有關財務部出納工作總結範文
尊敬的領導:
2011年3月,我轉入財務部從事出納工作至今已經快滿一年了。在財務部擔任出納工作期間,我的職責主要是對現金收入和支付進行核查。
回顧過去近一年的工作,我虛心學習新的.專業知識,並積極配合同事工作,努力適應新的工作環境,爭取以最好的的狀態融入到工作當中。然而,工作當中我還是存在不足與缺點的,特此撰寫財務部出納工作總結,如下:
第一,日常工作:
1,嚴格執行現金管理和結算制度,定期檢查核對出納現金帳目,發現金額不符的時候及時報告,並及時處理。
2,定期進行公司各項收據與工資單的回收核驗工作,有序進行工資發放。
3,根據會計提供資料對相關部門與銀行部門的聯繫開展有序地審查工作。
4,堅持財務手續的嚴格審查,對不符合支付憑證的手續堅決不辦理。
第二,其他工作。
1,做好各項財務工作準備,迎接上市公司的財務審計,編制和提交所需財務相關材料,以滿足審計部門對公司財務狀況的檢查和自糾。
2,完成領導交付的其他工作,在各方面條件允許情況下,全面根據材料要求開展相關出納結算工作。
第三,檢查自身存在的問題。
1,我的學習能力是不夠的。目前,對於一些會計軟件的使用任然不是很熟悉。
2,與同事的工作交接方面依然存在不足,偶爾出現交?a href='' target='_blank'>雨煙蟮惹榭觥?/p>
總而言之,在過去的一年裏我工作上做出了一點成績,也存在很多欠缺。在即將到來的2012年,我要揚長避短,更好地做好這份出納工作。
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