財務上半年的工作總結（通用10篇）

一段時間的工作在不知不覺間已經告一段落了，經過這段時間的努力後，我們在不斷的成長中得到了更多的進步，讓我們好好總結下，並記錄在工作總結裏。你還在為寫工作總結而苦惱嗎？下面是小編幫大家整理的財務上半年的工作總結（通用10篇），歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

財務上半年的工作總結1

20xx上半年我校財務工作在教育、人事、財政部門的指導下，結合保持共產黨員先進性教育活動的開展，認真落實有關單位安排的財務工作任務，堅持勤儉辦學方針，正確處理學校成長和資金供給的聯繫、社會效益和經濟效益的聯繫、國家利益和教師利益的聯繫。

一、開展的首要工作

科學合理編制學校收支計劃，並對計劃流程執行控制和維護，合理配置學校資源，全力節約資金，增強資產維護，防止學校資產流失，對學校財務活動的真實性、正當性和合理性執行監督，積極開展財務剖析工作，確保學校財務活動的效益性，開展了預算內經費維護、預算外經費維護和往來款項維護和其他工作。

(一)、預算內經費維護工作

全年預算財政撥款1763576元、轉移支付294042元(其中代課金170000元)、估計新增減約155000元，共計2212618元。截止2005年6月財政已撥款1205017元，欠撥1007601元，實際支出1308400元，未結賬款約15000元，下半年可支配經費共計889218元，其中工資930000元、公積金須繳納14946元、醫保需繳納24322元，共需976468元，不包含公業務費尚差80050。經費情況不容樂觀。如追加上年超支57789元、上半年代課超編費17000元和賬上可沖銷款11000元，可基本保持運轉。再要回10萬元轉移支付，可保證經費。

預算內經費所有由財政撥款，首要用於職工工資、獎金、離退休費、遺屬補助、醫療保險、住房公積金、退休建房費和公業務費等開支。主通過以下工作來實現經費維護。

1、及時足額發放職工工資、獎金、離退休費、遺屬補助。

2、按期上交職工醫療保險金、住房公積金。

3、公業務費開支嚴格執行站長一支筆審批，報銷時必須憑原始憑證據實列報，無法以領代報或以借代報，手續不完備、票所不正規和非正常開支的費用，一律不予報銷。

4、採購、維修大額開支執行集體研究決定，並簽訂採購、維修合同，上報有關部門，完備控購手續後方可執行。

5、兑現職工福利發放，現已發放退休教師50元/人。

(二)、預算外經費維護

全鄉共收雜費58220元，其中xx學校19490元，佔33.47%，由於各方面因素該校長期負債，執行開校所有收取雜費，所有返還，幾乎每期開校1月報均無經費運轉；xx國小分別15930元，佔27.36%，辦公經費比較寬鬆；xx國小6925元，xx國小4400元，xx國小5200元，三間學校基本持平；xx國小4325元，近兩期節餘近兩千元還債，本期已還清並基本持平，成長情況不錯；xx國小1950元，經費相對欠缺。五間學校經費所佔比例不大，在3%—12%之間。

預算外經費首要來源於學校對學生的雜費收取，按規定上繳財政後劃回本單位，首要用於學校的辦公室費開支。輔導站逐月按“3:2:2:3”的比例劃給學校，截止20xx年6月份已所有劃回學校。雜費運用要求學校負責人對本校發生的經濟業務做到心中有數，並承擔經濟責任，輔導站財務人員負責審計、監督和指導。

(三)、往來款維護

往來款首要有書款、不花錢教科書款、“兩户”減免款、特困生減免款、學生傷亡補助、計算機工程款、集資款、住房公積金私人部分、醫保私人部分、個別所得税、代課金、教學獎懲、單位及私人借款，往來款一律執行專款專用，絕不挪作他用。

(四)、其他工作

1、按時完成審批年終獎金審批、兩年考核晉檔、三年優秀晉檔和職稱變動晉檔工作。

2、認真執行校產清理上報，防止學校資產流失。

3、錄入人事工資維護系統，完備單位人員人事工資檔案，為高效維護奠定基礎。

4、高質量、高要求完備預算工作。

5、為職工借款提供方便，處理職工進修、建房等資金短缺疑問。

二、存在疑問原由剖析及今後的全力方向

(一)、存在疑問

1、本年初開以過大導致公用經費開支嚴重超出同期水平。

2、個別學校超支現象嚴重，首要是由於歷史因素、無收入支出和審計監督不力所致。

3、站內經費緊張首要由於核編少、用人多造成。我站當前核編119人，實際用編127人，超編8人(中國小各4人計)，全年導致34000元差額經費。

(二)、今後的努力方向

1、增強財務人員知識培訓，力求規範學校財務活動，建立健全學校財務檔案，舉行財務知識競賽活動。

2、狠抓典型，依據《沙xx鄉學校財務維護方法》第十一章第五十、五十一、五十二條之規定，對財務工作搞得好的單位和私人執行大力表彰，反之則兑現懲罰。

3、根據人事制度改革要求，撤銷中心校報賬員職位，降低維護層次，提高工作效益。

4、對全年公用經費執行按月分配運用指標，確保不出現超支現象。

5、積極爭取添加編制，嚴格按核編運用人員。

財務上半年的工作總結2

20xx年是省公司和市公司全面實施“三型二化一強”，“一保二創三提高”發展戰略的第一年，財務科全體成員明確目標、振奮精神、紮實工作，以提高經濟效益、改善財務狀況為主線，以清產核資、實行《企業會計制度》、利用審計成果為支撐，全面提升財務管理水平，為公司改革發展服務。時間過去了一半，我們在資產經營目標、加強成本管理、規範財務行為等方面做了大量工作，具體情況如下：

一、經營目標完成情況。

1——6月主要經濟指標完成情況。

二、做好清產核資實施工作。

按照省公司統一部署，公司系統清產核資工作於去年年底全面展開，經過全科人員加班加點、任勞任怨的努力，上報、審核階段也已告一段落。我們在清產核資的基礎上，針對清產核資工作中暴露出來的企業管理方面存在的問題，認真分析，總結經驗，提出相關的整改措施。

三、做好工程財務管理工作。

按照省公司要求，做好農網工程回頭看工作，對農網工程資金進行清算，為這項德政工程畫上圓滿問號。及時向上級單位申請下撥縣城網工程資金，保證縣城網建設的資金需要。

四、完善大財務管理工作。

在全公司範圍內開展收支兩條線財務管理工作，取消站所主業在當地的銀行存款帳户，由公司財務科直接到當地銀行開設電費收入存款專用帳户，堅決不允許有任何理由坐支、墊支現象出現，電費實行專户存儲，任何單位和個人不得挪用，對嚴重違規違紀的單位和個人通報批評，不斷提高廣大幹部和財務人員法制觀念，規範財務基礎工作。另外今年七月份，遠光網絡版財務程序正式投入運行，使我公司財務工作得到了穩定、健康、有序發展。

五、搞好成本控制、電費回收和資金上交工作。

在全社會經濟下滑情況下，我們加大了成本控制、增供擴銷力度，採用多途徑、多手段地搞好電費回收工作。使我局電費回收、資金上交工作繼續保持雙結零。

六、面臨的問題：

為了進一步加強基層站所財務管理和電費核算工作，全面推進收支兩條線的貫徹執行，防範經營財務風險，真實反映用户欠費，省公司要求電費核算直接納入財務科，根據實際工作量，財務科急需再配備1—2名財務人員，才能把省公司的工作要求落到實處。另外，自從農網改造工程啟動後，財務科由於人員緊張，僅僅只能應付日常工作，對基層財務工作沒有時間和精力進行全面檢查，目前基層站所的財務狀況究竟如何，我們自已心裏也沒有底。

七、20xx年4季度財務工作安排。

1、按省公司兩個文件精神要求，規範農村低壓電網維護費使用和基層站所財務與電費核算工作已迫在眉捷。根據實際工作需要，須儘快落實人員。

2、繼續做好農網改造工程回頭看整改工作，為迎接外部審計工作奠定良好基礎。

3、搞好縣城網改造工程的材料和基礎資料的收集、彙總、核對、清算工作，為決算和結算打好基礎。

4、做好物價檢查的接待工作。

5、正確使用資金分配，做好成本控制、核算和分析工作，為20xx年決算做準備。（決算前科技開發費10萬、保險公司理償xx萬、大修非標117萬必須用完，而管理費用截止9月已超全年預算58萬。）

6、為了做好電費回收和資金上交工作，需在各專業銀行開設收入賬户。

7、搞好各項往來帳户的清理工作，做到及時清理。

財務上半年的工作總結3

一、依照財務制度，認真做好會計核算

認真做好會計核算，進行會計監督。在日常業務工作中，從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從資金計劃的安排，到工程項目款的撥付等，都能認真執行財務會計制度。財務科對各類票據首先進行初審，對不合規、不合法的原始單據及時指出，對記錄不準確、不完整的票據，要求經辦人及時的更正補充，所有的報銷憑單都詳細註明了經辦人及業務發生事由等。票據的審核，保證了會計憑證資料的規範，保證了會計信息的真實，發揮了財務核算和監督作用。

二、做好資金管理和資產清查

認真做好資金結算的日清月結工作，及時反映資金的流向和庫存情況，根據單位的資金需要及時做好資金籌措工作。在資產管理方面，對單位新購置的、新增資產及時入帳登記，對年久失修的，確需核銷報廢的資產及時進行了核銷登記。在日常工作中，財務室組織專人對單位的固定資產、流動資產情況進行了全面的清查登記，對各類財產物資進行了實地盤點，核對庫存現金、銀行存款，資產管理做到心中有數，實物登記到人，做到賬實相符，賬賬相符，賬憑相符。

三、積極同上級主管部門聯繫和溝通，規範各項工作

同上級相關部門積極配合，在各類專項資金報帳工作中，按照財務報帳制度和會計工作要求規範報帳程序，積極準備各類報帳原始憑證及資料，完成了各類專項資金的報賬，做到專款專用，無違反財務制度情況。

四、按時完成工程財務決算編制工作

積極參與工程項目施工管理，根據工程的實際完成情況按時完成工程財務決算編制工作，對基建財務基礎資料、工程決算工作進行了詳盡的審核、校對，並按要求做好工程財務資料的收集與管理工作，為完成工程總體驗收做好財務方面的基礎工作。

五、防汛物料的儲備

防汛物資實行專人管理，今年汛前對防汛物資倉庫進行了整理、對各類防汛料物堆放進行了歸類，防汛物資儲備情況進行定期檢查核對，做到料物堆放整齊有序，帳物相符，加強了庫房的管理，嚴格出入庫的登記手續。按照防汛資金安排對防汛鉛絲進行了補充，確保了防汛物料的充足

六、按時完成職工醫保、住房公積金等業務辦理

完成了職工醫療保險，住房公積金，養老保險的辦理和年審工作，職工大保險的收繳工作，及時上報退休老同志新同志的三金材料。今年4月份參加了養老保險和公積金業務培訓，通過培訓提高了業務技能，為更好為職工的三金辦理提供了更有力的保障。

七 工作中的不足

財務知識，財務的規範管理及運作，財務知識在日常業務中的應用等不能適應社會的日益發展的需要。自足自滿情緒等問題。

八 下半年工作目標

加強科室人員職業道德和職業技能的學習，克服浮躁自滿情緒，不斷提高業務素質。不斷地學習和深化業務技能，首先要完成會計從業證得考取，做一個合格的財會人員，在本職崗位上默默奉獻，為單位把好財務關，理好財。

財務上半年的工作總結4

時光如水，歲月如歌，轉眼間，xx年已經過去一半了，在市局黨組的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務科認真完成所有財務核算及收支工作，對各單位財務指標進行考核，分析及監督，對各種報表的上報，帳務的處理等都已時間過半任務過半。在編制預算、資金安排上做到量入為出，具體情況彙報如下：

一、以人為本抓管理，夯實基礎促工作。

1、堅持學習，不斷提高工作能力。

年初我們制定了科室學習計劃，堅持正常的科室集體學習與個人自學相結合的方式，組織科室人員學習政治理論知識和財經專業知識，樹立終身學習的理念，營造濃厚的學習氛圍，努力建設“在學習中工作、在工作中學習”的學習型科室。不斷吸收新知識，與時俱進，適應工作需要，提升整體工作能力。引導科室人員團結一致、謙虛謹慎、真誠待人，踏實工作、加強品性修養，做一個高尚而有品位的人，樹立良好形象。

2、明確分工，落實工作責任制。

根據省局黨組提出的三化管理的要求，緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財務工作的目標任務，積極進取、紮實工作成效顯著，為確保又好又快地完成年度工作目標責任制任務，財務科制定工作崗位責任，明確人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，月月有工作計劃，週週有科務會，強化了人員的責任感，加強了內部核算監督，同時促進了財務人員合作與團結，從制度上奠定了完成年度目標任務的基礎。

二、圍繞目標抓落實，紮實工作出成效。

1、上半年財務收支情況

全系統實現收入103萬元，佔年度預算26%，比上年增長—44%；其中：市局收入40.5萬元，佔年度預算21.3%，比上年增長—80.2%；

全系統實現支出593.2萬元，佔年度預算的60.5%，比上年同期增長38.2%；其中：市局支出220.9萬元，佔年度預算61.3%，比上年同期上升41.4%；縣級局支出272.3萬元，佔年度預算43.2%，比上年同期上升29.6%；

2、規範財務管理，年初重新修訂了財務管理制度以及對縣級局的預算定額執行標準，認真編制了全系統的財務總預算和各單位的財務收支預算，為規範財務管理提供了制度保證，今年對全系統的財務收支兩條線的執行情況進行了檢查，檢查中沒有發現大的違反財經紀律的問題，都是按財務制度的規定執行。

3、加強報賬員隊伍建設，組織報帳員進行了微機應用技能培訓及相關業務知識培訓，下基層指導工作，提高了報帳員辦公室自動化應用能力和工作效力。

財務上半年的工作總結5

輕輕地，春天不留痕跡地走遠了;悄悄的，夏天的氣息越來越濃，濃的化不開似的。轉眼已是如火的六月天了，伴隨着炎炎夏日的到來，我們的工作也漸漸進入正軌，雖然任務依然繁重，工作的路上會遇到各種阻力、障礙和不理解，但想到下半年的碩果累累，不禁對未來充滿熱情和希望。回望過去，上半年的工作即將告一段落，回顧一下這幾個月來的工作，不禁心潮澎湃。現將主要日常工作總彙報如下：

一、日常工作：

1.審核、轉和調整了20xx年度完成的供應商應付賬款和業務員往來賬款賬目，及時改正了一些賬務上的錯誤。

2.根據會計制度與準則合本廠實際情況，對上半年的所發生的供應商應付賬款和業務員往來賬目的所有業務進行了精確核算，及時進行記賬、登帳、銷賬並編制各種會計財務報表;做好財務最基本工作，所有賬實相符。

3.圓滿完成了1-2季度各供應商應付賬款和業務員業務的對賬工作，在對賬工作中，恪盡職守，極大的保證了企業利益的化。在付款過程中(我所知情的情況下)，根據客觀賬齡，積極向領導諫言獻策，努力使應付賬款的支出具有限度的合理性。

4.積極參與每月工資方案的制定和調整，根據工資方案，準確編制工資表並組織財務人員及時發放，對部分員工的疑惑進行了耐心解釋。

5.指導並組織了財務和車間核算員對車間生產成本的合理核算和完善工作。值得一提的是，由於以前對生產成本核算的不合理性及管理的極大漏洞，我們首先協調各有關部門規範管理程序，完善車間信息收集報送制度，合理核算本期產成品的產品價值，根據不同的費用分配率和利潤率進行合理調整並及時錄入軟件系統。

二、下半年設想：

1.協調有關部門，制定物料收發，產成品管理細則，完善儲運部組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容具體落實到人，定時定量完成任務，提高部門工作質量要求，杜絕造成有些事做完之後沒有人整理記錄，甚至出現問題沒有人承擔責任的現象。

2.加強存貨的管理工作，督促儲運部管理好企業各類庫存材料，努力做好產成品的帳、卡、物的相符工作，每月不定時的檢查倉庫庫存的合理性和正確性。

3.進一步加強產品成本的核算工作，積極推進會計標準化工作，努力形成從基礎核算到日常流程進行細則的規定並形成統一標準。

4.積極推進會計電算化建設。在原有軟件的基礎上，我們同軟件開發方多次溝通，決定在軟件數據初始化時要建立規範的帳套體系，對會計科目，核算項目，費用項目的設置上均按照《新企業會計準則》的規定進行設置，爭取在8月底完成軟件的調試運行(只是在有條件的部門進行，對於主管領導不配合的部門此項工作則無法進行)。一旦軟件運行狀態良好，即可實現財務對物料的適時監控，並可大大提高數據的查詢功能，從而提高工作效率。

5.協調和規範有關部門各類報表的上報工作，進一步明確報表的名稱、上報時間、報送對象、責任人，並保證報表的及時性和準確性，為企業領導決策提供有用的信息。

三、一點想法：

我們財務工作，雖然平時工作能夠相互溝通，相互促進，相互進步，但很多的工作都存在拖沓、扯皮和越位的現象，長期存在着工作的責、權方面不明確的問題。協調不暢或溝通不暢都會存在工作方向上大小不一致，久而久之雙方會在思路和工作目標上產生很大的分歧，頗有些積重難返的感覺，對一些問題的把控上也會對財務工作帶來負面影響，這樣財務部工作就會很被動，所以建立一種責權明確、工作程序清晰的制度，是協調工作的重中之重。如果有一種制度能夠約住任何人，我們之間也就沒有什麼了。

上半年的工作雖然取得了一定的成績，但仍然存在着這樣和那樣的缺點，仍然存在着許多應做而沒做，應做好而沒做好的工作。我一定會戒驕戒躁，揚長避短，積極總經驗教訓，將工作完成的更好更出色。我深深知道，作為財務主要人員，在企業加強財務管理，規範經濟行為等方面還應盡更大的義務與責任。以後的工作雖然千頭萬緒並存在許多困難障礙和不理解，但我只要隨時保持清醒的頭腦，用心想事，用心謀事，用心幹事，努力拼搏，我想再大的困難，也是可以迎刃而解的。

財務上半年的工作總結6

上半年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務部和公司領導領導下，財務部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求，統一思想，提振信心，增強服務意識，全面履行職責，努力完成階段性各項工作任務。

一、 全年量化指標完成情況

1、 資金上存率xx%以上；完成，達到xx%。

2、 年末貨幣資金餘額xxxxx萬元以上，其中公司本級xxxx萬；上半年期末貨幣資金僅僅xxxx萬元，總部約為xxx萬元，離指標差距很大。

3、 總部費用支出控制xxxx萬元以內：上半年實際發生xxx萬元，由於有大約xx萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費xx萬未計算，半年績效考核估計大概有xx萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發生費用xxx萬元，在預算控制之內。

4、 全年收取司屬單位上交款項xxxxx萬元；已收xxxx萬元，完成年度計劃的xx%。

5、 新開項目資金策劃率100%；新開項目x個，均做了資金策劃。（xx兩個，xx一個）。

6、 全司利潤總額xxxxx萬元；上半年完成利潤xxxx萬元，完成xx%。

7、 辦理資金信貸類業務，投訴率為0；完成。上半年未發生投訴。

二、 主要經濟指標分析

上半年累計完成產值xx億元，佔局下達指標的xx%，實現利潤xxx萬元，佔局下達指標的xx%。從各分公司情況來看，隧道公司完成xxxx萬，佔年度指標的xx%。xx公司年度計劃指標為xxxx萬元，實際完成xxx萬元，僅完成xx%，下半年需要完成xxxx萬元，xx項目部計劃完成xxxx萬元，實際虧損xxx萬元，下半年要完成指標需要xxxx萬元，從目前情況來看，xx公司和xx經營部要完成年度指標已經不可能。

2、上繳貨幣資金情況

上半年公司累計上交局貨幣資金xxxx萬元（含xx公司的xxx萬元），完成局下達指標xxxx萬元的xx%，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法（收款比例+利潤比例）應收款xxxx萬元，實際收款xxxx萬元（含xx公司算抵扣局上交的xxxx萬元），超收xxx萬元。其中xx公司超收xxx萬元，xx公司超收xxx萬元，xx公司少收xxx萬元。但從完成年度計劃來看，xx公司完成年度計劃的xx%，xx公司完成年度計劃的xx%，而xx公司僅僅完成年度計劃的xx%，尚差xxxx萬元。

三、上半年所作的主要工作：

20XX年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。

1、認真做好財務的日常工作。

上半年我們按照公司統一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。

2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支後有分析、分析後有考核”的原則，做好企業費用預算管理，費用預算工作。

財務部及時組織編制公司機關年度費用預算並分解到部門和具體責任人，對各個分公司費用預算進行審核並報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發生台賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況並報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析並形成分析報告，作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用xxx萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金xx萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約xx萬元，補助約xx萬元共計約xxx萬元未入賬，上半年總部管理費用約為xxx萬元，在年度控制目標xxxx萬元的一半之內。

3、積極穩妥組織資源，做好公司資金的調度工作。

一是進一步做好現有銀行賬户清理及新成立項目經理部賬户跟進管理工作

二是建立全公司銀行賬户台賬，及時掌控各賬户資金情況。

三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執行，加強對鐵路項目等遊離於局體系外的資金使用情況檢查監督力度，落實資金計劃和公司財務制度的執行情況。

四是每月末對本月資金集中情況進行統計彙報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬户進行檢查。

五是合理佈局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金佔用，儘量用銀行承兑等保理業務方式支付，減少或延遲現金流出。全年累計使用承兑xxxx多萬元，

六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款xxxxx萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。

七是積極籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項xxxx多萬元，為剛果項目部提供資金支持xxx多萬元。

4、加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調劑內部存量資金，進一步完善內部融資管理的制度建設。

5、財務管理制度修訂工作。

一是按經濟業務性質完善經濟合同台賬，財務往來台帳、項目管理台帳、營銷費用台賬和資金和承兑匯票、保證金類台賬等四類台賬。

二是進一步完善財務預警系統。加強對合同額、營業額、利潤、現金流量和應收款項指標財務信息的蒐集、分析、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發出預警信號。

三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防止、發現、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。

財務上半年的工作總結7

下面我對北京公司財務部門的工作進行總結。我的總結分為二個部分：第一部分財務部門上半年工作總結;第二部分財務部門下半年的工作重點，暨財務部門二線為一線服務的6條承諾。

第一部分：財務部門上半年工作總結

1、各種財務報表的編制和審核。財務部門每月製作和上報的報表加起來有近百個，包括每日上報的資金日報表，核對每日的收支明細;營業收入核對表，檢查各門店每日的營業款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營業現金收入相符。每週要上報代金券回收情況，也就是我們門店上報的券是否按要求回收，與收銀系統是否相符;每週還要上報證照發票辦理情況。日前要上報北京公司各店營業收入明細表、現金盤點表和銀行餘額調節表，每月5日前要上報上月各店發票盤點表、毛利率表和水電煤表，每月7日前要上報資產負債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報表。每月8日前要上報資金預算表。每月10日前要上報財務分析報告、現金流量表和管理費用明細表。

2、綜合納税申報。按照税法的要求，每月在15日前繳納各店上個月的税款，每季度15日前上報各店的所得税分配表，每年5月底之前上報所得税彙算清繳表。

3、新店開業的銀行、税務工作。20xx年12月24日和25日分別開了唐山萬達店和天津大悦城店，1月13日開了天津萬達店，每開一家新店要辦理銀行刷卡pos機、税控機、發票、大眾點評pos機、商通卡pos機，XX市區外的門店，比如河北和天津的新開門店的還需新開銀行賬户、三方協議、以及與税務專管員的銜接。

4、配合會計師事務所、税務師事務所完成了20xx年度的報表審計和税務審計工作。

5、審核報銷費用。對於每一張報銷的單據，都要審核發票是否符合要求，包括抬頭是否是我公司的全稱，是否是真發票，金額是否與報銷金額一致，以及該項費用是否是合理支出等。特別是審核費用是否是合理支出，需要我們各部門各門店控制好本部門本店面的費用，財務部門在報銷時也加強各種費用的控制。可以不花的錢不要支出，平時注重節約，節約用紙，一些文檔可以雙面打印;節約用電，人走關燈等。在不影響顧客和員工感受的情況下，倡導節約、低碳環保。

6、日常賬務處理。按照會計法和會計準則的要求，認真將每一筆收入、成本和費用製作成憑證，及時將每月的會計憑證打印出來，整理歸檔。

第二部分，下半年的工作重點

下半年北京公司財務部門在保證做好財務工作，財務、税務、統計工作不出差錯的同時，要着重加強二線為一線的服務意識。以下是北京公司財務部門的6條服務承諾。

1、門店的報銷方面。自財務部門收到單據起若無特殊事情當日付款，最遲不超過2日內付款。

2、門店的發票方面。每月月初財務部門根據各店的營業需要購買當月發票，若門店當月的發票用完，提前5天向財務部門申請可繼續購買。一般情況下，請各店根據本店的營業需要預估本月的發票，根據上月剩下的`發票，可適當多估20%，但不要估太多，因為估太多了，税務所與上個月該店的發票使用量比較，申購太多不賣。我們各店的税控卡上都記錄有這個店上個月的發票開具明細。

3、門店的水電煤費請購方面。財務部門在收到水電煤請購的oa後，當天寫單據，當天發oa報審批，在工作流審批同意後，當天付款申請總公司授權放款。因為包括北京公司和總公司的領導有時不在辦公室，無法簽字或審批授權等情況，因此，需提前一週(即5個工作日)申請。

4、工資的發放方面。根據行政人事部的工資表，每月15日以前(含15日)按時發放自發人員的工資，每月25日以前(含25日)按時發放離職人員工資。

5、XX市內的七家門店的電話費在15日前繳納。保證門店不因電話欠費影響門店營運。因為XX市的銀行無法繳納XX市以外省市的電話費，對於外地的四家門店，還是由該店長在當地的銀行或營業廳自行繳納。如果外地的門店的電話費，還是我們單獨去一趟河北或天津繳納，需要一個人一天的時間，我們財務部門人員不多，成本也太高了。

5、實行微笑服務。因為財務部門是一個與數字打交道的部門，平時工作表情嚴肅，但我希望我們做到門店或其它部門的同事到財務部門辦事時，能給對方一個笑容，要優先將門店或其它部門人員的事情先辦，自己的事情後辦，減少門店或其它部門人員在財務部門等待的時間，如果門店或其他部門人員要求的事情目前辦不到，要解釋不能辦到的原因，以及我們辦理的時間或對方該如何做才能辦理。

6、財務部門人員手機保持24小時開機，隨時接聽辦理門店和其他部門的緊急事情。

以上是北京公司財務部門的6條服務承諾，在以後的工作中，若有需要財務部門解決的事情，也可以隨時向我反應，我們能做到的盡力做到。

時間過的很快(歲月如梭)，轉眼間一年已經過去了將近一半的時間，在以後

的時間裏，北京公司財務部門與大家鋭意進取，齊心協力，共同把北京公司的各項工作做好，共同為北京公司的20xx年度交上一份滿意的答卷!

財務上半年的工作總結8

去年上半年在院領導的正確領導下，通過有關主管部門及院屬相關處室、相關部門的指導、配合與支持，院財務處緊緊圍繞學院的中心目標，結合本部門的實際情況和工作重點，發揮羣策羣力，充分調動全體財務人員的工作積極性和工作能動性，精心安排，通力合作，全面完成了學院上半年的財務工作，受到了交通局審計處、交通局財務處、學院領導及相關處室、相關人員的好評，取得了階段性的工作成績。現將去年上半年的財務工作及下半年的工作思路總結如下：

一、去年上半年財務處工作總結

去年上半年學院為了適應市場經濟的要求，實現“產業集聚化、企業集羣化、資源集約化”，全面規範學院產業實體的會計核算和財務管理工作，充分發揮預算管理的功能，進一步加強財務核算、監督功能，使各會計主體的負責人做到既當家又理財，同時考慮到院財務處人員相對較少、歷史的會計連續事項相對較多等現狀，在進行了充分的論證和可行性研究的基礎上，對學院的財務核算體系進行了大調整的一年。改變了原來學院及院屬產業實體的所有會計核算、財務管理工作都由院財務處統一辦理的情況，將原來院財務處負責核算的駕駛培訓收支核算工作，大世界的會計核算工作，大通達公司的會計核算工作，小通達的會計核算工作，倉儲物流公司的會計核算工作及相關的税務等事宜移交給新成立的會計核算中心進行會計處理。

從去年月日起院財務處的工作內容的重點主要為學院機關處室、校區系部分項目、分部門核算，學院基本建設的會計核算工作，學院工會的會計核算工作，培訓中心的技能鑑定收支核算，營運駕駛員從業資格證及分賬以後由會計核算中心進行會計核算的相關賬務的未了事宜。現將去年上半年院財務處的工作總結如下：

⒈認真、細緻地做好會計報銷、工資發放、每月離退工人的醫藥費定點上門報銷工作、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、税務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監督工作，做到工作仔細、認真、無差錯。

⒉每月及時辦理學院個人所得税和所經辦的產業實體的納税申報、税款上交工作及相關人員的社會養老、公積金的交存工作，做到準確無差錯，切實維護學院的整體利益和教職員工的合法權益。

⒊按學院檔案管理的要求並結合會計檔案工作的特殊性，及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保學院的會計檔案全面、完整，便於日常查閲和利用。

⒋為籌措學院發展、建設所需的資金，積極與市交通局等主管部門進行彙報、溝通，並與工行南京分行、深圳發展銀行南京分行、上海發展銀行南京分行、建行南京分行、農行南京分行、交通銀行南京分行等銀行進行多次磋商並與多家銀行達成意向。

⒌積極與相關税務主管部門聯繫爭取相關部門對學院教育、教學事業的理解與支持，最大限度的利用國家相關的税收優惠政策，為學院節約每一分資金，確保學院發展和教育、教學工作的正常開展。在院財務處和相關部門的積極努力和爭取下，先後取得了主管税務部門棲霞地税局的批准，為我院教育、教學用車輛爭取了近萬元的車船税款税款優惠。

⒍先後與南京市財政局進行溝通，取得了市財政局的理解與支持，在去年全市財政資金相對較緊並全面壓縮的情況下，確保了我院去年的財政預算經費不但沒有減少，反而有了適當的增加，確保學院教育、教學工作正常的開展。

⒎先後與南京市物價局聯繫將學院及院屬培訓中心的各項收費項目進行物價核准，在核準的過程中，物價局考慮到我院的特殊情況，採取了“就高”的原則，使學院的各項收費工作既做到了有據可依，也依法取得了更多的收入。同時，為支持我院的教育、教學工作，在收費許可證年檢過程中，市物價局的領導在自己的職權範圍內，給予我院最大的優惠政策，去年年檢時按規定我院應交近萬元的年檢費用，但在院財務處的積極努力下，最後只收取了我院萬元的的年檢費，為我院的教育、教學工作爭取了更多的資金。

⒏院財務處在做好自己本職工作的同時，堅持“全院工作一盤棋”，積極配合相關部門的工作，利用財務處現有的各項資源做好力所能及的工作，先後為培訓中心、車網俱樂部、人力資源公司、汽車運用技術大世界有限公司、大通達公司、小通達公司等相關產業實體爭取了多項財政、物價、税務優惠政策。利用與銀行等金融機構的長期友好合作關係，為學院校園一卡通等智能化建設工作做出了自己最大的努力，就智能化一項工作預計就會給學院節省資金近萬元。

9、為使學院的各項會計工作再上新台階，在市交通局會計學會的支持下，對以前年度的會計事項進行了全面的梳理，特別是對以前年度的銀行存款、現金等賬項進行了全面地核對、整理，清理核銷不用的銀行賬户個和其他相關的未了事宜。

10、完成了領導交辦的其他相關工作及其他部門間的協調工作。

二、去年下半年工作思路

去年下半年在院領導的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下，院財務處在現有成績的基礎上，將再接再厲，繼續發揮整個財務羣體的整體作用，不斷學習新的業務知識，克服實際工作中出現的具體困難，使學院的整體財務工作再上新台階。現將下半年的工作思路彙報如下：

⒈繼續做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發放工作，每月定點為離退休人員辦理醫藥費報銷工作，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監督工作，爭取做到工作認真、仔細，無差錯。

⒉按時完成院財務辦理的學院機關、處室、校區系部的分部門、分項目的會計核算和相關會計管理報表的編報工作，及時提交給相關的部門負責人和院領導，確保準確無誤。

⒊繼續與財政、物價、税務等部門溝通、聯繫，處理好與學院及院屬產業實體的相關的財政、物價、税務事宜。

⒋及時與市交通局相關處室溝通、彙報，爭取市交通局相關主管處室對學院財務工作的支持、幫助，特別是提供有資質的擔保單位問題，完成以前借款的轉貸工作，並爭取在新增借款工作中有實質性的進展。

⒌繼續辦理去年月日交賬後的相關未了事宜及以前年度的未了賬項，將去年月日前相關產業實體的賬務工作儘量做到完整、規範（由於歷史等原因，學院及院屬產業實體以前的賬需要進一步的進行規範）。

⒍繼續與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，銀行對學院的資金支持有新的再投入，為學院的發展和教育、教學工作籌措需要的資金，確保學院發展與建設資金的需求。

⒎繼續進行學習型組織的創建工作，做好會計人員隊伍的建設，根據學院財務人員的具體情況，結合市交通局的佈署，在充分保障日常工作正常開展的情況下，完成會計人員的相關業務知識、會計職業道德等的後續教育工作，以便更好的適應學院發展的要求，全力做好學院的財務、核算等相關工作。

⒏清理、完善學院的財務核算，財務管理制度，完成《學院財務報銷工作規定》、《學院票據管理規定》等制度，結合學院財務工作的內容完成《學院財務核結算體系研究》論文的撰寫工作。

9、完成領導交辦的其他相關工作和相關部門間的協調工作。

財務上半年的工作總結9

上半年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務部和公司領導領導下，財務部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求，統一思想，提振信心，增強服務意識，全面履行職責，努力完成階段性各項工作任務。

一、 全年量化指標完成情況

1、 資金上存率xx%以上；完成，達到xx%。

2、 年末貨幣資金餘額xxxxx萬元以上，其中公司本級xxxx萬；上半年期末貨幣資金僅僅xxxx萬元，總部約為xxx萬元，離指標差距很大。

3、 總部費用支出控制xxxx萬元以內：上半年實際發生xxx萬元，由於有大約xx萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費xx萬未計算，半年績效考核估計大概有xx萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發生費用xxx萬元，在預算控制之內。

4、 全年收取司屬單位上交款項xxxxx萬元；已收xxxx萬元，完成年度計劃的xx%。

5、 新開項目資金策劃率100%；新開項目x個，均做了資金策劃。（xx兩個，xx一個）。

6、 全司利潤總額xxxxx萬元；上半年完成利潤xxxx萬元，完成xx%。

7、 辦理資金信貸類業務，投訴率為0；完成。上半年未發生投訴。

二、 主要經濟指標分析

上半年累計完成產值xx億元，佔局下達指標的xx%，實現利潤xxx萬元，佔局下達指標的xx%。從各分公司情況來看，隧道公司完成xxxx萬，佔年度指標的xx%。xx公司年度計劃指標為xxxx萬元，實際完成xxx萬元，僅完成xx%，下半年需要完成xxxx萬元，xx項目部計劃完成xxxx萬元，實際虧損xxx萬元，下半年要完成指標需要xxxx萬元，從目前情況來看，xx公司和xx經營部要完成年度指標已經不可能。

財務上半年的工作總結10

回顧這即將過去的半年，我們財務部緊緊圍繞公司制定的《20xx年市場營銷計劃》為工作綱領，以公司領導的指示為工作方針，以本部門工作目標書作為工作方向，從而較好的完成了各項任務。現將財務部上半年的工作總結如下：

一、財務工作主要情況：

1.今年財務計劃完成情況及原因分析：

今年1-6月份實現產品銷售收入

2.為儘快能夠啟用新的財務軟件，我們克服了種種困難，要求用友軟件公司結合本公司的實際情況，開發一套適合公司的財務帳套體系，體系按照《新企業會計準則》和最新五部委下發的《企業內部控制規範》的要求進行設置。為今後的税務、審計等部門進行帳務檢查提供了快捷服務。

3.目前財務軟件已全面運行，完全可以按部門、供應商、產品品種隨時查閲，並且與贛州營銷中心財務部進行了聯網，實現了數據共享。我部門人員也能熟練掌握財務軟件的操作，使財務工作上了一個新的台階。

4、因組織結構的變更，財務部人員的工作安排重新進行了調整。公司與贛州營銷中心的銜接工作存在較多問題。為使贛州營銷中心儘快進入正常狀態，我部門人員經常加班加點協助其完成工作任務。

5、今年以來，財務部利用倉存管理軟件、地磅軟件系統的資源優勢，為公司的供應、生產、倉庫管理、財務等提供了準確的數據，杜絕了過磅時少收漏收資金的現象。

6.為提高業務技能水平，本部門人員多次參加了税務部門組織的"增值税與所得税知識"的培訓。

7.為使閒置的資金能夠創造更多利潤，我們隨時對各銀行的利率進行跟蹤與比較，並及時做好理財產品工作。

二、主要存在的問題

1. 公司軟件系統的管理相當薄弱，急需專業的軟件信息管理人員進行維護。

2. 税收籌劃方面比較欠缺，未能為公司税收籌劃找到更好的思路和方法，與税收等部門的交流有待加強。

3.財務制度不完善，漏洞較多，造成部門之間的溝通較難到位。

4.財務人員的綜合素質與業務水平參差不齊;公司與贛州營銷中心的銜接工作存在一些問題。

5.現行財務工作處於大量的核算階段，沒有做好更多的分析與管理工作。

6. 隨着公司的發展壯大，金蝶財務軟件工資系統不能滿足財務核算的需求，給核算工作帶來許多不便。

7.工作方式和效率需要改善與提高。

三、下半年的主要工作：

1.加強與財政、税務、銀行等部門的溝通，為企業爭取更多的優惠政策;接待好各級各部門對公司開展財務的檢查，確保檢查工作不出差錯。

2.做好常規性財務工作，嚴格執行財務核算管理制度，做好資金支付、費用報銷、記賬、票據審核等基礎工作，及時為各經濟活動提供有力的支持和配合，滿足各部門對財務部的工作要求。

3.進一步完善財務軟件系統，圍繞年度工作目標，加強財務管理，對工作進行自查自糾，查缺補漏，逐步完善公司的財務管理。

4.做好財務知識在企業的宣傳與貫徹工作，提高各部門人員既當家又理財的財務意識。

5.進一步辦理企業歷史遺留的財務事項，完成領導交辦的其他工作。