會計工作移交證明範文
移交原出納員XX,因工作調動,財務處已決定將出納工作移交給金XX接管。現辦理如下交接:
一、交接日期:
XX年X月X日
二、具體業務的移交:
1.庫存現金:X月X日帳面餘額xx元,實存相符,月記帳餘額與總帳相符;
2.庫存國庫券:xx元,經核對無誤;
3.銀行存款餘額***萬元,經編制“銀行存款餘額調節表”核對相符。
三、移交的會計憑證、帳簿、文件:
1.本年度現金日記帳一本;
2.本年度銀行存款日記帳二本;
3.空白現金支票XX張(XX號至XX號);
4.空白轉帳支票XX張(XX號至XX號);
5.託收承付登記簿一本;
6.付款委託書一本;
7.信匯登記簿一本;
8.金庫暫存物品細表一份,與實物核對相符;
9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項説明一份;
四、印鑑:
公司財務處轉訖印章一枚;
公司財務處現金收訖印章一枚;
公司財務處現金付訖印章一枚;
五、交接前後工作責任的'劃分:xx年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責;XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
六、本交接書一式三份,雙方各執一分,存檔一份。
移交人:XX(簽名蓋章)
接管人:XX(簽名蓋章)
監交人:XX(簽名蓋章)
XX公司財務處(公章)
XX年X月X日
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