計劃財務部工作總結模板
一年來計劃財務部以聯社計劃財務工作為指導思想,緊緊圍繞聯社業務經營中心為前提,以提高經濟效益為目標,狠抓會計業務基礎工作,強化財務管理,化解會計風險,提高會計核算水平。積極做好20xx年度轄內資金使用、統計、財務收支、非現場監管、反洗錢、賬户管理、票據兑付跟蹤考核及非信貸資產風險五級分類等方面的工作。現將本年度的具體工作情況,簡要總結如下:
一、做好轄內資金使用工作。為了防止發生支付風險,計劃財務部負責轄內信用社資金使用工作,實現了全轄平穩支付,穩健經營。
二、認真做好省市聯社、銀監局和人民銀行統計報表的報送工作。財務部各種報表較多,上報時間要求嚴格,加上監管部門、人民銀行的各項報表、材料、統計數據等等,工作任務較為繁重,但是我們克服了時間緊任務重的困難,精心安排,認真統算,加班加點,保質保量的完成了上級部門下達的各項工作任務。
三、強化對會計工作的管理和監督以及各項規範工作的落實。加強對會計工作的規範化管理,使之有章可循,有規可依,根據聯社各項會計法規及管理制度、辦法進行了檢查。發現問題及時予以糾正,確保了各項基本制度、崗位責任制和各項會計財務法規制度的貫徹落實。我們每季度對全轄進行會計工作檢查,5月份聯社組織人員對轄內基層信用社現金、空白重要憑證進行了全面檢查。6月份又對全轄的大額支現情況進行了檢查,使會計帳務有了進一步的規範和提高。
四、做好會計核算的`指導、監督,嚴格控制各項財務指標,確保各項經營指標的完成,年初,我們按照市辦下達的經營計劃,對各社制定了全年經營計劃。並按月、按季進行認真的測算和分析,更好完成今年市辦下達的各項經營指標。
五、及時上報銀監局非現場監管系統數據報送工作,嚴控各項風險指標,化解經營風險。非現場監管系統是銀監局對農村信用社非現場監管的重要途徑,我們財務部按照銀監局“以防為主”的監管理念,組織各社學習對預警指標的計算和通過吸收存款,嚴控大額貸款,按月結息收息等控制預警指標和化解風險的手段。使各信用社在資本充足率、備付金比例、不良貸款比例、最大一户貸款比例等資本充足率指標、流動性指標,安全性指標,效益性指標較上年有了很大的提高。
六、時刻做好反洗錢的宣傳防範工作,抓好信用社大額現金備案及上報工作。為提高反洗錢工作水平,規範反洗錢業務操作,我們組織反洗錢崗位人員,多次召開專門會議和培訓,瞭解國際、國內反洗錢工作形勢,國家有關反洗錢的政策和法規,學習反洗錢的識別、上報工作,我們財務部每天對轄內基層信用社反洗錢數據進行錄入、審核、彙總及上報。確保操作無風險。
七、按人民銀行賬户管理系統的要求,嚴格審核開户手續。嚴把開户審核關,對於手續完備的,經審核後錄入到賬户管理系統中,再由人民銀行進行審核核准開户。
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