出納日常工作總結(5篇)

總結就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓進行一次全面系統的總結的書面材料，寫總結有利於我們學習和工作能力的提高，因此十分有必須要寫一份總結哦。總結怎麼寫才不會流於形式呢？以下是小編整理的出納日常工作總結，希望能夠幫助到大家。

出納日常工作總結1

緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月報的時候了.忙忙碌碌不知不覺時間已經過去，我們真的應該要感慨時間如白駒過隙.下面是我對自己這一個月的工作的總結，如有處理不當，工作做的不對的地方請領導多批評，多教導.

第一週：

1、登記現金日記賬和銀行存款日記賬.

2、查詢個銀行賬户的餘額，是否有進賬和出賬的款項.

3、開具發票，認真核對開票信息，同事查詢所開發票公司是否已經打款，已經把所有款項打到我公司對公賬户.

4、通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬户明細核對和填制銀行賬目.將個人卡於31日餘額後結出餘額

5、按照發票IC卡上的詳細信息核對和完善發票登記本信息.

6、客户返款.並通知各個部門以後給客户返款，要讓工作人員和客户核對到賬與否，到賬後通知財務人員.

7、彙總員工考勤（通過考勤卡和掃描紀錄和請假條）核算工資

第二週：

1、外出到國税辦理髮票紅字認證

2、到公司對公銀行櫃枱辦理轉存業務

3、登記現金日記賬和銀行存款日記賬.

4、查詢網上銀行進賬情況

5、開具發票，認真核對開票信息，同事查詢所開發票公司是否已經打款，已經把所有款項打到我公司對公賬户，並且在發票登記薄上明確註明回款情況

6、填制資金日報表格

7、外出購買夢想鵬飛專用發票

8、支付七裏渠項目的費用.

第三週：

1、登記現金日記賬和銀行存款日記賬.

2、查詢每個銀行賬户的餘額，是否有進賬和出賬的款項.

3、核查商務部申請的採購支出單，核對所購產品與金額是否一致，審核無誤制單付款

4、客户返款.並通知各個部門以後給客户返款，要讓工作人員和客户核對到賬與否，到賬後通知財務人員.併到支出單上簽字確認

5、填制資金日報表格

6、外出到銀行分別從三家提取現金，購買轉賬支票

7、發放3月份工資

8、登記現金日記賬，盤點現金.盤點實際發放現金的數目與賬面發放的現金的數目是否一致.核算發放工資的情況，填寫支出單

9、核算員工的業績，是否達到規定的任務標準，超出任務標準的利潤髮放獎金獎勵

10、盤點現金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理.用借款人的工資抵扣，還給被借款人.

第四周：

1. 整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等.核算三家公司的賬户資金情況，合理分配資金，完成採購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的.合作客户儘快給予貨款的支付.

2.開具發票、發票管理整理，登記發票開具情況.整理三件公司這個月票據，憑證等和賬目核對，核實到賬情況，和對銷售回款情況作出統一整理.把收回來的發票及時認證到系統裏，清算進銷項税額，開具錯誤的發票及時收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發生.

3.根據銀行日記賬和現金日記賬的記錄登記，整理出計算出三家公司各自的費用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，並整理計算出三家公司為七裏渠項目所支付的費用，同樣也再次登記到七裏渠賬本中，三家分攤費用，按夢想鵬飛分攤50%，聯強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用.

下月計劃：

1.完成現金日記賬和銀行存款日記賬的總結核算任務

2.購買三家公司的專用發票和普通發票，交補神州惠科抵扣聯的續費費用

3.提取財務備用資金，銀行取回三家公司的銀行回單

4.核算員工考勤情況，按照出勤情況核算工資，核算銷售業績、核算提成.發放工資，發放獎金.

5.到銀行把每個銀行賬户辦理電話短息提醒業務，方便及時瞭解各個賬户進出賬的情況（包括對公賬户和個人賬户）

6. 整理三家公司的原始憑證，按照現金日記賬和銀行日記賬的登記順序整理，同時根據三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業績，銷售利潤等

7.根據銷售人員的銷售出貨單和回款收據等資料，做出應收賬款表格

出納日常工作總結2

一、日常現金銀行收支辦理

（一）日常現金收付：

1、拿到現金收支憑證錢看收支手續是否齊全，OA是否走完，再予以支付。現金收付的要當面點清金額，並注意票面的真偽，現金支付需要收款人簽字確認。

2、現金銀行一經付清，應及時在原單據上加蓋“銀行付訖”或者“現金付訖”章，以避免重複支付，造成不必要的損失。

3、因經營活動而產生的現金收入不能直接“坐支”，應當及時存入銀行。

4、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐步順時登記現金日記賬或銀行存款日記帳，每天終了應結算出餘額。現金賬面餘額應與實際庫存現金核對，如發現短缺或溢餘，應立即查找原因，做到賬實相符，造成損失的應由相關責任人承擔損失。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，此類支付應使用轉賬或電匯等手段。

6、每個月底在主辦的監督下進行現金和承兑的盤點，及時做好現金盤點表，待主辦和財務經理簽字後存檔。

（二）日常銀行收付：

1、銀行存款賬面餘額，要定期與銀行對賬單進行核對。月份終了，保證銀行回單已經齊全，下個月月頭去銀行拿對賬單，及時編制“銀行存款餘額調節表”，使帳面餘額與對賬單上的餘額調節相符。出現未達賬項，要及時查詢調整。

2、付款前，先確認OA流程有沒有走完，手續是否齊全，再予以支付。

3、以轉賬支票或者銀行承兑匯票方式支付供應商貨款的，要有供應商出具的蓋有公章或財務章的收據，供應商出具的委託收款證明（加蓋單位公章或財務章），收款人的簽字及身份證複印件等。銀行承兑還得在複印件上寫上“原件已收”字樣，並簽名寫上日期。

4、隨時關注銀行的進賬款項，並報於銷售部登記。

5、要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票。

6、辦理銀行結算，規範使用支票。

二、票據正確使用和保管

（一）支票

1.常用支票的種類

出納工作中經常接觸到的`是現金支票和轉賬支票，現金支票只能用於支取現金，它可以由存款人簽發用於到基本户銀行為本單位提取現金，也可以簽發給其他單位和個人用來辦理結算或者委託銀行代為支付現金給收款人。（注：公司一般不開現金支票給個人）；轉帳支票只能用於轉賬，不得用於支取現金。它適用於存款人給同一城市範圍內的收款單位劃轉款項，以辦理商品交易、勞務供應、清償債務和其他往來款項結算。(至目前轉賬支票也能全國通用，但要看入賬銀行是否能做影像處理，若收到非同城的轉賬支票，應及時與銀行溝通)支票簽發的收款人名稱要完全正確，日期一定要大寫。大小寫金額一定要正確。

2.支票的使用

支票提示的付款日期為十天，也就是自出票之日起十天內有效，應時刻注意支票的日期，避免過期導致不必要的麻煩。（從簽發支票當日起，到期日遇法定假日順延）

現金支票正反面都需要加蓋銀行預留印鑑章（通常為財務章和法人章），轉賬支票只要出票人在正面蓋上銀行預留印鑑章，反面不需要蓋。印鑑章加蓋只要保證有一組清楚，可以重複加蓋。（另：如現金支票開給個人，反面不需要加蓋印鑑章，只需收款個人帶着支票和身份證去銀行領取即可）

支票發生遺失，可以向付款銀行申請掛失，並通知有關單位共同防範結算風險的發生；掛失前已經支付，銀行不予受理。

出票人簽發空頭支票、印章與銀行預留印鑑不符的支票、使用支付密碼但支付密碼錯誤的支票，銀行除將支票做退票處理外，還要按票面金額處以5%但不低於1000元的罰款。

同城票據交換地區內的單位和個人之間的一切款項結算。適用於同城各單位之間的商品交易、勞務供應及其他款項的結算。由於支票結算方式手續簡便，因而是目前同城結算中使用比較廣泛的一種結算方式.

轉賬支票開給個人的情況。如果供應商為個人，個人在出票單位開户行開個人户，出票單位即可以在收款人上加填個人姓名。

開錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記，連同存根或其他聯頁一起保存。

收到付款單位交來的轉賬支票後，首先應對支票進行審查，以免收進假支票或者無效支票。對支票的審查應包括以下內容：

1、支票填寫是否清晰，是否使用黑色水筆填寫的，機打的更好。

2、支票票面各項內容填寫是否齊全，是否在出票人簽章旁加蓋清晰的銀行預留印鑑章，再來大小寫金額是否一致且是否有塗改。

3、支票上的收款人名稱填寫是否正確。

4、轉賬支票是否在付款期內。（一般是出票之日起十天內有效，節假日順延）

5、如轉賬支票有背書現象，查看每套章加蓋是否齊全清晰。

待支票審查完畢，就可以填寫“進賬單”，帶着支票一同交給開户銀行。

（二）匯票

出納工作中經常接觸到的匯票有銀行承兑匯票和商業承兑匯票，我公司一般不收商業銀行承兑

1、銀行承兑匯票票面必須記載的事項有表明“銀行承兑匯票”的字樣、無條件支付的委託、確定的金額、付款行名稱、收款人名稱、出票日期、出票人簽章七項。欠缺其中之一的，銀行承兑匯票無效。

2、如果收款人是我公司，則檢查下收款人、開户行、賬號是否正確。

3、票面的銀行匯票專用章加蓋是否清楚，審核的個人私章是否加蓋。

4、要審查匯票後面的第一背書人是否與收款人完全一致，是否在到期日前收到匯票。

5、如果匯票上顯示的收款人並非本公司，即匯票是經收款人轉讓的銀行承兑匯票，要注意匯票背面是否有背書，背書是否連續、背書的圖章是否清晰、內容是否正確。有印鑑章加蓋不清晰的，則需要儘快讓對方出證明。若由於第幾手出證明而延誤進賬時間的，本公司得出延期的證明。

6、隨時關注匯票到期日，在到日期前10天，背書人欄里加蓋印鑑章，被背書人欄裏填寫“委託xx建行收款”，並填寫銀行規定的託收憑證，一併交與銀行。

（三）收據

1、收據中的日期、交款單位、金額（大小寫）、收款事由要填寫齊全，小寫金額前，需要加個“￥”。

2、收據開具時，字跡要清晰，一旦開具，不能有塗改，或者有擦痕。必須使用黑色水筆開具收據。

3、若是貨款的收據，需要在專用本子上登記下，讓申請人和財務經理簽字，再予以開具，並加蓋財務章，一週內貨款未收回，要將已開具的收據要回並且作廢。

4、若收據作廢，存根、收據和記賬聯都要夾在一起，並註明“作廢”字樣，以備查賬。

5、開完一本，與會計交接登記後才能領用新的空白收據。

三、每月工資發放

每個月大約15號左右發工資，發工資前確認紙質工資單有行政部經理、財務經理、總經理的簽字。對於現金髮放工資的員工要認真做好籤收，以免產生糾紛。拿到工資電子擋，需檢查有沒有重名，工資金額有沒有負數，在此之下，進行工資發放的準備工作。派遣工資則需要向勞務公司拿工資打卡明細，核對是否有未付的員工，如有並確認不付的情況下，應讓對方還回來。工資發完及時給會計做帳，未發工資需要留檔保存，以便下次繼續發放。

四、其他日常工作

物資外賣由倉庫人員出示物資外賣單，過磅單，價格確認書並確認簽字是否齊全。收款時注意票面真偽，確認無誤後給經理簽字並開具收據和放行條。

與兄弟公司的資金往來要及時掛賬，包括代收代付業務，及時與兄弟公司相關人員聯繫確認金額業務。

及時到銀行去拿業務回單並交與會計做帳，做好與銀行的溝通工作。

五、物品保管

管理庫存現金。掌握每天庫存金額，不得超過銀行核定的限額，超出部分應及時送繳銀行。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。

保管好各種有價證券、各種支付、結算憑證有關印章和其他貴重物品要注意管好保險櫃鑰匙，離開崗位時，人走鎖庫，不得隨意交付他人。對保險櫃及存摺等的密碼，應保守祕密。

妥善保管好空白支票、空白髮票，並設立支票、收據和發票領用登記簿，切實辦好領用、註銷手續。保管好網銀U盾，人離開一定要把U盾拔下來，並妥善保管密碼一定要保密。

出納日常工作總結3

20xx年11月23日我來到XX有限責任公司，今天是20xx年12月19日，在將近一年的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我職業生涯的填充和必不可少的彌補.

在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的等級和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放.財務工作像年輪，一個月的工作的的結束，意味着下一個月工作的重新開始.我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業正常運轉的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價值.惠顧這將近一個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態.

首先，在領導的幫助下我瞭解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程.在同事們的.指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，是我最快的熟悉了這份新的工作.在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作來體現人生價值.同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和出納知識及操作，以此來提升自己的能力.

其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監督幾個方面進到了應盡的職責，過的幾個月裏在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發現金額不符，做到及時彙報，及時處理.

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行.

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其他應發放的經費發放工作.

4、堅持財務手續，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款.

5、除此之外，也必須完成其他領導交付的工作任務.

二、思想建設情況

1、堅持原則，認真理財管賬，才能履行好財務職責.

2、樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好.

3、認真遵守公司管理制度和財務制度，爭取做一個合格的出納.

三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：

1、學習不夠

當前，我對出納的理論基礎、專業知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應新的工作.需要進一步將強學習，努力做到學以致用.

2、針對以上問題，今後的努力方向是：

將強理論學習，進一步提高工作效率.對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書.

出納的工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會計賬的對賬工作，努力做到不出差錯.

綜上所述，用嚴肅人的太對對待工作，在工作中一絲不苟的執行制度，是我們的有事.我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪，並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則.作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規章制度也不能不通世故人情.只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行.在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作.

出納日常工作總結4

一、安排好幾號前固定支付或收款的明細（見附表）。

二、每天早上把需要給廖總簽字的單據放在廖總辦公室給他簽字，廖總所簽完字的單據憑證按所報銷的金額該付款的進行付款流程。有付員工個人借款單的需記錄員工的個人借款。

三、每週一統計上一週週報表及每月1號的月報表了完成後放到財務數據共享裏，5號前把每個銀行上月的明細賬打印出來交給會計對賬。

四、廖總簽完字的單據憑證拿出來的先檢查一下是否有漏簽字的再進行分類，需要付款的單據跟無須付款的單據分類出來，無須付款的單據有顯示內部員工個人承擔借款要記錄存檔，有付款的付完款後在下班前10分鐘把日報表打印出來，無須付款的`憑證一起交給會計做帳。

五、每天下班前登錄網銀查詢銀行餘額是否跟銀行日賬相符，確認無誤後把日報表發到財務共享裏給廖總。

六、月底前拿馬總中行存摺到中行打印扣通訊費及有線費用明細回來後登記在銀行日記賬明細表上。

七、每月25號之後登錄網銀查看員工社保扣款事項後登記作賬寫單，把社保代繳人員扣款明細表整理出來發一份給人事部劉慶強以方便她催款。

八、每月27號前一週把員工個人借款明細及員工銀行卡號發給崔總監按賬號發工資，按排好發工資。

九、需要開支票的按開支票流程，寫完要開的支票—再用支票密碼器打開操作——口令——憑證簽發人——顯示本行帳號——輸入支票流水編號——輸入金額——顯示出密碼之後寫在支票密碼欄上——交崔總監蓋章——拿票人簽收——存根欄貼在付款單上備會計作賬。

十、每月初核對淘寶店上月的銷售明細和收款情況，核對百勝系統銷售與支付寶收款核對相符，有差異的與客户部主管核對。

十一、兩三天核對一下15小時南山店百勝系統銷售額是否跟15小時刷卡銀行賬上的金額相符，按銀行刷卡收入登記銀行日記表上再手工寫單出來。

十二、收款單上註明是運費的無需做系統單，銀行收款按金額入系統。