現金出納的主要工作職責
現金出納的主要工作職責1
主要負責體檢部的收費工作並且根據體檢金額開具相應的發票。
負責各科室收賬工作,進行日報核對與整理,並編制各科室日報表。
負責保險公司保單的核對工作,並在系統做相應的處理。
及時整理裝訂各科室月報表,按期歸檔,保管好報表等財務資料。
以上所有報表做完後提交給蔡文娣,由其審核無誤後,打印出來提交吃萌萌。
領導安排的其他相關工作。
現金出納的主要工作職責2
1、負責公司各項業務的收款、開票和結算事宜;
2、每日營業結束後,按時結算當天業務收支明細、編制日報;
3、整理收款單據,分類彙總,日清日結;
4、協助本部門財務會計對賬;
5、使用税控系統和業務管理系統,參與相關培訓;
6、負責保管相關印章、空白票證。
現金出納的主要工作職責3
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
二、要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。
三、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。
四、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。
五、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。
六、加強安全防範意識和安全防範措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。
八、負責編造學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。
九、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節表。
十、根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導彙報收款情況。
十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度,作好出納工作。
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