會計核算中心年終工作總結
XX年是”十五”計劃的最後一年,也是推進國庫集中收付制度改革的關鍵一年.一年來,我省全面深化、推進財政四項改革,我們會計核算中心也與時俱進,堅決貫徹省委書記***在“財政四項制度改革”電視電話會議上的講話,穩步推進財政四項改革,取得了很好的成效,我作為會計核算中心的一員,具體分管會計核算中心本級、*食堂兩個單位的財務。在財政四項改革的大環境下,積極配合宣傳,緊跟形勢,發揚“我是革命一塊磚,哪裏需要哪裏搬”的精神,在新的崗位,新的工作任務中穩紮穩打,較好地完成了今年的工作任務。下面我將一年的工作情況做一下總結。
一、做好日常的會計核算工作,加強會計憑證的審核和檢查,保證基礎會計數據的準確記錄和會計資料的真實完整。
我主要分管核算中心本級和食堂。核算中心本級的帳務比較簡單,所以我今年工作的重心放在了食堂的財務上。***食堂每年的營業收入*百萬,算是一個比較”大”的”小企業”單位了,它的憑證多,憑證類別也多,有正規發票,也有單位自制憑證有小攤小販手寫的收條,也有非正式的收據,它不象行政事業單位那樣正規,有些帳務必須靈活處理。我本着“節約為本,帳目清楚”的原則,對食堂的一些原始憑證採取審核金額審核原始人簽字、審核其合理合規性、審核領導簽字的方法,既節約了採購成本,又方便了客户,也保證了會計資料的真實完整性。在錄入的記帳方面,我基本上是在電腦上登記一遍,自己再核一遍,再交審核人員進行審核,保證了會計記錄的準確性。
二、強化財務管理,注重財務分析。對此我主要是從兩個方面着手。
*、加強往來款項的清理,杜絕帳實不符的現象。在處理帳務的過程中,我發現往來帳存在帳實不符的現象,會計報表沒有人閲讀。在本年*份我對食堂的往來帳進行了一番清理,併為食堂的報帳員建立了往來帳登記簿。後來發現報帳員對此仍然不夠重視,往來帳簿的登記也不及時,我又及時與食堂領導進行溝通,請他幫助督查。食堂的楊主任非常重視,親自查看往來報表,發現有些帳實不符的個例已經有很長時間了,有幾筆是供應商已經結帳至今沒有銷帳的。食堂主任非常着急,他已快到退休年齡,擔心這些不實的帳掛在帳上以後説不清楚。就吩咐***和***一起與我核對,並一再催促我説:“這些帳早就結了,你寫個説明,我簽字,把它銷掉。以後有問題我負責。”**月份,我處理完了這部分往來帳項,主任感到很滿意。到此,應收帳由***與我核對,應付款由***與我核對,她們都很關心每個月的報表,並及時與我溝通,也形成了看報表的習慣,對我每個月報表出具的.準確性起到了很好的促進堅督作用。
*、添加財務報表,豐富報表數據。食堂由A**部和B**部兩部分組成,因此需要進行分部門核算。以前的會計報表僅利潤表分部門核算,資產負債表並沒有分部門核算。本年*月,我一邊學習《小企業會計制度一邊對食堂的會計報表進行添加,新增了“A**部資產負債表”,〈A**部利潤表〉、〈B**部資產負債表〉、〈B**部利潤表〉四個報表,與原來的〈資產負債總表〉、〈利潤總表〉一起,形成了一整套完整的食堂分部門報表體系,使兩個分部的財務狀況更加清晰明瞭。
*、撰寫財務分析報告,為改進食堂工作提供合理化建議。食堂菜價居高不下,一直為羣眾所詬病,到底原因在哪裏?*月份,根據中心領導的要求,我以食堂菜價為切入點,對A**食堂的財務狀況進行了一番調查分析,用了兩個星期的時間,掌握了大量的一手資料,為食堂菜價止漲的合理性進行了辯護,同時又從成本、人員構成、上菜方式、制度等方面提出了降低成本、降低菜價的可行性分析。不過,由於體制原因以及局裏狠剎吃喝風的關係,食堂利潤持續走低,要想降低菜價還是滿困難的,這樣也造成了惡性循環,近兩年食堂的虧損面越來越大,如何改善管理,吸引食客應該是食堂的當務之急。
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