最新出納年終工作總結範文
各位領導、各位同事:
大家好!
轉眼間201x年已經過去了,回顧這一年的工作情況,還是收穫頗豐,當然也存在了很多的不足,現將本人一年以來的工作情況彙報如下:
一、主要工作情況
(一)財務工作:
1、現金業務:做好現金的收付款工作,確保做到現金的收支準確無誤,逐筆登記現金日記帳,保證了現金工作的準確性,及時性。每月末對庫存現金進行盤點。
2、銀行業務:根據單位需要正確開具支票轉賬進賬,提取現金備用,認真複核所要求開具的銀行結算憑證的台頭,帳號,用途是否一致,認真填寫銀行結算憑證,保證金額填寫準確,及時掌握銀行存款餘額情況,逐筆序時認真登記銀行存款日記帳。
3、財務本職工作:
① 每週五下午5點上報資金週報(銀行存款及現金); ② 每10、20、31日下午,整理財務手續並轉交財務主管; ③ 每月15日之前,做好員工社保公積金的辦理及繳納; ④ 每月按時發放員工工資以及補貼;
⑤ 固定資產與低值易耗品的管理,根據財務部的資產目錄清單,
對公司的固定資產以及低值易耗品進行入賬,編號,盤點,登記等管控,確保每一筆資產的使用人,使用地點和使用情況在管控之內。
4、其他相關工作:
① 完成勞動保障證年檢以及貸款卡年檢;
② 進行員工公積金及社保繳費基數的調整
③ 年終對固定資產及低值易耗品進行盤點登記,依據使用部門、使用人的變化,標籤的補貼,出具盤點表;
④ 領導交辦的.其他工作事項。
(二)行政工作:
1、小額辦公用品的採購:
本着厲行節約,保證工作需要的原則,採購工作始終堅持做到多請示、多彙報、不該購的不購,不該報的不報,充分利用辦公室現有資源,科學調度,合理調配,能用則用,能修則修,以最小的支出,取得最佳的效果。
二、存在不足
1、在財務方面,業務知識以及業務能力還存在很大的不足,相關學習的深度和廣度需要加強;
2、在工作中遇到困難強調客觀原因較多,沒有發揮主觀能動性;
3、工作總是需要領導的指派,經常是一個指示一個動作,個人的工作積極性發輝的還不夠;
三、下年度工作計劃
1、具體工作事項:
① 按時進行勞動保障證年檢以及貸款卡年檢;
② 做好現金的收付工作;
③ 每週五下午5點上報資金週報(銀行存款及現金);
④ 每10、20、31日下午,整理財務手續並轉交財務主管;
⑤ 每月15日之前,做好員工社保公積金的辦理及繳納;
⑥ 每月按時發放員工工資以及補貼;
⑦ 月末進行庫存現金的盤點;
⑧ 年底對固定資產及低值易耗品進行盤點登記;
⑨ 領導交辦的其他工作事項。
2、提高自身業務能力
認真鑽研業務知識,虛心向身邊的同事學習,不斷充實和豐富自己的會計業務知識,多動腦筋、想辦法、出主意,增強工作的主動性、預見性、創造性
3、發揮協調功能
財務工作綜合全局,協調各方,承內聯外,對於職責內的工作一定要抓緊抓好,並且做到抓一件成一件,件件有交代,項項有落實,對於職責外的工作,也要義不容辭的承擔起來,保證各項工作的全面推進。
4、發揮主觀能動性
財務工作的程序性要求很強,所以在工作中要保持頭腦清醒,分清主次、不怕麻煩,爭取建立一套科學的工作制度、工作程序,使每項工
作都有章可循。
小結
1、201x年基本按時完成了各項定時定點的財務工作以及領導交付的相關工作
2、工作中遇到的新問題、新任務,在領導的幫助下,經過認真與相關部門溝通辦理事宜並查閲有關資料圓滿的完成了。過程中學習了新的業務知識,掌握了新的業務技能。
3、在下一年度裏,我還需要在工作上更加積極主動,態度上更加認真負責,從上一年的工作中認真吸取經驗,縮小在專業知識上的差距,讓自己今後的工作更加嚴謹有序。
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