會計崗位職責(精選15篇)

在社會一步步向前發展的今天，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責有助於提高內部競爭活力，提高工作效率。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，下面是小編整理的會計崗位職責，僅供參考，歡迎大家閲讀。

會計崗位職責1

1、認真執行會計法，遵守財經紀律，實施財務監督，嚴格物價政策。

2、按庫名、品名設置金額數量明細賬，對入、出庫藥品要及時按品名、數量、金額進行逐筆登記。

3、每月末與保管核對數量，與財務科分管會計核對金額，做到賬實相符。

4、審核購進藥品的品種、數量、價格，掌握結存動態，協助保管做好快失效藥品的處理。

5、認真做好藥品調價，盤點的數量、金額彙總工作。

6、及時、準確複核門診藥房銷售憑據及門診醫生的處方金額進行逐日登記。

7、完成科室交辦的其它工作任務。

1. 在科主任和藥庫負責人領導下進行工作。

2. 負責藥品、器材的入庫、調撥、核算、統計工作。

3. 負責製作和保存各種單據、報表。做到各種帳目日清月結，各種報表準確及時。

4. 參與倉庫的定期盤點，負責盤點表的統計工作。

5. 參與採購計劃的擬訂。

6. 負責購進物資價格的審定，協同有關人員按規定做好藥品、器材的調價工作。

7. 經常與供貨方進行對帳，協助財務科進行貨款結算工作。

8. 指導醫藥院校學生生產實習工作。

9. 完成醫院、科室及倉庫負責人佈置的其他工作

會計崗位職責2

摘要：行政事業單位會計核算中心在規範會計工作、增強財務核算與監督的獨立性、減少財務支出的違規違法行為,提高資金的統籌集約能力等發揮了較大作用。但還是責任主體不明確，會計核心中心的風險劇增、財務管理與會計核算嚴重脱節、公務卡普及不到位、國庫集中支付軟件與現有的賬務軟件無法銜接帶來的問題。筆者結合在行政事業單位會計核算中心工作十多年的經歷,分析存在的問題,提出改進和完善的措施。

關鍵詞：會計核算；核算中心；會計工作

一、行政事業單位會計核算中心工作遇到的問題分析

（一）責任主體不明確，會計核心中心的風險劇增

行政事業單位會計核算中心對於預算重視程度不夠，在預算編制上由於預算是提前編制，有些時候確實無法準確估計收支計劃，這也就導致了預算編制與集中支付之間的不銜接，有時會因為無預算或預算編制不準確而導致無法支付，追加預算的現象較為普遍。採購預算不完善、不系統，導致國庫集中支付與政府集中採購存在銜接不當的問題。

（二）財務管理與會計核算嚴重脱節

推行會計集中核算後，導致單位財務管理工作和會計核算工作分離。核算中心成立後，原單位只保留一個報賬會計，人手嚴重不足導致財務管理與會計核算嚴重脱節。其中會計核算中心審核單位支出的真實性、合法性與準確性是建立在單位報賬會計審核與單位領導籤批的基礎上的，只能就支出憑證的準確性進行規範性的審核，難以準確把握核心單位的實際業務狀況和經費開支狀況。若單位報銷時所採用的是合法單據且手續齊全，儘管單位業務性質為套取現金，那麼會計核算中心也難以實現有效控制。

（二）固定資產管理與會計核算相分離

對於固定資產的管理會計核算中心目前只具備核算功能，而財產清查由單位實施，導致固定資產管理與會計核算相分離。會計核算中心核算一級總賬科目、固定資產卡片明細賬，財產物資仍由原單位進行管理。這樣就會出現單位已向國資局申請報廢但未將審批後的報廢單交核算中心進行報廢減少的賬務處理；或者固定資產已經報廢但未到國資局辦理相關報廢手續，致使固定資產已沒有但是核算中心的賬面還存在的現象。特別是對固定資產的後續控制，會計中心只核算不清查，必然導致會計信息的失真。另外由於資金所有權和支配權的分離，在會計核算管理過程中沒有建立相應的監督機制，會使得管理過程中相關費用使用不夠透明，無法對事業單位會計中心涉及的費用使用情況進行及時的監督控制，可能導致財政資金使用的低效；最後固定資產管理不善，固定資產登記不詳或者是加速折舊的年限過短，導致固定資產使用的低效，造成資金的嚴重浪費，不利於會計核算管理的完善。

（四）國庫集中支付軟件建設有待完善

在會計集中核算中實行國庫集中支付，兩種並存，同時又推行國庫集中支付制度，能使會計監督在事前、事中、事後全過程、全方位發生作用，減少滋生腐敗的現象。國庫集中支付使用的是統一開發的只針對支付的軟件，但是此軟件只可以支付不能生成記賬憑證到我們正用的財務軟件中。而國庫集中支付軟件公司開發的記賬軟件又不能較好的滿足我們對記賬核算的需要。財政資金運行的信息反饋遲緩，支付過程不透明，支出信息只能事後經過層層彙總後得來，難以及時為預算編制、執行分析和宏觀經濟調控提供準確依據。我國一直缺乏一個類似於發達國家的集中性會計與報告系統。

二、完善行政事業單位會計核算中心工作相關措施

（一）落實好會計集中核算的定位工作

會計核算中心的定位目標是：管理不越位、協調不錯位、監督不缺位、服務做到位、切實歸本位，以此增強行政事業單位會計核算中心和核算單位的工作責任感和積極性。其中單位財務管理人員需承擔起兩大職責：一是本單位的報賬工作；二是本單位經費的預決算編報、資產管理及財務收支分析等工作。同時為將固定資產明細賬、卡片賬都由核算單位按照實物來登記，核算中心定期或不定期與其核對。

（二）建立完善的行政事業單位會計核算中心內部控制體系，並將其落實到位

行政事業單位會計核算中心要建立內部控制體系與會計集中核算相結合管理體制，就必須理清二者之間的關係。會計集中核算是根底，內部控制體系是載體，內部控制體系是會計集中核算向行政事業單位會計核算中心延伸和拓展的保障。提供行政事業單位會計核算中心內部控制和整體運作水平的提高，加強行政事業單位會計核算中心風險預防機制和會計集中核算管理能力，促成行政事業單位會計核算中心的可持續發展。

（三）加強公務卡推廣力度

加快公務卡改革，建立完善公務卡制度。在預算單位推行公務卡制度，與合作銀行溝通，為各預算單位提供以單位零餘額賬户開設的信用卡或者公務卡，與財政資金相關聯，財政部門能夠隨時監控公務卡刷卡情況，對於不符合規定或者刷卡額度較大的要及時終止，經財政部門審核批准後方可繼續交易。實行大額刷卡提前報批制度，加大對公務卡的管理和控制。與金融部門合作，實施定點集中採購，推行POS結算體系建設。刷卡確實有難度的要及時報批，從零餘額賬户授權提取備用金。

一是嚴格執行公務卡強制結算目錄。日常報銷時，會計核算中心要嚴格執行公務卡強制結算目錄。除可暫不使用公務卡結算的情況外，其他情形確實不能使用公務卡結算的，核算單位應報經單位負責人批准，才予報銷。二是加強公務卡業務的培訓宣傳。會計核算中心工作人員認真學習公務卡改革的政策文件，熟練掌握公務卡強制結算目錄和支付系統報銷流程，及時向核算單位宣傳公務卡相關知識及公務卡結算優勢，督促核算單位擴大公務卡結算範圍，切實提高公務卡刷卡率。

（四）實現國庫集中支付

一是支付平台和核算平台如何整合，實現數據流的共享。二是直接支付如何及時實現賬務處理。三是在現有模式下如何加強會計監督，準確核算各部門行政成本，提供針對性強的財務信息，為政府績效評價工作服務。

三、對未來行政事業單位會計核算中心工作的展望

未來行政事業單位會計核算中心需要建立健全國庫動態監控系統和國庫集中支付監督制約機制，對財政資金活動全過程進行實時動態監控。

簡化報銷流程，強化資金支付的事前和事中監督，建立財政部門、預算單位和代理銀行財政資金支付清算的內控管理制度和相互制衡機制建立健全財政外部監督管理制度。

引進專業人才，加強人才隊伍建設。為切實解決會計核算中心專業人才短缺的問題，要加大專業人才引進力度，為其提供良好的工作生活環境，用待遇和發展環境留人，提高會計核算中心專業人才工資待遇，積極落實相關人才政策，在落户、住房等方面提供服務。要加大年輕幹部培養力度，紮根基層、服務基層。要加強會計核算中心人才隊伍建設，建立人才培養機制，開展多種形式的繼續教育和培訓，提高人才專業判斷能力和綜合素養。

參考文獻：

會計崗位職責3

一、在財務總監領導下，具體負責公司會計部門的管理工作。

二、負責領導所屬的出納員、統計員按時、按要求記賬收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。

三、負責指導、監督、檢查和考核本部門員工的工作，及時處理工作中發生的問題，保證本部門的會計核算工作正常進行。

四、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，按時編制月、季、年度會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、説明清楚、報送及時。

五、根據會計制度，定期彙總會計憑證（登記總賬不超過10天），並與科目明細賬核對相符。

六、根據財務制度規定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類明細賬，認真審核收支原始憑證，賬務處理符合制度規定，賬目清楚，數字準確，結算及時。

七、負責依税法規定做好各項税收的核算和繳納工作及相應的繳納記錄。

八、負責公司各部門的費用報銷業務手續。

九、負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。及時按月與銀行對帳，並出具銀行對帳調節表，交財務總監審核。

十、對公司的會計憑證、賬簿報表、財務計劃和重要合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管，並按照規定辦理銷燬報批手續。

十一、定期組織對公司固定資產和流動資金的清查、核實工資，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。

十二、嚴格按照此案無管理制度的要求，認真做好記賬憑證的稽核，組織會計統計報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。

十三、及時掌握流動資金使用和週轉的情況，定期向財務總監彙報工作。

十四、正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。

十五、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規。財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工資能力。

會計崗位職責4

一、協助學校領導執行財經紀律，進行財務監督，對違反財經制度的現象，堅決抵制，當好領導的參謀。按照國家財經法規和有關規定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續不完備的發票不得支付。

二、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，並按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實和向有關領導彙報。

三、負責各項會計事務處理，做好科目準確、數字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結，報帳及時。及時，準確地編制會計報表，做到帳表相符，並認真分析，有財政部、有説明，經領導核准，按時上報。

四、嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。做好應收款、暫付款的清理工作，對有關單位或人員及時催報結算。

五、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，對財務狀況和資金使用情況進行分析，為領導決策提供依據。

六、按照國家檔案法的規定，做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統計資料，年終提交決算報告，做到準確及時。

七、做好收費的公示制度，根據國家對學生收費的有關文件、政策和學校對學生學費管理的需要、建立學校收費管理系統和制訂學費收入管理辦法。做好學費收取的宣傳工作，爭取學校各職能部門的支持和配合，取得學生的理解。按規定催收欠費。

八、協助出納做好學費的收入統計工作，正確反映學生學費收繳、欠費及學生因故退學情況。送有關部門和領導，以便及時瞭解學雜費收入情況。

九、與有關部門做好協作工作，及時上劃學雜費收入，經常核對和檢查學雜費收入情況。

十、督促出納現金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發款項的清單，不私設小金庫。

會計崗位職責5

工作任務一

1、負責日常的報銷工作，包括差旅費、材料費、加工費、業務費、修理費、諮詢費等多種費用。

2、按照公司下發的各種文件精神及要求審核票據。

3、協助領導控制支出，及時瞭解資金的週轉情況。

職責表述：管理往來帳業務

工作任務二

1、根據審核無誤的報銷單據填制記賬憑證。

2、根據複核會計複核無誤的記賬憑證登記其他應收賬款、其他應付賬款、應付賬款、預付賬款明細賬。

3、月末及時提供往來賬明細，審核保管有關報銷資料。

會計崗位職責6

1、嚴格遵守國家的法律法規和本公司的各項規章制度，恪守優秀的職業道德，努力學習專業技術知識，勤於鑽研、善於思考，不斷提高業務水平。

2、在總經理的領導下，全面負責公司財務部的日常管理工作，組織並督促部門人員全面完成本部職責範圍內的各項工作任務。

3、制定和完善公司財務管理制度體系，建立科學的財務工作秩序，制定、 維護和改進財務管理的流程和政策，貫徹落實本部 門崗位責任制和工作標準。

4、負責組織和領導編制、實施年度財務計劃、月/季/年度財務報告。組織和領導本部門員工按照公司規定做好財務決算工作。會計報表及各項數據必須及時、準確和完整。

5、全面負責公司資金調配工作，當好領導的參謀和助手，對資金做好科學管理和運用，量入為出、統箬兼顧、合理安排、保障重點，保證企業正常運營的現金流。

6、對預算的執行情況進行基本的數量分析，檢查資金的使用效果，挖掘企業增收節支的潛力。及時清理債權、債務及往來事項。

7、組織公司的成本核算管理工作，進行成本預測、控制、核算分析和考核，降低消耗、節約費用，提高財務監督水平，確保公司利潤指標的'完成。

8、做好公司賬務的税收籌劃工作，合法合理避税。

9、定期向總經理彙報財務狀況和經營成果，彙報各項財務收支和盈虧情況，以便領導及時決策，能夠提出切實可行的建議和措施。

10、健全會計檔案，按照財政部門規定的保管辦法保管好會計檔案，以備查核。

會計崗位職責7

一、按照國家財務會計制度的規定，認真記帳、算帳、報帳，做到手續完備、帳目清楚、數字準確、書寫工整，按時編報財務會計報表。

二、認真學習會計法規，遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經紀律，對不真實不合法的原始憑證，予以退回。

三、按照國家財務會計制度的規定，認真編制並嚴格執行財務計劃、預算，遵守各項費用開支範圍和開支情況，及時反映問題，為領導的決算當好參謀。

四、妥善保管會計憑證帳簿、報表等會計檔案資料，及時按制度整理歸檔，辦理好各種工資清檔。

五、配合人事部門及時辦理教職工工資變動的有關手續，按規定頒發有關人員的勞保用品。管理好學校户口和各種證件的收領工作。

六、搞好各種收費票據的管理、堅持購買、領用、繳銷登記制度，辦好收費許可證。

七、加強現金管理和工資基金管理，做好貨幣資金的結算工作。

八、上級機關及財政、税務、銀行、審計等部門到校瞭解情況，檢查財會工作，要負責提供有關資料，如實反映情況。

九、加強政治學習和業務學習，不斷提高政治思想水平和業務工作能力，樹立全局觀念，遵守紀律，忠於職守，廉潔奉公，為教育教學事業服務。

十、接受學校交給的其他工作，並努力完成好。

會計崗位職責8

（一）計劃

（1）根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作；

（2）做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係；

（3）做好每月監督材料入庫的工作，對所購材料進行對賬，並對採購人員採購申請及入庫情況進行對賬。

（4）財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率；

（5）完成領導臨時交辦的其他工作。

（二）報告

根據每月和供應商對好的賬務，以及往來明細賬對每月所購的材料賬款做出書面報表，報財務經理審核。並在審核合格後報總經理批款。

（三）檢查

1、材料採購的實物與發票不同步。可先用暫估價入賬，待正式票收到後再將暫估價

對材料入庫的監督衝出，按發票重新登賬；也可先不登記，待票到後一併登記。這主要取決於發票滯後的時間。

2、材料計價。主要有先進先出、加權平均和個別計價等方法，不論選擇哪種方法，已經確定後不能輕易改變，否則成本缺乏可比性。

3、材料賬的稽核。企業要求會計定期與庫管對賬，核對會計賬與庫管賬的一致，計價的一致，並進行調賬（數量與價格）。這也就是人們常説的“賬賬相符”。 4、實物盤點。一般每月月末應對材料進行盤點，如果材料較多交雜也可以抽查，抽查出有問題的再逐一清點，抽查比例不能低於20%。會計要及時對材料盤盈盤虧進行處理。新準則規定，材料不論盤盈還是盤虧都在管理費用處理。這也就是人們常説的“帳物相符”。

5、如果採用計劃成本核算材料成本，材料成本差異科目需要定期核對與調整，以保證其真正差異不是太大。

（四）評價時性、準確性

（五）彙報

對財務日常工作中出現的重大異常問題及時向上級領導彙報。

（六）業務

1．會同相關部門制定存貨的計量檢驗、收支、領退、保管核算、盤點清算等管理辦法、規定和手續制度。明確責任，加強管理。

2．審核彙編存貨採購計劃、控制存貨採購成本，制定存貨儲備定額，提高儲備資金利用率。

3．負責存貨的日常明細核算和有關業務結算，按存貨保管地點、類別、品種、規格、登記明細賬，按成本核算的要求編制存貨的進、出彙總表，進行賬務處理工作。

會計崗位職責9

1、審核公司各項源成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，並定期編製成本分析報表。

2、進行費用分配，及時與生產、銷售部門核對在產品、成品並編制差異原因上報。

3、進行有關成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負責成本的彙總、決算工作

4、協助各部門進行成本經濟核算，並分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數據，進行有關盈虧預測工作。

5、及時改進成本核算方法，保管好成本資料定期歸檔。

會計崗位職責10

一、流動資金核算

1、擬訂流動資金管理和核算實施辦法，參與核定流動資金定額，實行管用結合與資金歸口分級管理。

2、編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度，組織流動資金供應。

3、定期考核流動資金使用效果，不斷加速流動資金調動。

二、固定資產核算

1、擬訂固定資產管理與核算實施辦法，劃定固定資產與低值易耗品的界限，編制固定資產目錄。

2、參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃。

3、辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符。

4、按制度規定計提固定資產折舊。

5、參與固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果，促進固定資產的合理使用，提高固定資產利用率。

三、材料核算

1、會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法，建立健全材料收發、保管和領用手續制度。

2、根據需要及市場情況會同有關單位制定採購計劃。

3、審計材料採購用款計劃，控制材料採購，掌握市場價格，審查發票等憑證，考核材料的消耗。

4、建立材料明細登記賬，進行明細核算，做到賬物相符，核算清楚。參與庫存材料的清查盤點，對盤盈盤提 出處理意見，經批准後作出處理。

四、工資核算

1、按計劃控制工資總額的使用。

2、審核工資表，計算髮放工資。按制度規定計提發放獎金。

3、進行工資明細核算。

五、成本核算

1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編製成本費用計劃。

2、擬訂生產經營成本、費用開支範圍，掌握成本費用開支情況，登記成本費用明細賬，按規定編製成本報表上報。

3、考核、分析成本費用開支情況，積極挖潛節支，提出改進意見，努力降低成本費用支出。

六、利潤核算及分配

1、編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實到單位。

2、做好利潤明細核算，正確計算生產經營、銷售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交税，製作並登記有關的明細賬，編制利潤報表上報。

3、按章程規定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。

4、考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節支，提出改進建議和措施，努力提高利潤。

七、往來結算

1、加強管理並及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項。

2、按合同或規定要計收利息的，應正確計息，一併在往來賬項上計收，年終時應抄列清單，與有關單位或個人核對，催收催結。

八、專項資金核算

1、擬訂專項資金管理辦法，實行歸口管理。

2、對專項資金進行明細核算。

3、按時編制專項獎金報表。

九、總賬報表

1、登記總賬，核對賬目，編制資金平衡表。

2、核對其他會計報表，管理會計憑證和賬表。

十、綜合分析

1、綜合分析財務狀況和經營成果。

2、編寫財務情況説明書。

3、進行財務預測，為領導提供決策參考意見。

會計崗位職責11

1、負責公司税收核算、日常税務申報等工作;

2、負責公司發票相關事宜，報過領購、認證、相關證明的開具;

3、負責境外付匯税務備案及代扣繳工作，及其他特殊事項税務工作;

4、負責編制税務相關報表，集團税務平台信息的填報;

5、定期完成税務風險自查及整改跟進;

6、配合公司內外部的審計工作;

7、上級交辦的其他事宜。

會計崗位職責12

1、依照會計法規設置會計科目，建立會計賬簿。

2、編制會計憑證，做到準確無誤。

3、及時登記明細賬、總賬，賬證相符。

4、按時編制會計報表，做到帳表相符，借貸平衡。

5、按照權責發生制原則，進行會計核算。

6、負責售飯系統有關會計事項，依規定做好結算工作。

7、對餐廳資金登記造冊，編制發放保管卡片。

8、負責其它會計事項及領導交辦臨時工作。

會計崗位職責13

學校食堂會計崗位職責

1、負責食堂財務賬目管理，賬冊齊全有效，賬目清楚嚴謹；

2、負責查驗採購、庫管票據，查驗票據手續齊全後，據實造冊登帳；

3、負責每月提供食堂財務報表，收支兩賬，盈虧各明；

4、負責及時向領導提供財務信息，便於領導掌握盈虧，決策經營；

5、除認真完成本職工作以外，還須做好食堂其他工作。

學校食堂工作人員崗位職責

1、準時上下班、不遲到、不早退，有病有事按規定履行請假手續，工作時間不隨便離開食堂，穿工作服不能在校園內走動。

2、要樹立全心全意為師生員工服務的思想，認真鑽研業務，不斷提高飯菜質量，很好地完成本職工作。

3、嚴格執行食堂各項規章制度，各人職責明確，職責範圍內的事認真做好並把好衞生關。

4、檢查學生用餐情況，及時反饋，提出改進措施，保證用餐的質量。

5、同志間相互關心，互相愛護，工作中相互幫助，勇挑重擔分工不明確時要聽從安排主動去做。

6、食堂工作人員人人有責，搞好食堂衞生工作，確保食堂內環境，餐具衞生、安全。

7、完成學校及食堂管理人員佈置的其他工作。

會計崗位職責14

1.編制景點營業費用、管理費用、其他應收款、內部往來、税項、工資、應付福利費、營業外支出、預提費用、應收賬款、壞賬準備、預收賬款、權益類科目等相關憑證並登錄相關賬簿，編制憑證前審核相關原始憑證。

2.負責及時、準確編制景點各月財務報表，配合本部財務主管編制公司合併會計報表。

3.配合景點存貨主管會計工作，參與存貨盤點工作。

4.配合景點主管對營業部門經營情況進行統計分析，及時整理、裝訂、歸檔景點會計報表。

5.負責景點納税申報表的編制、申報及景點税項統計分析工作。

6.配合統計人員提供相關會計資料。

7.配合收銀主管工作，參與收銀點查崗工作。

8.協助系統維護人員對電算化系統、收銀系統進行維護。

9.參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、營業收人日報表，負責安全收繳、人存現金及盤點核對庫存現金。

會計崗位職責15

一、認真遵守並嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《高等學校會計制度》以及學院和後勤集團的有關規定。

二、根據有關會計憑證認真完成每日銀行支票的填寫工作，嚴格做到不出差錯。及時送存支票和索取銀行進帳單。

三、及時根據記帳憑證登記銀行存款日記帳，做到日清月結，及時和計算機帳核對，發現問題及時查找原因並向領導彙報。

四、及時到開户銀行查實存款餘額和索取對帳單，保證集團日常經營業務的順利進行，杜絕空頭支票發生。

五、認真仔細完成每日現金的收付業務，杜絕差錯發生。及時根據記帳憑證登記現金日記帳，做到日清月結,並及時與計算機帳進行核對，出現問題及時查帳並向領導彙報處理。

六、認真仔細完成每日有價票證的收發業務，杜絕差錯發生。及時根據記帳憑證登記有關日記帳，做到日清月結，並及時和計算機帳進行核對。

七、認真執行有關服務公約，熱情接待每一位來辦理業務的同志。

八、完成領導交付的其它工作。