關於企業出納年終工作總結匯總8篇

總結是事後對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以幫助我們有尋找學習和工作中的規律，不妨坐下來好好寫寫總結吧。總結你想好怎麼寫了嗎？下面是小編精心整理的企業出納年終工作總結8篇，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

企業出納年終工作總結 篇1

***年，我部認真貫徹和落實黨和國家的"三農"方針，政策，嚴格執行金融法律，法規相關規定，依法合規經營，制定和完善了內控制度建設，強化成本意識，積極拓寬經營渠道，壓縮費用開支，提高了會計核算水平和經營效益。在聯社黨委的領導下，努力完成聯社主任室下達的工作任務，密切配合其他部門的各項工作，把主要工作放在服務於基層上，較好地完成了本年度的各項工作，現將本年工作總結匯報如下：

　　一，合理制定經營目標，確保全年各項指標的完成

　　二，加強財務管理，規範財務行為，努力增收節支

1，根據上年財務管理經驗，結合今年改革實際情況，以"總量控制，效益優先，以收定支，超額審批，超限停支，財務公開，民主理財"為原則，控制水電費，

公雜費，郵電費等費用全年限額，業務招待費嚴格按照利息收入的5‰序時列支，其他費用開支必須報經聯社審批，並下批覆作為年終考核認賬因素。同時綜合考慮各方面情況，又給每個網點額外增加了＊＊＊元費用，從而保證了各網點經營和管理所需各項費用的開支。

2，規範財務行為，合理控制財務開支。繼續執行《＊＊市農村信用合作社財務管理辦法》和《費用結報制度》，在聯社費用管理委員會管理下，詳細規範了財務開支的範圍，標準，審批權限，程序等，不斷完善了費管會的管理制度，對於核定費用以外的費用開支，一律提前上報費管費研究，審批。截止11月末，經費管會研究審批通過的各項費用為＊＊＊＊元，其中：各項墊支費用＊＊＊，購買的低值易耗品費用為＊＊＊元，各種修理費用為＊＊＊元，營業外支出為＊＊元，其他各項費用為＊＊＊元。

3，減少非生息資金的佔比，加強應收利息的管理。截止11月末，我社應收利息帳面餘額為＊＊＊萬元，已超過銀監部門的風險控制警戒線，我部根據實際情況，在主任室的要求下，堅持"誰分片地區，誰負責清理"的原則，對各網點進行跟蹤督促，限期清理。截止11月末，應收利息餘額為＊＊萬元，預計年末將全面完成應收利息的清理工作。

　　三，及時清收違規投資，規範投資行為

根據銀監部門和省聯社清理違規投資的要求，加大了對違規債券和保險投資的清收力度，通過採取上門催收洽談，電話追問和網上查詢，委託出售等方式，及時清收了申銀萬國＊＊＊＊萬元國債和保險投資＊＊＊＊萬元。目前仍有保險投資＊＊萬元未收回，正繼續與太平洋保險公司洽談給付；密切關注南方證券託管工作，債權一經確定，及時清收南方證券＊＊萬元國債投資。為規範投資行為，確保資金安全，高效運營，我部於今年十月制定了《＊＊市農村信用合作聯社投資業務管理辦法》，規定了在銀行間債券市場進行資金拆借，債券買賣，債券回購等投資業務行為。十月份以來，委託省聯社在銀行間債券市場購買債券＊＊＊＊＊萬元，同時與省聯社進行短期資金拆放業務，提高了資金使用效益。

　　四，申請發行專項中央銀行票據＊＊萬元

　　五，充實資本金，增強自身的經營實力和抗風險能力。

根據農村信用社"資本自聚，資金自籌，經營自主，盈虧自負，風險自擔"的要求，通過宣傳發動，募集股金，完善法人治理結構等必備程序，共增擴股金＊＊＊萬元，有力地支持了地方經濟的發展，加強了對"三農"的服務，同時自身的經營實力和抗風險能力也得到了加強。

　　六，加強內控建設，堵塞經濟案件的發生

1，為了進一步規範農村信用社的業務操作，嚴格執行各項內控制度，強化內部管理，促進各營業網點依法合規經營，防止各類案件的發生，我們修改和補充了《＊＊市農村信用社違反業務管理規定和業務操作規程處罰辦法》，把內控制度考核分為財務會計部分，信息科技部分，資金營運部分，監察審計部分，安全保衞部分，人力資源部分，資產保全部分共七個部分，詳細，完整地制定了各項業務操作規程的處罰辦法，以處罰為手段，有效地規範了各項業務操作規範，提高了全體員工的業務素質，加強了風險防範，防止違章違法行為的發生。

　　七，加強賬户管理，現金管理及人民幣管理，防範金融風險

今年以來，為加強我社賬户管理和現金管理，配合銀監部門和人民銀行業務監管的需要，分別進行了賬户管理檢查，大額現金檢查。檢查分為三個階段進行：第一階段，對照《人民幣銀行結算賬户管理辦法》和《現金管理辦法》等相關規定，各基層網點首先展開自查，形成自查報告上報我部；第二階段，我部對各網點自查報告進行彙總分析，形成報告報銀監部門和人民銀行；第三階段，配合銀監部門和人民銀行對各網點進行抽查。對檢查所發現的問題如違規支取現金，違規開設基本賬户等進行通報，結合處罰辦法對相關人員進行處罰，並要求限期整改。檢查通過現場指導，問題討論等方式，促進了基層網點內勤員工相關業務理論水平和操作能力，

規範了我社賬户開立，變更，撤銷和人民幣現金存，取等業務操作行為，進一步確保了我社依法合規經營。7月份，結合全市開展"反假宣傳週"活動，積極開展了反*宣傳活動，在真州農貿市嘗新城鎮街道等地進行宣傳，反假活動的開展不僅增強了內勤員工防假，反假的能力，而且也提高市民防假意識和對*的識別能力，有效地預防了金融犯罪，防範了金融風險。

　　八，加強培訓，強化輔導，提高會計工作水平

　　九，下一年度工作目標

1，加強櫃麪人員業務培訓與考核，組織技術練兵，技能評級等，努力提高業務人員素質。

2，開展櫃員制調研，爭取儘早實行櫃員制。

3，健全內部管理制度，做到依法核算，合規經營。

4，強化會計輔導與檢查的力度，杜絕安全隱患。

企業出納年終工作總結 篇2

隨着時間的流逝，時間到了年末，在這一年裏通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，為了更好的發現自己，完善自我。現對今年出納及物流的工作做出以下總結。

一、日常工作

嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。必須建立健全現金日記帳，逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存，並填報當日現金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。銷售、維修配件的貨款必須入賬。提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬。當日有到款，必須當日開具收款收據。

每月跟＂主辦會計＂進行帳務核對，發現差錯及時查找，做到帳實相符。心態調整。其實正所謂＂天下難事始於易，天下大事始於細＂。外圍退貨的跟蹤。月底及時與財務人員對帳。（帳實相符，帳帳相符），現金帳收支，工程部回款與已送未結，外圍發貨及到款。知道了要做好出納工作絕不可以用＂輕鬆＂來形容，絕非＂雕蟲小技＂，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，佔有重要的地位。

二、今後的努力方向

作為一個合格的出納，我必須學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。學會制訂本職崗位工作制度，揮財務控制、監督的作用。出納人員要恪守良好的職業道德。出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑑的保管。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。

三、其他工作方面

及時準確的將貨物高效率送達指定地點（顧客、經銷商、專賣店）和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。同時，我要進行物流與財務知識的`不斷學習與實踐，吸取經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發展步伐。學習前輩們的長處來發現自己，發展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程，在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏。

企業出納年終工作總結 篇3

轉眼之間一年又將要過去，回顧自己的工作，本人在市政府和辦公室的正確領導下，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下，我與本科室人員團結奮進，開拓創新，為政府的後勤（財務）工作提供了優質的服務，較好地完成了各項工作任務。現將個人上半年工作總結如下：

一、愛崗敬業、堅持原則，樹立良好的職業道德

在工作中，自己按照發展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要有新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，以新為依據，遵紀守法，遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不苟，忠於職守，盡職盡責的工作，工作上踏實肯幹，服從組織安排，努力鑽研業務，提高業務技能，儘管平時工作繁忙，不管怎樣都能保質、保量按時完成崗位任務，主動利用會計的優勢和特長，給領導當好參謀，合理合法處理好一切財會業務，對辦公室所有需要報銷的單據進行認真審核，為領導審批把好第一關，對不合理的票據一律不予報銷，發現問題及時向領導彙報，認真做好會計基礎工作，認真審核原始憑證，會計憑證手續齊全、裝訂整潔符合要求，科目設置準確、帳目清楚，會計報表準確、及時、完整，定期向領導彙報財會業務執行情況，並能協調好會計中心與各單位之間的關係，除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務。

二、加強政治業務學習，努力提高自身素質

我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大。為了不辜負領導的重託和大家的信任，更好的履行好職責，就必須不斷的學習。因此我始終把學習放在重要位置。自己無論是在政治思想上，還是業務水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠認真執行有關財務管理規定，履行節約、勤儉辦社；處處率先垂範，廉潔勤政，務實開拓。

三、重視日常財務收支管理

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發展事業的需要，也是貫徹執行勤儉辦一切事業方針的體現。為了加強這一管理，我們建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現管理的規範化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創收積極進行催收，使得政府辦能夠集中財力辦事業。通過財務科認真落實執行，收效非常明顯，在經費相當吃緊的形勢下，既保證了政府辦一系列正常業務活動和財務收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合事業發展計劃和財政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節支的目的。

四、合理安排收支預算，嚴格預算管理

單位預算是機關完成各項工作任務，實現計劃的重要保證，也是單位財務工作的基本依據。因此，認真做好政府辦的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根據政府辦的發展實際，既要總結分析上年度預算執行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響，還要廣泛徵求各部門意見，並多次向領導彙報，在現有條件下，在國家政策允許範圍內，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本着“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，使預算更加切合實際，利於操作，發揮其在財務管理中的積極作用。充分發揮了資金的使用效益，確保了政府辦各項工作的順利完成。

五、認真做好年終決算工作

年終決算是一項比較複雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，是財政部門和單位領導瞭解情況，掌握政策，指導本單位預算執行工作的重要資料，也是編制下年度政府辦財務收支計劃的基礎。所以我們非常重視這項工作，放棄週末和元旦假期的休息時間，加班加點，認真細緻地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過分析，總結出管理中的經驗，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領導的決策提供了依據。

六、修訂完善各項財務管理制度

針對財務管理出現的新情況、新問題，也為了使我們政府辦的財務管理工作更加規範化、制度化、科學化。如：為了加強對財務工作的安全防範管理，我們制定完善了《安全管理制度》，增強了安全防範意識，做到了防火、防盜，確保了財務安全。通過對財務制度的修訂完善，無疑將對政府辦的財務管理工作上水平、上台階起到強有力的保障作用。

企業出納年終工作總結 篇4

今年，在各級領導的正確領導和州中心及各縣管理部同仁的熱誠關心和幫助下，通過自我學習和提高，我理論聯繫實際，求真務實，在思想認識上和工作能力上有了很大提高，回顧一年來的工作，我總結如下：

一、今年主要的工作情況

（一）注重自身學習，提高自身綜合素質。

我深知學習是獲取知識的重要方式，是一個人進步的力量源泉。一年來，我端正學習態度，把提高自身素質和加強自我學習結合在一起，在學習中獲取人生中所需的精神食糧。

1、增強自律意識，樹立正確的社會主義榮辱觀，關注各級政府政治經濟工作會議，領悟會議精神，為住房公積金的發展積極的獻言獻策。

2、以《住房公積金管理條例》為準繩，認真學習專業知識，提升自己的業務宣傳水平和辦理業務的能力，熟練操作＂新居住房公積金管理信息系統＂，樂於和受託銀行交流，便於更好地互換信息，為更加專業化的管好住房公積金、辦好住房公積金業務奠定了基礎。

（二）政策規章聯繫工作實際，恪盡職守。

工作中，我愛崗敬業，能按時按質按量完成本職工作，能夠擺正自身的位置服從領導，服從安排，切實增強大局意識和服務意識。踏踏實實工作，力求精益求精。

1、嚴格按照《會計法》、《住房公積金財務管理辦法》和《住房公積金會計核算辦法》，嚴肅認真辦理我縣住房公積金的歸集等相關業務。繳存的金額做到每户必審，每月必核，嚴格把關，精準入賬，嚴防審核數據和實繳數額，按要求開具業務憑證，並時時與受託銀行聯繫溝通，對業務辦理情況進行掌控，以便發現問題，及時進行處理並及時入檔；協助審核提取、償還住房公積金的相關證明材料，防止有冒領或套取住房公積金行為的發生，並及時將憑證確認進賬。

2、協助受理貸款申請人的諮詢業務和資料收集工作，做好政策的宣傳工作，並按時把銀行的還貸數據導入系統。

3、根據出納崗位責任要求，及時與各受託銀行做好原始憑證的交割，審核並認真記錄每一筆資金的往來，定期與銀行對賬，做到資金的日清月結。分類管理好各種收支憑證，確保原始憑證的合法、真實、準確、完整，並按時與會計交割，按時登記入賬，確保賬證相符、賬實相符和賬表相符。

4、嚴格執行財經紀律和各項財務制度，負責處理管理部日常的現金收支業務，遵守備用金制度；不佔用、挪用公款，保管好支票和有價證券，及時核實和報銷各項費用開支，做好相關賬務，時時接受領導及同事的監督。

5、虛心求教於楚雄州點擊網絡公司的計算機老師，做好住房公積金信息系統的維護工作。及時做好信息系統數據的導入、對賬、結賬、備份、上傳和接收；並確保服務器安全，未發生過系統人為故障。

6、按時完成領導日常交辦的其它事項。

（三）加強自身作風建設，嚴於律己。

這一年裏，我嚴格遵守國家的法律、法規和各項規章、制度，嚴格遵守黨員幹部廉潔自律各項規定，有堅定的政治方向、政治立場、政治觀點和高度的政治鑑別力；我潔身自好，樹立了正確的權力觀、地位觀、利益觀，不以工作上的方便謀取己利，時時以黨性原則和（會計）職業道德規範衡量隊自己、約束自己，加強作風建設：

1、切實轉變思想作風，不患位之不尊，而患德之不崇。在思想道德方面，使自己的思想和行動更加符合客觀實際，更加符合當前的國情和時代的發展要求，發揚好高尚的道德風格，以最純潔的良心支配自己的道德行為。不擔心地位不高，而是擔心道德修養不純。

2、切實轉變學習作風，讀書患不多，思義患不明。我始終把學習作為工作、生活的第一需要，不斷擴充知識面，優化自身知識結構，提高思維能力和決策能力。

3、切實轉變工作作風，以公共為心者，人心樂而從之。我時時把全心全意為民服務作為宗旨，撲下身子，放下架子，與羣眾話同心、語同情、行同步，加強親和力。堅持原則，真抓實幹；勤勉敬業，狠抓落實；崇尚科學，掌握科學方法，把握事物規律，結合本地實際以勤勉的工作作風和高度敬業的工作態度幹好本職工作。

4、切實轉變生活作風，薄於身而厚於民，約於身而廣於世。＂歷覽前賢國與家，成由勤儉敗由奢＂，我注重培養積極向上的生活情趣，做清正廉潔，艱苦奮鬥的表率。從點滴入手，在個人興趣愛好等小節問題上防微杜漸，純潔好自己的生活圈和社交圈，深刻認識艱苦奮鬥的現實意義和歷史意義，帶頭倡導艱苦奮鬥的生活作風。

二、工作中存在的問題

（一）學習還不夠，政策理論水平不高，有時不能很好地站在高度分析問題、解決問題。

（二）太墨守成規，不能把規章更好的結合實際，工作中缺乏一定的靈活性。

三、今後努力的方向

已過的一年中，我服從領導，服從安排，盡職盡責，勇於進取。

在新的一年裏，我將：

（一）深入學習，做到勤學、精學，加強理論和專業知識的學習，逐步提高自己的理論水平和業務能力，不斷進取，用科學的理論知識武裝自己。

（二）一如繼往的遵守各項規章制度，繼續提高自身政治修養，強化為人民服務的宗旨意識。

（三）增強工作的預見性、創新性、有效性，用正確的人生觀和價值觀鼓舞自己，爭取更大進步。

企業出納年終工作總結 篇5

因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收穫，都沒有碌碌無為、荒度時間。儘管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行裏的發展做出貢獻。時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將今年的工作做如下簡要回顧和總結：

今年我在財務部從事出納工作，主要負責現金收付，票據印章管理，開具發票和銀行間的結算業務，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術問題，需要理論與實踐相結合才能掌握。

在平時的工作中我能嚴格遵守財務規章制度，嚴格執行現金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報及時處理，根據會計提供的憑證及時發放工資和其它應發放的經費，堅持財務手續，嚴格審核有關原始單據，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章，空白支票，空白收據，庫存現金的完整及安全，及時掌握銀行存款餘額，不簽發空頭支票和遠期支票，月末關帳後盤點現金流量及銀行存款明細，並認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下撥款，嚴格控制專款專用和銀行帳户的使用。

以上是我今年工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程，在以後的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規和業務知識，不斷提高自己的業務水平，加強財務安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發展，新的一年意味着新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，更上一層樓。回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處：

1、只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等；

2、業務素質提高不快，對新的業務知識學的還不夠、不透；

3、本職工作與其他同行相比還有差距，創新意識不強。

以上是我部XX年全年的個人工作總結，向全行領導及員工作以彙報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反覆枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。

企業出納年終工作總結 篇6

xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心裏最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收穫，都沒有碌碌無為、荒度時間。儘管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行裏的發展做出貢獻。時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將今年的工作做如下簡要回顧和工作總結

今年我在財務部從事出納工作，主要負責現金收付，票據印章管理，開具發票和銀行間的結算業務，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術問題，需要理論與實踐相結合才能掌握.在平時的工作中我能嚴格遵守財務規章制度，嚴格執行現金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報及時處理，根據會計提供的憑證及時發放工資和其它應發放的經費，堅持財務手續，嚴格審核有關原始單據，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章，空白支票，空白收據，庫存現金的完整及安全，及時掌握銀行存款餘額，不簽發空頭支票和遠期支票，月末關帳後盤點現金流量及銀行存款明細，並認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下撥款，嚴格控制專款專用和銀行帳户的使用.

以上是我今年工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程，在以後的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規和業務知識，不斷提高自己的業務水平，加強財務安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發展，新的一年意味着新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，更上一層樓。回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處

1、只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等;

2、業務素質提高不快，對新的業務知識學的還不夠、不透;

3、本職工作與其他同行相比還有差距，創新意識不強。

以上是我部xx年全年的個人工作總結，向全行領導及員工作以彙報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反覆枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。

企業出納年終工作總結 篇7

XX年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務。

在過去的一年裏在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、開學期間日常工作：

1、與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資發放工作。

2、清理客户欠費名單，並與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好XX年各種財務報表及統計報表，並及時送交相關主管部門。

　　二、其他工作

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閲。

3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在本年度工作中

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

企業出納年終工作總結 篇8

自公司成立以來，身為公司出納的我便一直嚴格遵守國家財務會計制度、税收法規和公司的財務制度，認真履行財務部的工作職責。

以下是我今年的工作總結。

一、認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。從填制會計憑證，登記會計帳簿，到編制財務會計報表；從公司成立時的税務登記，到每月的納税申報；從開立銀行賬户，到通過銀行的業務結算；財務部各個員工勤勤懇懇，忍勞忍怨，努力做好本職工作。

財務部除按時申報納税外，還積極配合税務局安裝使用了税控裝置，使用税務局推行的網上申報，使納税更及時更準確，同時積極瞭解學習國家税收的最新法規以及有關優惠政策，做到用好政策，用活政策。對公司的資產進行嚴格的管理，對負債進行嚴格的控制，杜絕了資產流失。財務部定期對公司的固定資產進行了清點，對公司的債權、債務進行了核對。

二、加強內部控制，提高財務管理水平

建立健全財務內部控制制度、內部制約機制，提高財務管理水平，是使公司健康發展的必要保證。為了保證公司的方針、政策和公司領導的管理意志在財務的各個環節得以實施，保證會計人員按照經公司領導認可的程序、要求辦理會計事務，保證辦理會計事務的規則、程序能夠有效防範、控制違法、舞弊等會計行為的發生。財務部制定出適用於本公司的財務制度，並嚴格執行了財務制度。

根據公司的統一部署，財務部制定了財務部職責及財務部各崗位的職責，明確了會計人員的職責權限、工作分工、工作規程和紀律要求。在公司成立初期，財務部根據公司的實際情況和業務特點，制定了公司報銷制度、核算流程和審核流程。並且，在公司的發展、運行中，及時調整和修訂會計的有關規定，以適應公司業務的開展。財務部還制定了“採購物品與勞務管理辦法”，以加強內部控制，規範採購業務。

三、努力節省開支，杜絕浪費

為了保證公司的健康發展，在公司領導和各部門的支持下，財務部努力節省開支，杜絕浪費。財務部定期對支出做出預算，計劃開支，合理分配資源，以保證公司業務發展所需要的資金。在各部門的配合下，財務部還編制了年度公司預算。

財務部對業務部門的工作予以大力支持，財務部員工深入一線，為銷售業務提供服務。儘管在工作中遇到了許多困難，對財務部工作的不理解，但是我們深知財務部工作的重要性，並站在公司的立場上，嚴格執行財務制度，把好審核關。財務部在這一年裏，為建立公司的會計核算體系、成本控制體系和內部控制體系打下了基礎。

四、明年財務部工作計劃

積極推進財務管理體系、財務制度的建設，建立高效、科學的財務管理機制。財務部計劃通過各種途徑作好財務制度的學習、宣傳與貫徹工作。並通過公司網站等多種方式開展的財務知識宣傳活動，提高財務工作的透明度。通過完善內部控制制度，進一步加強財務監督和財務管理，使財務工作的開展有據可依，有法可依。

在明年，我們要繼續抓好會計基礎工作規範，提高全體財務人員的業務素質。做到“財務基礎工作規範、財務人員行為規範、財務操作方式規範、財務制度規範”。