清算中心上半年的工作總結範文
在忙碌中20XX年已經過半,在聯社領導和部室經理的幫助和指導下,清算中心本着立足崗位、服務基層的理念,認真做好各項工作.現將上半年工作情況做一總結。
一、 加強財務核算,嚴把審核關。
清算中心對全轄費用集中管理,因此,從憑證要素審核到用途合規性,從報銷限額管理到費用列支科目,從費用列支方式到費用合規性,全部進行認真審核,從記帳員、複核員、出納員、以及出納複核員全部進行事中監督,會計負責對全天業務再審核,目的就是為了將費用管理做到合規、合法。保證聯社經營工作的順利進行。到目前為止,清算中心的業務核算沒有出現紕漏。經過省社稽核等部門檢查,未發現不合規之處。
二、 加強報表管理,為領導提供準確財務信息。
清算中心擔任聯社財務大部分報表,固定報表達 份,這些報表大部分需全轄20家彙總及逐家審核報表的準確性,工作量之大可以想象。從1104報表到日常數據的提取,準確、及時是最基本要求,既使清算中心負責全轄費用報銷和綜合業務,仍然做到合理分工做好所有工作。對各項限額費用的管理嚴格按標準要求,準確登記20家信用社4家分社的'費用明細帳。為領導統籌按排提供準確依據。報表質量也在不斷努力下,保證報表質量的0差錯。
三、 實行例制度,刻苦鑽研業務,提高知識理論水平。
自實行會計例會開始,將例會時間做為總結經驗,學習業務的平台,利用例會學習制度法規,加強風險意識教育,提高知識理論水平。
四、 結合會計達標工作,完善業務核算。
省聯社會計部對會計達標工作提出嚴格、細緻、高標準的要求。為基層工作提供了詳盡的指導思想,清算中心先後對省聯社規定26個登記簿實施了規範,並且每週對制度學習,制定學習計劃,每名清算中心工作人員都有專門學習筆記。對照達標要求,對不符合要求的及時整改,完善業務核算。
五、 嚴控現金及重要空白憑證,加強授權管理,嚴防道德風險。
嚴格按照省聯社憑證管理辦法 和授權管理辦法要求。在既保證正常業務辦理又做到合法例規。保證往來資金每日電話對帳及時、準確。同業存放每月對帳,對帳單回收及時。同業存放主動對帳。
整個上半年的工作可以説是在平凡與緊張中度過的,雖然取得了成績,但也存在一些問題和不足。主要是表現在:
一、為了更有效利用資金,在資金調劑方面準備不夠充分;
二、加強自身的學習,拓展知識面,更好服務基層;
三、要做到實事求是,上情下達、下情上達,做好基層與聯社的橋樑。
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