財務科的工作職責（精選27篇）

在現在社會，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責的明確對於企業規範用工、避免風險是非常重要的。那麼崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的財務科的工作職責，僅供參考，歡迎大家閲讀。

財務科的工作職責 篇1

1、組織年度資金預算，審核公司各部門的月度資金使用計劃，調度公司資金，確保公司正常生產經營；

2、組織制訂公司各項財務管理制度，各項制度經審批後組織實施、監督，確保企業財務安全；

3、定期進行財務分析，提交財務分析報告，為企業經營決策提供依據；

4、負責組織公司的會計核算工作，組織編制和審核會計報表；

5、負責公司進出口的`進銷存核算和全盤賬務處理；

6、負責公司的納税申報、發票開具、出口退税及税局相關事項；

7、負責公司工商年報、審計、對外投資備案等相關事項；

8、進行税務規劃，並督促各公司合規申報，在總體税負最小化的同時規避税收風險

9、完成領導交代的其他任務。

財務科的工作職責 篇2

財務科主要從事財務管理及會計核算工作。現有工作人員XX人，主要工作職責如下：

一、認真貫徹執行國家的財經方針、政策及單位制定的各項財務制度。

二、建立健全財務人員崗位責任制，做到事事有人管，人人有專責，辦事有要求，工作有檢查。既要明確分工，又要密切協作。

三、根據事業計劃，正確編制年度和季度的財務計劃(預算)，辦理會計業務，按照規定的程序的`期限，報送會計月報、季報和年報(決算)。

四、根據國家有關規定，建立健全單位內部的會計監督、會計成本核算工作；規範會計基礎工作和會計工作程序，保證單位各項經濟活動正常運行。

五、組織合理收入，嚴格控制支出。所有開支應按單位有關審批制度辦理。凡不符合財務開支標準和開支計劃的要拒付。

六、當好領導參謀，進行經濟活動分析，及時彙報業務收支、財產管理等情況，會同有關部門做好管理工作和經濟核算。

七、對外所有開支均應取得合法的原始憑證(如發票、賬單、 收據等)。原始憑證由經手人、驗收人和主管負責人簽字後，經財務制

單，財務負責人審核，院長批准後，出納付款結算。出差或因公借款，須經科室和單位領導批准，任務完成後及時辦理結賬報銷手續。

八、會計人員要及時清理債務，防止拖欠，避免呆賬。不能將公款借與私人。

九、財務科應與有關科室配合，定期對房屋、設備、傢俱、等國有資產使用情況進行監督，清查庫存，防止浪費和積壓。

十、會計要核對銀行出納的銀行存款餘額，按月編制銀行存款餘額調節表，發現差錯及時查詢，做到賬賬相符。

十一、庫存現金不得超過銀行規定限額或以“白條”頂現金庫存。嚴禁挪用公款，或以長補短。出現差錯應如實反映，經領導研究處理。

十二、現金出納按日登記現金日記賬並編制日報表。收款收據存根及時複核，並簽章。

十三、做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務決算等核算資料的歸檔、整理、裝訂工作。

十四、完成領導交辦的各項臨時工作。

財務科的工作職責 篇3

1、收費員在工作中要態度和藹，服務熱情，嚴格執行國家規定的醫療收費標準，收取患者的預交金、藥費、治療費等各項費用，辦理各項退費；開出的收據要與對方或處置單上的姓名、金額、項目相符。每日終了，及時打印出門診收入日報表，住院收入日報表，及住院結算單。

2、收付現金要實行“唱收唱付”，錢票當面點清，儘量避免和杜絕現金收付中的差錯事故。

3、每天準備好足夠的零錢和各種收費資料，方便病人，節省時間，減少排隊。

4、收費員發現長、短款時，應及時向有關領導反映，及時查明原因，長款退還病人或交財務部門作賬務處理，短款在認真查明原因後由短款者填寫“短款報告單”報財務科長審查處理，長、短款要嚴格分開，不能以長補短。

5、收據領用要嚴格按照請領手續辦理。個人領用收據後要妥善保管，不準丟失，不準借用或挪用他人收據，不準任意作廢、塗改收據。

6、當面交班，遵紀守法，當天的.收入要及時送存銀行，不得借支、不得挪用和坐支。

財務科的工作職責 篇4

1、負責公司付款及賬扣審核工作

一、審核付款憑據資料是否完整、合法、準確。

二、根據已簽訂的合同、協議、訂單等付款憑據，審核款項的`內容、收款賬户、用途是否與原始憑據一致。

三、審核發票與相關原始憑據是否合法，金額是否準確，確保內容與《付款審批報告》相符。

四、審核採購貨款在資金使用範圍之內，是否存在採購明顯不合理情況。

五、屬於代墊款，須得到代付款客户或供應商的書面確認。

六、審核費用報銷是否合法；審核原始憑據的真實、完整、準確性，報銷金額的準確性，內容的完整性。

七、其他特定審核工作。

2、協助資金規劃經理完成公司各階段融資計劃，確保公司業務順利進行；

3、上級指定的其他工作項目。

財務科的工作職責 篇5

1.負責審核費用相關業務的付款單據支持文件與財務流程制度及合規政策的一致性，審核付款金額與發票金額的準確性，按照要求及時編制相關會計憑證，安排付款;

2.根據有關內控及合規要求，發現、收集、整理費用報銷過程中存在的問題或特殊事項，主動積極反饋與相關部門進行溝通，持續監督業務行為的.合規性;

3.參與費用相關月結工作，整理業務部門費用相關分析報表，跟進實際費用與預算的差異，強化費用控制與管理，為業務部門費用管理提供積極建議支持;

4.負責對日常費用所涉及的往來賬進行及時清賬檢查與管理;

5.負責收集、整理報銷系統，其他相關係統中有待改善或優化的事項，積極推進運作效率的不斷提升;

6.完成上級安排的其他工作;

財務科的工作職責 篇6

1、 負責工廠成本核算分析, 分析估算成本與實際成本差異及變動原因跟進;

2、負責各銷售渠道成本結轉與成本率分析;

3、按要求時間準時完成月結結賬，做好賬務準確性檢查及核對，及時提交檢查表格;

4、按月完成所負責科目發生額變動分析並及時跟進完成原因分析;

5、根據需要對存貨關聯繫統相關流程，提供合理優化建議。

財務科的工作職責 篇7

1、負責診所財務管理、核算和監督管理工作，認真貫徹國家有關政策、法令和各項財務管理制度，嚴格遵守財經紀律，加強財務監督。

2、負責建立健全診所各項財務管理制度、經濟管理制度以及內部控制制度，並督促具體貫徹執行。

3、負責診所年度財務預算的制定，預算執行的分析及年終決算工作。合理調整資金，精打細算，提高資金使用效果。

4、負責診所的日常會計核算工作，審查各項財務收支，糾正和制止一切違紀違法行為，對重大問題及時向領導及有關部門報告。

5、負責診所的成本核算工作，逐步實行全額成本核算，完善成本管理制度和上崗津貼管理辦法，促使各部門提高成本意識，進一步挖掘增收節支的潛力，為領導決策當好參謀和助手。

6、負責診所各項收費標準的.制定、申報、監督和檢查。

7、負責診所的收費、結算及各種收費票據的管理以及診所會計檔案的管理工作。

8、依據相關部門提供的職工工資和獎金的發放標準，負責工資、獎金的發放及公積金的管理。

9、負責診所財會人員隊伍建設及業務技術考核，加強財會人員的思想政治工作和業務培訓，不斷提高財會人員業務能力和技術水平。

10、負責門診病人的掛號、收費工作，負責辦理住院病人入院登記、出院費用結算及費用查詢事宜，負責解答病人與收費相關的問題等。

11、完成總經理交辦的其他臨時性工作任務。

財務科的工作職責 篇8

1、協助分管處長組織並參與預算編制、制度建設和財務綜合分析;

2、協助分管處長組織並參與校內各單位的財經制度執行情況的檢查工作，參與學校的財務、税收、收費檢查工作;

3、負責全校財務人員的管理和組織財務人員進行業務培訓工作;

4、參與學校的財務決算報表編制和會計報表上報彙總工作，如實反映學校的財務狀況;

5、瞭解並熟悉國家的收費政策，根據《江西農業大學關於規範收費管理的實施辦法》，協助分管處長審議校內收費項目，監督和規範收費行為，糾正亂收費現象;

6、負責學校《收費許可證》的年檢和收費項目的報批工作;

7、負責財政統一印製票據的領用、發放、清理、繳銷等管理工作;

8、協助領導開展社會融資和銀行貸款工作;

9、負責會計報表的管理和各類財務報表與統計報表的報送;

10、負責學校政府採購和物資採購的申報等工作;

11、負責全校住房公積金管理、諮詢工作;

12、負責學校日元貸款管理工作;

13、負責財務處的`祕書工作;

14、負責校園網財務處網站頁面的管理和內容的添加工作;

15、負責財務處文件和資料收發和管理工作;

16、負責財務處報刊和書籍訂閲和管理工作;

17、負責財務處來客來訪安排、接待工作;

18、積極完成處長交辦的其它工作任務。

財務科的工作職責 篇9

1、在財務科科長領導下，主要負責財產物資管理及其數量、金額核算工作。

2、核算內容要合理、合法、財產物資核算科目的設置要符合會計制度，不得隨意設置。

3、正確使用核算科目。各科目的核算內容及科目之間的相互對應關係要正確，不得任意改變。

4、正確填製出入庫憑證，其數量、金額內容要與原始憑證的內容完全相符。

5、財務處理要及時，核算要準確，要及時，登記帳簿，做到日清月結，數字準確無誤。

6、一切物資的進出、消耗、轉移都應及時準確，並有完備的`驗收手續，計價方法應符合記帳要求。

7、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。

8、每月同財務科核對財產物資帳，並及時報送財產物資出入庫及消耗報表。

財務科的工作職責 篇10

1、負責廣佛區域和校區員工報銷；

2、負責廣佛區域和校區税務；

3、負責廣佛區域和校區部門專項費用採購訂單、付款審核；

4、負責月結並協助華南區域經理編制三大報表、進行報表分析；

5、部門費用預算及管控，每月費用報表的發送。

財務科的工作職責 篇11

1.熟練掌握有關的財政法規和各項規定製度，熟悉本科職責範圍，熟練掌握本科各項業務，負責管理、檢查各項工作。

2.負責對財務收支計劃執行情況，進行有效控制成本管理。

3.堅持財務制度、採取制度、報銷制度等，並根據實際情況完善相關制度。

4.監督、檢查、考核財務崗位職責的履行情況，並完成領導交辦的`臨時工作任務。

5.其他領導交待事項。

財務科的工作職責 篇12

1、審核公司日常報銷支出、編制、審核記賬憑證，財務檔案整理及保管工作;

2、負責監控公司成本費用情況，以及異常情況要及時分析、向上級彙報並採取措施;

3、負責應收帳款、應付帳款，公司內部報表彙總;

4、負責財政、税務、銀行、工商等部門的工作聯絡溝通;

5、負責資金整體運作與協調，對公司現金庫存、銀行存款進行安全性、流動性檢查;

6、負責為公司決策提供有建議性的方案和具有參考價值的數據;

7、編制公司月度、半年度、年度財務報表及日常預算分析，為公司預算編制及管理提供數據支持;

8、財務部的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

9、完成上級交付的'臨時工作及其他任務。

財務科的工作職責 篇13

財務科崗位職責

一、認真貫徹執行《會計法》，維護財經紀律，加強財務管理，搞好會計核算。

二、負責各項資金管理，積極籌措、合理使用資金，依法合理組織收入，嚴格按規定辦理財務收支。

三、負責編制年度財務預算和財務決算。

四、認真搞好記帳、算帳，做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚；日清月結，按期報帳。

五、按照有關財務制度規定，嚴格執行財務計劃和預算，節約開支，考核資金使用效果，充分用財務數據，客觀、真實地對預算執行情況、財務報表數據進行分析，及時為領導提供準確數據。

六、按照會計檔案管理制度，負責記帳憑證、帳簿、報表等會計資料的立卷、建檔工作。

七、負責債權、債務和固定資產的核查工作。

八、負責行政事業性收費票據的領購、分發、繳銷等工作。

九、負責各處室經費申請報告和政府採購手續的審查、監督和呈報工作。

十、負責基建資金的籌集和撥付，合理調度，嚴格審核程序，按施工進度和計劃撥款，做到專款專用。

十一、完成領導和有關業務部門交辦的其他事項。

財務科科長崗位職責

一、在分管校長的領導下，負責財務科的全面工作。

二、嚴格財經紀律，執行財務制度，負責各項財務標準制度的執行、監督和解釋工作。

三、認真做好全科人員的思想政治工作，負責安排部署檢查財務科工作。

四、負責組織財務預算和年度決算的編制工作。

五、嚴格遵守各項開支範圍和開支標準，合理調度使用資金。

六、組織財會人員做好會計核算工作，充分發揮會計工作的核算和監督作用。

七、負責年度預算、決算、會計憑證、帳簿、報表及各項業務內容的稽核工作。

八、積極組織收入，按時足額完成各項上繳任務。

九、負責基建款的管理使用工作。

十、完成領導交辦的其他工作。

出納員崗位職責

1、嚴格遵守《現金管理暫行條例》，單位使用現金必須嚴格按照《條例》規定範圍使用。

2、熟練掌握各種收費標準和各項費用支出範圍、標準，嚴格把關。

3、嚴格執行現金管理制度，不坐支現金。

4、嚴格遵守財政支付中心的管理制度，及時到支付中心辦理經費領撥、支付。做到手續完備，帳目清楚、準確。

5、根據已辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時按順序登記現金輔助帳和銀行日記帳，做到內容齊全、數字準確，摘要清楚，符合記帳要求，並結出餘額。

6、每日核對現金的`帳面餘額要同實際庫存現金核對相符。銀行日記帳帳面餘額應及時與財政支付中心、銀行對帳單核對。

7、確保現金、有價證券和所管印章的安全。

8、自覺學習業務知識，不斷提高業務素質。

9、與會計互相配合，搞好財務工作。

10、認真完成領導交辦的其他工作。

會計崗位職責

一、認真學習國家財政、税務方面的方針、政策、規章制度，維護國家和單位的利益不受侵犯，堅持原則，秉公辦事，遵守職業道德。

二、加強會計核算和財務管理，管好用好各項資金，認真執行財經紀律，嚴格執行各項開支範圍和標準，及時處理往來款項。

三、按照符合有關法律、行政法規和國家統一的會計制度規定，設置會計科目，編制記帳憑證，登記各類明細帳及總帳，做到帳帳相符，保證會計資料的真實、完整和準確。

四、加強財產管理，定期組織清產核資，及時核對有關帳目，做到帳帳、帳證、帳實相符。

五、每月終了，做好結帳、對帳工作。根據會計帳薄及有關資料編制會計報表並及時報送。

六、妥善保管好各種憑證、帳薄、報表及核算資料，定期整理，立卷歸檔。

七、根據年度有關資料，認真參與編制經費預算、決算並嚴格執行。

八、對單位的收入，除上繳財政專户外，認真填制財政集中支付進帳單，確定資金的性質，保證及時繳存，防止坐支。

九、當好領導參謀，協助領導做好業務工作。

十、積極完成領導交辦的其他工作。

財務科的工作職責 篇14

1、全面開展公司的日常行政管理工作，有效保障公司正常秩序的'運行;

2、制定行政工作發展規劃和完善各項規章制度，並落地實施，制定年度工作計劃及企業文化活動方案;

3、固定資產(含車輛)和易耗品管理，採購、盤點、維修、建立台賬，合理控制行政成本;

4、員工福利管理(員工生日會、員工體檢、團建活動)、節日禮品採購、發放等;

5、辦公室環境衞生優化和管理、辦公紀律監督、員工考勤規範管控;

6、企業商務接待管控及行政後勤保障工作管理;

7、深入業務部門，做好倉庫售後等業務的行政稽核工作;

8、負責推進執行公司企業文化活動的宣傳和建設建立良好的企業形象，包括年會、公司慶典、會務組織、文體活動以及大型會議及重要接待等活動(會場佈置，活動策劃、統籌與執行，道具物料回收等)。

財務科的工作職責 篇15

1、熟悉精通外貿會計退税流程;

2、瞭解報關、出口退税、免抵退税等相關國家政策與計算、財税法規、會計法規和政府職能部門的辦事程序，能夠與税務，工商各部門順利溝通;

3、操作一般納税人企業會計和進出口業務賬目，熟悉外貿會計處理流程和方法，能夠獨立完成企業整套的財務處理及財務核算，申報出口退税，外匯申報，彙算清繳等;

4、獨立按時完成報税，申報，退税等各項工作。熟悉出口退税、網上報税和網上出口退税預審系統優先;

5、負責製作資金日報表和會計報表，編制財務綜合分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據;

6、負責記賬憑證的.編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

財務科的工作職責 篇16

1、審核財務單據，預算分析，數據處理

2、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬

3、瞭解公司各項經營業務流程，負責應收付賬款、成本核算分析相關事宜；

4、按月對公司財務及經營狀況進行分析，發揮財務監督控制作用；

5、及時、準確製作各種財務報表；

6、税金、公積金、社保核算繳納；

7、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡；

8、各項單據審核；

9、領導交辦其他工作。

財務科的工作職責 篇17

1、監督考核景區各業態有關部門的財務收支、資金使用和財產管理等計劃的執行情況及其效果，保護景區財產，維護財經紀律。

2、領導財務部的全體人員認真落實崗位責任制，建立良好的財務工作秩序。

3、通過財務分析，指導開源節流，提出挖潛措施，積極開闢財源,組織全景區及各業態的'經濟核算，對重要經濟事項作出效益評價，參與主要經濟合同的談判，並監督其執行情況。

4、編制財務收支、成本費用等計劃和預算，負責各項經營計劃的協調平衡，落實完成計劃的措施，對執行中存在的問題提出改進意見。

5、組織制定景區各業態財務管理制度和會計核算制度，嚴格會計監督，支持財務人員依法履行職責。

6、控制物品的採購、收貨、庫存、發放等工作，建立健全必要的規章制度，確保所有進貨價廉物美、庫存適量和物盡其用。

7、定期向上級管理人員如實反映景區各業態經濟活動和財務收支情況，正確及時地提供管理信息，作為改善公司經營管理決策的依據。

財務科的工作職責 篇18

1、審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性;

2、負債員工借支款明細核對跟蹤;

3、負責銀行存款餘額調節表、現金盤點表的編制;

4、負責總公司對外款項的支付轉賬;

5、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總;

6、上級領導交辦其他事項。

財務科的工作職責 篇19

1、負責公司的財務分析決策，公司經營狀況和成果、財務收支計劃與執行情況，提交分析報告及改善建議，為管理層提供決策參考;

2、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃，及時編制公司的月、季、年度財務報告，對資金進行有效的風險控制;

3、根據經濟形勢因素等做好市場匯率預計方案，控制美元匯率成本並進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

4、負責財務部門的組織框架優化，付款審批流程優化，根據公司發展及內部管理過程中的財務控制節點，優化相應的財務管理制度。落實各項內部控制措施，確保公司資產安全完整;

5、協調預算的編制、控制工作，並向公司管理層提供各項財務數據報告和必要的財務分析;

6、負責公司税務申報和申報數據的核查，保證税務申報的及時性和準確性;

7、負責企業税收政策對接和落實，與税務部門等單位的'溝通協調;

8、完成上級委派的其他任務。

財務科的工作職責 篇20

1.負責公司所有收付款業務，結合公司相關制度，審核費用報銷的原始單據，完成OA的審批、付款及歸檔。

2.每日登記現金銀行日記賬、每日核對現金賬，每週核對銀行存款餘額，對於長短款要及時查明原因，並按規定予以處理;

3.負責現金、銀行存款帳的對帳工作，做到賬款相符、賬賬相符，做好未達帳項的清理工作，定期編制銀行餘額調節表，並接受財務負責人對現金銀行存款抽查;

4.負責按時收集各種財務資料及信息並及時提供給第三方財務服務公司;

5.負責各類支票及匯款、憑證、銀行網銀盾的.保管，並隨時記錄有關票證使用情況。

財務科的工作職責 篇21

1、負責部門的日常管理工作及部門員工管理及指導;

2、建立公司的`核算體系及財務管理制度，並監督執行;

3、制定內部控制制度，降低財務風險，制定財務核算流程;

4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

5、監督審核財務各項工作的開展，嚴格管控財務報銷制度，及時處理呆賬、壞賬;

6、進行成本預測、控制、核算、分析，確保公司利潤指標的完成;

7、確保資金的有效管理，加速資金週轉，規避資金和債務風險;

8、定期組織資產清查盤點，保證財產安全;

9、完成總經理交辦的其他任務。

財務科的工作職責 篇22

1、完成公賬&私賬銀行明細表/納税台賬表登記，每月與各銀行對賬，隨時掌握數據情況;

2、收集公司支付名細表及月結賬單，並協助完成系統對賬以及付款等工作;

3、購發票，繳納各種日常經營費用開支;

4、完成公司各項税務税務報表;

5、負責領導交代的臨時事務(及時、高效)

財務科的工作職責 篇23

1、統籌管理財務部門，建立並不斷完善財務部門各項業務工作流程及規範；建立科學、系統的財務核算體系和財務監控體系。

2、全盤掌握公司財務狀況，為公司經營決策提供依據；參與制定公司發展戰略。

3、參與公司重大事項的分析和決策，為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的.分析和決策依據。

4、制定公司資本運營計劃，監督資金管理報告和預、決算。

5、負責財務部門團隊建設及日常管理工作，指導和監督所屬人員的工作。

6、協調公司與銀行、市場監督、税務等政府部門的關係。

7、審核各類財務報表，提供財務管理工作報告。

財務科的工作職責 篇24

1.負責處理公司全盤賬務工作，製作公司年、季、月度財務報表，整理進行各種維度的數據分析;

2.負責制定財務規章制度和資料分類歸檔整理，包括不僅限於財務憑證、報表、報税資料等;

3.公司運營費用、銷售提成核算，並進行每月賬務事務處理;

4.負責辦理税務申報，定期向税務機關報送財務報表及公司的出口退税業務 ;

5.負責統計公司B2B/B2C各站點平台的.賬務，出具電商運營財務報表，及時處理解決出現的相關問題;

6.負責平台成本、物流費用的管理，分析各個環節運營成本並提出有效的成本控制方案;

7.統計各渠道退款、轉款、推廣費用支出及效益分析，核對並整理入賬，每月對賬;

8.根據後台數據報表，負責協助運營總監電商平台的銷售利潤及成本核算;

9.上級領導臨時交代的其他事項。

財務科的工作職責 篇25

1、負責公司的全盤賬。

2、參與擬定財務計劃，審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。

3、準確做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬。

4、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果。

5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，職責範圍內的問題提出工作建議。

6、對接外賬、報税開票等上級交辦的`其它任務。

財務科的工作職責 篇26

1、審核項目收費員收款業務的合法性、合規性，督促項目收費員按要求及時結清款項、並審核票款一致性。

2、做好現金、銀行存款收支工作，做到日清月結。

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性並編制會計憑證;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、整理歸檔財務相關資料，配合審計工作;

6、負責各項票據領用、核銷、開具、保管等工作;

7、完成領導佈置的`其他工作。

財務科的工作職責 篇27

1、根據各類原始憑證完成記賬工作;

2、做好財務報表及各類分析報表編制上報工作;

3、做好酒店經濟指標分析工作;

5、監督酒店做好税務申報工作;

6、嚴格執行酒店各項規章制度和政策，根據酒店財務制度審核各項費用報銷單據;

7、完成上級安排的其他工作。