財務部出納的崗位職責（精選25篇）

隨着社會不斷地進步，很多地方都會使用到崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。崗位職責到底怎麼制定才合適呢？下面是小編幫大家整理的財務部出納的崗位職責，歡迎閲讀與收藏。

財務部出納的崗位職責 篇1

職責：

1、現金、銀行（人民幣和外幣）付款的'審核和支付

2、現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統錄入

3、每週完成資金預測表

4、維護供應商和客户信息

5、統計報表完成和提交

6、部門考勤統計工作，採購辦公用品，裝訂憑證

7、財務負責人安排的其他工作

任職要求：

1、大專以上，會計或者經濟類專業

2、有出納工作經驗優先

3、良好的英文書面讀寫能力

財務部出納的崗位職責 篇2

1、日常費用報銷，審核，報銷系統的運用導出。

2、現金銀行日記賬及核對。

3、供應商付款審核及網銀操作。

4、合同歸檔和登記。

5、憑證錄入，整理和歸檔。

5、發票領用，開票。

6、系統維護和更新。

7、其它相關事宜。

財務部出納的崗位職責 篇3

職責：

1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務；

2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證；

3. 現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符；

4. 熟悉報税流程；

5. 項目現場出納負責每日房款的`收繳、登記、建賬和對賬；

6. 完成上級領導安排的其他相關工作。

崗位要求：

1)、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證；

2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧；

3)、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識紮實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務；

4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件；

5)、工作細緻，責任感強，有良好的職業道德。

財務部出納的崗位職責 篇4

1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持並監督他們的'日常活動；

2、幫助客户建立財務管理模型；

3、幫助客户發現從財務角度出發的管理問題；

4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案；

5、有效執行解決方案；

6、督導客户財務工作正確有序進行。

財務部出納的崗位職責 篇5

職責：

1、辦理銀行業務及現金的支取；

2、資金日報表的`編制工作；

3、負責員工工資的發放；

4、領導安排的其他工作。

任職資格：

1、會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷；

2、良好的口頭及書面表達能力；

3、熟練應用財務軟件和辦公軟件；

4、敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真；

5、有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。

財務部出納的崗位職責 篇6

職責:

1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄；

2.根據業務內容填制記賬憑證；

3.負責填制與項目相關的'財務報表；

4.輔助部門主管做好日常財務工作。

任職資格:

1.財務會計專業專科及以上學歷；

2.瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務；

3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件；

4.善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

5.工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務部出納的崗位職責 篇7

1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，並報校領導解決。

3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多餘現金要存入銀行，謹防被盜。

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的`收繳工作，收費結束後與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批准私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。並做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領導交給的其它臨時性任務。

財務部出納的崗位職責 篇8

1、負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

2、辦理各種支票、匯票等收付款業務。

3、負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的.管理。

4、負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

5、完成領導交給的其他務。

財務部出納的崗位職責 篇9

1、負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。

2、負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放。

3、負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

4、負責代扣個人所得税。

5、完成領導交辦的'其他工作

財務部出納的崗位職責 篇10

1.認證把關報銷相關業務，對不符合制度和規定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。

2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據及支票等，根據公司相關付款申請進行銀行付款制單。

3.妥善保管現金、有價證券、應收票據、及空白支票、空白收據。

4.審核原始憑證，是否是符合相關規定的'合法依據。

5.根據原始憑證按日填制記賬憑證。

6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

7.每月電話費賬單櫃面開票。

8.公司增值税發票領購。

9.每月憑證裝訂。

10.領導安排的其他事項。

財務部出納的崗位職責 篇11

1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對，負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性；

2、開立税控發票，進行發票管理，對公司税收進行整體籌劃與管理，按時完成納税申報以及年度審計，年檢等工商税務工作；

3、負責公司財務預算、核算、決算，獨立編制審核各類財務報表，對成本費用進行分析和控制等，為公司決策提供及時有效的財務分析；

4、負責應收賬款的核對和賬款回收跟進，負責核對庫存及往來賬。

5、負責公司各類財務憑證的裝訂、整理、歸檔保管；

6、向上級彙報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為管理人員提供財務分析，提出有益的建議；

7、熟悉國家及政府有關財務、税務、統計、工商、申報等方面的政策法規，能及時根據政策變化情況來優化完善公司的會計核算制度和財務管理制度；

8、負責企業申報補貼等相關工作；

9、上級安排的其他相關工作。

財務部出納的崗位職責 篇12

1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務；

2、登記現金和銀行存款日記帳，並及時和會計核對；

3、安全庫存現金和各種有價證券；

4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；

5、負責收費結算、收款票據交接；

6、負責公司收據購買；

7、裝訂憑證並協助會計整理相關的.財務部檔案資料；

財務部出納的崗位職責 篇13

1.負責銀行對接業務，票據管理，銀行賬户管理工作；

2.負責收付業務，登記銀行流水、現金日記賬；按時核對庫存現金，銀行對賬，出具資金日報；

3.個人借款登記及跟進；

4.負責開具增值税發票，發票入賬，收款單入賬；

5.合同評審；合同管理；登記合同台賬、合同信息表；

6.月底做好與會計的交接與核對工作；

7.負責收集、整理會計檔案，憑證裝訂。

財務部出納的崗位職責 篇14

1.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續；

2.負責銀行賬户的日常結算,包括銀行結算單據的`填發、取得、核對；

3.保管現金、存單,並定期盤點核對；

4.嚴格控制現金庫存限額；

5.負責各項收付款業務，做到及時準確，不得無故拖延；

6.登記現金、銀行存款日記賬,並做到日清月結；

7.根據賬務處理需要及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證；

8.完成上級交辦的其他工作。

財務部出納的崗位職責 篇15

1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，收付數額當面點清，防止出現差錯。

2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。

3、收入的現金和票證及時存入銀行，簽發的支票必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票。

4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有主管領導簽字同意後方可暫付，暫付之後必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。

5、做好公司實行的.財務審批制度，凡是費用開支，必須經主管領導審批同意後方可支付。

6、做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露公司的財務信息。

7、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為公司增收節支。

財務部出納的崗位職責 篇16

1、嚴格按照國家有關現金管理制度的規定根據審計員審核無誤及公司經理出納員工作標準

2、嚴格按照國家有關現金管理制度的規定根據審計員審核無誤及公司經理“一支筆”簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付業務。對重大開支項目必須經過財務科、總經理審核蓋章、方可辦理。

3、嚴格按銀行核定的限額庫存現金，超額部分應及時存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。

4、妥善保管好有關印章，空白收據，空白支票。對於空白收據理力和空白支票，應專設登記薄登記，認真辦理領用註銷手續。嚴禁簽發空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一併保存，支票遺失時，應立即向銀行粉理掛失手續。

5、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業務發生時間順序對已粉完的`業務編制記帳憑證，並逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款餘額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時查詢清楚。

6、保管好庫存現金及各種有價證券，確保現金及有價證券完整無缺，負賠償責任。

7、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。

財務部出納的崗位職責 篇17

1.根據每天產生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現金收付日結單，月終做好結帳工作，及時上報；

2.保管好各項單據、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數字機密；

3.要經常注意各項單據、憑證的使用結存情況，並及時辦好添印手續；

4.按規定做好現金管理工作，庫存現金不得超過銀行規定的限額；

5.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

6.支付報銷單據，清繳各種費用；

7.定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜；

8.核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致；

9.好來往款項及銀行存款的.核對工作，保證賬實相符；

10.辦理與客户之間的收匯結算工作；

11.負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的人員；

12.完成上級交辦的其他工作。

財務部出納的崗位職責 篇18

1.熱愛本職工作，嚴格遵守財經紀律及現金管理制度，忠於職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產安全。

2.在商場經理的領導下，具體負責貨幣管理制度的落實。

3.嚴格遵守現金管理制度和使用規定，庫存現金按規定限額執行。不得挪用庫存現金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兑換手續。

4.負責收取商場各營業部門的營業款,並負責及時整理和送到銀行。

5.要根據已辦理完畢的'收款憑證逐筆按順序登記現金日記賬，並做到日清日結、賬款相符。每天根據賬簿的發生額和餘額，編制“現金收付日報表”送交商場經理。

6.努力學習專業知識，熟知商業會計基本原理，熟悉現金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

7.嚴格遵守酒店各項規章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關之事。

財務部出納的崗位職責 篇19

1、負責公司日常報銷、資金劃轉制單、及時登記現金及銀行存款日記賬；

2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作；

3、負責公司合同及財務資料的.歸檔和管理；

4、協助維護辦公環境和秩序，及時管理跟進各類辦公費用；

5、其他協助公司夥伴的輔助工作。

財務部出納的崗位職責 篇20

1、負責審核各類收付款憑證，按規定辦理款項收付業務；做好庫存現金管理；

2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結；

3、定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

4、負責對各種票據的保管、裝訂、傳遞；

5、每天更新的'賬目、報表反饋給相關領導；

6、按財務主管要求完成相關賬務工作。

財務部出納的崗位職責 篇21

1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及相關管理工作；

2.負責盤點現金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行餘額調節表；

3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發支付工作；

4.按照公司的.財務制度進行各項費用報銷，並編制相關憑證；

5.根據公司領導的需要，編制資金餘額報表，反映公司資金餘額狀況；

6.配合會計人員做好每月報税等相關工作；

7.負責公司現金、支票及其它有價證券的使用管理；

8.公司的各種税務、及工商年檢工作；

9.配合集團完成部分財務工作；

財務部出納的崗位職責 篇22

1、全面負責總公司税務工作，按時、準確完成税務預測，税務申報工作；

2、負責貨票同行的貨單發票歸集與整理工作；

3、每月按時進行納税申報，完成公司月度憑證編輯錄入工作；

4、做好公司的統計工作，協助填報公司涉税的`各種統計報表；

5、負責記賬憑證的及時裝訂，税務相關資料的裝訂存檔；

6、領導交代的其它工作。

財務部出納的崗位職責 篇23

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3.負責發票的開具、核對，憑證的填寫及電腦賬錄入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

6.對倉庫賬務及物資的.監管，核對賬物相符。

7.完成領導佈置的其他工作。

財務部出納的崗位職責 篇24

1.負責總部費用類單據審核、編制記賬憑證

2負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收

3.負責總賬-固定資產、應付賬款子模塊的.業務核算

4. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析

5. 審查公司對外提供的會計資料

6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

7. 制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批准後組織實施並監督執行

8. 按期報税及繳納税款

財務部出納的崗位職責 篇25

一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算。

二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳户，不坐收現金。

四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行餘額調節表，做到帳帳相符。

五、負責與內部各單位往來款項的.劃轉、核算。做到每筆往來款項數據準確，依據充分。

六、定期向主管負責人彙報貨幣資金結存情況。

七、按規定辦理其他所轄事務。