財務出納工作職責

財務出納工作職責1

1、根據現金管理制度做好費用報銷和資金支付工作，補充備用金，保證公司業務的`正常運行;及時收取銀行回單、月末對賬單，並將銀行回單整理歸納。

2、登記現金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金彙總表、銀行存款表、回款表、回款表發送給相關人員。

3、熟練運用ERP財務系統，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實相符。

4、協助其他會計及主管會計完成其他日常事務性工作

財務出納工作職責2

(1)管理現金支票。

(2)嚴格按照公司的`財務制度規定支付款項並編制相關憑證。

(3)及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。

(4)做到日清月結。庫存現金餘額符合管理制度規定。

(5)按日編制現金收支報表。

(6)完成工資的發放工作。

(7)負責管理職工欠款事項。

(8 )完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

財務出納工作職責3

嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的`規定，辦理資金收付和銀行結算業務，審核合同相關要素並制單付款，報送資金日報表;

負責ERP系統付款業務操作;

根據付款記錄登記台賬;

辦理支付結算業務;

保管庫存現金和各種憑證;

保管空白收據和票據;

核對進項發票並登記台賬;

整理出口退税資料;

完成上級指派的其他工作。

財務出納工作職責4

1、負責公司銀行往來業務及現金日常管理、資金收付、報銷、對賬。

2、負責一線部門財務支持工作(發票開具、認證/倉庫出入庫等)。

3、協助會計對各項入賬憑證整理、審核、彙總。

4、負責財務相關數據統計及税務事務處理。

財務出納工作職責5

1.嚴格執行財經紀律和學校制度，做好支票、現金支付和保管、物品採購工作。

2.努力把好第一關，非正式發票或收據一律不得接收;一切支出符合手續才可報銷。報銷時間：每週一、三、五上午。

3.收入現金應該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內現金不得超過規定限額，否則後果自負。

4.按時、按規定做好校園內一切收費工作。

5.嚴禁挪用支票現金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。

6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現缺款而開具空額支票。

7.賬目做到日日清，原始憑證需手續齊全後於每月底交會計人賬。

8.必須認真記好現金日記賬、銀行賬。餘額須與庫存現金、銀行對賬單相符。

9.每月與會計盤現金庫一次，每學期査收人賬一次。

財務出納工作職責6

1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；

3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷的相關發票；

4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兑匯票的接收與承兑等銀行收付事宜；

5、負責臨時借支的用途、金額和批准手續的`辦理及審核;

6、負責配合國內審計公司完成內審工作；

7、協助辦理工商、税務等政府部門業務，完成領導臨時交辦的其他事務；

財務出納工作職責7

1、負責收付現金、開具及接收銀行承兑匯票等。

2、審核費用報銷、發工資資料、收付款單據合法合規及準確性。

3、核對現金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。

2、結合公司實際做資金計劃、資金週報表、銀行理財等。

3、保管及合規使用公司公章及財務章。

4、協助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務檔案和資料等。

5、領導交辦的'其他工作。

財務出納工作職責8

1、費用報銷單審核、記賬憑證的製作。

2、負責發票開具，納税申報、年度彙算清繳、證件年審等工作。

3、完成業績核對，薪資提成核算。

4、執行記賬憑證和報表的裝訂、歸檔及保管工作

5、完成領導交辦的.其他工作任務。

財務出納工作職責9

1.做好現金收支與管理，加強銀行結算業務的審核和管理，嚴密手續，確保資金安全;

2.核對現金收支和銀行結算的原始憑證，辦理現金收支和銀行結算業務，編制收付記帳憑證並登記入賬，做好現金日記賬和銀行日記賬與庫存現金及銀行餘額的核對工作，編制餘額調節表，並將各銀行對賬單分別裝訂歸檔;

3.妥善保管好現金和有價證券，嚴格執行現金管理制度，堅持日清月結;

4.妥善保管用於現金和銀行存款收付業務的'相關印鑑章和各種票據;

5.完成領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責10

1.在總出納的領導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務部經理負責。

2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

3.收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。

4.每日及時登記現金日記賬，並結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對於現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔後果。

5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的'各種印章，應由兩人保管。

6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批，責任會計蓋章後的合法憑證，經審批後辦理付款，並加蓋“現金付訖”戳記。

7.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符並按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核員簽收審核。

8.每日收人現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導彙報。

9.督促各營業收款點收款後，按時上交營業款。收款完畢後認真核對繳款憑證，並清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。

10.備用週轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收人現金不準坐支，未經財務經理批准，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。

11.不準套取外匯，也不得私自兑換外幣，要切實執行外匯管理制度。

12.保存好現金支票，並專設登記簿登記。認真辦理領用註銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對於填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一併保存。

13.編制和發放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。

財務出納工作職責11

每日日常定期需完成的工作

9：00~10：30

1、 整理個人辦公區域；對前一天工作的自我總結及當天工作安排；

2、核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網查對銀行帳。

10：30~12：00

1、根據收付憑據，逐筆登記現金、銀行日記帳；

2、審核付款申請報告和費用報銷單，提請總經理簽字；

3、與會計核對現金、銀行帳目及帳目查詢；

4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制；

5、協助廣州公司事務的處理。

14：00~18：00

1、根據總經理簽字後的付款申請報告，整理及填寫支票、進帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務；

2、根據支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；

3、臨時事務的處理；

4、工作的安排及督促；

5、各商場回款的催收；

6、根據現金帳目核對自己手中的現金保證準確無誤

7、銀行付款、取現、轉帳業務的辦理（根據業務情況下午或第二天早上辦理）。

臨時、突發性工作：

1、審核與商場簽定的聯營合同草案。

2、辦理員工借支。

3、辦理現金收、付業務。

4、安排的其他工作。

5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閲。

6、銀行不定期的對帳及銀行事務的辦理。

7、各商場費用明細費用帳的'重新核對。

8、根據公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

9、根據現金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調帳處理

每週定期需完成的工作

1、每週六上午編制資金流量週報表。

2、審核〈應收回開票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。

3、每週五下午公司員工報帳。

4、每週一下午工程部報帳。

5、每週去華天專櫃進行銷售對帳。

6、每週六下午做好本週工作總結及下週工作計劃的安排，及大掃除。

7、每週例會，各部門工作協調。

每月定期需完成的工作

1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經確認無誤，簽字上報，並安排工資發放（每月14日前）。

2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

3、商場開具費用票（月末）。

4、根據公司用電情況，901、401、404電錶查電，及時購電。

5、每月月底報現金、銀行盤存表，並與會計核對帳目以確保帳實相符（月初）。

6、根據順風月結單一一核對順風運費，經確認無誤後付款，並對運費成本對各部門提出建議（月初）。

財務出納工作職責12

1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行_算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。

4.負責編制資金流入流出月報表。

5.負責公司文祕、檔案管理、公文處理、黨羣、行政後勤等日常工作。

6.完成上級領導交辦的.各項工作。

財務出納工作職責13

1、日常收付銀行、現金結算業務;

2、 辦理銀行業務(開户、變更、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);

3、及時整理銀行、現金收付單據，日清月結，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

4、定期編制每日資金錶，收支表等，並報送相關人員;

5、妥善保管有關銀行U盾及第三方支付平台賬户密碼，保證資金安全;

6、完成上級分派的`其他相關工作任務。

財務出納工作職責14

1、各部門提交的數據審核

2、業績和銀行日記賬管理

3、現金日記賬管理

4、公司佣金結算

5、票據管理

6、薪酬核算及發放

7、固定資產盤點、核對

8、餘傭確認與催收

9、參與公司組織的.各項會議及活動

財務出納工作職責15

職責：

1、辦理銀行業務及現金的支取；

2、資金日報表的編制工作；

3、負責員工工資的.發放；

4、領導安排的其他工作。

任職資格：

1、會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷；

2、良好的口頭及書面表達能力；

3、熟練應用財務軟件和辦公軟件；

4、敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真；

5、有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。