應收會計的工作總結(14篇)

總結是在某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成後進行回顧檢查、分析評價，從而得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料，它可以促使我們思考，因此我們要做好歸納，寫好總結。總結怎麼寫才能發揮它的作用呢？以下是小編收集整理的應收會計的工作總結，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

應收會計的工作總結1

20年中，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業精神、思想境界還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高，並取得了一定的工作成績，現將本人一年以來的工作、學習情況彙報如下：

一、加強學習，注重提升個人修養

一是通過雜誌報刊、電腦網絡和電視新聞等媒體，認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，深入學習領會黨的十六大、十六屆三中、四中全會精神，努力踐行“三個代表”重要思想，不斷提高了政治理論水平。加強政治思想和品德修養。

二是認真學習財經、廉政方面的各項規定自覺按照國家的財經政策和程序辦事，三是努力鑽研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，嚴格按照胡錦濤同志提出的“勤於學習、善於創造、樂於奉獻”的要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”。

始終把耐得平淡、捨得付出、默默無聞作為自己的準則；始終把增強服務意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細緻、紮實、求實上，腳踏實地工作；四是不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，

堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯繫實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。

二、嚴格履行崗位職責，紮實做好本職工作

一年來，本人以高度的責任感和事業心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由於財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合具體情況，按時間性，全年的工作如下：

一季度，完成20年財務決算收尾工作，辦好相關事宜，辦理事業年檢。認真總結去年的財務工作，併為20年訂下了財務工作設想。對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。完成年新增固定資產的建賬、建卡、年檢工作；

二季度，按照財務制度及預算收支科目建立20年新賬，處理日常發生的經濟業務。按工資報表要求建立工資統計賬目，以便於分項目統計，準時向主管部門報送財務、統計月報季報；充分發揮了會計核算、監督職能。及時向相關單位、站領導提供相關信息、資料，以便正確決策。

主動與局計財科及時保持聯繫，提出用款申請計劃，以達到資金的正常週轉。在對外付款方面，嚴格把關，嚴格執行和遵守國家財經制度，賬務做到日清月結、賬實相符、賬賬相符。辦理行政事業性收費年度審驗，為貫徹落實行政許可法，及時報送“收費項目、標準、依據、金額”、等自查清理情況表，報送上半年醫保軟盤、按醫保規定繳納上半年保費、

三季度，根據甘人財號文精神的要求，用近一個月時間對年以來的賬目按《中華人民共和國會計法》及《四川省會計管理條例》進行對照自查，完善了財務手續，寫出了自查情況、經驗體會、內部控制度建設情況及會計制度執行情況，進一步規範了會計行為。

辦理職工增資事項。四季度，為審核認定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領取單。申報繳納合同工養老保險、失業保險，下半年醫保，住房公積。按規定錄報財政供養人員信息。辦理人事工資審核等。

三、勤勤懇懇做好後勤服務

作為一名財務工作者，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業道德，樂於接受安排的常規和臨時任務，如為執法人員考試報到、做考前準備工作，完成廉政專項治理自查自糾情況報告及黨風廉政工總結等文字材料的撰寫。

在這一系列的工作中，我深知：作為一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細緻耐心的工作作風，同時體會到，無論在什麼崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善於從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創新。

應收會計的工作總結2

20xx年08月17日，我滿懷希望和激情的來到了xx有限公司，從事會計工作。作為港口集團子公司的xx碼頭公司的財務，財務部應算是關鍵部門之一，對內要求迅速熟悉集團財務制度，熟悉財務軟件的操作，而且還應適應不斷提升財務管理水平的要求，對外要掌握應對税務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握税收政策及合理應用。在這一年中，在領導的支持，在同事的配合下我終於將基本業務流程掌握了。自身綜合工作能力相比以前又邁進了一步。轉眼間，一年的工作時間就過去了，我的試用期也結束了，在此轉正申請的同時，對自己過去一年的工作情況予以總結。

一、與同事溝通交流與合作的角度來看

通過這些天的學習和工作，讓我受益匪淺。首先，讓我獲得了理論與實踐進行結合的機會，使我明白沒具體的實踐經驗，一切理論都是空談。在工作的過程中我對自己的會計理論有了新的認識。更為重要的是：對於人與人之間的溝通、合作、協調有了新的體會，要想做好工作，首先要學會怎麼樣去做人。

為人處事方面，財務部門是一個要求細膩的部門，整天與數字打交道，所以不允許粗心。我剛進入公司的第一天，之前公司財務室的同事對我很熱情。我很感動，對待同事自然也是懷着感激之情，用最真誠的心與同事交流着。與他們一起上班，感覺輕鬆自在。工作期間，他們幫過我很多，包括工作上的和生活上的，經常有工作上的問題請教他們，他們都是很耐心的幫我解答，下班之餘，大家也會一起聊天，談論自己的收穫，或是心情。領導對我也很照顧，有什麼不理解的問題都會耐心仔細地解答。而對於領導的話，我是完全服從。與其他部門同事之間，見面也都會打招呼，與宿舍的同事關係相處得也很好。總的來説，這一年的時間，我與同事的相處是很融洽的，能夠很快的融入他們，大家一起工作，相互照顧。

剛開始工作壓力很大，雖然在學校的理論都掌握的紮實，但畢竟實際工作跟理論還是有很大差別的，因此工作中有許多不能夠理解的地方。領導的信任令我信心滿懷，不管怎樣，我都不能令領導失望。因此，我只能在工作的同時，不斷的去鞏固以前所學的知識。一年的財務工作，從編制記賬憑證到登記賬薄，開具發票，網上申報納税，到出具財務報表，方方面面得到充分的鍛鍊與學習，由於我的認真和勤勞，每次都能及時準確的完成領導交待的任務，提供相關的財務數據，因此，我對自己的工作成果還是比較滿意的。這段工作時間中，我接觸到了税務，成本，材料，銷售，報表等幾大類的內容，接觸到了我以前沒有接觸的知識，感受到了以前沒有感受到的氣氛，人際關係得到了極大地改善。

二、從會計工作方面，提升自身能力可以從以下幾個方面來考慮

1、遵守企業會計準則與會計職業道德

從《會計法》出發，加強財務基礎工作的學習，規範記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。會計相關的經濟政策與法律法規隨着市場經濟的發展，隨時在發生着變化，因此，作為一名會計人員，需要跟隨時代的發展，學習法律法規，以適應新時代的發展。尤其是在營改增之後，需要對企業的成本費用進行涉税成本分析，對於應該取得增值税發票的部分，必須取得，規劃化發票取得，以控制企業的税務成本。

2、費用成本、客户往來方面的管理

從公司的原材料成本方面，對於港口物資系統，要規範了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品台帳，從易耗品的購買、領用全面跟蹤，方便企業更全面的瞭解這些價值較低物資的分佈情況，加強管理。

在集團財務制度的基礎上規範了成本費用的管理，明確了成本費用的分類，重新整理了科目，成本中心，加強了項目管理，分門別類的計算實際消耗的費用項目，真實反映當期的成本。為績效管理提供參考依據。成本發票的取得，以及應付賬款的付款期限，發票的取得，確定了流程，入庫單的金額核算方法，以及付款流程。

根據商業公司特點，設置相應帳套，通過輔助帳中應收系統客户使金蝶分發揮出作用，能夠及時有效的反映財務數據，滿足未來經營管理的需要。對各項收入監督、審核，制定相應的財務制度。

3、企業税控、與業務人力部門的配合方面

對綜合務部、人力、業務所提供的單據進行數據的核算與分析，解決其核算方面所所遇到的各種問題，例如個人所得税的計算，工資薪酬的分配，收入税收的控制，成本的降低提出應有的合理化建議，以提高公司的週轉效益。及時溝通、密切聯繫並注意對他們的工作提出些意見，與各部建立良好的合作關係。按規定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項税金。財務工作是對企業經營活動的反映、監督，對本部門以外的信息應及時瞭解，目前部門之間的協作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息，沒有主動與其他部門進行溝通、瞭解，到用時都不知該找誰；對於各種往來賬之間的關係，集團，國家的政策法規，尤其是營改增之後，掌握還不完全。

在緊張的工作之餘，作為一個基層財務工作管理者，注意充分自身的主觀能動性及工作積極性。提高工作熱情以及責任心，樹立起開拓創新、務實高效的部門新形象。

作為基層管理者，我充分認識到自己是一個強有力的執行者，是公司對外的一個窗口。要想做好財務工作，除了熟悉業務外，還需要負責具體的工作及業務。

希望在之後工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。

三、會計工作中仍有許多待改進之處

集團公司財務管理部下發的《港口集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規範》，對我們的會計工作提出了具體的要求。並且在增值税發票管理方面，舉辦專門的培訓班進行培訓。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執行上不夠堅決，以下是改進今後工作的一些要求。

在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，帶着看專業輔導教材，會計方面，政策性的方針不能違背，針對自己的薄弱環節有的放失；同時向財務主管學習好的專業經驗，提高自身的綜合能力。積極參與企業的經營活動與會議，加強事前瞭解企業經營計劃，掌握企業工作流程的第一手資料，按照集團公司要求，認真做好財務反應核算工作。在日常工作中按照財務計劃，量化自身工作，使企業效益最大化。在實際經營活動中發生與計劃較大差異時，及時與領導溝通，分析查找原因，根據差異及其產生原因採取行動或糾正偏差。

進一步從財務流程方面使得會計核算工作的規範化、制度化，按照財政部《會計工作基礎規範》，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規範》、《企業會計制度》做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據。

不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，提高政策水平。對財務知識以外的與碼頭有關的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時，除了加強自身的學習外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業的業務事項時，不能單以自己的理解，應在徹底搞清楚之後，進行處理。例如原材料方面，各種港機配件的歸類，需要向物資處的人員指教，或者是收入的往來，需要與業務部加強溝通交流與協作。同時人力資源的收入薪酬，勞務費用的分攤，計時計件工資的分攤處理，需要進一步的協調。

加強內、外部的溝通，蒐集有關信息，對內需要財務和各部門之間經常進行溝通，形成一種聯動效應，對企業的各種信息作一個動態的掌握，對外加強與地方財税部門之間的聯繫，及時掌握有關政策信息，既依法納税又合理避税，例如政府對地方基礎性輔助設施的税收優惠，當地海事部門的港建費用的繳交與繳交時間的安排，為企業合法經營做好參謀。

最後，在今後的工作中，我會在工作中盡我所能，不遺餘力地作好財務工作。

應收會計的工作總結3

20xx年是一個比較充實的一年，我很幸運有機會嘗試兩種不同的會計工作崗位，多謝我的上級給我這個機會，20xx年將要過去，對於我本年自身的工作可以概括為努力完成自身的工作要求，積極地完成上級下達的任務的完成，另外也積極配合團隊的工作；對於明年的指望和計劃：希望在完成本職工作的前提，努力去學習其他工作崗位，其具體描述如下文：努力完成自身的工作要求：對於目前為止的兩個工作崗位銷售會計和廣東應收會計，銷售會計主要是掌管關聯銷售和第三方銷售的賬面情況，核對其他辦事處的倉儲的情況，在月末的時候及時結轉收入和銷售成本，並且在月頭的時候按時完成相關的F，E和D系列集團報表並且完成所在崗位的綜合分析。對於這個崗位由於剛來的時候因為有好多業務上的東西不熟，和其他個人的原因導致影響其他崗位的工作進度，之後經過努力也順利完成相關的工作任務。對於廣東應收會計主要收取銀行單據，並且根據相關文件進行衝減對應客户的應收賬款，另外配合銷售管理部對於某些客户的壞賬的跟蹤。每個月需要完成相應的F和E系列集團報表。在這個崗位上基本上沒有影響其他工作崗位的進度。

積極地完成上級下達的任務的完成：對於科長和經理下達的額外任務，都按時的

完成，比如普華審計所要求複印的文件，提供相關的表格；銷售管理部要求核對某些客户的賬目。平常除了系統有特殊情況以外都能按時上交集團報表和集團分析。

積極配合團隊的工作：在5月以後，都能按時過賬，沒有因為自己的過賬延遲而影響其他崗位的工作進度（不包括因系統的延遲）；有時候主動幫助其他同事完成工作任務（比如裝訂憑證）。

明年的展望和計劃：對於來年的指望和計劃，我覺得我會盡量完善我自己工作上

的缺點，按時按量完成上級給我的任務，也希望能夠多向其他同事學習他們的工作方式和和具體崗位的操作。

應收會計的工作總結4

20xx年是一個比較充實的一年，我很幸運有機會嘗試兩種不同的會計工作崗位，多謝我的上級給我這個機會，20xx年將要過去，對於我本年自身的工作可以概括為努力完成自身的工作要求，積極地完成上級下達的任務的完成，另外也積極配合團隊的工作；對於明年的指望和計劃：希望在完成本職工作的前提，努力去學習其他工作崗位，其具體描述如下文：努力完成自身的工作要求：對於目前為止的兩個工作崗位銷售會計和xx應收會計，銷售會計主要是掌管關聯銷售和第三方銷售的賬面情況，核對其他辦事處的倉儲的情況，在月末的時候及時結轉收入和銷售成本，並且在月頭的時候按時完成相關的F，E和D系列集團報表並且完成所在崗位的綜合分析。對於這個崗位由於剛來的時候因為有好多業務上的東西不熟，和其他個人的原因導致影響其他崗位的工作進度，之後經過努力也順利完成相關的工作任務。對於廣東應收會計主要收取銀行單據，並且根據相關文件進行衝減對應客户的應收賬款，另外配合銷售管理部對於某些客户的壞賬的跟蹤。每個月需要完成相應的F和E系列集團報表。在這個崗位上基本上沒有影響其他工作崗位的進度。

積極地完成上級下達的任務的完成：對於科長和經理下達的額外任務，都按時的完成，比如xx審計所要求複印的文件，提供相關的表格；銷售管理部要求核對某些客户的賬目。平常除了系統有特殊情況以外都能按時上交集團報表和集團分析。

積極配合團隊的工作：在x月以後，都能按時過賬，沒有因為自己的過賬延遲而影響其他崗位的工作進度（不包括因系統的延遲）；有時候主動幫助其他同事完成工作任務（比如裝訂憑證）。

明年的展望和計劃：對於來年的指望和計劃，我覺得我會盡量完善我自己工作上的缺點，按時按量完成上級給我的任務，也希望能夠多向其他同事學習他們的工作方式和和具體崗位的操作。

應收會計的工作總結5

隨着烏鎮景區酒店業務的增加，工作量和工作難度也隨之上升；回顧這半年來的工作，既有壓力和曲折，也充滿機遇和挑戰，通過自身的調整和完善，不斷提升服務質量和管理水平，在財務部領導的關心和指導下，我的財務管理水平有了長足的進步，各項工作也漸入正軌。對於20xx年上半年度的工作，我主要做以下總結：

一、梳理工作流程，明確崗位職責。

在領導的指導下，酒店板塊對財務工作流程進行了梳理，明確了崗位職責。加強完善了日常財務管理流程，完善了財務信息反饋的準確性、及時性、有用性；在酒店協同平台系統的支持下，取消了前期酒店收銀員向財務部提供收入日報的形式；在酒店夜審小組的配合下，規範了酒店前台的操作流程；在保證公司資金的安全下，明確了酒店收銀主管的職責。

二、對酒店板塊賬務進行清理，減少資產、負債中的潛虧因素。

1、乘着公司下發《應收賬款管理制度》之際，我們對酒店板塊的應收賬款進行了清理，着重清理超期應收款。通過和酒店管理中心的深入對接，理清了對應收賬款確認、核對、銷賬流程，加大力度對超期應收賬款進行了催討和處理，目前已將個別特殊客户的超期時間較長的應收賬款清理完結，(例如：桐鄉消防大隊)為減少應收賬款的壞賬損失，和酒店管理中心建立了每月發生應收款核對和每天到款確認兩個固定工作機制，保證了應收賬款賬目的實時更新，每月定期編制一份應收賬款工作報告，為收款員的收款催討工作提供幫助，同時也為應收賬款的進一步細化管理打下了基礎。

2、梳理個人借款及公司經營業務所需的週轉金，完善借款手續。

3、定時清理預付款，對賬齡較長的預付款進行整理及分析；針對閒置已久的預付款，找出其閒置原因；定時清理酒店協同平台特殊賬户，杜絕虛增賬户，減少潛在風險。

4、根據公司的《固定資產管理制度》，對酒店板塊的固定資產進行了徹底盤點，細化固定資產卡片，加強資產管理，防止資產流失。同時，完善固定資產折舊計提流程，合理規範固定資產計提年限。

5、根據公司的《庫存管理制度》，加強對各酒店的庫存管理和成本管理，每月定期進行庫存盤點，對盤盈、盤虧及意外損毀物品查明原因，統一規範編制庫存報表，嚴格要求進出庫單管理，特別關注物品調撥動向，加強成本控制，避免不必要的消耗。根據公司成本控制月的要求，對各酒店費用與成本進行了明確劃分，避免成本費用混淆，通過測算費用佔收入的比例實現費用的總額控制。自身學習和技能提升。學習瞭解了全面預算的概念、特點、編制過程和全面預算管理的價值實現。學習了新會計準則報表列報的變化及合併會計報表的編制等專業知識。

三、工作中的問題和不足之處：

1、隨着公司業務的飛速發展，財務管理能力發麪有待加強。

2、隨着公司目標考核的不斷細化，財務核算有待進一步細化。

3、隨着酒店協同平台系統的上線，軟件應用和操作方面加強學習。

4、財務分析深度不夠，對財務數據的敏感不夠，在結合酒店管理特點，提供及時有效的財務信息方面還有待提高。

以上問題也是我20xx年工作的重點，加強與酒店之間的溝通，深入瞭解酒店業務，為酒店豐富財務數據分析；在財務部的領導的帶動下力爭將酒店財務核算工作做的更全面深入。

應收會計的工作總結6

半年來，在行領導的正確領導下，在其它部室的密切配合和會計出納部全體員工的辛勤努力下，我行的會計、出納、財務工作已全面完成了上級行下達的各項指標及我行年初制定的各項工作任務，並取得了一定的工作業績，為了總結經驗，克服不足，使今後更好的開展工作，現將半年來我行會計出納工作作簡要彙報：

一、全面貫徹落實總行會計監督和規範化管理制度的要求

繼續保持會計出納規範化管理工作達標一級行隨着總行對會計監督和規範化管理制度的不斷加強和完善，對會計出納崗位的工作要求也越來越高，為保持省分行授予會計出納部規範化管理達標一級單位的榮譽，鞏固會計監督和規範化管理的成果，幾年來，我們全面貫徹落實上級行各項規章制度，嚴格按照會計監督和規範化管理工作的要求認真執行，對各會計崗位監督職責進行了補充和完善，制定了各崗位每一天的具體工作內容，設立了操作員崗位責任牌，坐班主任負責監督員工當日對各項制度指行情況，工作效率、服務態度情況以及會計核算情況，及時的發現問題，及時的解決問題。會計主管不定期的對員工的工作進行檢查和考核，對檢查和考核中發現的問題除及時糾正外，還要按考核的內容和標準進行處罰，從而減少工作中的疏漏，通過多年來的運用，這種方法還是行之有效的，在市行的會計督導檢查中得到了上級行的好評。

二、加強財務管理，增收節支，較好的上半全年各項財務指標

1、協助行領導加強財務管理，減少不必要的費用支出。

年初，按照市行下達的費用指標，根據行長工作會議要過緊日子的要求，首先根據我行的實際情況，制定了業務管理費用支付預測表，對一些剛性費用支出做到預測細緻、準確，合理的壓縮一些彈性開支，及時的向行領導彙報費用的支出情況，嚴肅財經紀律，嚴格審批制度，為行領導把好關，守住口。

2、準確的為上級行提供各種報表和財務測算

會計報表反映着一個單位、一個部門的經濟狀況和經營成果，及時準確的向上級行提供可靠的會計報表和預測是基層會計工作的基本職責，為此，在報表過程中我們嚴格要求有關人員要嚴肅認真，一絲不苟，特別是在上報一些測算表時，對一些不確定因素我們都仔細斟酌，謹慎考慮，當事人報完後由坐班主任審核，然後由會計主管，主管行長審查無誤後方可報出，由於我們對報表工作的嚴格要求，使我行會計報表工作沒有出現過差錯，為上級行的各項決策提供了真實、準確的數據。

3、狠抓收息工作，上半年年實現利潤xxx萬元

收息工作是全行工作的重中之重，收息任務完成得好壞，關係到全行各項指標的順利實現，為此，我們年初按照行領導的總體部署，配合有關部門制定了收息計劃，做到領導心中有數，職工工作目標明確，並根據財政補貼情況及時調整收息計劃，及時向有關部門及行領導彙報損益情況，對利息補貼做到應收盡收，對企業銷售回籠款及時提供資金分割單，及時收回分割利息，我們配合有關部積極收息，xxx上半年我行借款應計利息xxx萬元，實際收回利息xxx萬元，實現利潤xxx萬元，借款收息率達到xx%，超額完成了上全年的利潤計劃。

三、加強職工隊伍建設

努力提高會計出納人員整體素質，業務技能競賽取得好成績。

營業部是發行的"窗口"，直接面向客户，工作瑣碎而繁雜，這就要求一線的每一位員工不但要有紮實的業務理論基礎，同時還要有準確無誤的辦事效率，從而提高客户對農發行的信任度，這就需要營業部全體員工齊心協力，做好各方面工作。

應收會計的工作總結7

在公司領導的大力支持下，在財務部同事們的熱心協助下，我完成了現金收付、銀行結算、貨幣資金核算及各類有價證券的保管工作，並不斷加強法律法規及財務知識的學習，使自己的素質有了很大提高。

現現將一年來的主要工作情況總結如下：

一、嚴格進行現金管理和結算，定期核對現金與各種帳目，發現現金金額不符等情況，做到及時彙報、及時處理。

二、堅持財務手續，嚴格審核結算，對不符手續的發票不付款。並及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

三、不斷提高安全意識，保管好現金、有價證券、票據和印鑑，同時嚴格財務保密制度，維護好個人安全和公司的利益不受損害。

四、積極配合迎接公司檢查、審計、評估工作，準備所需財務相關材料，做好與銀行及主管部門的溝通與協調工作，確保公司各種手續的順利進行。

五、不斷加強學習，熟練掌握電子核算技術，努力完善財務信息，及大提高了進出帳目效率，使自己的個人能力和素質都有了很大提高。

通過一年來的努力學習和思考，對財務管理工作又有了很深刻的認識，尤其在總結的過程中，也發現自己以前工作很多不足的地方。比如：面對當前，以信息技術為基礎的新的會計工作方式，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎及工作方法都要隨着形勢的發展，不斷的更新、學習、調整和提高。

xx年，面對當前複雜多變的形勢，我會不斷增強大局觀念，轉變工作作風，提高工作質量和效率，積極配合領導和同事們把工作做得更好。並不斷加強財務知識的學習，轉變觀念、完善自我，努力為公司的發展貢獻更多的力量。

應收會計的工作總結8

眨眼的功夫，我進入工作已經有三個月了。現特對我的工作內容進行一下歸納總結。

關於應收款這一塊

1)銷售專用發票的審核與簽章。審核包含專用發票在內的累計欠款金額是否有超信用，是否有超期，若客户沒有信用額度的情況下，註明其擔保次數，上述情況均需要其部門經理給予簽名後才能

發貨，反之，直接簽名，確認此筆銷售的合理性。此項工作行為可以一定程度上的避免壞賬發生的可能性，同時也能對業務員的銷售行為起到監管作用，儘量使之相關銷售都成為有效銷售。

2)各外辦調撥單的的審核與簽章。通過查看crm調撥單查詢列表，關注各辦事處庫存量、應收款以及可發貨數，若比例嚴重不協調的話，則會採取相應控制措施。例如：若沒有應收款收回的話，那麼就不給予相應的簽名發貨。間接對業務員的收款進行施壓，讓應收款的流動性能夠充分體現出來，從而更好保持公司流動資金的運轉。

3)每週一定期發送超期應收款週報表給相關部門經理以及董事會有關領導，同時也會將信息傳遞給各外辦經理，對於不合理的超期應收款，讓其督促業務員加快收款步伐，確保回款的迅速性。

4)每月定期(13日)對銷售人員的超期應收款項進行罰款。分為罰款1和罰款2，分別代表“緊急催收款”及“準呆賬”情況下的罰款類別，其罰款比率為2%和5%(回收後返還)，此類情況同樣會對部門經理處以相應1%和2%(回收後返還)的罰款。此為應收款及時如期收回最直接有效的的管理辦法。

5)季度提成，獎金的核算。會在季度終了的次月20號左右完成所有銷售部門提成的核算。主要根據產品類別(是否為特價產品等)、產品銷售價格(是否低於最低銷售價格或是否按照特價進銷售等)、是否超期、季度完成比率以及相關的文件規定進行核算提成。

6)每月不定期的對u8財務軟件裏面的銷售發票列表，發貨單列表，銷售出庫單列表進行對比。確保相關相關數量金額保持一致性，以達到收入和成本在同一會計期間進行合理的配比。不虛增(減)收入成本。同時也對各打單人員的工作起到一個規範作用。

7)對於各客户的的經銷協議進行歸檔整理，日後對業務員進行考核時備用。

關於應付這一塊

1)對賬單的核對與回籤。每月初10號左右會對各供應商的貨款金額進行核對，如發現異常的地方，會及時與採購部門相關經辦人員進行溝通，以確保貨款的準確無誤，儘量不多付給供應商一分錢。

2)周付款申請書的審核。根據採購部門填制的的付款申請書相關金額，在u8供應商明細賬裏面查看該供應商的歷史付款金額及累計欠款金額，把控付款金額的準確無誤性，嚴格貫徹“不能多付，只能少付”的原則。

3)每月不定期查看入庫單列表及採購發票列表，以保證相關記錄的一致性。務必使入庫日期和結算日期在同一會計期間完成。並會對各作業人員非規範打單行為進行監督，並跟進讓其改正。

4)協助税務會計核對各供應商進項發票事宜。

以上所列事項就是我工作的主要內容，隨着工作的不斷深入，在完成本職工作的基礎上儘量給予一些合理性建議，不斷充實自己，提高自己的業務能力，與同事們建立良好的人際關係，為聯視更好的服務。

應收會計的工作總結9

時光荏苒，從本人來到xx，距今已將近一年的時間，在這一年的時間裏，本人嚴格遵守公司的各項規章制度，聽從領導的各項工作安排，在自己的工作崗位上兢兢業業，認真並有質量的完成各項工作任務。這段時間以來，本人的工作主要如下：

1、每月月初編制上月pcb一部和二部的材料採購價格波動分析表，並與採購部相關人員確認價格數據的準確性，瞭解每月所採購材料價格波動的趨勢，為管理部門的存貨管理決策提供可靠依據。

2、每月月初負責與供應商對賬，核對上月往來發生額是否一致。如核對無誤後，在供應商對賬單上簽字確認並交採購部回傳給供應商。如發現供應商的對賬單金額與當月賬面往來期間有錯入賬、漏入賬的，及時與採購部和材料會計倉庫相關人員確認材料所屬供應商的錄入是否有誤，落實後將相關資料交由財務部相關人員進行調賬，確保應付賬款餘額的.準確性。月末整理保存供應商對賬單或供應商名稱變更通知歸檔。

3、對採購部和綜合管理部遞交的付款申請單、報銷單進行審核，以確保每一筆付款都有據可依，確保付款的金額準確無誤。如發現付款申請金額與賬面金額不符，找出差異原因，並協同相關部門及時解決問題。如發現供應商未開具發票，則要求採購部和綜合管理部通知供應商及時提供發票。

4、勤查看供應商往來及其他個人往來是否有異常（包括現金報銷的供應商）

5、負責每個月深圳統信銀字憑證的填制和整理。

這一年以來，本人在部門領導和各位同事的支持與幫助下，很好地完成了自己的本職工作。在今後的工作中，本人也會再接再厲，努力認真的做好各項工作。

應收會計的工作總結10

時光荏苒，從本人來到統贏，距今已將近半年的時間，在這半年的時間裏，本人嚴格遵守公司的各項規章制度，聽從領導的各項工作安排，在自己的工作崗位上兢兢業業，認真並有質量的完成各項工作任務。這段時間以來，本人的工作主要如下：

1、每月月初編制上月pcb一部和二部的材料採購價格波動分析表，並與採購部相關人員確認價格數據的準確性，瞭解每月所採購材料價格波動的趨勢，為管理部門的存貨管理決策提供可靠依據。

2、每月月初負責與供應商對賬，核對上月往來發生額是否一致。如核對無誤後，在供應商對賬單上簽字確認並交採購部回傳給供應商。如發現供應商的對賬單金額與當月賬面往來期間有錯入賬、漏入賬的，及時與採購部和材料會計倉庫相關人員確認材料所屬供應商的錄入是否有誤，落實後將相關資料交由財務部相關人員進行調賬，確保應付賬款餘額的準確性。月末整理保存供應商對賬單或供應商名稱變更通知歸檔。

3、對採購部和綜合管理部遞交的付款申請單、報銷單進行審核，以確保每一筆付款都有據可依，確保付款的金額準確無誤。如發現付款申請金額與賬面金額不符，找出差異原因，並協同相關部門及時解決問題。如發現供應商未開具發票，則要求採購部和綜合管理部通知供應商及時提供發票。

4、勤查看供應商往來及其他個人往來是否有異常（包括現金報銷的供應商）

5、負責每個月深圳統信銀字憑證的填制和整理。

這三個月以來，本人在部門領導和各位同事的支持與幫助下，很好地完成了自己的本職工作。在今後的工作中，本人也會再接再厲，努力認真的做好各項工作。

應收會計的工作總結11

一年來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由於財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此合具體情況，全年的工作總如下：

一、完成的工作

1、及時準確的完成各月記賬、賬和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表，按時向各部門報送。完成了税務申報與繳納，以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。

2、以認真的態度積極參加xx市財政局集中所得税培訓，做好財務軟件記賬及系統的維護。

3、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。

二、加強學習，注重提升個人修養和綜合素質

1、通過報紙雜誌、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。

2、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

3、努力鑽研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細緻、紮實、求實上，腳踏實地工作。

4、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯繫實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

三、存在的不足

儘管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：

1、理論水平不高，當前社會會計知識和業務更新換代比較快，缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習，導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。

2、忙於應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

3、只幹工作，不善於總，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生，今後要逐步學習用科學的方法，善總、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。

四、嚴格履行會計崗位職責，紮實做好本職工作

1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發展的步伐。

2、善於總，提出自己的意見和建議，為領導決策提供準確依據，不斷提高單位管理水平和經濟效益。總經驗，建立健全良好的工作機制。

應收會計的工作總結12

來這個工作也快一年了，往來會計是我初來時的工作，現在已經轉交了。一直都想好好做個小結，卻總因忙碌而拖延。終於還是決定要寫了····

往來會計工作主要負責應收、應付業務的核算。由於私營企業更注重獨立管理控制，往來會計顯得尤為重要。

私營性質的生產企業應收日常工作主要就是審核控制發貨、收款情況、及時與銷售對賬、督促業務員催收到期貨款以保證資金正常運轉。要做好應收工作需要了解賬期、信用控制額度，及時更新反饋到期應收款相關信息。客户主要分為五類：

1、無款期無限額。無條件發貨。

2、有款期無限額，不超過款期可以發貨。

3、有款期、有限額的客户，只要不超期不超額可發貨。

4、無款期有限額，不超過限額額可以發貨。

5、無款期無賬期的一般客户，款到發貨。

根據業務需要如出現特殊情況，可根據經銷售主管簽字同意的，發貨申請單上的發貨數量發貨。對於超期又超額的，需經公司主要負責人審批同意才可以發貨。應收會計每月中旬和月底，分別與業務員對一次賬，賬務的調整一般是月底一次性調整。對於需要調價或是抹零處理的，需業務員提出書面申請，經銷售部主管簽字同意，月底對完賬後交公司主要負責人審批，審批通過方可進行調賬處理。

銷售的同時會產生運費，對於運費也有不同的處理方式。我們要分清楚貨款是否包含運費，運費的結算方式。銷售開單上註明含運費的，不能按應收貨款加運費，否則會虛增應收賬款。不含運費的需看運輸託單上運費的結算方式，如果是“到付、提付、自付、到付”的，均由客户自己承擔運費；如果是“月結”或“代付”就是我們代客户付運費。

由於我們做賬是隻分物流公司沒有分那條專線，而物流公司是按專線結算運費的，運費的結算還是比較複雜的。所以在結算運費時我們平時一定要記錄，何時發何地多少支貨，運費是多少，承運單位是哪家，運輸託單上有單號的要記錄下單號，付款後要記錄好哪張運單已經結算，以便對賬時查賬。與運輸公司對賬，一定要注意貨物損毀情況，如有損毀情況需物流賠償的，要在結算運費時在運費款里扣減所屬運輸公司相關專線的應付運費。運費應每月月底和銷售發貨的相關負責人核對，確保賬務的準確性。

主要工作是日常採購業務核算、對賬及付款核對。日常採購業務核算主要是原材料採購成本的核算，保證採購應付款數據的準確性。應付業務主要是採購部門負責，每月由採購部門先與供應商對賬。再由財務與採購對賬，找出差異、成差異的原因及相關的處理辦法。如有差異需要調整的，由採購提出書面申請，經公司主要負責人簽字同意可做相關調整。

應收會計的工作總結13

時間如梭，轉眼我已進入茅台國際大酒店2年多的時間了。我是第一批入職的員工，現在看來也算是酒店的老員工了，從20xx年11月6日入職以來。我親眼親身見證了，酒店從無到有，從籌備到現在配置齊全的五星級酒店的過程。自已也和酒店一起成長了許多，20xx年是一個比較充實的一年，我很幸運有機會嘗試兩種不同的會計工作崗位：資產會計和應收會計，多謝我的上級給我個機會，20xx年將要過去，自20xx年2月16開始休產假一直到20xx年7月23日開始上班，對於我本年的自身的工作可以概括為努力完成自身的工作要求，積極地完成上級下達的任務的完成，另外也積極配合團隊的工作，對於明年的指望和計劃：希望在完成本職工作的前提，努力去學習其他工作崗位，其具體描述如下文：

一、工作總結

1、自20xx年7月23日開始上班，就開始着手核對所有應收單位的的應收賬款，現已對所有37家個人和單位的掛賬賬户的應收款進行了核對，截止20xx年9月底，已完成所有單位的應收款統計並做成表格便於工作的彙報和上級領導的查看。

2、對現單位的協議單位的儲值賬户進行了核對，現目前儲值單位有83家，對這83家的帳户餘額進行了全面的總核對。做到了每天手工更新餘額，方便了前台，收銀，銷售的查閲對數據核對。改變了之前賬目數據不及時導致所有關聯部門及客户餘額不能及時查閲導致的風險和投訴。

3、規定了打發票賬單的時間，節省和方便了大家的工作時間和安排。客户對賬時間和發票的開據也做到了當月的清算時間結算的明確。

4、每天對前一天的前台傳送數據，刷卡，掛賬、儲值消費、美團的審核，確保各類應收賬的及時核對，對賬單的完整性，數據的準確性、掛賬單位的無誤性進行全面的提升。

5、次月的前15月，對各單位的賬單親自去對接溝通，催收款進行及時的跟蹤反饋。對一些有困難有問題的掛賬單，進行及的時的彙報彙報賬款收不回來的原因分析。

二、工作總結

對於來年的指望和計劃，我覺得我會盡量完善我自己的工作上的缺點，按時按量完成上級給我的任務，也希望能夠多向其他周事學習他們的工作方式和具體崗位的操作。具體如下：

1、因現在賬目核算系統無法啟用，全手工工作量大，申請增加人手，分工努力做到應收工作的及時完成。

2、對掛賬單的賬目核對時間儘量縮短，做到賬目的時間及時核算及賬款的及時回收資金的回籠。

3、對自己專業的提升，努力利用業餘時間考取初級會計資格證。

4、及時積極的開展關聯部門的信貸會議，溝通好應收工作的對接。

應收會計的工作總結14

往來會計就是負責企業單位往來賬款的核算業務，一般包括“應收帳款”、“應付賬款”、“應收賬款”、“應付款”的核算。這些賬務的基本要求是： 1、建立往來客户明細科目； 2、確定客户明細賬的設置原則：例如，同一客户的應收、應付，你是分開科目核算，還是在一個科目核算。一般應收、應付分開為好，但也有放在一起的，要根據你單位業務 具體情況定； 3、要掌握應收、應付、其他應收款、其他應付款核算內容，確定各科目核算內容，一般本單位銷售貨款在應收款中核算，原材料款在應付中核算； 4、要勤與客户對賬，要勤與本單位有關業務人員建立聯繫溝通情況； 5、要善於“理帳、報賬、用帳”為本單位經濟業務服務； 6、財務內要做好上下道工序的溝通，有時內部會有差錯發生的

往來會計的工作內容——應收賬款、應付帳款、其他應收款、其他應付款的核算，這項工作主要是記錄本單位和外單位所發生的債權債務，如果有必要,還會和對方單位對賬，來核實雙方業務的發生記錄是否一致。

具體內容：

1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時一定要有財務（經理）有簽字權的人簽字後你在做），然後月末或定期編制科目彙總表登記總賬（之所以月末登記就是因為要通過科目彙總表試算平衡，保證記錄記算不出錯），每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。

2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業開辦費在第一個月全部轉入費用 。計提折舊的分錄是借管理費用或是製造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據固定資產原值，淨值和使用年限計算出來的。月末還要提取税金及附加，實際是地税這一塊。就是提取税金及附加，有城建税，教育費附加等，有税務決定 。

3、月末編制完科目彙總表之後，編制兩個分錄。第一個分錄：將損益類科目的總髮生額轉入本年利潤，借主營業務收入（投資收益，其他業務收入等）貸本年利潤。第二個分錄：借本年利潤貸主營業務成本（主營業務税金及附加，其他業務成本等）。轉入後如果差額在借方則為虧損不需要交所得税，如果在貸方則説明盈利需交所得税，計算方法，所得税=貸方差額*所得税税率，然後做記賬憑證，借所得税貸應交税金--應交所得税，借本年利潤貸所得税（ 所得税雖然和利潤有關，但並不是虧損一定不交納所得税，主要是看調整後的應納税所得額是否是正數，如果是正數就要計算所得税，同時還要注意所得税核算方法，採用應付税款法時，所得税科目和應交税金科目金額是相等的，採用納税影響法時，存在時間性差異時所得税科目和應交税金科目金額是不相等的）。

4、最後根據總賬的資產（貨幣資金，固定資產，應收賬款，應收票據，短期投資等）負債（應付票據，應附賬款等）所有者權益（實收資料，資本公積，未分配利潤，盈餘公積）科目的餘額（是指總賬科目上的最後一天上面所登記的數額）編制資產負債表，根據總賬或科目彙總表的損益類科目（如管理費用，主營業務成本，投資收益，主營業務附加等）的發生額（發生額是指本月的發生額）編制利潤表。

（關於主營業務收入及應交税金,應該根據每一個月在國税所抄税的數額來確定.因為税控機會打印一份表格上面會有具體的數字）

5、其餘的就是裝訂憑證,寫報表附註,分析情況表之類

6、注意問題：

a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。

b、月末結現金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據銀行對賬單調銀行賬餘額調節表，注意分析未達款項。月初報税時注意時間，不要逾期報税。另外，當月開出的發票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收。