用友U8年結詳細操作步驟

年度結束時，我們需要建立一個新的年度賬，並將上年的相關數據(如餘額、檔案等)結轉到新的年度賬中去。下面是yjbys小編為大家帶來的用友U8年結詳細操作步驟的知識，歡迎閲讀。

　　一、年度結轉整體流程

年度結轉整體流程分為以下四個部分：

1 、準備工作：

1.1 各模塊業務檢查：對各模塊進行年末結賬前的業務檢查，軟件中對於年末結賬的要求會比月末結賬略有不同。

1.2 對除總賬、工資、成本管理外各模塊年(月)末結賬：成本管理與總賬進行月末結賬時，要求工資管理系統結賬，但工資管理系統必須通過結轉年度賬來進行12月月末結賬。所以只能對除這三個系統以外的其他系統進行月末結賬。

1.3 對賬套數據進行備份。

2 、建立新年度賬：進行新年度賬的建立

3 、結轉上年數據：

3.1 對各模塊數據進行結轉上年數據的操作。

3.2 結轉供應鏈、工資管理系統等

3.3 進行成本管理、總賬系統12月月末結賬。

3.4 結轉成本管理、總賬系統。

4、 數據調整4.1 調整期初數據4.2 調整科目設置

　　二、年度結轉前的準備工作

年度結轉前一般需做的準備工作有：

1 、分模塊的業務檢查：對各模塊進行業務檢查，確保符合平時月末結賬要求。某些模塊對於12月底年末結賬時的特殊要求如下：

1.1 總賬系統：確定12月份對賬正確 ;

1.2 工資管理系統：工資管理系統12月末不需做月末處理，若進行月末處理的操作，系統會提示進行上年數據結轉操作，做完結轉上年數據後，工資系統自動結賬。

1.3 固定資產系統：1.3.1 即使在選項中設置了“月末結賬前不需完成制單業務”，在12月末結賬時，若有未制單的業務，系統也會提示“制單業務未完成，不能進行第12個會計期間的月末結賬”，要求把所有的制單業務完成。1.3.2如確實不需制單，則在批量制單中把所有需制單的信息刪除。否則系統不予結賬。

1.4 成本管理系統：要求除總賬、存貨外的其他模塊必須結賬後，方可進行月末結賬。則12月末，工資未做結轉下年前，成本管理不可以做12月結賬。

1.5 銷售管理系統1.5.1 在年末結賬時，要所有的單據已審核

1.5.2 銷售管理系統在年末結賬時若有未開發票的發貨單，系統會給出提示“[目前尚存在未開票的發貨單]，是否繼續進行月末結賬?如果否，可以進行批量關閉。”，若確定發貨單本年不再發開票，點擊“是”繼續。請根據實際情況選擇處理。

1.6 庫存管理系統：有未審核的單據時，不可以年末結賬

1.7 存貨核算系統：1.7.1 若有采購暫估處理業務沒有結束，系統不允許進行12月的期末處理1.7.2 若有相關單據未生成憑證，系統提示“尚有單據未生成憑證，12月結賬後將不能再生成憑證!確認進行12月結賬嗎?”

若確認，當年未生成憑證的單據即不可再生成憑證，也不會轉到下年。

2、 除總賬、工資、成本管理外各模塊年(月)末結賬

　　三數據備份

您在進行年度結轉工作之前，需要進行必要的數據備份工作，以確保數據的安全

數據備份分為賬套備份與年度賬備份

賬套:在用友軟件系統中，一個賬套即為一個單獨核算的主體 ; 最多可創建999個賬套

年度賬:每個賬套中可以存放多個年度的會計數據，即年度賬.賬套已使用幾個年度，即擁有幾個年度賬

各個年度賬分不同的數據庫存放

3.1 賬套備份3.1.1 在系統管理中以系統管理員(Admin)註冊，在“賬套”菜單下的“輸出”進行備份。此備份為該帳套所有年度的數據完整備份。3.1.2一般在建年度帳前後，及結轉數據前後各自都做一次備份最佳共3-4次。可避免在建年度帳時及結轉年度數據時出現的一些不可逆轉的錯誤。

3.2 年度賬備份3.2.1 在系統管理中以賬套主管註冊在要進行備份的賬套，在“年度賬”菜單下的.“輸出”進行備份。此備份為該帳套該年度的一個單獨備份。3.2.2如帳套年度較多時，數據備份慢且佔硬盤空間較大。對於日常備份可選擇年度備份。

　　四、年度結轉的具體操作方法

1、年度賬建立：是在已有上年度賬套的基礎上，通過年度賬建立，自動將上個年度賬的基本檔案信息結轉到新的年度賬中。

操作步驟：1)賬套主管的身份註冊，選定需要進行建立新年度的賬套和會計年度選：上年的時間，系統會有時間提示，操作日期為當前進入系統管理界面。

例如：需要建立999演示賬套的2012新年度賬，此時就要註冊999賬套的2011年度賬。

2)在系統管理界面單擊【年度賬】--【建立】菜單，進入建立年度賬的功能。

3)系統彈出建立年度賬的界面，它中有兩個欄目“賬套”和“會計年度”，都是系統默認，不能進行修改操作。4)系統提示“確認建立[2012]年度賬嗎?”點擊“是”。5)系統提示正在傳遞基礎數據表6)系統提示建立年度:[2012]成功”。

2、結轉上年數據：是指將上年度中的所使用模塊的餘額及其他數據信息結轉到新年度賬中。

操作步驟：1)以賬套主管的身份選定賬套註冊登錄，進入系統管理界面。注：此時註冊的年度應該是需要進行結轉的年度，如需要將2011年的數據結轉的2012年，則需要以2012年註冊進入。

2)在系統管理界面單擊【年度賬】的下級菜單【結轉上年數據】，點擊相應模塊結轉功能進行上年數據的結轉。

3)各相關模塊確認後，有各相關模塊的系統檢查和提示，由於各模塊的內容不同，所以檢查和提示的內容也不盡相同。各模塊的結轉相關説明：1)各模塊結轉可依照年結菜單，由上至下依次進行結轉。2)若同時使用合同管理模塊與應收應付模塊，應先結轉合同管理模塊。3)因成本管理模塊要求除總賬、存貨以外其他模塊結賬後，方可進行結賬，工資模塊結轉後，方可進行成本模塊的12月月末結賬。4)結轉完工資管理模塊及成本管理模塊後，進行總賬模塊12月份月末結賬後方可進行總賬系統的結轉。

全部模塊結轉完畢後,請檢查結轉後的期初餘額與上年期末餘額的數據是否一致。確定無誤後，方可進行下一年度業務的操作，以免之後再發現錯誤，造成更改的複雜性。

　　五、年結中可能出現的問題及解決方法

年結後，若發現數據有錯，建議是引入結轉前的備份，調整錯誤重新結轉。

在進行年度結轉的過程中，不可隨意終止年度結轉任務，以免引起數據紊亂

問題一：總賬執行結轉上年數據時，系統提示“為使用後的第一年，不需要執行上年結轉!請將系統日期調整到所要結轉的年度”。• 説明：總賬結轉上年數據時，計算機的系統時間應在新年度，否則系統不允許進行操作。

• 解決：將系統日期更改為新年度日期。

問題二：因某些原因，客户需要同時做新舊兩個年度的業務處理，即舊年度數據不能進行結賬，而新年度的業務又需要及時錄入，如何解決?• 説明：年度結轉的步驟是分為兩大部分。– 1、年度賬建立(結轉檔案)– 2、結轉上年數據(結轉餘額)• 解決：– 總賬系統可先進行年度賬的建立,於新年度中進行新年度憑證數據的錄入，但憑證不可記賬。等舊年度數據確定結賬後，再進行總賬系統的結轉上年數據。• 注意：新年度的檔案信息不可進行更改，否則舊年度數據無法結轉過來，若更改檔案信息，則新年度期初數據必須手工錄入。– 購銷存系統可於舊年度中錄入新年度的單據，單據日期為新年度即可，但單據不可審核，

問題三：進行完工資管理模塊年度結轉後，發現數據有錯，刪除年度賬後再次結轉，提示“上年數據已經結轉”• 説明：數據庫已經有結賬標誌。• 解決：將SYSTEM數據庫中的UA_Account_sub一表中的bClosing字段中的內容由“1”改為“0”

　　六、新年度數據的調整內容包括

1 檔案信息的刪除：若要刪除相關檔案信息，必須要求相應的餘額為“0”，以及沒有做任何相關的引用，否則系統不允許刪除。

2 期初數據的更改2.1 總賬期初數據的調整：末級科目直接雙擊進入修改狀態，進行餘額修改.輔助科目雙擊進入輔助明細錄入界面，進行修改。2.2 庫存期初數據的調整：直接進入庫存管理系統期初結存界面中，點擊修改後，進行數據修改.2.3 存貨期初數據的調整：直接進入存貨核算系統期初餘額界面中，進行數據修改，確認無誤後進行記賬.

3 總賬系統科目的更改3.1 增加下級科目方法一(適用於增加的下級科目設置與上級科目相同.如外幣,輔助核算等)– 將所有打開的模塊“退出產品”– 在會計科目檔案中直接增加下級科目– 期初餘額中調整數據。

方法二(適用於增加的下級科目設置與上級科目不同)– 將此科目的期初餘額清空.– 在會計科目檔案中直接增加下級科目– 期初餘額中調整數據。注:方法一也適用於日常增加已使用科目的下級例：原科目3101實收資本只有一級.本年度欲將此科目增加一級，調整為兩個明細科目310101個人投資310102國家投資(本例以方法一説明)

• 步驟如下a) 其他網絡站點退出軟件,並將本站點所有打開的產品模塊退出。b) 直接進入會計科目檔案中點擊增加,錄入明細科目,點擊確定。系統提示需增加的科目，上級已使用，若增加下級，則下級科目與上級科目的設置相同，點擊“是”。c) 增加界面中點擊“下一步”。d) 系統提示，此項操作不可恢復，確定繼續點“是”。

e) 系統提示，增加成功。f) 增加完會計科目後，進入期初餘額中進行餘額調整。

3.2 • 更改科目的輔助核算設置3.2.1 輔助核算科目調整為非輔助核算科目 將原科目數據在期初輔助餘額中刪除 在會計科目檔案中將輔助核算設置取消 在期初餘額中錄入科目期初數據3.2.2 非輔助核算科目調整為輔助核算科目 將原科目數據在期初餘額中清空 在會計科目檔案中設置科目輔助核算項 在期初餘額中錄入期初輔助數據

　　七、UFO報表系統新年度調整•UFO報表中一個UFO報表文件中可以存放多個表頁，但建議每一年度存放為一個文件，即一個文件內存放本年度的表頁。•年末時，將UFO報表文件進行相應調整。

操作步驟1)打開2011年報表(如“2011資產負債表”)。2)單擊“文件”菜單下的“另存為”，文件名改為2012年報表(如“2012資產負債表”)。3)在數據狀態下，單擊“編輯”菜單下的刪除表頁，將上年度報表表頁刪除，並保存。