（熱）應收會計工作職責15篇

應收會計工作職責1

1、負責公司日常的財務工作，協助處理帳務。

2、編制記帳憑證，對帳，單據審核，開具與保管發票；

3、根據要求做好應收、應付的核對包括付款安排和催收款工作。

4、按時完成相關財務的報表

5、市場銷售數據的'統計工作。

應收會計工作職責2

1.對銷售合同執行情況進行跟蹤管理，對每個客户的往來建立台賬管理，配合銷售部門核對每個客户的`往來情況;

2.認真核對並確認客户每一筆回款，做好客户回款的審核確認工作並登記應收款明細台賬(按合同號);

3.保證應收賬往來的準確性、及時性;應收賬款每月要與客户對賬一次(要有客户確認的對賬單);

4.每月提供上月客户回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月10日前向部門主管遞交一份應收賬款分析明細表;

5.對應收賬款金額較大、帳齡較長的客户進行重點跟蹤，包括及時與客户對賬，查明原因並向領導彙報。

應收會計工作職責3

1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，並定期編製成本分析報表

2、嚴格控制成本，促進增產節約人，增收節支，提高企業的.經濟效益

3、協助各部門進行成本核算，並分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數據庫，進行有關盈虧預測工作

4、參與存貨清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況時行不同的處理

5、每日審核產成品的面鋪料以及相關費用，並收集貨物的進貨數量，進行統計，審核。

6、核算產品的單件成本

7、月初與供應商，以及外發加工廠對帳

8、及時完成領導交辦的工作

應收會計工作職責4

1、編制日常業務憑證，審核每日銷售數據，審核、確認店鋪費用，並編制記賬憑證；

2、登記現金和銀行存款日記賬，應收賬款、押金等會計科目的編制與跟進；

3、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡，辦理現金收付和結算業務；

4、編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關報表（CRM，FRX reports等、，對超期應收款予以預警；

5、核對店鋪應收賬款，跟蹤信用卡收款和團購營業款收款、店鋪現金存款；

6、協助解決店鋪經常性的'問題；

7、保管庫存現金和各種有價證券，保管有關印章、空白收據和空白支票；

8、辦理各級領導交辦的其他工作。

應收會計工作職責5

1、產品入庫單審核、供應商貨款結算複核；

2、月度成本結轉及具體賬務處理；

3、例行税務事務處理，包含發票開具、出口報關、定期報税及協助税務籌劃等；

4、年度工商年檢；

5、內部單位及供應商往來賬務校對及調整；

6、獨立電商平台全盤賬務處理；

7、崗位相關風控及經營分析工作；

8、完成上級臨時安排的其他工作。

應收會計工作職責6

1、負責產品成本預算;

2、實際產品成本核算，成本分析;

4、成本費用歸集與核算;

5、製作相應的會計憑證;

7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產品生產、成本的核算)

8、各部門的.日常費用審核;

應收會計工作職責7

1、每日按照公司規定完成《日清日結監控表》，跟進門店現金房長短款差異處理並進行相關賬務處理，確保營業款及時回收;

2、每日關注收款方式變動情況，及時向門店瞭解相關營銷活動，並進行相關賬務處理;

3、及時完成應收賬款的核對及核銷;

4、每月完成銀行對賬，每月月結時依據出納提供銀行對賬單，勾兑銀行，編制《銀行存款餘額調節表》;

5、參與華南區門店現金房備用金盤點工作並出具現金盤點表;

6、每月及時準確地對儲值卡相關業務進行賬務處理;

7 、配合填制審計底稿數據及提供相關資料;

8、每日核對各門店POS收銀數據，BW報表數據，SAP過賬數據，編制《儲值卡發行消費核對表》;

6、負責憑證的打印、整理、裝訂和保管。

7、完成上級領導分配的.臨時工作任務。

應收會計工作職責8

1、負責編制記賬憑證，及對銀行、往來票據賬目的檢查和審核；

2、審核、核對和管理公司各類發票、單據等，負責公司票據領購、保存和繳銷工作；

3、負責辦理財政、税務、銀行等部門的工作聯絡以及業務往來事項；

4、負責應收賬款、其他應收款等科目的`管理；

5、負責應收賬款、營業收入相關財務分析及測算；

6、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的彙總、編號、整理、分類歸檔整理；

7、完成領導交辦的其他工作。

應收會計工作職責9

1、對所轄客户應收賬款的日常管理，督促業務部門及時回款，避免資金風險;

2、按公司規定流程及結賬時間辦理銷售結算業務，完成賬務處理，要求帳務結算符合規定且準確無誤，賬務處理及時正確。

3、定期核算對帳務，確保帳證、帳實相符，無未處理帳務，無不明原因差異;

4、接公司規定管理各類票據、憑證，並及時入帳、存檔、登記;

5、協助業務人員每月與所管轄客户對發生額、回款額、餘額進行溝通核對，協調處理差異，確保帳相符。

6、完成領導交辦的其他任務。

應收會計工作職責10

1、負責新房業務與渠道公司每日佣金結算的審核；

2、負責新房各類退款的'審核；

3、負責墊傭業務相關的結算審核；

4、負責二手各類退款的審核；

5、梳理和優化各類退款流程，形成標準化文件；

6、完成領導交代的其他工作。

應收會計工作職責11

01、每個月15號前應收應付賬款與客户完成對賬，並雙方簽名蓋章確認。

02、不定期更新應收應付計劃。

03、每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監與總監簽名。

04、每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單複印一份交賬務會計記賬。

05、每月5號前更新各部門的.《月報表》。

06、收付記賬憑證的編制。

07、倉庫盤點。

08、賬目稽查——定於每月打印銀行流水，盤查現金、銀行餘額；並簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監。

應收會計工作職責12

1、負責銷售發貨審核、發票開具、銷售收入確認、銷售收入和銷售到款入賬，以及應收賬款的核對與沖銷;

2、負責應收賬款逾期賬款賬齡和預收賬款賬齡計算和管理，應收和預收往來賬款清理，壞帳準備計提;

3、負責延保收入確認和分攤，未實現融資收益確認和分攤;

4、負責每月應收賬款客户對賬;

5、按照會計準則要求，結合銷售合同檢查每筆收入確認的準確性;

6、開票税金與税控系統和納税申報表核對。

應收會計工作職責13

1、審核標識事業部銷售費用、工程費用、研發費用等，根據已付費用單據及時編制會計憑證；

2、審核申請表，定時開具，同時每月不定時統籌彙總各業務部開票情況，做好開票安排；

3、定期檢查負責業務部的ERP出貨、收款拆分；與業務進行銷售確認、應收賬款對賬；

4、定時檢查用友往來科目餘額，應收款項的催收及清理、的催收；

5、及時編制上月應收管理報表，並檢查彙總應收會計的應收管理報表；

6、用友收款、銷售憑證的'錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂；

7、標識事業部年度銷售收入和費用預算；

8、月末檢查用友憑證費用項目合理性並出具標識事業部財務管理報表；

9、完成上級領導臨時安排的工作任務。

應收會計工作職責14

1.負責財務應收帳款和應付帳款的記帳工作;

2.審傳遞過來應收帳款時，要及時的進行整理和登記並放好;

3.負責應付款支付時的核對工作，核對準確並簽字確認;

4.每月做好應收和應付款的分析報告，並及時上報財務負責人;

5.核對到帳的款項和發票開出的'金額和銀行的結算户名、金額是否一致;

應收會計工作職責15

1、負責大客户月結對賬工作，按規定時間向客户提交對賬結果、對賬單。

2、做好小客户日常單據、費用核對工作，及時將單據歸類保存。

3、認真核對並確認客户每一筆回款，做好客户回款的審核確認工作。

4、能負責對帳齡較長的.客户進行重點跟蹤，及時查明原因並向部門領導彙報;有對逾期賬款的催收工作能力。

5、按周向部門領導提交應收賬款統計類報表，按月提交分析類報表、帳齡分析報表。

6、費用單據審核，根據合同協議，按實際情況查實費用發生的真實性、合理性。

7、跨部門單據領出、交回等管理能力，溝通能力強、責任心強。