財務月工作總結【推薦】

總結就是對一個時期的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統的回顧和分析的書面材料，它可以使我們更有效率，因此十分有必須要寫一份總結哦。總結怎麼寫才不會流於形式呢？下面是小編整理的財務月工作總結，希望對大家有所幫助。

財務月工作總結1

本人能堅持四項基本原則，熱愛本職工作，注重業餘學習。同時加強理論聯繫實際，遵守財經紀律及財務制度。實事求是，做好會計核算工作，為企業發展而努力。

本人就讀會計專業，在六年的中專（涉外會計），大專（會計電算化）學習中，已打下一定的會計基礎，畢業後於20xx年11月投身汕頭市龍鐽建設有限公司工作，至今一直從事財務相關工作，並對所從事的工作始終懷着一腔熱情。

工作初期，出任出納員，在這期間嚴格遵守和正確執行國家的財經方針，政策和財務會計法規、制度。堅持每日進行帳實核對，對每一筆業務及時進行登記，入帳，做到日清月結，並積極配合其他財務人員對帳號進行的查實、核對工作，其間積極參加財政局統一組織的會計專業知識的學習，培訓。認真向同行學習，請教，注重學以致用，理論聯繫實際，為今後的會計工作打下堅實的基礎。對銀行存款，現金的存取嚴格遵守按照有關規定辦事，工作認真負責，受到領導，同事的一致認同。

後來由出納轉任會計人員，積極配合會計主管的工作。對屬下施工隊帳務進行彙總核算，按期編制會計報表，使上司領導各有關部門及時瞭解公司財務狀況，盈利狀況和債權債務情況，並做到帳證相符，帳帳相符，帳薄登記簡潔易懂，合理；對成本核算工作做到準確無誤，確保企業利潤的真實性，並定期對出納員進行現金校對，帳務核對工作。日常核算工作中，做好公司屬下工程項目成本的核算。

在核算方法上，主要採用作業成本法，傳統的成本計算重視對直接材料和直接人工等直接成本的核算和控制，而對間接計入費用則以單一的數量標準（直接人工或機械台時）或費率為基礎進行分配，這種方法適用物間接計入費用不多的情況。傳統的成本管理只注重核算生產過程的成本，而忽視管理過程的成本。而作業成本法莊稼根據“產品消耗作業，作業消耗資源”的指導思想，對成本的計算方法作了根本性的變革，即將着眼點放在作業上，而不是放在產品上，以作業為核算對象，首先依據作業對資源的消耗情況將資源的成本分配到作業，再由作業依據成本動因追蹤到產品成本的形成和積累過程，由此得出最終產品的.成本。作業成本法增加了歸集間接計入成本的成本庫數量，根據作業而非全企業或各個部門歸集費用，按照經確認的導致成本產生的作業量而形成的成本庫的數量大大多於按部門而形成的成本庫的數量。在採用作業成本法計算施工項目成本在具體操作時，主要遵守以下步驟：

1、劃分作業中心。施工項目經理部往往會定義多種作業，這對於建立控制標準、計算作業成本等顯得太複雜，計量成本比較大。為了降低信息收集、處理成本，有必要對作業做進一步的合併，成立作業中心。一個作業中心就是生產程序的一部分，是可以用一定的成本動因來解釋成本變動的作業的集合體。按照作業中心披露的成本信息，便於項目經理部控制作業，評估業績。

2、計算時間作業成本。首先用資源動因將歸集起來的投入成本或資源分攤到每一個作業中心的成本庫，然後再用作業動因將各個作業中心的成本分攤到最終產出。這反映了作業會計的基本規則：資源耗用量的高低與最終的產出量沒有直接關係，產出量的多少決定着作業的耗用量，作業量的多少決定着資源的耗用量。運用作業成本法時，製造費用首先被追蹤到各相關的作業中，然後再以各結構工程對作業的消耗量為基礎，分配至兩種結構工程中；在組織公司資金應用方面，積極配合、協助會計主管，把資金用活，促進資金合理分配，週轉。

同時，確保資金重點應用，開源節流，提高資金使用效益；在税務報税期，本人根據公司實際營運營業額，及時編制納税審報表。按月按時報税，繳納税款，積極完成税務局佈置的納税工作；在會計檔案管理工作方面，本人及時做好憑證裝訂，造冊，分類整理歸檔。執行國家會計檔案保管期限，會計檔案銷燬制度。在多次會計主管、公司領導的好評意見中可確定，本人完全能勝任會計工作。

時代在發展，中國在加入ＷＴＯ後，企業會計工作更趁向國際化，與國際會計接馗。我們的工作面臨更多更大的挑戰，更使我認識到專業知識的重要性。今後，我將不斷的對本專業進行深造，不斷提高自身素質和專業水平，使工作做得更好，更出色。

財務月工作總結2

由於公司場所整體搬遷和會計基礎規範化整改工作，財務工作的力度和難度都有所加大，回顧以往雖沒有轟轟烈烈的戰果但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨練，為了更好的總結上月工作中的優劣，以便在下月工作的開展中發揚優點，避免缺點並且改正缺點，特寫此總結，望領導給予批示和指正：

一、上一月工作總結

1、根據公司發展方向，協助集團公司升級和子公司申請，並提交可用的資料，為公司下一步發展打好基礎。

2、充分做好財務核算，及時結算記賬，做到各項開支都符合規定，賬目清楚。財務內部做好各方面的核算和監督。

3、工作中審核一切開支憑證，月末組織好賬目的核對，按照規定編制憑證、報表，並及時整理、裝訂和保存。

4、監督資金往來，工作跟進以及與其他部門的配合，做好財務工作。在這一月中雖然總共收到應收款xx萬，與預想的結果存在很大的差異，資金匹配有很大的出入，導致資金緊張，但是通過財務部把關保證了現場施工的備用金髮放和其他急需資金的落實。

二、下月工作計劃如下

1、學習會計知識，提高工作能力

總公司現在有x家賬目需要獨立核算的公司，必須學習會計知識、税務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強學習意識作為一切工作的基礎;態度嚴謹、細緻、紮實、腳踏實地的做好財會工作。

2、會計核算

財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。從審核原始憑證、記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項税費的計提到納税申報、上繳等等，會計人員要勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，保障會計處理的及時、準確。

3、賬款回收

資金是公司的命脈，可以説現在應收款回收是公司最重要也是最艱難的`問題。在接下來的工作中，公司組織的收款小組，財務部應及時準確的提供信息，參與催款，避免出現爛賬。

4、開支審核

費用報銷審核，根據規定的成本、費用開支範圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

綜上所述，在今後的工作中，我將不斷學習，加強個人修養，努力提高工作能力，力求把工作做到更好，和公司一起成長。

財務月工作總結3

進入八月份以來，財務部緊緊圍繞總經理室在7月經營分析會議中提出的“三個主抓”，主抓預算管理、主抓風險管控、主抓隊伍建設，認真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領導交辦的各項任務，現將八月份工作情況彙報如下：

一、主要開展的工作：

（一）財務核算及集中管理方面：

1、財務核算工作方面：8月份湖南省分公司當月完成保費收入1886萬元，較去年同期月份增長52%，在業務發展勢頭良好的情況下，分公司財務部核算室加強財務集中管理及後援服務工作，與各部門各級員工加強配合、按時按量較好地完成了本質工作，8月份我部核算實收保費1886萬元，全省集中審核及支付賠款1133萬元、支付手續費136萬元，審核及支付各項固定費用、日常費用、銷售費用、人力費用799萬元，在機構籌建方面，配合綜合部上報及審批了今年新設的祁東、漢壽兩家四級機構，並按流程上報總公司進行資金申請，8月份月度結賬、關賬等工作正常開展完成。

（二）加強風險管控及財務基礎工作、配合總公司進行財務交叉檢查：

根據總公司下達的“關於開展財務交叉檢查通知”，為進一步加強公司財務核算基礎工作，提升會計信息質量，從8月初開始，由總公司財務部牽頭，江蘇、浙江、湖南、湖北四家分公司接受交叉檢查，我部於8月初牽頭湖南、湖北分公司財務部，到江蘇進行了專項檢查，通過對江蘇分公司及地市級機構的抽查、交流、學習，我們也瞭解了其他公司的一些好的經營管理理念，在本次檢查中我們感覺江蘇分公司在資產管理、財務管控方面也有可以借鑑的地方，特向總經理室彙報如下：

1、固定資產管理方面：江蘇分公司今年為加強固定資產管理，確保資產統一管理及資產安全，要求全省涉及電子設備資產全部進行標記，統一由分公司下發“長安保險”在電子設備上進行噴塗，我們感覺以上標記對於公司下發“遠程出單點”的資產管理能起到有效的'風險管控，建議可以進行推廣。

2、理賠集中支付方面：江蘇於20xx年12月實行全省理賠集中支付，在集中支付前江蘇分公司理賠部與財務部聯合下達關於“業務集中支付暫行管理辦法”相關辦法流程較為清晰、明確了賠款集中支付中各部門的職責及管控要求，特別是根據總公司今年將進行賠款集中支付，相關管理辦法可以大家參考借鑑。

3、經營管理及其他方面：經營管理方面江蘇分公司從去年開始主推“三分改革”，主要涉及四級機構與三級機構，其中主要是從考核機制上將各機構保費達成與機構管理人力成本、固定成本掛鈎，三級機構單筆費用20xx元以上（四級機構1000元以上）需簽報分公司綜合部進行審批，同時當地行業檢查要求較嚴，所有汽油費、辦公用品、會議費不管金額大小必須轉帳到相關單位，有利於公司整體成本

及風險管控。

4、銷售費用結費方面：江蘇分公司在業務員銷售費用結費方面為規避監管風險及統一審核考慮，從12年開始全省主推結費模式為通過業務員績效工資及獎勵進行結算，禁止進行銷售貼費處理。通過查閲相關會計科目及財務檔案感覺帳面乾淨，財務審批手續簡單附件齊全便於公司風險規避，同時全省統一按相關模式有利於整個機構的營銷管理及集中審核，但税金成本相關較高，從公司長遠風險管控，及目前湖南行業協會下步將請會計師事務所進行現場檢查來看，建議分公司可以考慮

（三）加強會計基礎工作、接受總公司交叉檢查：8月下旬根據總公司統一安排，我部接受由江蘇、廈門、寧波分公司所組成的檢查小組的財務基礎工作檢查，分公司財務部從“加強互相學習及檢查出發”為提高各機構“應對檢查”能力，特要求檢查小組對前期未接受過總公司稽核及保監局檢查的機構進行抽查，主要檢查了常德、岳陽、營業部三家中支，通過檢查雖沒發現違法違規問題，但通過檢查我們也發現各機構財務基礎工作參差不齊，部份機構財務基礎工作較為薄弱，存在這樣那樣的細節問題，其主要原因仍是公司的標準化要求不夠，執行力不強，影響整個公司財務基礎管理工作，在下階段我們一方面整改同時將進行全省財務培訓學習，確保公司財務基礎工作能得到顯著提升。

（四）加強財務預算管理、成本管控仍是重點：截止20xx年8月份，湖南分公司保費累計完成1.44億元，累計預算進度達成率100.65%，

綜合賠付率63.17%，綜合費用率40.73%，綜合成本率103.9%，在業務增長明顯的情況下，利潤達成情況不太理想，8月份我們主抓以下工作：

1、加強考核及預算跟蹤：根據長保湘發【20xx】122號《關於加強預算成本管控和考核的通知》及長保湘發【20xx】142號《湖南省分公司20xx年度三級機構經營目標考核辦法》，完成了對機構銷售費用掛鈎考核及經營目標考核打分。從7月份各機構“保費達成、綜合費用控制、經營成本控制、現金流”四項關鍵指標來看，仍有三家機構打分低於60分，分別是岳陽、湘潭、衡陽中支。從各機構目前盈利情況來看，綜合賠付指標高於預期7%，綜合費用指標高於預期2%是今年虧損的主要原因。

2、加強預算分析及費用管控：根據分公司要求在8月份對湖南分公司整體經營及財務情況進行了分析，並對8月份的整體經營及指標情況提前與總公司、總經理室進行了溝通和數據分析，同時在銷售、日常、固定、間接理賠費用管控方面，我部與各部門一起加強成本管控，從當月費用來看整體費用實際趨穩，並無大增長。

（五）加強財務人員培訓、加快後續人員培養：

隨着公司業務發展及集中管理的大趨勢，我部對於新設三級機構財務負責人採取集中管理，從管理需求出發，對於人員的綜合素質要求較高，為此湖南分公司本部對部份財務人員進行了輪崗培訓，繼7月份對舒鄧、謝敏進行輪崗外，本月對柳平、與彭雅娟，柳平與鄧丹部份工作進行輪崗，以加強財務人員的綜合技能及對整個財務管理環節的瞭解，同時每週參加總公司組織的視頻培訓，努力提高專業技能。

二、下階段的主要工作安排：根據公司業務發展的需要，及總經理室提出的“三個主抓”，我們考慮下階段主要在以下幾個方面加強財務管理工作。

1、加強合規經營，配合公司加強遠程出單點自查及後續整改工作：包括配合綜合部進行資產盤點、單證清理、POS機清理。

2、根據本次交叉檢查進行整改及培訓，“舉一反三”反思本次檢查中存在的問題，9月份組織全轄財務經理進行“基礎工作培訓”及要求説明

3、加強財務基礎工作及執行力、儘量明確標準化管理要求：擬定全省統一“費用報銷審批要求”及“責任處罰制”以此進一步提升“會計基礎工作”

4、為總公司集中支付賠款做準備，與理賠部溝通，進一步理順賠款集中支付流程，並下達相關文件。

5、預算管理方面：建議公司對於成本管控的要求仍須趨緊，包括理賠指標的控制，以確保三季度綜合成本打平。

財務月工作總結4

20xx年五月份的工作即將告一段落，可能是這個月的天數比別的月都少的原因吧，覺得一眨眼這個月就過去了，回顧一下這個月來的工作，主要是日常工作及20xx年度的年報工作。

首先説一下日常工作：

1。 審核和調整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務上的錯誤2。 配合銷售部門做好銷售結算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金3。 根據會計制度與準則結合實際情況，進行業務核算，及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務報表；做好財務最基本工作，所有賬實相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據；在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。

這個月最最重要的工作就是20xx年度帳的審計工作和統計年報工作。

對於我來説，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什麼大問題，只有一些數據需要核實證明一下就可以了，連給我們做審計的註冊會計師也誇我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上沒有什麼問題了。這對於我們來説就是最大的鼓舞和信心。

再有就是統計局的年報工作，以前的統計申報工作是會計公司負責上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統計年報對於我們來説也是一個挑戰，每一個數字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統計局商調隊的老師請教，在我們的共同努力下終於全部審核通過。

下面是總結的一些關於財務上面的問題：

由於新來的實習生是在年底進入我們公司的，臨近年關，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之後沒有人整理、記錄，甚至出現問題沒有人承擔責任的現象。所以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每天必須上交詳細的工作記錄，避免此現象的再次產生。

還有就是做事情粗心，財務工作最重要的就是要有細心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細心的結果而感到委屈的`話，大可不必，只要做到以後耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在這裏也對給大家帶來麻煩的同事説聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，希望大家再給一次機會，讓我們慢慢成長起來。

下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓，以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質量要求，圓滿完成公司交給的各項工作任務。

新的一月又開始了，財務部還有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，這些應該是以後財務要重點思考和解決的問題，也是每一位安都人如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我們在公司加強財務管理、規範經濟行為等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

感謝各位對我本人及財務部的支持，謝謝大家。

財務月工作總結5

9月份是我任職公司出納工作的第二個月，由於之前未接觸過物業管理，前期的工作對我來説是個挑戰，在領導和同事的幫助指導下，正逐步摸清工作的.基本情況，把握工作重點難點。現將9月份工作總結匯報如下：

一、日常工作

1，對每天收繳的物業費，物業券及其它收費正確無誤登入電子台賬。

2，每天更新業主繳費信息，做到台賬正確顯示每個業主交費，欠繳情況。

3，每天做好現金日記賬和銀行存款賬，結賬盤存，做到賬實相符，月末做好銀行對賬工作。

4，統計每月，季度收繳率，及時上報領導。

5，堅持財務手續，嚴格審核每筆報銷費用，報銷單上必須有經手人及相關領導簽字才能給予報銷。

二、催費工作

1，整理一期業主物業費欠繳名單，配合其它部門做好催繳工作。

2，整理一期業主欠繳信息，(欠繳原因大致有A:答應來交，但還沒來;B：號碼有誤;C：在外地;D：房子需整改;E：未接房;F：丁子户)將信息歸集分類。

3，將歸集的業主信息配合其它部門更進，房子需整改的交於前台;號碼有誤的蒐集更新;

答應來交但未來的加強電話催繳;在外地的以節假日發短信問候業主，並提供對公賬號;丁了户多是以各種理由如需出示物價局批文等拒交的，加強專業知識瞭解及溝通技巧説服其交納。

三、總結

物業管理公司出納區別於其它行業同等職務工作職責，不僅對基本的財務工作做到精，細，準，還要做客户服務工作與催繳物業費，業主電話的接聽，業主投訴及業主相關事宜的處理，都需要很強的專業知識與溝通能力，這要求在服務過程中不斷提高自已與外界的溝通能力，同時公司內部各部門之間的溝通也非常重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，完成工作目標。

財務月工作總結6

有一度男子漢為了加入第二天的同窗會，專門進城買了一條新短褲。

打道回府穿上卻發現長短多了十公分。

他要求媽媽替他改。媽媽説身材沒有舒適，想早小半歇息，今晚沒有想改。

他改要求太太替他改。太太説再有許多家務要做，今晚沒有工夫改。

他只得改要求女兒替他改。女兒説今晚跟男冤家約好去跳舞，沒有工夫改。

昨天咱們正在那裏舉行零碎綜治任務和安然建立宴會，宴會的次要形式是轉達全區社會任務宴會物質，20xx年綜治任務和調度安排20xx年綜治任務，進一步一致思維，明白使命，堅決決心，為建立融洽城堡和促進錦州的片面復興營建優良的政法條件。

是由於消費中熔膠一直把熱能帶走，形成熔膠有餘，膠粘度大，活動性差，使貨物缺膠。

一、用度利潤範圍的治理

1.標準了庫藏資料的核計治理，嚴厲掌握資料庫藏的正當儲藏，縮小資金佔用。構建了資料領用政策，改觀了本來沒有管能否需求、沒有管那個單位運用、也沒有管購進的單位多少，都正在購進之日起一次攤銷到某一度單位來核計的依稀利潤。

2.正在本來的根底上細劃了利潤用度的治理，增強了運載用度的名目治理，分類的打算每輛車實踐耗費的用度名目，實正在體現每一輛車上期的運載利潤。為運載車輛的績效治理需要參考根據。

二、出納根底任務

(1)仔細施行《出納法》，進一步對於財務人員增強財務根底任務的指點，標準記分憑據的編制，嚴厲對於原始憑據的正當性停止審查，強化出納檔案的治理等。對於一切利潤用度按單位、名目停止歸集總結，月終將單獨用度停止攤派結轉表現單位效益。

(2)國度財政單位對於柯萊公司的財務頭銜評定還是第一次。咱們正在無任何後期預備的大前提下，驟然承受審查，但長寧區財世局還是對於柯萊公司財務根底治理任務寄予了確定。給柯萊公司的財務頭銜分數也是評定組有史以來，評給滿分的一家公司。

(3)按規則工夫編制本公司及團體公司需求的各品種型的'財務報表，及時申報各項税金。正在團體公司的產中審批、年初預審及財政税務的審查中，踴躍合作有關人員任務。

三、財務核計與治理任務

(1)按公司請求對於分公司以及停業點的支出、利潤停止監視、審查，制訂呼應的財務政策。一致核計口徑，日常任務中，及時溝通、親密聯絡並留意對於他們的任務提出些指點性的看法，與各分公司、停業點的核計單位構建了優良的競爭聯繫。

(2)準確打算停業税款及集體所得税，及時、足額地繳徵税款，踴躍合作税務單位運用新的税收申報硬件，及時發覺違反税務法規的成績並予以修正，維持與税務單位的溝通與聯絡，獲得他們的支撐與指點。

(3)正在輕鬆的任務之餘，增強團隊建立，製造一度業務片面，任務熱忱低落的團隊。作為一度治理者，對於上司充足做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”，充散發揮他們的客觀能動性及任務踴躍性。進步團隊的全體高素質，建立起開闢翻新、務虛高效的單位新抽象。

財務月工作總結7

一、隊伍建設

1.加強學習，提高綜合素質和水平。組織人員認真學習章總講話精神，安排專人蔘加税務培訓，增強專業知識，提高管理意識。

2.通過座談、聚會，加強團隊凝聚力。

⑴日常開展部門座談會，通過輪流主持，給大家提供演講的平台，提高了財務集體的工作氛圍和凝聚力；

⑵不定期地找個別同志交流，及時瞭解部門員工的思想動態，幫助員工解決一些疑難問題，加強溝通與協作。

⑶通過節日慶祝，外出聚會活動等多種方式營造和諧氣氛。

二、財務基礎核算工作

1.財務日常核算工作進展順利

⑴園區各公司資金的日常收付處理基本正常，憑證填制及時而準確；

⑵如期完成各項任務，按期編報各項報表，如：納税申報表、政府工業經濟統計報表、內部合併報表、投入產出分析表、食堂盈虧平衡表、資金預算計及分析表、應收帳款分析表等；

⑶對帳開票工作有序開展：完成內外銷售核對工作，及時開票，內外往來帳目核對基本相符。

⑷及時完成會計檔案的裝訂、歸檔和保管工作。

⑸及時完成園區費用分割工作，並適時對不合理的分割事項上傳討論調整，減少不合理佔用。

⑹積極配合股份公司上市的要求，接受審計對園區兩個公司年度的審計，並順利完成各項審計資料上報分析工作。

2.税務日常事務處理順利開展

⑴及時完成税務抄報税及日常發票購銷工作，保證開票工作地正常進行；

⑵如期完成月度、季度等納税申報工作。

⑶接受國税、地税臨時審查及國產設備抵免審查工作，及時、完整地完成各項資料的收集、上報與協調工作。

⑷通過各種渠道，加強與税務部門的協調與溝通，搭建了和諧的税企關係。

3.資金日常調度與協調有序進行。

4.順利完成兩個公司的各項年檢資料上傳及各項證件的年審工作。

5.積極配合股份總部項目辦做好爭創“全國質量獎”等相關數據整理與資料傳遞工作。

6.配合外貿部做好外貿銷售統計工作。

三、資產管理

1.庫存管理

⑴金屬製品公司庫存分析：通過PPT形式對公司庫存結構、庫齡、靜態庫存、餘數比例等情況，運用定基、環比等比率、比較方法進行測算和分析，上傳下達，實時監督各工序、各倉庫的庫存動態和趨勢，以提高庫存控制與管理意識，合理庫存結構，加速庫存週轉。

⑵根據財產清查管理制度的相關規定與要求，牽頭組織人員定期與不定期地對兩個公司的庫存進行抽查，針對問題提出整改，以確保資產的準確與安全。

⑶加強督促兩個公司相關倉庫對靜態庫存的處理力度。

2.成本管理

⑴指定專人定期、不定期地對公司內部結算產品進行測算，保證結算工作的有序開展。

⑵指定專人對外協加工成本進行測算、比較與分析，為領導定價決策提供依據。

⑶建立拉鍊電鍍線投入產出構架，並就異常情況進行分析。

⑷定期完成各公司產品線投入產出報表，並通過PPT形式對各公司、產品線、獨立核算車間的投入產出效益狀況、成本結構等方面作專題地分析，通過橫向、縱向比較分析，發現問題及時督促、指導改進。

⑸編制採購比價分析報表，提高採購價格的透明度和監控力度。

⑹初步建立了合金壓鑄及五金成型車間兩級核算基礎數據，預計於5月份搭建兩級核算方案。

⑺對一季度的'工業企業考核指標進行了試算與剖析，針對不足提出改進建議。

⑻隨着拉鍊電鍍線的建立，全面梳理了園區分割方案，根據調整後的分割方案對各公司1季度的投入產出情況進行了調整，保證數據的準確性。

3.資金預算管理

⑴定期組織召開電鍍公司發貨、回籠分析會議，針對對帳開票、資金回籠、應收帳款帳齡結構、合同簽訂率、客户經營業績等綜合分析，規範合同管理，有效地防範了資金風險。同時加大了開票、回籠力度。

⑵及時編制兩個公司季度、月度資金預算及反饋表，通過PPT形式對兩個公司的現金流進行分析與評價，跟蹤監督資金預算的執行情況。同時協助銷售部做好內部公司的貨款回籠催收和督促工作，保證資金的正常運行。

⑶繼續做好承兑匯票的使用和推廣工作，緩解公司的資金壓力。

三、存在問題

1.人員的整體素質有待於進一步提高，工作的主動性和創新能力有待於進一步加強。內部管理力量薄弱，管理會計缺乏，財務工作多數人員停留在單純的核算業務上，工作空間及深度需要進一步拓展。

2.金預算管理執行偏差較大。

⑴各公司沒有制定合理的物料需求計劃，臨時採購頻繁插單，一方面預算外資金支出加大，另一方面造成潛在的存貨積壓。

⑵預算分析、反饋、考核、改進等工作沒有定期展開，預算考核制度沒有同步跟上，導致預算工作流於形式。

3.庫存管理仍然比較薄弱，庫存分析與監控雖已上了軌道，也為大家提供了許多數據支持，但庫存基本是由生產過程中形成的，如果生產過程中不做好事前計劃、事中控制，而光靠財務部事後分析、反饋來抓，效果不是很明顯。

4.電鍍公司固定資產管理比較薄弱，職責分工不明，設備調動及報廢頻繁發生，影響了資產的準確性和安全性。

5.各項財務分析工作不夠到位，內部管理分析能力有待於進一步加強，分析的數據信息比較滯後。

三、下月工作重點

1.組織部門人員加強新税法的培訓，提高日常涉税處理技能。

2.以工業企業考核指標為主線，搭建財務分析體系構架，定期開展財務分析會議，提高管理團隊的分析能力，加強內部管理。

3.隨着拉鍊電鍍線的建立，修正園區資產及費用分割方案，明晰各公司的經濟責任。

4.建立拉鍊電鍍線的投入產出核算體系及工業企業考核指標體系架構。

5.積極配合股份公司做好季報工作。

6.做好07年度所得税、房產税、保險費等彙算清繳工作，保證税金及時足額入庫。

7.繼續做好車間兩級核算的測算工作，為兩級核算考核方案的推行奠定基礎。

8.在電鍍公司設備部人員配備到位的基礎上，啟用現有財務軟件，建立並完善固定資產卡片管理，確保公司固定資產管理的有序、安全與完整。

9.按年初信息計劃，加強財務信息建設，加快信息流。

10.配合集團審計部做好兩個公司關於外購、外協環節的審計資料統計和分析工作。

財務月工作總結8

在xxx單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務部認真完成xxx單位所有財務核算及收支工作，對各部門經營指標進行考核，分析及監督xxx單位財務完成情況，計劃資金的安排，編制各種報表，處理帳務等。財務部基本完成20xx年上半年xxx單位財務各項工作，同時很好地配合xxx單位各項工作的開展。現對20xx年上半年工作總結如下：

一、制定財務部各人員的工作崗位責任制，明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內部核算監督，同時促進了xxx單位財務各崗位的交流、合作與團結。

二、作為非盈利部門，財務部在合理控制成本(費用)，有效地發揮xxx單位內部監督的職能上起到了積極、正面的作用。

三、嚴格遵守財務會計制度和税收法規，認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、税收法規、《xxx地方財務管理暫行規定》，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項税費的計提到納税申報、上繳;從資金計劃的安排，到結算xxx單位的統一調撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行xxx單位會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

四、對xxx單位各單位、部門的收入和各項經營考核指標的.完成情況進行統計，分析經營狀況。統計如下(統計時間為：09年1月至5月)：

xxx單位完成經營收入426萬元，比去年同期的503萬元減少77萬元，07年經營目標是1400萬，未完成的金額為974萬元，完成率僅為30.4%。各項經營考核指標情況如下，市場部電視收視費收入164.62萬元，比去年同期的134.77萬元增加29.85萬元，增長22.15%，完成全年經營目標的26.34%;廣告收入160.77萬元，比去年同期的177.65萬元減少16.88萬元，減幅9.5%，完成全年經營目標的32.15%;外接工程和工料費收入68.34萬元，比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元，增長1.17%，完成全年經營目標的39.05%;文化產業部(培訓xxx單位和影劇院)收入17.36萬元，比去年同期的19.71萬元減少2.35萬元，減幅11.92%，完成全年經營目標的21.7%;

下半年，為實現xxx單位各單位的各項經營任務和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

1、加強財務人員的業務知識、會計制度和國家有關財務法規的學習，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

2、做好年終財務總結的各項前期準備工作，做好xx年下半年工作計劃，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。並注重與區的核算xxx單位和財政局等有關部門的溝通，更好地提高財務服務質量。

3、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，加強財務系統的規範性。

財務月工作總結9

2月份是我任職公司出納工作的第二個月，由於之前未接觸過物業管理，前期的工作對我來説是個挑戰，在領導和同事的幫助指導下，正逐步摸清工作的基本情況，把握工作重點難點。現將2月份工作總結匯報如下：

一、日常工作

1、對每天收繳的物業費，物業券及其它收費正確無誤登入電子台賬。

2、每天更新業主繳費信息，做到台賬正確顯示每個業主交費，欠繳情況。

3、每天做好現金賬和銀行存款賬，結賬盤存，做到賬實相符，月末做好銀行對賬工作。

4、統計每月，季度收繳率，及時上報領導。

5、堅持財務手續，嚴格審核每筆報銷費用，報銷單上必須有經手人及相關領導簽字才能給予報銷。

二、催費工作

1、整理一期業主物業費欠繳名單，配合其它部門做好催繳工作。

2、整理一期業主欠繳信息，(欠繳原因大致有A:答應來交，但還沒來;B：號碼有誤;C：在外地;D：房子需整改;E：未接房;F：丁子户)將信息歸集分類。

3、將歸集的業主信息配合其它部門更進，房子需整改的交於前台;號碼有誤的蒐集更新;答應來交但未來的加強電話催繳;在外地的以節假日發短信問候業主，並提供對公賬號;丁子户多是以各種理由如需出示物價局批文等拒交的，加強專業知識瞭解及溝通技巧説服其交納。

總結：

物業管理公司出納區別於其它行業同等職務工作職責，不僅對基本的財務工作做到精，細，準，還要做客户服務工作與催繳物業費，業主電話的接聽，業主投訴及業主相關事宜的'處理，都需要很強的專業知識與溝通能力，這要求在服務過程中不斷提高自已與外界的溝通能力，同時公司內部各部門之間的溝通也非常重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，完成工作目標。

財務月工作總結10

一、嚴格

遵守財務管理制度和法規，認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、税收法規、集團總公司的財務制度及國家其他法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項税費的計提到納税申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施erp軟件為契機，規範各項財務基礎工作用

在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作後，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況着手進行了erp項目銷售管理、採購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客户、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，並針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規範操作;設置普通採購訂單和特殊採購訂單，規範普通採購業務和特殊採購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，並在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統，並於10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中並且運行良好。

三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度彙總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

由於原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要佔用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客户對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急後緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

財務部根據公司原制定的《財務收支管理》的實際執行情況，為進一步規範本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規範化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，佈置後期的主要工作，逐步規範各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

六、開展了以涉税業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的`自查活動

為了規範財務行為，配合年終與明年年初的彙算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的xx年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了税務師事務所對xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉税風險。

七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峯會計師事務所對內部控制和税務風險的專題講座，豐富了財務人員税務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。

12月份為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作

1、做好上半年和第一季度的所得税彙算清繳工作，合理地降低各項税務風險。

2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執行情況的彙總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性或建議。

財務月工作總結11

一、常規工作按部就班

1）編年度決算，編制各種會計報表。其中決算報表1套40張表格，月報表12份，其他各類財務分析表36份。

2）做好會計電算化工作。每筆會計業務發生都要及時輸入電腦，月末經過審核、過賬、結帳等環節，做好當月的會計電算工作，全年累計輸入1126筆會計業務。

3）做好財政工資統發工作。認真細緻做好統發工資的申報，遇到調資情況，能夠及時調整、及時申報，確保全年工資發放準確無誤。

4）做好收費許可證的年審工作。及時報送收費許可證年審所需資料，及時變更收費項目和標準。

5）做好對各種票據的管理、完善票據的領用、保管及繳銷制度。做到票據使用無遺失、錯漏現象，票據存根存放有序。

6）做好會計資料的整理、歸檔工作。按照檔案局的要求和財務會計檔案特點，及時、細緻整理、裝訂會計檔案。

7）做好工會財務管理。

8）落實政府採購工作、做好新增資產的帳務管理工作。今年我們採購了服務器、網關以及30台電腦等，及時為黨校評估添置了硬件設備，對新增加的固定資產，都做好了固定資產卡片登記工作。

9）做好醫療保險金、住房公積金的測算、核對工作。每年兩次按照標準，為每位教職工調整計算基數，並做好新增人員開户及調離人員的核銷工作。

10）做好勞動專業統計基礎工作。每月認真填報勞資統計報表，每季認真填報勞資基礎數據工作。

11）細緻做好基建財務工作。基建財務一般金額較大，付款時結合工程進度細心核對原始憑證，並登記往來款項備查表，

二、特色工作可圈可點

1）做好制度修訂工作。xx年作為制度建設年，很多制度需要“廢、改、立”，財務處根據自身工作特點，在學習和借鑑的基礎上，出台了《市委黨校財務管理制度》徵求意見稿，並召開專題會議進行討論，得到充分認可後才印發了《財務管理制度》，目前財務制度執行情況良好，另外財務處還擬定了《關於建設節約型黨校的意見》，並參與了《評優辦法》討論，為制度建設年作出了應有的努力。

2）做好預算編制工作。今年的預算編制有兩個特點，一是要擴大黨校的項目基數，因為按照規定我們最多隻能按照去年的80萬110%專項申報項目，這樣一來，黨校減收增支因素就得不到考慮，為此，我們反覆溝通，多次報告，並按照市財政的要求，分別申報了88萬常規項目和302萬新增項目；第二個特點是廣泛參與，在排定項目前，我們召開了專題會議，就項目申報和各處室負責人進行了有效溝通，各處室積極參與進來，提供了非常寶貴的基礎資料，各處室申報的項目也都在我們的一上預算中得到了體現。

3）做好專項採購工作。年初，我們啟動了搬遷工作，當時很多人對馬上搬遷還沒有準備好，在這樣的情況下，站出來發揮作用是全校職工都面臨的任務，本着這樣的思路，作為採購小組的一員，能夠積極主動做好協助工作，從採購數量的摸底到招標文件的擬定，從採購方式的選定到合同簽定的把關，每一步都能夠積極參與，獻言進策。今天，看到學員在整齊的教室裏上課，看到社會各界對學苑賓館的肯定，可以自豪地説，我為黨校順利搬遷盡心盡力了。

4）做好資金籌集工作。面對資金壓力，新一界校委積極行動起來，從不同渠道和單位協調支持資金，作為經辦處室，財務處從來都是在第一時間抓緊落實，晚上來開票也罷，早上去送票也好，我們不叫苦、不叫累，心中抱定一個信念，只要有資金支持，哪怕千辛萬苦也要拿到手，一年來，我們全部落實了校委的要求，共落實資金174.5萬元。（我印象最深的還是灌雲的十萬元培訓經費曲折的到位過程）

5）做好賓館監管工作。學苑賓館在籌備時，我被作為財務監管派住其中，如何有效兼顧保障和監管？在不同階段，保障和監管哪個更為重要？説實話，心中沒底，於是從人員選定到崗位設定，從熟悉業務到制度設計，每一步都力求精細，通過學中幹、幹中中學，目前已基本理順了學苑賓館財務監督體系，主要體現為從投入上把關、採購上把關、從制度上把關，三把關制度從運行效果看，做到了保障得力、監督有效。

6）做好培訓保障工作。伴隨着大培訓業務的的積極拓展，儘快融入到培訓格局中是財務工作重要着力點，每次培訓班一舉行，都要提前準備好發票，報到時開票、收款、繳款，一個培訓班結束後要做好與班主任、培訓中心、賓館的.對帳工作，無論寒假、暑假，無論休息與否，都能積極為培訓辦班做好財務保障工作。

三、存在缺點非常明顯

1）工作中有急躁情緒。在任務重、時間緊的情況下，工作中有急躁情緒，雖然給自己提出了平和、平淡、平緩的三平交流方式，但往往注意不夠，當我表情嚴肅、神情凝重的時候，也就是急躁情緒難以控制的時候，這樣一來，不耐煩、聲音大不自然地就出來了，今天我給大家道歉了，希望你們能夠諒解，我一定會加以改正。

2）協調時不主動溝通。財務工作政策多、原則強，這和開展業務所需要的靈活性往往會衝突，遇到有靈活性要求時，每次都能以黨校發展為大局，積極主動和財政部門溝通協調，但是很多規定是紅線，不能踩，財政是全市的財政，要兼顧公平和效率，這樣就會在一些方面滿足不了靈活性要求，於是誤解和指責就伴隨而來，想想自己努力協調、積極溝通，得到的確是不理解甚至曲解，有時會採取不解釋、不説明的方式，今天在這裏順便説一下，凡是關係黨校或黨校個人利益的問題，我們都會積極主動去爭取，從來都是盡力而為，沒有一次偷懶行為，有些事情不能靈活解決，確實是原則性規定，希望大家多多理解和支持，感謝你們了。

財務月工作總結12

1、以認真的態度積極參加西安市財政局集中所得税培訓，做好財務軟件記賬及系統的維護。

2、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表，按時向各部門報送。完成了税務申報與繳納，以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。

3、對各類財務會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。

x年學習方面和個人修養和綜合素質的.提升：

1、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

2、通過報紙雜誌、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養

3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯繫實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

4、努力鑽研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細緻、紮實、求實上，腳踏實地工作。

20xx年中仍然存在的不足：

儘管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：

1、只幹工作，不善於總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生，今後要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。

2、忙於應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

3、理論水平不高，當前社會財務會計知識和業務更新換代比較快，缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。

20xx年嚴格履行財務會計崗位職責，紮實做好本職工作：

1、善於總結，提出自己的意見和建議，為領導決策提供準確依據，不斷提高單位管理水平和經濟效益。總結經驗，建立健全良好的工作機制。

2、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代的發展的步伐。

財務月工作總結13

通過近三個月的工作，目前已對公司組織結構、部門職責、生產工藝流程等有了較深的瞭解，熟悉掌握了賬務處理流程、工作任務安排、協調接口部門等。在公司領導及各位同事的支持與幫助下，按照公司的要求，能夠勝任自己的本職工作，現將試用期工作情況總結如下：

1、初入職：

熟悉瞭解公司基本情況、組織架構和相關業務的流程，具體包括：公司管理層及財務中心人員的分工、基本審批程序和核算流程、成本核算控制流程、生產貨物流轉及出口貿易方式。實力雄厚的集團公司和健全的財務管理體系，讓我相信自己的選擇並且珍惜這個發揮和提升個人能力的機遇。

2、車間實習：

使我對生產工藝流程有了進一步的瞭解：採購生皮—生皮分選投產—毛皮鞣製—毛皮染整—後整理—庫存管理—皮形深加工。原料、半成品和產品不斷的分選、反覆的加工，讓我深知成本核算的複雜性。通過生產工藝與日常工作聯繫一體為我的工作作好了鋪墊。在實習過程中儘可能的認識車間同事，為以後協調部門工作打下基礎。

3、部門工作：

迅速掌握軟件的操作;根據自己的職責分工認真的完成每一項工作，根據原始單據審核記賬憑證，核對應收應付明細賬保證掛賬無誤及銀行款項無誤，各部門報銷單據按照公司要求審核簽字等，及時請教同事解決自己的疑惑同時也指導各崗業務操作過程出現的問題;督促各崗完成各月記賬、結賬和賬務處理工作;正確計算各項税款及個人所得税，及時、足額繳納税款。

4、來公司沒多久就和財務中心同事一起參加了XX拓展旅遊，緊張的工作之餘給同事間的感情交流鑄造了一個輕鬆的平台，使各個部門間的相互溝通更加順暢。

平時根據每個人的需求還定期組織大家培訓學習業務知識;每週部門會議，總結自己上週工作情況計劃下週需要完成的工作，會中就自己本職工作中出現的問題和同事一起探討尋找出更好的解決方法。公司的這些舉措讓我充分認識公司的企業文化和團隊建設。

目前工作過程中存在問題：忙於應付事務性工作多，忽略對工作的.條理性規劃，另外加上自身管理能力和對業務全面性的缺乏，導致工作有廣度，沒深度。在今後的工作須做好每週每月財務工作計劃，將具體的工作及業務落到實處細處，具體的工作計劃和思路包括：

1、加強自身業務學習包括出口貿易方式的流程、會計核算、涉税處理、貿易結算及成本核算等，繼續到車間實習儘快熟悉掌握公司的各項業務流程。

2、協助經理對各崗位的每一項具體的業務提出正確的財務意見，完善相應的業務流程和制度。

3、注重財務分析，每月分析各項財務指標並結合業務實質指出變化的原因及過程，督促各崗核對清理所負責的賬務。

4、加強培訓，基於對員工情況的瞭解和部門效率的改進，平時根據員工需求制定培訓計劃，使部門團隊綜合素質不斷提高。

新的工作環境意味着新的起點、新的挑戰，作為一名財務人員，我認識到自己是一名基層管理者，更是一名執行者，我會充分發揮自身的主觀能動性及工作積極性，為公司的高效發展貢獻自己的全部力量。

財務月工作總結14

本人在財務科擔任記賬工作，輔助編制報表，編制單車收入兑現表、清欠表、和各種分析性附表，例如內部費用表等。

20xx年是我幹會計工作的第十年，經過不斷的磨練、洗禮，我也由無知、清澀轉變為成熟、理性的一個人。

由於電算化廣泛應用，加之網上銀行等電子化的實行，在這一領域，我也取得了可貴的經驗。

20xx年我作了如下工作：

一、加強帳務的整理

1、對遺留的在職及離退休醫藥費近5年的帳務包括憑證的整理、核算、歸類，確保數字準確、真實、有效;

2、對單車帳務進行整理：對承包人之間的車輛轉讓、變更，及時予以記錄、核對、確認;

二、輔助編制報表

每月月初我在輔助編制報表的過程中，及時總結經驗，不斷優化、細化記賬的有效性、可靠性、及時性;例如：費用報表的編制，將各類費用記錄、彙總，再對費用數據進行分析，及時發現問題，提出自己的意見與建議，如某項費用加大的原因，某項開支是否合理等等;

三、對報表、賬本數據進行分析

此項工作是輔助生產經營乃至影響企業發展的重要工作之一，只有對財務數據進行透徹的.分析，才能真正掌握企業的經營狀況，對此後的發展方向起到指導性的作用，我在方面力圖透過現象看本質，找出規律，所以財務工作不能單純記賬，彙總，更要加強對財務數據的分析，提供分析意見，作為經營的參考;

四、承包車輛的收入核算、兑現及清算欠款工作

這項工作要求數字準確;所以要非常細緻認真，而且要與結算科、安全科及修理廠做好協調溝通，兑現完畢，清算部分車輛的欠款，便於清理欠款，做好兑現和清欠是保證公司運轉的至關條件;

20xx年，回顧工作的十年，我從思想到實踐，也經歷了一次次轉變，也得到了領導和同事的大力幫助，牢牢記住衷心的囑咐：

1、數字要準確;

2、手腳要勤快;

3、放下包袱，不因情緒影響工作，感謝領導與朋友的囑託，我會更努力工作，做出更大的貢獻。

財務月工作總結15

4月份財務部在正常完成公司財務控制、成本核算及資金收付及項目部財務管理等日常業務外，重點完成以下幾項工作：

一、編制一季度會計報表並按時上報集團，完成了集團考核委20xx年度首次全面考核工作。

二、整理了公司前期的已結算項目成本，對公司前期項目核算形成的潛盈潛虧因素進行了系統分析，建立了總包及分包結算兩本台賬，併力爭在今後的工作中將台帳上的總、分包結算逐步消化並正式入賬，夯實企業成本，維護股東權益。

三、項目核算上重點是對在建項目的主體成本進行分析。同時對分項結算工作對每個項目做了具體的安排和部署，使這項工作逐步的制度化，規範化。對公司和項目部的兩級核算進行了進一步制度化的要求，明確了各個工作環節的具體要求。這項工作也得到了集團的充分肯定，集團也把二公司的模式在總承包部進行推廣。

四、清欠及工程款回收工作，重點是對在建的各個項目部進行了系統的摸底，對資金回收的狀況及資金回收工作中遇到的困難進行了具體的摸底和了解，以有針對性的`對各個項目部的資金運行進行掌握。

五、税務工作主要是協助集團公司辦理外管證明。由於以後的新開項目都需要以集團的名義開具外管證明。而集團處理的原則是誰用誰出面協調，為了以後工作的順利開展，有針對性的與主管集團的姚家税務所及歷下税務局大廳的主管領導進行了溝通，利用在税務系統的良好的人脈資源，對其有了更深入的交往。

六、法律訴訟方面，一是與東阿法院進行了兩次溝通，已爭取檢察院申訴案件的進展，目前申訴工作正在進行，與相關各方進行了溝通。二是利津執行案件，因原經辦法官工作調動，與新接手的法官進行了溝通交流，初步確定了案件執行的大體方案，後期這將列為法律工作的重點。