2017年公司財務總監個人工作總結範文

作為公司的一名財務總監，做好相關的財務個人工作總結，才能更好的開展財務工作。下面就讓本站小編給大家分享幾篇公司財務總監個人工作總結吧，希望能對你有幫助!

　　公司財務總監個人工作總結篇一

為期5天的ERP實訓終於結束了,感覺整個人都輕鬆了許多.雖然在短短的幾天裏,自己沒有在財務總監這個崗位上做出很大的成績,但仍然收穫頗多.在這次ERP實訓中,我全面的瞭解了一個公司運營的整個過程,這對我們未來就業和創業都具有重要的意義.同時讓我意識到,作為一個集體，團隊一定要協作，充分發揮團隊精神，組員發揮各自才能。縱觀這5天的ERP實訓，我們每天都處於極度緊張的狀態中,我們小組的組員很快就進入了自己的角色,各施其職,一直以來也很團結，我們有共同的目標、共同的理念，一起為我們的企業設謀劃策，積極應戰,使公司在相對平穩的狀態下運行.

作為財務總監,我在公司的整體運作中負責財務的會計核算與財務管理工作,主要的工作有日常記錄和年終報表工作.會計核算主要包括總賬、訂單登記、利潤表和資產負債表的登記與核算.財務管理主要是基於會計核算的數據,再加以分析,從而進行相應的預測、管理和控制.它側重於財務預測、計劃、控制和分析.

在經營的六年裏,前三年我們公司發展的比較緩慢,但在後三年公司的發展比較平穩.第一年中,由於我們小組的成員基本上都沒有接觸過ERP,所以在投廣告方面過於謹慎和保守,最後卻只接到數量只有兩個的訂單.又因為第一年投資了太多的硬件和軟件設施,完全沒有考慮到生產線的生產能力、現金流動和其他現金支出.如投資了2條新的生產線,開拓了兩個市場,研發了兩種產品.這一年僅僅綜合費用就22個幣了,全年的淨利潤為-24.為了保證正常運行就不得不在本年借了60個幣的5年期長期貸款和20個幣的短貸.

在第二年中,雖然接到的訂單較好,能夠處理我們公司在第一年的產品庫存.但是我們在選單的過程中只注重數量,卻沒有考慮到交貨賬期的問題. 表面上是生產線生產,出貨交貨,但是應收賬款的賬期都比較長,這樣就容易導致流動資金的缺少就不能保證充足的訂單生產.為了公司能運營下去,在這一年我們又不得不又借了20個幣的5年期長期貸款並在這一年出售了公司的大廠房.然而長短貸的利息、廣告費用在無形中又加重了產品的成本,所以到了年底編制利潤表時,雖然銷售收入有所提高,但是相對成本也是呈上升的趨勢,最後利潤為-10. 在第三年中,我們公司的情況有所好轉,之所以這麼説是因為這年開始是盈利的一年.這年廣告費投的比較合理,拿到了比較好的訂單,並再次成為本地的龍頭老大.但由於我們在預算的過程中不夠細心認真和謹慎,導致違約訂單一張,給公司造成了重大的損失,還有因為資金不足,我們只有不斷的進行貼現應收賬款,這樣加上前面兩年的長短貸利息,這一年的綜合費用又過高,全年的淨利潤為6,總算開始盈利了.

在第四年中,年初,我們小組廣告費投了12M,繼續成為本地市場的龍頭老大,根據公司發展的需要,繼續開拓了亞洲市場並開拓了國際市場.這一年我們沒有投資新的生產線,共拿到了4張訂單.由於資金短缺,我們不斷的貼現應收賬款,導致費用偏高.總的來看這一年,我們公司在經營過程的優點是,根據自身情況,投的廣告費比較合理,拿了4張訂單,銷售額有所提高.缺點是沒計劃好現金的使用,導致現金不斷短缺,針對這樣的情況,只有不斷貼現應收款,導致費用偏高.

在第五年中,年初,我們組廣告費投了16M,根據公司自身發展的需要投資了自動線,繼續開拓了亞洲市場和國際市場,接到了8張訂單,銷售額大大上升.吸取了前幾年的教訓,在經營過程中改進了很多.比如之前我們組在選單的時候只注重到數量,卻沒有考慮到交貨賬期的問題,表面上是生產線生產,出貨交貨,但是應收賬款的賬期都比較長,這樣就容易導致流動資金的缺少就不能保證充足的訂單生產.在這年我們在選單時考慮了訂單的各個方面,使應收款能儘快收回,保證資金流通.但是這年在預算方面還是做的不夠好.

在第六年中,年初,我們組廣告費投了16M,根據公司未來發展的需要投資了5條自動線,繼續開拓了國際市場,今年仍然接到8張訂單,銷售額有所上升.優點是廣告費投的比較合理,選單

也考慮的比較全面,保證了現金的流通,費用方面控制的比較好.但是今年在預算方面做的不夠好.

經過了六年的苦心經營,我瞭解到了一名真正的財務人員不僅要做好日常和年終的報表工作即會計核算,更主要的是要對公司整個財務狀況的把握.指根據前期財務分析作出下期的財務計劃、預算;對報表、計劃、現金等因素的分析;對資金籌集、投放及資金管理.這都是屬於財務管理工作的範疇.我所得出的結論是,財務人員要明確有效的控制每一項資金的運用.總之,財務人員要明確而有效的控制每一項資金的運用.

兩天的學習與實踐，我認識到ERP沙盤模擬實驗是一種理論與實踐緊密結合的課程，涉及企業整體戰略、企業產品研發、企業設備投資改造、企業生產能力規劃、企業物料需求計劃、企業資金需求計劃、企業市場與銷售、企業財務指標分析、企業團隊建設等多個方面。企業結構和管理的操作全部展示在模擬沙盤上，我們每個人都能直接參與模擬企業的運作，體驗抽象的經營管理理論。

　　公司財務總監個人工作總結篇二

在為時兩個星期的企業管理沙盤實訓中，我們由原先的一無所知或一知半解，到憑着直覺、憑着感覺嘗試着自己去做，再到有規劃、有策略，經過嚴密數字計算，深思熟慮後再着手去做，每一個層次我們都在思考，都在學習，都在進步，都在獲得。

我們E組在實訓過程中，既有不少失敗的辛酸，也有不少成功的喜悦。我們好幾次都嘗試不同的策略方案，儘管好幾次我們並沒有成功，但至少我們努力過，失敗乃成功之母，我們從每一次的失敗中提取精華，吸取教訓。也許正是因為我們這種敢於面對失敗的精神，使我們頭一個發現了策略的重要性。

由於我高中時期學的是理化，在數字敏感度方面有相對優勢，大家讓我做財務方面的工作。作為我們組的財務總監，我深知責任重大，所謂任重而道遠。 結合自己找的一些資料及自己原先對財務總監一職的個人理解，我發現財務總監一職要求所擔任者具有超強的數據敏感度、時刻保持清晰的頭腦、隨時對公司財務狀況進行嚴格分析、具備較強的分析判斷能力、獨立思考提出及時正確的戰略經營方案，同時要有絕對的自信心，敢於對首席執行官及其他業務經理提出質疑，並説明自己充分的理由。同時委婉表達自己正確且有理有據的觀點，給其他成員充分的獨立思考自主權，以免產生內部分歧。

第一個星期，我們大都處於嘗試階段，在流動資金，應收款、應付款，長貸、短貸等其他資金，特別是廣告投入及選單收益方面，都憑感覺，沒有經過仔細分析，即使計算的話特使粗略的算一下，以至中途有一次實訓過程中，我們還因1百萬之差付不了維修費而破產，這對我們來説，是一次慘痛的教訓。所謂一 步走錯，滿盤皆輸，失之毫釐，謬以千里啊!作為財務總監，我多了一個心眼。 總體而言，我們組破產次數相對較少，確切的説應該是最少的，這要歸功於我們組全體成員小心謹慎，步步為營的成果。我們從不斷的新的嘗試中學習着。

一、在流動資金方面，我們要計算好，撇除相關必要支出外，必須時刻保持資金的流動性，即確保足夠支付維修折舊費用，足夠購買生產線及租賃或購買廠房，足夠原料支付，足夠下期還貸，同時保留足夠資金投放廣告。

二、同時，還貸與收款期要提前算好，注意每次都是先還貸後收款，以免現金不足導致貼現而扣分。

三、在選單時，注意收款時間，儘量選賬期短的，最好在每一年的最後一個季度都能收到款項，以提高來年的權益，權益增高我們就可以借更多的長貸用來後期投資。經過分析，我們每次實訓只做到第六年，那麼我們在第二年以後借的長貸要到第七年或之後才還，因此，若我們保持權益足夠，就可以借更多貸款不用償還。這當然存在很大的投機取巧性，且綜合分析情況下，並不存在多大優勢，但這足夠使我們得分變高。且在選單時，若我們生產力足夠，庫存足夠，我們也不是一味的選數量多的，要綜合投入的廣告費等投入成本，計算並選擇收益最大的。

四、我們提前開發了區域、亞洲、國際市場，以至後來國際市場沒有任何競爭對手，整個成了我們的天下，且國際市場商品單價比前幾個市場貴很多，有時甚至是他們的兩倍多。且我們在選單時也經過了一番精確計算，比如，我們可以生產6個R1，我們並不是直接選6個產品的單子，而是重新組合，如1+5或2+4或2+2+2，抑或是2+3+1等，由此比較那種組合獲得的利益最大。當然，這樣做的前提是，我們在國際市場沒有任何競爭對手，一個單子選完之後，其他單子還是我們的。可能在這方面別的小組忽略了，被我們組鑽了個空子，不過我們着實賺了一把!

五、買廠房時，我認為半自動的比較划算且方便。相比較而言，柔性太貴且安裝週期要四個，跟全自動的相比基本差不多，唯一的優點就是轉產免費。而我們可以一開始就明確產品側重點，買生產線時自然確定好所生產產品種類，無需再轉產。且若我們同時買兩條半自動生產線，與買一條全自動的費用，加上更新總費用都是3千2百萬，但半自動的可以提前兩季投入生產，且兩條半自動生產線同時生產與一條全自動獨自生產的一年產量相同。這樣，我們可以在前期多多生產，拿更多訂單，賺取更多的利益，同時也有足夠資本進行大量後期投資。

六、買料方面，料一定要提前買，特別是R2，至少要提前兩季買。以防出現生產線空餘的浪費現象。一般選單時，我們都會精確計算每條生產線到第四季總共能生產多少產品，根據計算結果，最大限度抑或稍微保守一點去選單子。但是，往往很多時候，大家都會忘了料這一環節，哪怕是少一個料，也會影響交單時間，導致要交違約金的現象出現。若到第四季度，要交的貨都已交完，料就可以少買，以便節省開支，增加來年權益。若到了最後一年，即第六年的最後一季，所有貨物都已交掉，那麼就不必再買料。同時有必要的話，可以賣掉一些生產線或廠房，

當然在這之前，我們也要計算一下，賣與不賣那個更划算，賣什麼，賣多少更有利

在前期，我們側重P1的生產，可能是湊巧，可就是這個湊巧，讓我們摸索到了什麼叫策略，意識到了策略及方案的重要性。後來，我們嘗試着單獨研發P3，放棄P2的投資與生產，這樣P3市場就是屬於我們的，競爭力幾乎為0。可是，前期所需投入資金太過龐大，且速度很慢，沒有等到我們有發展前景，發達的時候，我們就由於投資資金消耗太大而提前宣告破產。再後來，我們把市場偏向P2，發現P2市場雖然較P1來説大很多，可是競爭力太強，分不到太多利益。最後，我們重新着手致力於P1的生產，並開通區域、內地、亞洲、國際全部市場，前4年，我們可以靠區域及國內、亞洲市場存活，且賺到一定利益，確保不破產。到第四年，國際市場可用，我們發現國際市場完全是我們的天下，投一百萬的廣告，訂單全都是我們的，且國際市場訂單貨物的單價都比較高，有的甚至是前幾個市場貨物單價的雙倍，收益頗高。

在資料上看到真正的財務總監CFO應具有廣博的商務知識，並具有下列素質：

(1)，久經考驗的商務判斷力和卓越的分析能力，尤其是在戰略經營和財務分析方面。

(2)，獨立思考的能力，能對首席執行官和業務經理的觀點提出質疑，但保持他們的尊嚴和自信。

(3)，隨時與金融界進行溝通的能力。

(4)，領導、協調重大交易談判的能力。

(5)，出色的行政管理和人事管理能力。

在這些方面，我雖然不能做到完美，或許只做到了皮毛，但值得慶幸的是，我在一步一步的邁進，在不斷的鍛鍊和總結中獲得進步。我想，CFO 是個很不錯且極具挑戰性的職業，我應該又找到了一個新的人生奮鬥目標!

在整個沙盤實訓過程中，我汲取了很多經驗，我將會繼續認真的學習，以使自己以後能夠在真正的企業經營中立於不敗之地。總的來説，工作的既程序性十分強,不過可以從中發現很多樂趣的。通過這次實訓。不僅培養了我的實際動手能力，增加了實際的操作經驗,縮短了抽象的課本知識與實際工作的距離而且還

讓我對不論是策略的制定，還是信譽的建立，或者是其他各種相關的計算以及團隊的合作等方面都有了更具體更深刻的瞭解。説實在的實訓是每一個學生必須擁有的一段經歷,它使我們在實踐中瞭解社會，讓我們學到了很多在課堂上根本就學不到的知識,也打開了視野，增長了見識，為我們以後進一步走向社會打下堅實的基礎。在這兩個星期裏，我着實受益匪淺。

當然，這次企業管理沙盤實訓也讓我瞭解到市場競爭的激烈，在競爭的同時尋找合作伙伴以尋求到雙贏、共贏才是一個企業發展的長久之道。它讓我瞭解到做什麼事眼光要放的長遠點，不是想到什麼就做什麼的，自己身為財務總監，公司每運行一年都是要進行預算來保證資金流不斷，保證生產能力跟的上的。同時，我明白了，一個出色的公司不是一個人就能扛下的，需要公司每個人各司其職，相互協作，以達到完美協調運作的效果。

　　公司財務總監個人工作總結篇三

我在工司的整體運作中負責財務的會計核算與財務管理工作，主要的工作有日常記錄和年終報表工作。

會計核算主要包括總帳、訂單登記、利潤表和資產負債表的登記與核算。財務管理主要是基於會計核算的數據，再加以分析，從而進行相應的預測、管理和控制。它側重於財務預測、計劃、控制和分析。

在經營的這四年裏，前兩年的會計核算可以説是迅速而準確，這樣就為我們組爭取了較長的時間，在其他小組還在核對帳目的時候，我們組就已經開始了第二年甚至是第三年的規劃。然而，好景不長在後兩年的帳目核算上不得不請老師來為我們挑指賬目上錯誤，拖累得其它隊員也跟着我一起核算。主要的錯誤是出在了貼現與貼息上，貼現以後應該在應收款收現下記錄貼現的總金額，而不應只記錄除去貼息後的數目。還有就是一些小地方，比如向其他企業出售原材料、購買成品上，沒有考慮到成本和利潤的關係。

第二年的經營是我們組的一個低谷年，投放了12個幣的廣告，卻只接到了5個產品的訂單，這樣平攤到每個產品上的成本就會大大增加，又因為第二年沒有經驗，在生產的過程中也沒有注意到原材料的供應與入庫問題，只是一味的下訂單，完全沒有考慮到生產線的生產能力、現金流動和其他的現金支出，如投資了3條新生產線、新產品的投資與新市場的開拓。這一年僅僅綜合管理費用就達到了31個幣，全年的淨利潤為-27。為了可以保證正常運作就不得不在本年借了40個幣長期貸款。

在第三年中，雖然接到了足夠的訂單，但是沒有考慮到交貨賬期的問題。表面上生產線生產，出貨交貨，但是回款還要等至少2個賬期，這樣流動資金的缺少就不能保證充足的訂單生產，第三年又借了20個幣的短期貸款，到了第四期時又向銀行貼現。然而貼息、長短貸款的利息、廣告費用在無形中又加重了產品的成本，所以到年底做利潤表時，雖然銷售收入有所提高，但是相對的成本也是呈上升的趨勢，最後的利潤為-22，基本上是和上一年持平。這一年的另一個大的失誤是在兩條半自動的P1生產線轉P3生產線。第二期改線，第四期啟用，但是當年P3產品還未言發完畢，這樣第四期兩條生產線就完全被停滯，雖然沒有產品上線，但是折舊費用和保養費卻是每年年底都要扣除的。

經過了前兩年的教訓，在第四年生產前，我組就先針對我們的現有生產狀況和資金狀況進行了全面的分析，庫存、原料、生產費用、綜合管理費用等一年中的所有費用的刨除，市場佔有率的排名等等的一切因素的考慮，計算出我組想要贏利就要接多少訂單，以及賬期的回款問題。資金的短缺、原材料和產品的積壓都是我們首先就要解決的問題。經過和其它小組的商談，我們將囤積在倉庫內的

原料和產品以低利潤出售，然後又借了20個幣的高利貸完成了整個一年的生產，年底不僅有贏利，還償還40個幣的長短期，年底的利潤達到了+25，可以説第四年是我們總結教訓扭虧為盈的一年。

經過四年的苦心經營，我瞭解到一名真正的財務人員不僅要做好日常和年終的報表工作即會計核算，更主要的是可以對公司整個財務狀況的把握：指根據前期財務分析作出下期的財務計劃、預算;對報表、計劃、現金等因素的分析;對資金籌集、投放及資金管理。這些都是屬於財務管理工作的範疇。

我所得出的結論就是，財務人員要明確而有效地控制每一項資金的運用。總之，財務人員在ERP實施中的作用是非常重要的。只要我們不斷探索，就一定能為提升企業競爭能力發揮更大的作用。