往來結算崗位的具體職責
(1)執行往來結算清算辦法,防止壞賬損失。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項,要嚴格清算手續,加強管理,及時清算。
(2)辦理往來款項的結算業務。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款,應查明原因,按照規定報經批准後處理。實行備用金制度的公司,要核定備用金定額,及時辦理領用和報銷手續,加強管理。對預借的差旅費,要督促及時辦理報銷手續,收回餘額,不得拖欠,不準挪用。
(3)負責往來結算的明細核算。對購銷業務以外的各項往來款項,要按照單位和個人分户設置明細賬,根據審核後的`記賬憑證逐筆登記,並經常核對餘額。年終要抄列清單,並向領導或有關部門報告。
(1)負責銷售核算,核實銷售往來。根據銷貨發票等有關憑證,正確計算銷售收入以及勞務等其他各項收入。經常核對庫存商品的賬面餘額和實際庫存數,核對銷貨往來明細賬,做到賬實相符,賬賬相符。
崗位職責:1、認真遵守國家財務政策、法規、制度,按記帳規則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務核算和結算。
5、審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質量證明書、託運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,並與庫房聯繫核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關人員或供貨方聯繫解決。只有各項指標驗收全部合格後,方能填制驗收單據,報帳付款。 與採購部倉庫管理員合作,參與並監督存貨的定期盤點。
篇二:財務內部往來結算崗崗位職責內部往來結算崗崗位職責
1.貫徹執行國家財經法律、法規、方針、政策和上級主管部門的規章制度。
2.對預收、預付、應收、應付等各種往來款項,按單位或個人分户設帳,序時登記,進行明細核算;並按相關單位進行分單位輔助核算。
3.對往來帳定期進行核對清算,歸類分析,並向領導彙報清理情況。按月編制應收、應付往來款項的明細報表。
4.做好往來款項的催收工作,內部單位的債權債務必須在年終對帳會上徹底清算。年終對未清算的外部往來款項逐筆辦理“債權債務籤認單”。
5.督促相關單位債權債務清理工作。
6.完成領導交辦的其他工作。
報銷審核崗位職責
1.貫徹執行國家的財經紀律、法規、方針、政策和上級有關費用報銷的規定、辦法、制度。
2.負責審查費用開支的合理性、合法性和真實性,按規定辦理報銷手續。
3.負責審核原始憑證合法性、合規性,填制與現金銀行有關的記帳憑證,負責登記並清理備用金帳簿。嚴肅財經紀律,對不合法的費用,一律不予報銷,月末編制銀行存款餘額調節表。
4.裝訂現金、銀行憑證,負責保管資料和檔案的移交工作。
5.完成領導交辦的其他工作。
出納崗崗位職責
1.嚴格執行國家和上級主管部門有關現金管、銀行結算管理的規定和制度。
2.根據審核人員審核簽章後的原始憑證,辦理現金收付和銀行結算業務。
3.負責職工工資及其他有關福利費用的發放。
4.序時登記現金日記帳,做到日清月結,帳實相符。定期與開户行核對銀行存款收支情況,及時清理未達帳項,,每日編制現金盤點表。
5.保管庫存現金、有價證券、空白支票,確保其安全無損。
6.完成領導交辦的其他工作。
篇三:結算員崗位職責一. 認真貫徹執行物價等上級有關部門的方針政策。
二. 負責維修車輛的配件、材料、工時等費用結算。
三. 負責依照材料清單和工時清單的費用按規範要求開具發票。
四. 負責維修車輛費用結算單據(維修合同、工時清單、材料清單、發票等)的整理、歸檔工作。
五. 完成站長佈置的其他工作。
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