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財務出納工作職責15篇

職場1.57W

財務出納工作職責1

1、負責管理、核對銀行賬户賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統數據的錄入;

2、負責周《資金狀況表》的.編制填寫;

3、負責外幣申報、銀行跨境相關業務資料的提報以及銀行業務對接，包含對賬單、回單的打印等;

4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款(含國貿);

5、負責匯票的開具與提取;完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責2

職責:

1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

2.根據業務內容填制記賬憑證;

3.負責填制與項目相關的財務報表;

4.輔助部門主管做好日常財務工作。

任職資格:

1.財務會計專業專科及以上學歷;

2.瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3.熟悉會計報表的`處理，熟練使用財務軟件;

4.善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5.工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務出納工作職責3

1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；

3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷的相關發票；

4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兑匯票的'接收與承兑等銀行收付事宜；

5、負責臨時借支的用途、金額和批准手續的辦理及審核;

6、負責配合國內審計公司完成內審工作；

7、協助辦理工商、税務等政府部門業務，完成領導臨時交辦的其他事務；

財務出納工作職責4

(1)管理現金支票。

(2)嚴格按照公司的財務制度規定支付款項並編制相關憑證。

(3)及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。

(4)做到日清月結。庫存現金餘額符合管理制度規定。

(5)按日編制現金收支報表。

(6)完成工資的發放工作。

(7)負責管理職工欠款事項。

(8 )完成其他由上級主管指派及自行發展的`工作。

財務出納工作職責5

1.負責公司日常款項收支管理及核對;

2.負責公司基本賬務的'核對;

3.負責收集及審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4.負責日常出納工作，管理銀行往來賬;

5.負責辦公室固定資產登記維護;

6.負責對財務工作有關的外部及政府部門，如税務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

財務出納工作職責6

職責：

1、辦理銀行業務及現金的支取；

2、資金日報表的編制工作；

3、負責員工工資的發放；

4、領導安排的其他工作。

任職資格：

1、會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷；

2、良好的'口頭及書面表達能力；

3、熟練應用財務軟件和辦公軟件；

4、敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真；

5、有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。

財務出納工作職責7

1.認真做好往來賬目，做好現金收支和銀行結算工作。

2.嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備。庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3.每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數,計算幼兒伙食費並及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用，按時發工資。

4.堅持原則，手續健全，發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

5.不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤檢節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的`其他工作。

財務出納工作職責8

1、銀行收款及付款工作

2、登記現金及銀行存款日記賬，並做到日清月結，月初完成上月銀行存款餘額調節表並與會計做好對賬工作

3、辦理公司銀行相關業務，保管公司支票、空白收據發票等物品

4、整理公司業務原始憑證並交會計記賬

5、其他財務資料的裝訂和保管，完成上級領導交代的.其他任務

財務出納工作職責9

1.按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日彙報資金情況。

2.審核查收報銷單據金額和審批手續，按照費用報銷流程的相關規定，辦理報銷業務。

3.跟進業務收款，並及時進行彙報。

4.月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號餘額。

5.登記和跟進支借還款記錄及情況。

6.定期盤點在管資金確保資金賬户應收應付資金滿足日常。

7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。

8.以及公司安排的.部分行政工作。

財務出納工作職責10

1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬户，及時與銀行賬;

5、每週報銷款、收回報銷單等;

6、部門行政人事工作及領導交辦的.其他工作。

財務出納工作職責11

1、管理公司各銀行帳户，負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理;

2、負責現金、銀行存款日記賬登記;

3、審核一切報銷單據，按財務制度辦理收付手續，把好開支關;

4、熟練掌握正常税務發票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及税務報税);

5、社保、公積金等業務的辦理及各項證件的年檢工作;

6、工資表的編造和工資發放工作;

7、記賬憑證的'裝訂，歸檔及保管;

8、完成部門領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責12

1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行_算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。

4.負責編制資金流入流出月報表。

5.負責公司文祕、檔案管理、公文處理、黨羣、行政後勤等日常工作。

6.完成上級領導交辦的'各項工作。

財務出納工作職責13

1、費用報銷單審核、記賬憑證的製作。

2、負責發票開具，納税申報、年度彙算清繳、證件年審等工作。

3、完成業績核對，薪資提成核算。

4、執行記賬憑證和報表的.裝訂、歸檔及保管工作

5、完成領導交辦的其他工作任務。

財務出納工作職責14

1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。

2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。

3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.

4.銷售發票的開具及保管。

5.辦理公司有關税款的`申報及繳納。

6.編制“計件工資彙總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款彙總表”及有關税務報表及統計報表。

7.協助做好各種賬務處理工作。

8.完成財務部長交辦的其他工作。