小公司出納工作內容

引導語：小公司出納工作內容有哪些？下面是小編為大家精心整理的關於小公司出納工作內容，歡迎閲讀！

　　小公司出納工作內容一

一、辦理銀行存款和現金領齲

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。 出納工作細則： 工作事項及審驗等程序 失誤防範及糾正程序 現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。 若收到假-幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。 多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行。 不得“坐支”。

4、每日做好日常的'現金盤存工作，做到賬實相符 做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兑手續。 特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。 若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。

銀行賬處理 1、登記銀行日記賬時先分清賬户，避免張冠李戴。開匯兑手續。 2、每日結出各賬户存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以調度資金。 每日下班之前填制結報單。 3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。 4、公司賬務章平時由出納保管。 每日下班後賬務章交總經理處。 報銷審核 1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。 2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有，問明原因或不予報銷。 3、正規發票是否與收據混貼。 若有，應分開貼。 4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。 若超過，應重填。 5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。 6、報銷內容是否屬合理的報銷。 若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。 7、支付證明單上是否有總經理簽字。 若無，不予報銷。

　　小公司出納工作內容二

一、嚴格執行國家財政、税收政策，加強資金管理。

二、 做好現金管理工作，審核、檢查財務報銷手續，做到準確無 誤。

三、及時根據收付款憑證順序登記現金和銀行存款日記帳，按月 結出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對 未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。

四、 嚴格控制簽發空白支票，因特殊情況，確須簽發不填金額的 轉賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期， 對外不簽發空頭支票。

五、 做好工資、獎金、津貼和各種費用的發放工作，及時支付購 貨款。

六、加強現金管理，保證現金安全。現金付款必須當場點清，現 金庫存必須按規定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離 開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。

七、 借用公款必須按規定辦理申請手續，經領導同意後，方可支付。

八、 離開辦公場所，隨手關閉抽屜、門窗等，確保安全。

九、嚴格遵守公司規章制度和財務制度。具備良好的道德品質和 責任感，勤奮敬業、鑽研業務，保守公司祕密。

十、妥善保管各類票據，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符 合財務核算原則負責。

十一、每月月末編制銀行存款餘額調節表，對企業結算帳户與企 業開户銀行餘額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和 上報工作。每日盤存現金，保證現金帳實相符。

十二、及時完成公司領導、部門佈置的臨時任務。