公司財務部出納的工作流程
每日日常定期需完成的工作
9:00~10:30
1、 整理個人辦公區域;對前一天工作的自我總結及當天工作安排;
2、核對前一天的帳目,匯款回單的傳真及上網查對銀行帳。
10:30~12:00
1、根據收付憑據,逐筆登記現金、銀行日記帳;
2、審核付款申請報告和費用報銷單,提請總經理簽字;
3、與會計核對現金、銀行帳目及帳目查詢;
4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制;
5、協助廣州公司事務的處理。
14:00~18:00
1、根據總經理簽字後的付款申請報告,整理及填寫支票、進帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務;
2、根據支票頭、電匯單逐筆登記使用情況;
3、臨時事務的`處理;
4、工作的安排及督促;
5、各商場回款的催收;
6、根據現金帳目核對自己手中的現金保證準確無誤
7、銀行付款、取現、轉帳業務的辦理(根據業務情況下午或第二天早上辦理)。
臨時、突發性工作:
1、審核與商場簽定的聯營合同草案。
2、辦理員工借支。
3、辦理現金收、付業務。
4、安排的其他工作。
5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閲。
6、銀行不定期的對帳及銀行事務的辦理。
7、各商場費用明細費用帳的重新核對。
8、根據公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。
9、根據現金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調帳處理
每週定期需完成的工作
1、每週六上午編制資金流量週報表。
2、審核〈應收回開票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。
3、每週五下午公司員工報帳。
4、每週一下午工程部報帳。
5、每週去華天專櫃進行銷售對帳。
6、每週六下午做好本週工作總結及下週工作計劃的安排,及大掃除。
7、每週例會,各部門工作協調。
每月定期需完成的工作
1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表,經確認無誤,簽字上報,並安排工資發放(每月14日前)。
2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租(每月20日前)。
3、商場開具費用票(月末)。
4、根據公司用電情況,901、401、404電錶查電,及時購電。
5、每月月底報現金、銀行盤存表,並與會計核對帳目以確保帳實相符(月初)。
6、根據順風月結單一一核對順風運費,經確認無誤後付款,並對運費成本對各部門提出建議(月初)。
-
事業單位2022元旦晚會策劃方案(精選5篇)
為了確保事情或工作有序有效開展,常常需要預先制定方案,方案是為某一行動所制定的具體行動實施辦法細則、步驟和安排等。方案的格式和要求是什麼樣的呢?下面是小編為大家收集的事業單位2022元旦晚會策劃方案(精選5篇),歡迎大家分享。事業單位2022元旦晚會策劃方案1一...
-
2022校長考核述職報告範文(精選5篇)
人生天地之間,若白駒過隙,忽然而已,回想起這段時間的工作,一定取得了很多的成績,我們要做好總結,寫好述職報告哦。那麼什麼樣的述職報告才是有效的呢?以下是小編幫大家整理的2022校長考核述職報告範文(精選5篇),歡迎閲讀與收藏。校長考核述職報告篇1尊敬的各位領導、各位...
-
主題婚禮策劃方案(精選16篇)
為有力保證事情或工作開展的水平質量,就不得不需要事先制定方案,方案可以對一個行動明確一個大概的方向。制定方案需要注意哪些問題呢?下面是小編收集整理的主題婚禮策劃方案,歡迎閲讀與收藏。主題婚禮策劃方案篇1每個新娘都想讓自己的婚禮與眾不同,,特地幫你準備了...
-
【精華】美容院轉讓合同三篇
隨着法律觀念的深入人心,合同在生活中的使用越來越廣泛,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那麼一般合同是怎麼起草的呢?以下是小編整理的美容院轉讓合同3篇,希望對大家有所幫助。美容院轉讓合同篇1甲方:(以下簡稱甲方)乙方:(以下簡稱乙方)由於甲方經營不善而無力繼續...