出納日常工作總結
***xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年裏在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一、日常工作:
1、與銀行相關部門聯繫,井然有序地完成了職工工資發放工作。
2、清理客户欠費名單,並與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好***xx年各種財務報表及統計報表,並及時送交相關主管部門。
二、其他工作
1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,並提交領導審閲。
3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.
在本年度工作中
1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時彙報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據,及時發放職工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。
三、隨着不斷的學習和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以説既簡單又繁瑣。例如登賬,全公司的分類賬全部由我來逐筆登記彙總。龐大的.工作量、準確無誤的帳務要求,使我必須細心、耐心的操作。經常是一天下來眼花繚亂的。其次是收付貨款。針對個別客户賬期較長、押的賬較多的情況,我專門進行整理記錄。以便隨時掌握應收賬款情況,既可以保證客户潔款時準確無誤、又可以使應收、應付賬款及時購銷。再有隨着社會經濟文化的發展,以及各種弊端現象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時候,出於各種考慮,個別客户常常會少付貨款。經常是催促很多次都不見迴音。於是,我不得不頻繁提醒業務員儘快收回欠款,以便清賬。但業務人員也會在結款時候遇到各種各樣的困難,使得款項不能順利結清。一方面是來自我的催促另一方面是來自客户的壓力,使業務人員很是為難。
隨着社會經濟創新以及知識經濟時代的逐步來臨,學習新的知識早已經顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋,我們一生所能學到的知識相以於這片海洋來説,是及其的渺校隨着對財務信息處理要求的日益提高,對財務工作者的要求也越來越高。一方面需要藉助計算機完成財務核算工作;另一方面是不斷推陳出新的財經法規。於是對於我們來講,熟練掌握計算機操作、不斷學習新的財經法規條例都是必需的。或許任何一種產業,一個行業都有各自的背景和發展。要想使自己不被時代拋棄,只得緊緊的跟上時代的步伐。學習,也是唯一的途徑。
綜上所述。在過去的一年中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,跟着感覺走抓住夢的手已經不再現實。用嚴肅認真的態度對待工作,在工作中一絲不苟的執行制度,是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的***xx年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。
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