應收會計工作職責合集15篇

應收會計工作職責1

1、負責應收賬款及預收賬款賬務處理，確保賬務及時、準確;

2、負責銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核，確保單據審核及時、準確;

3、負責客户對函證的編制和詢證函的審核，及時跟進客户的回函情況，回函不符的查清不符的`原因並視情況是否需要處理;

4、負責應收賬款管理，包括應收賬款管理相關制度的完善與執行，監督客户授信及回款週期的情況，及時督促銷管部對超授信、超回款應收賬款的跟催，減少呆賬、壞賬的產生;

5、負責對應收賬款、預收賬款的賬齡分析，定期對長期掛賬的往來款進行清理，並對異常情況予以反饋並提出解決辦法;

6、負責年度銷售收入、應收賬款預算編制的指導，並監督預算執行情況;

7、負責客户對賬函及詢證函的及時歸檔。

應收會計工作職責2

1、負責審核訂單、出庫單、回單，生成發票，記賬憑證；

2、負責應收款項的結算工作，登記應收、複核銷售應收賬款記賬憑證；

3、負責定期核對往來賬，催收應收款項；

4、編制月度應收賬款餘額表及月度客户的應付返利明細表；

5、進行賬齡統計和分析，為計提壞賬準備提供必要信息；

6、對客户的信用情況進行整理和分析，為企業的.的賒銷政策提供依據；

7、報應收賬款預警報告，跟蹤出庫單回籤情況；

8、公司交辦的其他工作。

應收會計工作職責3

01、每個月15號前應收應付賬款與客户完成對賬，並雙方簽名蓋章確認。

02、不定期更新應收應付計劃。

03、每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監與總監簽名。

04、每個月將已對賬確認的.應付賬款對賬單複印一份交賬務會計記賬。

05、每月5號前更新各部門的《月報表》。

06、收付記賬憑證的編制。

07、倉庫盤點。

08、賬目稽查——定於每月打印銀行流水，盤查現金、銀行餘額；並簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監。

應收會計工作職責4

1、產品入庫單審核、供應商貨款結算複核；

2、月度成本結轉及具體賬務處理；

3、例行税務事務處理，包含發票開具、出口報關、定期報税及協助税務籌劃等；

4、年度工商年檢；

5、內部單位及供應商往來賬務校對及調整；

6、獨立電商平台全盤賬務處理；

7、崗位相關風控及經營分析工作；

8、完成上級臨時安排的其他工作。

應收會計工作職責5

1、負責公司應收賬款核算和管理;

2、及時進行監督、確認回款情況、彙報核對結果、追蹤問題處理進度，定期向公司領導彙報真實、準確的核對情況;

3、編制整理與應收賬款相關的文件、報告;

4、定期完成量化的`工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;

5、負責合同管理;

6、領導交代的其他工作。

應收會計工作職責6

A、負責銀行相關日常業務的辦理;完成相關項目彙總表;

B、負責公司應收應付的核對、核算內部往來款項，到款確認，日常網銀和支付寶操作。

C、嚴格按照報銷單據支付現金及銀行匯款;審查費用報銷的審批手續及是否完全，支出是否合理，所附單據是否合法。

D、負責公司部分成本和生產利潤的核算;工資、提成的.核算及發放。

E、負責審核合同、單據;開具與保管發票。

F、完成上級交付的其他財務工作。

應收會計工作職責7

1、負責應收款的'核對與款項的回收，做好客户回款的審核確認工作;

2、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔;

3、負責應收帳款帳齡分析並出具相關報表，及時向上級彙報賬務情況;

4、 應收異常賬款跟催及反饋，保證貨款準確回籠;

5、按時錄入公司內部店鋪管理系統;

6、及時完成上級領導交代的其它任務。

應收會計工作職責8

1、審核材料相關的入庫單據;

2、與供應商核對月結賬單;

3、其他單據審核及付款;

4、供應鏈系列的審核監督;

5、統計月報：材料採購彙總、貨款彙總、未付貨款;

6、跟進應收發票;

7、付款單據審核及處理。

應收會計工作職責9

1.負責財務應收帳款和應付帳款的記帳工作;

2.審傳遞過來應收帳款時，要及時的進行整理和登記並放好;

3.負責應付款支付時的核對工作，核對準確並簽字確認;

4.每月做好應收和應付款的.分析報告，並及時上報財務負責人;

5.核對到帳的款項和發票開出的金額和銀行的結算户名、金額是否一致;

應收會計工作職責10

—負責自營微信商城、淘寶、京東、小紅書等電商店鋪銷售回款對賬工作；

—第三方平台收入核對，保證系統、銀行到賬數據準確性

—負責公司其他客户銷售回款與銷售發票比對確認工作，編制收款會計憑證、系統核銷；

—負責電商平台手續費、站內促銷費、物流費等對賬和發票索取；

—定期製作和發佈應收賬款賬齡分析表；

—與供應商之間的應付賬款對賬工作；

—配合審計師完成應收應付賬款詢證函的確認。

應收會計工作職責11

1、供應商應付審核/對賬/核銷，核對發票等原始附件各項內容是否完備正確；

2、完成金蝶系統供應鏈採購模塊，包括導入入庫單、生成採購發票和憑證；

3、應付週轉分析/應付賬齡分析，並提出分析建議；

4、 提供供應鏈ERP供應商餘額數據便於總賬財務核對金蝶餘額是否與供應鏈ERP餘額一致；

5、採購發票跟催，並做發票台賬；

6、協助上級領導處理其他相關事務；

應收會計工作職責12

1.打印教學資料，印製全院的文件、有關材料、各類考試試卷;

2.使用和管理複印機、速印機，購置文印紙張;

3.負責文印設備的保管、維護及文印室的安全工作;

4.協助做好考試試卷裝訂工作;

5.部門文件的.發放工作;

6.完成領導交辦的其他工作。

應收會計工作職責13

1、及時完成銷售訂單跟蹤表登記、應收賬款的憑證的編制、銷售分析報表。

2、及時完成各月應收賬款的對帳工作(含電商、分公司對賬)、未完訂單的核對。

3、做好客户往來帳款的'管理及督促、指導業務員進行賬款催討。

4、及時完成業務提成計算。

5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作。

6、協助公司應收賬款管理制度的完善及執行。

應收會計工作職責14

1、應收款業務的審核(合同發票銀行水單等相關原始憑證)

2、應收款oracle系統制單及憑證裝訂存檔;

3、預收賬款的核對整理;

4、每月對應的AP/AR模塊的`報表生成及核對分析;

5、展會結束後的發票、收款、預收、平面圖等與展會有關的核對，預提工作;

6、開展期間現場的財務支持工作

7、根據工作需要和領導安排的其他事項。

應收會計工作職責15

1、應收帳款立帳管理，保證賬實相符；

2、應收帳款帳齡分析，及時與客户對帳；

3、現金管理和報銷款的支付；

4、對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的`正確性；

5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列；

6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬；

7、日常發票登記和跟蹤。

8、協助財務主管處理相關部門工作，完成領導安排的其他事宜。