會計助理工作內容

會計助理想要做好相關的工作的話，我們就應該要提前瞭解好相關的`工作內容。下面就隨小編一起去閲讀會計助理工作內容，相信能帶給大家幫助。

　　收票

1.做進項票收票登帳記錄。

2.應付賬款台帳及時記錄回票信息。

3.進項附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。

　　開票

1.核對數量、金額。確認無誤後開票。

2.銷項票據附上匹配相對應的送貨單，核對無誤備做賬用。

3.開票後及時將銷售信息錄入應收帳款台帳

　　對賬

1.入庫：原輔料及其他物料入庫報表上數量、金額與收、發票據核對。

2.出庫：所有發出產成品以及外調、外借等台賬與出庫數量核對。

3.核對各生產工序間收、發數據相互是否一致。

4.隨時檢查倉庫各類台賬的記錄情況，發現記錄不及時，不規範的及時糾正或整改。

5.倉庫出入庫所有原始單據回籠（收回財務部），初定每週收二次即：週三、周收單據，同時，要求各倉管員將電子檔台賬及時期發到財務部，查台賬與單據是否相符。

6.與個供應商財務對賬，及時做好應收、應付帳台賬。

7.協助會計做財務帳，並與會計核對應收、應付賬款的對賬。

　　做報表

1.月底根據核實後的出庫數據做好銷售報表。

2.做好銷售月報、季報、年報

　　盤點工作

1.督促落實月底盤點工作，將盤點後的原始盤點表格收回備份，待查。檢查各生產工序月出入庫明細表，月彙總報表及盤點差異報表，核對各車間差異數，做好分析表。

2.根據原材及輔料使用分析表做出當月倉庫盈虧表.

3.督促各倉管員將出入庫明細表、彙總表、盤點表、分析表、數量對賬表等交到財務部，根據需要打印備份。

　　整理工作

1.做好財務部各類台賬以及倉庫交來的台賬保存

2.所有原始票據收集和分類整理，以備做賬用。（不能作為做賬附件用的票據分類 存檔）.

3.各類電子檔資料分類保存，要求用U盤備份