會計工作日誌模板

第二模板:
會計工作交接書（二）

財務科長工作交接書移交人原任財會科長王××因另有任用，厂部決定將財會科的工作移交給新任科長尚XX接替。現按《會計人員工作規則》的規定，辦理如下交接事項： 　　

一、科內人員與分工　　

1.郭XX：分管綜合財務；　　

2.馬XX：分管成本核算；　　

3.鄭XX：分管損益與所有者權益、固定資產核算；　　

4.徐XX：分管投資、債權、存貨、負債核算；　　

5.蘇XX：分管貨幣資金核算。　　

二、會計帳簿、憑證及報表　　

1.1993年度總分類帳和各類明細帳共36本；　　

2.1993年度“會計賃證”106冊；　　

3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。　　

三、印鑑　　

1.××精密儀表廠財會科印章壹枚；　　

2.調／精密儀表廠財務專用章壹枚；　　

3.調＼精密儀表廠銀行往來專用章壹枚；　　

4.調／精密儀表廠現金付訖印章壹枚；　　

5.××精密儀表廠現金收訖印章壹枚； 　　

6.廠長楊調公用名章壹枚；　　

四、會計檔案　　

1.1985年至1992年度各種會計帳簿XXX本；　　

2.1985年至1993年度會計憑證共計XXX冊；　　

3.1985年至1993年度各月、季、年會計報表已分別按年度冊，共計9冊；　　

4.1985年至1993年各季度、年度財務計劃和財務情況説明書，均按年度裝訂成冊，共計9冊。 　　

五、其他事宜　　

1.空白現金支票XXX張（自XXX號至XXX號）；空白轉帳支票***張（自 X X X 號至×××號）。　　

2.全廠《八五》發展規劃（財務部分）草稿1份，需提交總會計師和廠務會議、職代會討論修改定稿後，再上報主管局。　　

3.本廠清理“三角債”實施方案（草稿）1份，亦需提交總會計師和廠務會討論審定。　　

六、交接日期　　

交接工作於1993年X 月x 日結束。在交接過程中，因帳務處理等原因出現的工作交叉，仍由科內具體經辦人員負責。　　

七、本交接書一式四份　　

　　移交人、接管人、監交人各執一份，厂部存檔一份。 　　

移交人：王XX（簽章）　　

接管人：尚XX（簽章）　　

監交人：馮XX（簽章）　　

總會計師：紀XX（簽章）　　

200X年x月X日

第三模板:
會計工作交接書（三）

出納員工作交接書移交原出納員朱XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管。現辦理如下交接： 　　

（一）交接日期：　　

199X年X月X日　　

（二）具體業務的'移交：　　

1、庫存現金：X月X日帳面餘額xx元，實存相符，月記帳餘額與總帳相符。　　

2、庫存國庫券：478000元，經核對無誤。　　

3、銀行存款餘額***萬元，經編制“銀行存款餘額調節表”核對相符。　　

（三）移交的會計憑證、帳簿、文件：　　

1.本年度現金日記帳一本； 　　

2.本年度銀行存款日記帳二本；　　

3.空白現金支票XX張（XX號至XX號）；　　

4.空白轉帳支票XX張（XX號至XX號）；　　

5.託收承付登記簿一本；　　

6.付款委託書一本；　　

7.信匯登記簿一本；　　

8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；　　

9.銀行對帳單1一10月份10本；

10月份未達帳項説明一份；　　

（四）印鑑：　　

公司財務處轉訖印章一枚；　　

公司財務處現金收訖印章一枚；　　

公司財務處現金付訖印章一枚；　　

（五）交接前後工作責任的劃分：

199X年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責；　　

19XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。　　

（六）本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。　　

　　移交人：朱XX（簽名蓋章）　　

接管人：金XX（簽名蓋章）　　

監交人：遲XX（簽名蓋章）　　

XX公司財務處（公章）

199X年X月X日