現金員崗位職責

在日新月異的現代社會中，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是組織考核的依據。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編為大家整理的現金員崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

a現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。

3、把每日收到的現金送到銀行，不得坐支、

4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兑手續。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款、

b銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬户，避免張冠李戴、

2、每日結出各賬户存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以調度資金。

c報銷審核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字、

2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改、

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項、

5、大、小金額是否相符、

6、報銷內容是否屬合理的報銷。

（1）辦理現金收付，審核審批有據。支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理、

（2）辦理銀行結算，規範使用支票。嚴格控制籤空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上籤章、逾期未用的空白支票應交給簽發人。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一併保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

（3）認真登日記帳，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，並結出餘額。現金的帳面餘額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表，使帳面餘額與對帳單上餘額調節相符、對於末達帳款，要及時查詢、

（4）保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行、不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。

（5）保管有關印章，登記註銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。

（6）複核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。

1、貨幣資金收支的核算

2、貨幣資金收支的監督

貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對其實施有效的監督。