(優選)出納的主要工作職責6篇

出納的主要工作職責1

1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的`工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符；

3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達帳項；

4、根據記賬憑證報銷內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度；

5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金；

6、保管好各種空白支票、票據、印鑑，按照公司財務制度，整理審核費用報銷單，負責每月發票的開具和認證；

7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員；

8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬户的結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對；

9、完成部門領導交辦的其他任務。

出納的主要工作職責2

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的`，要拒絕辦理報銷手續。

二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。

十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

出納的主要工作職責3

1、集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管；

2、相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送；

3、各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理，相關單據的`寄送等；

4、經濟類檔案及相關台賬的日常登記、文檔維護及保管等工作；

5、應收賬款數據更新及台賬登記，與相關人員定期核對數據；

6、銀行、税局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作；

7、公司銷售業務相關發票的申購、開具、登記及保管等；

8、每月公司資產及物料等的盤點及相關工作；

9、每月員工薪資數據複核，銷售人員提成的計算等；

10、協助部門領導及公司交辦的其他工作。

出納的主要工作職責4

1、對報銷費用單據的合規性、合法性、合理性進行審核；

2、對審批後的日常現金費用報銷單據付款；

3、對審批後的採購及其他對公業務進行銀行或轉賬付款；

4、及時發放員工工資；

5、做好資金日常管理工作，做好賬實相符；

6、對各部門實際執行費用按照預算費用類別進行登記和審核；

7、彙總並反饋各部門月度費用執行情況；

8、收集、彙總各部門月度資金計劃；

9、根據市場部開票申請，及時開具銷售發票；

10、對重要財務資料進行歸檔和保管；

11、對醫院訂立的.合同、開票、回款及時進行統計；

12、現金管理、賬務管理和納税申報；

13、領導交辦的其他財務工作。

出納的主要工作職責5

1、對付款憑證進行復核，辦理付款手續。

2、負責酒店各項營業收入的現款清點及彙總。

3、認真執行結帳後的復點工作及完成交接。

4、及時完成現金收付記帳憑證。

5、做好信用卡及支票的帳務處理和記錄、管理、核對工作。

6、做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。

7、負責各類證照的.年檢辦理和各類三方合同的整理。

8、負責員工每月考勤，符合公司考勤制度。

9、負責酒店申購、收貨檢驗、領用、庫存等工作，保證庫存數量使酒店正常運營。

10、每月月底對餐廳、總枱小商品、客房布草、客耗品進行盤點工作。

11、完成領導交辦的各項工作。

出納的主要工作職責6

1、 負責學校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況；

2、 協助會計崗做好財務憑證處理、日報表彙總上報；

3、 做好銀行存款、現金、有價證券、印鑑等管理；

4、 協助會計對收據、票據進行正確開具及管理；

5、 按會計規範要求做好財務報賬憑證的`收集及整理；

6、 合同的錄入、歸檔及付款執行的填辦；

7、 檔案管理；

8、 財務私章管理；

9、協助會計崗位進行預算編制。