務會計工作職責12

記賬、費用管理、票據管理、應付帳款管理、收入核算、對賬

1：負責公司財務進銷票據的開具及時錄入工作，做到細緻準確

2：負責公司結算定期開展往來對賬，及費用使用情況

3：負責公司相關業務的數據統計與整理工作;

財務會計工作職責13

(1)全面負責公司財務部的日常工作;

(2)組織制定財務方面的.管理制度及有關規定，並監督執行;優化財務工作流程，提高財務工作效率和服務水平;

(3)制定及改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃;

(4)負責編制及組織實施財務預算報告，定期提報管理報表;

(5)負責資金調配，成本核算、會計核算和分析工作;

(6)負責對各項税種計算繳納進行復核，並確保其正確性;

(7)監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;

(8)監控和預測現金流量，為公司決策提供及時有效的財務分析和風險預警;

(9)與審計相關的對接工作，審核審計報告;

(10)協調公司內部與財務的工作關係，協調外部如銀行、工商、税務等政府部門的關係，維護公司的利益;

(11)完成上級交給的其他日常事務性工作。

財務會計工作職責14

1、負責應收款的核對與款項的回收，做好客户回款的'審核確認工作;

2、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔;

3、負責應收帳款帳齡分析並出具相關報表，及時向上級彙報賬務情況;

4、 應收異常賬款跟催及反饋，保證貨款準確回籠;

5、按時錄入公司內部店鋪管理系統;

6、及時完成上級領導交代的其它任務。

財務會計工作職責15

1、負責日常登記現金日記賬、銀行日記賬等會計處理、賬務處

2、處理員工日常財務問題，合同，收據，提單以及相關記賬問題

3、處理公司及子公司其他財務問題，公司物資問題

4、對接銀行以及税局，處理銀行以及税務問題

5、編制並整理財務報表，上報領導公司財務數據