現金出納崗位職責

在現實社會中，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。那麼你真正懂得怎麼制定崗位職責嗎？以下是小編收集整理的現金出納崗位職責，歡迎閲讀與收藏。

現金出納崗位職責1

一、辦理現金收付結算業務

（一）、嚴格按照國家有關現金管理的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核辦理款項收付。對重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可支付，收付款後要在收付款憑證上籤章，並加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

（二）、庫存現在不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現象，更不得任意挪用現象。

二、登記現金日記賬

（一）根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，並結出餘額，每日終了，現金的賬面餘額要同實際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時查詢處理。

（二）出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作通訊稽核工作和會計檔案保管工作。

三、保管庫存現金和各種有價證券對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。

要保守保險櫃密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

四、保管有關印章、空白收據

（一）出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。

（二）對於空白收據必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用註銷手續。

現金出納崗位職責2

崗位職責：

1、負責日常收支的管理和核對;

2、基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、負責財務管理統計彙總。

任職資格：

1、大學專科及以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

2、具有1年以上出納工作經驗;

3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件。

現金出納崗位職責3

1、熟悉國家財經法令法規及學院財務規章制度，堅持原則，辦事公正。

2、嚴格按照國家現金管理制度辦理現金付款業務。付款時要認真複核原始單據金額。發出的現金支票，領款人必須在存根聯上籤章，並加蓋“現金付訖”戳記。

3、負責收回各種發放表，保證原始資料齊全，有衝賬業務時要及時開出收據。

4、提取備用金、收取現金和支付各種費用時，要細心清點金額。支付費用時要驗明私章或簽字。防止短款、錯發、冒領、漏章、假幣等事項發生。

5、嚴格遵守銀行核定的庫存現金限額，每天報銷所需的現金要及時到位，超過部分必須存入銀行。不得坐收坐支，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得挪用公款。

6、不得簽發空白現金支票和遠期現金支票。過期未用的現金支票應及時收回註銷，並加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現金支票，不得將空白現金支票交給其他單位或個人簽發。現金支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記並留存，年終統一裝訂歸檔。現金支票遺失時要立即向科長報告，併到銀行辦理掛失手續。

7、根據已辦理完畢的現金收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記現金日記賬，並結出餘額。每天下班前，庫存現金必須與現金賬面餘額核對，做到帳帳相符，帳實相符。如發現錯誤，必須當日查清。

8、妥善保管好庫存現金、各種有價證券、現金支票、銀行預留的財務負責人印鑑、現金收、付訖印章和保險櫃鑰匙，防止丟失，被盜。

9、完成科長交辦的其他工作。

現金出納崗位職責4

1.負責根據審核過的支票領用單，簽發支票，並在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

2.負責根據審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章後，負責及時送交銀行。

3.負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。

4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

5.負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。

6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，並在現金日報表中標註本號及起始憑單號。

7.負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

8.負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，並經主管會計審籤。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

9.不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。

10.負責認真執行銀行賬户管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬户，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬户搞非法活動。

11.負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款餘額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。

12.負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規範。

13.完成領導交辦的其它臨時性工作。

出納崗位職責或者説出納工作職責有很多版本，但基本內容不變，都是對出納的主要工作進行總結、歸納和整理，現特綜合整理幾個比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責和出納工作職責給大家，希望本文對想從事或正在從事出納工作的朋友會有所幫助，並節省大家的時間，看了本文後不用因瞭解出納崗位職責或者説出納工作職責再花費更多的時間。

現金出納崗位職責5

一、嚴格執行國家有關現金管理制度，認真辦理現金收付業務。

二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。

三、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對於大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款後，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

四、根據辦理完畢的記賬憑證，結出當日餘額，做到日清月結、賬款相符。

五、負責庫存現金及有價證券的保管及送存業務。庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。

六、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

七、負責保管有關印鑑、空白髮票等。

現金出納崗位職責6

１、嚴格按照國家有關的現金管理制度執行，熟練掌握收付辦法和手續。

２、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容的真實、手續完備。

３、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。

４、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對於大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款後，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

５、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，並結出當日餘額，做到日清月結、賬款相符。

６、庫存現金不得超過銀行核定的庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。

７、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

８、做好債權債務的清理工作，對各項的借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，後款不借。

９、按時發放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用

10、做好學生的收費及欠費管理工作。

11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。

現金出納崗位職責7

一、熟練掌握會計核算方法、會計業務核算內容、開支標準和範圍。嚴格執行中國人民銀行《現金管理暫行條例》等相關規定，辦理日常現金收款、付款業務。不得兼任收入、支出、費用、債權債務賬目登記崗位；不得兼任稽核、會計檔案管理崗位。

二、嚴格執行備用金管理制度，不得擅自收取規定外的款項，不得用本單位賬户代其他單位或個人存、取現金，不得坐支現金，不得白條抵庫，不得挪用現金，不得公款私存。現金支票只限於會計室提現使用，不屬於現金開支範圍的業務應通過銀行辦理轉結算。

三、遵守庫存現金限額，當日收入的現金，必須當日送存銀行，不得超過庫存限額。

四、辦理門診收費處、掛號處、住院處現金核對繳存業務。

五、辦理收付款業務時，對已經審核簽章的原始憑證，進行復核後，方可辦理現金收款、付款業務。做到唱收、唱付，現金當面點清，以防差錯，並認真鑑別貨幣真偽，防止假鈔。對違反財務制度的報銷事項，有權拒付。

六、確認現金收入後，按照收入性質開具票據。妥善保管領用收據，不得轉借他人使用。對各種收款、付款原始憑證，加蓋“現金收訖”、“現金付訖”、“附件”章。

七、嚴格執行日清日結制度。每日業務結束，現金日記賬做到日清日結。當日庫存現金應與現金日記賬餘額核對相符，編制《庫存日報表》，加蓋出納名章，註明所附原始憑證張數，提交制單人員。

八、嚴格執行財務安全管理制度。前往銀行提現、存現時，必須申請專車，並有兩人以上同行（其中含保衞人員一名）。下班前應將現金、票據等鎖存保險櫃。嚴禁代任何部門或個人在保險櫃內保管財物。遇有突發事件，及時報警。

九、完成領導交辦的其他工作。

現金出納崗位職責8

１、嚴格執行國家有關的.現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。

２、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。

３、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。

４、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對於大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款後，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

５、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，並結出當日餘額，做到日清月結、賬款相符。

６、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。

７、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

８、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，後款不借。

９、按時發放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用

10、做好學生的收費及欠費管理工作。

11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。

現金出納崗位職責9

崗位職責：

1、負責校區日常現金等結算工作，現金的日常收支和保管資金及各類票據;

2、負責公司日常工作，包括考勤，學員資料的保存歸檔等;

3、負責公司固定資產、辦公用品的管理、登記、核對和盤點;

4、完成上級交辦的其它工作。

任職要求：

1、財務或會計專業大專以上學歷; 年齡23-35;

2、完備的財務知識，有出納工作經驗者優先，熟練使用辦公軟件;

3、具有良好的職業道德、工作認真負責、耐心細緻、辦事效率高、有條理、責任心強;

4、具備一定的前台與行政工作經驗，做過類似工作或者辦公室文員;

5、具有良好的團隊協作精神、能承受工作壓力、有較強的保密意識。