財務工作職責及內容(合集15篇)

財務工作職責及內容1

1、負責日常賬務處理。包括項目成本和行政成本支出審核，單據審批。

2、編制記賬憑證，月末出具財務報表；

3、負責公司税務基本事務。包括髮票管理，發票開具，納税申報等；

4、負責公司內部項目管理，收入與成本核算；

5、負責記賬憑證的裝訂，保存，歸檔財務相關資料，相關財務文檔台賬的登記及管理；

6、上級安排的'其它工作。

財務工作職責及內容2

一、部門描述

財務審計部是公司經營管理的重要職能部門，主要任務是制定、執行公司的各項財務管理制度、成本控制制度、財產管理制度，對公司各部門涉及財務方面的一切工作實行統一管理，定期對公司的財務、經營狀況進行分析，為公司的經營決策、工程項目投資控制提供重要的依據和建議。

二、具體職責

一、負責組織貫徹執行《會計法》、《公司法》、企業會計準則等財經法律法規，建立健全公司財務管理的各項規章制度。

二、在總經理的直接領導下，嚴格執行公司財務管理規章制度。

三、負責搞好公司的財務核算工作，負責按時做賬、報表，做到手續齊備、內容真實、數字準確、賬目整潔，按時做財務分析，及時為相關部門提供準確、齊全、完整的會計信息。

四、加強財務管理，做好財務結算，正確合理調度使用資金，提高資金使用效率，為公司發展積累資金。

五、負責與財政、税務、國資委、審計局、金融部門的聯繫，協助總經理處理好與相關部門的關係，及時掌握財政、税務及融資動向。

六、遵守、維護國家的財經法律法規，嚴格費用開支，認真執行成本費用開支的審批權限、費用報銷制度。

七、參與公司的.經營管理，圍繞提高公司的管理水平和經濟效益，當好公司的理財、經營參謀。

八、督促、檢查公司固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的保管、使用情況，注意發現和提出財產、物資管理、使用過程中存在問題的處理意見，確保公司財產、物資的合理使用和安全管理。

九、督促有關人員作好工程欠款的清理工作，為公司提供準確的財務資料。

十、嚴格按照《國有建設單位基本建設會計制度》規定對投資項目進行財務核算，做到單獨建賬、單獨核算、賬目真實準確，每月按時填報基建報表，隨時接受各級檢查。保證專項資金的“專户儲存、專賬核算”，堅持建設項目的五制要求，做好專項資金的預算、資金劃撥、效益分析管理。

十一、負責定期組織召開財務分析會，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進公司不斷提高管理水平。

十二、嚴格按《會計檔案管理制度》的要求，保管公司財務工作方面的文件、資料、合同和協議，督促本部門完整地保管公司的會計憑證、會計賬薄、財務報告、其它會計核算資料。

十三、負責完成公司安排的其他工作。

財務工作職責及內容3

工作概述： 主要負責服務站點收款、開票工作；負責整理各類業務單據，各公司單據分別歸類，並將所有款項按時存入賬户上交給出納；負責站點貨物管理工作，確保安全性；協助站點完成電話接聽工作。保守公司財務和業務機密，不得私自將公司資料外帶、外借

工作職責：

一、 負責站點發票開具工作：

1、 嚴格按照公司要求開具發票，不得任意填寫開票內容。積極響應業務部門開票，準確獲取開票信息，開票時認真、細緻，儘量減少廢票。開廢的發票必須在票上加蓋“作廢”印章，不得私自撕毀。

2、 所有發票由財務部統一安排，嚴格按公司要求開具發票。

3、 不得以任何形式變相開具非本公司銷售的發票。

4、 妥善保管發票及發票專用章。

二、 完成站點收款工作：

1、 所有商品銷售必須按規定銷售價格收取款項，如價格不符，必須經總經理或總經理授權人簽字方可辦理。

2、 收取現金時，注意仔細辨別，以防收到假幣。

3、 收取支票時，按照收取轉賬支票的注意事項收取。

4、 收款後，正確填寫繳款單。

5、 妥善保管所收款項，按時將現金存入指定銀行。

6、 每週將所收款項彙總，交給出納，辦理交接手續

三、 完成貨物管理工作：

1、 按貨物管理要求辦理貨物收發手續。

2、 正確填寫庫管各種單據、登記賬本。

3、 做到合理配貨，確保有充足的`貨物。

4、 妥善保管貨物及各類續保合同。

四、 出具站點日報表，確保準確：

1、 必須保證日報表的準確性。

2、 按要求及時填寫各種日報表格及單據。

3、 必須按照規定時間將日報表發送給指定人員。

4、 及時催收應收賬款，落實非正常繳款業務。

5、 發現問題及時向上級彙報。

五、 隨時提供款項及相關業務查詢服務

1、第一時間響應業務部門的查詢。

2、及時、準確的提供查詢服務。

3、與人交流使用禮貌語言。

4、隨時檢查各類空白單據等必備物品，不得出現無單據情況。準備充足的零錢。

5、妥善使用、保管電腦、點鈔機、打印機、開票税控機等設備，妥善保管各類單據，下班前將桌面上各類非空白憑證、賬頁、賬簿、報表等整理入櫃。

六、 遇到問題及時處理與彙報

1、同事間互相關心、互相幫助、積極努力建設和諧進取的工作團隊。

2、平時工作中的問題要及時查找原因。彙報問題要及時。

3、隨時接受主管以上人員工作檢查。

4、上司隨時交待的其他工作必須安時完成、如有其他原因未能完成，必須及時彙報；

5、上司所有交待工作沒有固定期限的必須24小時覆命制；

七、工作權力：

1、 對違規操作的有拒絕授理權。

2、 拒收不符合要求的人民幣和支票等銀行結算票據。

3、 有對站點財務文員工作的改進建議權。

4、 有對站點加強管理的建議權。

財務工作職責及內容4

1、各類文件材料打印、發送、領取；

2、各類文件的登記、整理、歸檔及資料。

3、各類數據統計與分析；

4、審核公司財務單據，核對賬目，整理檔案，管理髮票，領取發票等；

5、協助會計及其他財務人員的工作；

財務工作職責及內容5

1、負責前台工作、物品採購、物品派發、辦公室資料歸整、辦公環境監督檢查工作；

2、負責公司各種數據報表收集、整理，及時發送給公司管理層；

3、負責公司各部門運行過程環節監督考核；

4、負責公司日常收支現金流水賬；

5、公司臨時安排的其他文職類工作。

財務工作職責及內容6

1、負責現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

2、負責財會文件的.準備、歸檔和保管；

3、負責公司的招聘網站管理和人員招聘；

4、負責員工入、離職手續的辦理；

5、負責新員工培訓情況的跟進與追蹤；

6、完成領導安排的相關任務。

財務工作職責及內容7

1、費用報銷付款及工資發放；

2、各項目票據領用及核銷，發票領用繳銷工作；

3、專票開具及每日收入彙總上報；

4、憑證整理打印，裝訂，歸納；

5、每週現金流量表製作發總部；

6、POS收入、手續費憑證錄入；

7、銀行對賬及餘額調節表製作；

8、新視窗收入審核。

財務工作職責及內容8

一、部門職能

1、在財務總監的直接領導下，組織編制公司年度財務預算、監督檢查預算執行情況、分析產生差異的原因、提出改進意見，

2、編制資金計劃、合理調度和安排資金，提高資金使用效率。

3、加強財務管理，控制成本費用，進行税收謀劃，增加企業效益。

4、加強資產管理、確保公司資金及財產的安全、實現公司資產的保值增值。

5、加強財務核算，及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。

6、正確地反映企業財務狀況和經營成果。

7、 提供可靠的財務信息和經濟信息，當好領導參謀。

二、崗位職責

(一、財務經理

1、受財務總監直接領導，負責集團財務部日常管理工作，定期、不定期的進行財務狀況分析工作。

2、嚴格執行公司制訂的預算制度、財務管理制度、會計核算制度。

3、負責研究、設計與改進預算制度財務管理與會計制度。

4、負責擬訂、檢討及修訂財務計劃，報主管領導審批。

5、負責日常財務處理工作，負責資金進出的安全。

6、負責審核採購部門的《採購成本利潤申請表》,負責油品價格信息的收集工作。

7、負責向決策層提供準確、可靠的財務信息。

8、負責主持報表年審、税務檢查、協助工商年檢等工作。

9、負責組織安排資產的清查及盤點等工作。

10、負責年度預算的彙編、控制以及草擬預算執行結果分析報告，負責財務決策工作。

11、指導和檢查集團及下屬公司的財務情況，綜合分析集團財務情況及經營成果，編寫財務狀況説明書，進行財務預測。

12、負責與銀行、税務關係的協調。

13、負責對業務合作伙伴、客户的資信調查。

14、負責對有關經營合同的財務審查工作。

15、完成領導交辦的其他工作。

三、經理助理

1、在部門經理的領導下，對部門經理負責。

2、具體負責跟進、指導、協調並監督部門日常業務的開展與執行，確保各項工作正常化、規範化。

3、協助部門經理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。

4、按時審核費用審批單、記賬憑證。

5、審核每日上報的《資金餘額表》並彙總、統計上報。

6、定期對財務軟件進行維護管理，確保財務軟件穩定運行。

7、定期對財務數據進行備份、保證財務數據安全。

8、協調內部工作，對特殊情況及時向上級領導彙報。

9、部門經理不在時，根據領導的授權，執行部門經理的職責。

10、完成領導交辦的其他工作。

四、業務核算會計

1、對財務經理負責，負責日常財務核算工作。

2、認真執行財務管理、預算控制及會計核算制度。

3、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、彙總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及説明。

4、負責經濟活動指標分析及為經營管理者提供財務信息。

6、負責核對會計賬目，及時清理各項往來賬。

7、負責按期填制《納税申報表》，並向辦税員提供其他税務資料。

8、負責定期與不定期盤點庫存現金和有關票據。

9、負責參與財產的清查及盤點。

10、具體負責報表年審、税務檢查、協助工商年檢等工作。

11、完成領導交辦的其他工作。

五、工程核算會計

1、對財務經理負責，具體對工程財務進行核算。

2、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、彙總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及説明。

3、負責審核對各施工單位付款情況，及發票的收回情況並審核發票的真偽。

4、負責對工程物料的日常收發及其成本核算，並負責指導倉庫管理員對物料的日常管理工作，

5、對有關工程資料進行歸檔。

6、完成領導交辦的其他工作。

六、稽核會計

1、在財務經理直接領導下，對財務經理負責。

2、嚴格執行公司制訂的.財務管理制度、會計核算制度、預算制度。

3、負責及時準確編制各類財務快報

4、負責公司各部門月份資金計劃的彙總、製表、及上報工作。

5、負責工業園收款的核對與監控，並負責定期和不定期盤點油庫出納的庫存現金和有關票據，及時核對賬務。負責審核出納員編制的銀行存款餘額調節表。

6、負責報銷單據的複核工作。

7、負責財務及其他相關部門的統計資料檔案的建立和保管工作。

8、完成領導交辦的其他工作。

七、辦税員

1、對財務經理負責，具體負責集團及控股公司税務銜接工作。

2、負責及時向各主管會計通報税務信息。

3、負責按時向各主管會計索取納税申報表。

4、負責增值税發票和其他發票的開具、保管，並負責客户領取增值税發票的登記工作。

5、負責及時到税務部門辦理報税。

6、負責一般納税人申報、認定及年審。

7、負責辦理退税。

8、負責及時領用發票和按時繳銷發票。

9、協助財務總監、財務經理與税務、財政等部門的協調。

10、完成領導交辦的其他工作。

(七、出納員

1、對財務經理負責，具體負責出納工作。

2、認真執行銀行結算制度和現金管理制度。

3、認真審核付款憑證，嚴把發票關。

4、負責辦理開證、押匯等國際業務及負責外匯核銷工作。

5、及時登記《銀行存款日記賬》和《現金日記賬》。

6、定期編制《銀行存款和現金日、周、月報表》。

7、定期與會計核對賬目，並盤點現金庫存。

8、完成領導交辦的其他工作。

第十一條財務人員必須認真執行上述規定，若有違反，視其情節輕重，分別處以批評、罰款、降級、直至辭退處罰。造成經濟損失的必須賠償。

第十二條請款及報銷必須同時報送的其他資料：

1、借款(轉賬、申請有關規定

(1、申請工程款項時，必須同時呈報以下資料報批：

A.《工程分期付款跟蹤表》原件。

B.《工程合同》，第一次付款時，必須呈報。

C.《轉賬支票領用審批表》。

D.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉款項時由財務部立即填報。

F.發票。

(2、申請物料消耗品和辦公用品款項時，必須同時呈報以下資料報批：

A.《分期付款跟蹤表》原件，每次付款時，必須呈報合同，零星採購不必呈報。

B.《採購合同》，零星採購不必呈報。

C.《物料用品申購單》或《文件呈批表》，限用於零星採購必須填報。

D.《轉賬支票領用審批表》。

E.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉款項時由財務部立即填報。

F.發票。

(3、申請固定資產採購款項時，必須同時呈報以下資料報批：

A.《分期付款跟蹤表》，每次付款時，必須呈報合同。

B.《購銷合同》(特殊情況除外、。

C.《預算外固定資產申請表》，限用於預算外必填報。

D.《轉賬支票領用審批表》。

E.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉時由財務部立即填報。

F.發票。

(4、申請其他款項時，同時呈報以下資料報批：

A.總裁(或授權人、批覆的文件。

B.《轉賬支票領用審批表》。

C.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉時由財務部立即填報。

(5、申請現金借款時，同時呈報以下資料報批：

A.總裁(或授權人、批覆的文件。

B.《物料用品申購單》，限用於零星的、金額較小的採購必填報。

C.《現金借款單》。

(6、銷借款(支票、或現金報銷時，同時附送以下資料報批：

A.《銷借款(或支票、審批表》。

B.《出差申請表》此表原則上應是先報批，屬於附送資料。

C.《特殊交通工具申請表》此表原則上應是先報批，屬於附送資料。

D.《招待費用申請表》此表原則上應是先報批，屬於附送資料。

E.《現金借款單》或《轉賬支票領用審批表》複印件。

財務工作職責及內容9

1、執行公司財務制度，搞好企業財務管理工作

2、依據公司財務規定，進行日常財務核算，帳務處理工作，

3、進行財務成本控制核算

4、及時、正確提供和合理反映各部門財務狀況及經營成果，完成各主管部門報表上報和税費上交工作

5、提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作

6、依據税法規定，做好税務彙算

7、財務結構的分析及會計報告、報表的`編制

8、往來帳、應收、應付款的管理

9、其他辦公室內勤文職工作。

財務工作職責及內容10

1、審核記賬憑證，據實登記各類明細賬，並根據審核無誤的記賬憑證彙總、登記總賬。

2、負責設置本企業會計科目、會計憑證和會計賬簿，並指導會計人員做好記賬、結賬和對賬工作。

3、定期對總賬與各類明細賬進行結賬，並進行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符。

4、月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證，並據以登賬。

5、編制各種會計報表，編寫會計報表附註，進行財務報表分析並上報高層管理人員。

6、負責編制國税、地税需要的各種報表，每月按時進行納税申報，用好税收政策，規避企業涉税風險，依法納税;負責減免税、退税的'申報。

7、每月對納税申報、税負情況進行綜合分析，提出合理化建議。

8、完成領導交辦的其他工作。

財務工作職責及內容11

1、負責往來款項的管理督導工作，及時同往來單位、往來個人核對賬目，催收應收款;主持財務報表及財務預決算的`編制工作

2、根據總賬數據，審核系統內的賬實、賬務、賬表相符情況，保證總賬數據與各相關明細賬數據勾稽關係完全符合，現金總賬和明細賬完全符合;

3、對公司税收進行整體籌劃與管理，按時完成税務申報以及年度審計工作;

4、比較精確地監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金並對其進行有效的風險控制;

5、向財務經理彙報公司的經營成果、財務收支情況、財務分析，提出有益的建議;

6、完成上級交辦的其他日常事務性工作。

財務工作職責及內容12

1.組織財務部門完成全盤賬務的核算，結賬及編制會計報表的報送，

2.審核合同、原始會計憑證等事項，合理安排資金收支;

3.按時審查及完成税務申報數據的準確性;

4.定期組織盤點工作，組織分析盤盈盤虧原因，編制盤點報告;

5.配合公司申請政府資助項目和相關資質申請工作;

6.完成年度預算編制，各期間預算執行數據的整理分析;

7.公司領導安排的'其他臨時需要完成的工作;

財務工作職責及內容13

1、負責集團旗下3-5家子公司的全盤財務管理工作;

2、做好管理範圍內的'OA等審核及內控管理工作;

3、確保報表審核及税務審核到位;

4、注重往來管理校對到位;

5、注意公司內部工作溝通，做好服務及監督工作;

6、做好税務溝通及審計等對外溝通工作;

7、領導安排的其他工作。

財務工作職責及內容14

1、對原始單據的進行審核並編制記賬憑證;

2、核對銷售數據、採購入庫數據、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等;

3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;

4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

5、保管好各種空白支票、票據等;

6、開增值税發票：發生銷售業務時，及時並正確開票;發生付款業務時，確認收回進項發票的情況;

7、報税：月初通過網上申報的方式，申報公司當期應交税費，報送報表，月底網上認證進項發票等

任職要求：

1、專科以上學歷、會計專業;

2、1年以上的會計工作經驗，對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟件(用友U8、RCA等、;

3、品行端正、有良好的.職業道德和操守，敬業愛業;

4、熟悉財務ERP流程的和開票、報税系統優先。

財務工作職責及內容15

一、 對納入學校財務統一管理的部門（單位）的財務收支審計

1. 根據學校核發的包乾經費數額審查是否有超預算支出現象，如有形成的原因是什麼。

2. 審核支出單據審批手續是否完備，支出是否真實合理，有無弄虛作假、虛報冒領現象。

3. 單位有無自收自支，私設“小金庫”問題。

二、 對未納入學校財務統一管理單位的資金審計。

1. 單位的賬目設置和管理是否合法、規範，有無多頭開户、業務內容記錄不全、隱瞞、私分、設帳外帳等問題。

2. 是否在銀行設立帳户、大宗經濟業務都通過銀行轉賬。

3. 資金管理有無規章制度、制度是否健全。

4. 支出報銷單據是否規範、手續是否完備。

三、 對校內經濟實體的業務審計。

1. 收費標準是否合理，與學校之間有無協議。

2. 收入是否合理合法，有無弄虛作假，套取學校資金現象。

3. 應上繳學校的承包金是否及時足額上繳

4. 財務管理制度是否健全，報銷憑證是否按規定程序審籤，有無不真實、不合法支出等問題。

四、 對小型土建、維修工程項目的'審計

1. 項目的立項、招標、驗收、結算是否按學校規定程序進行。

2. 施工、承建合同的簽訂是否規範，合同內容是否齊全。

3. 審核工程結算的數量是否真實、工程造價有無違規違法支出。