財務內勤工作總結1500字
對於我來説是重要的一年,更是轉折的一年。雖然來經銷公司已經6個春秋,但這是我進財務部的第一年,也是我從事財務工作的頭一次。從事財務工作對我這個門外漢雖説是一個挑戰,但更多的是點燃了我對財務內勤這份工作的興趣和熱愛。回顧過去,在工作上取得了一些成果,但也存在了諸多不足。現將工作總結如下:
一、 資金的管理
1、省區的備用金嚴格執行公司的資金管理制度。
增加備用金和隔月借款按照公司OA流程申請,月內預撥款做到月初QQ羣內預撥,月底扣款下賬。
對於省區的資金做到大致預測,合理利用。當出現備用金宂餘時及時催促公司減少備用金,為公司減少資金的利用浪費。當出現需使用大額資金時,能根據具體的時點,權衡是應該預撥還是借款,不使資金出現缺口或者斷結。
2、費用的收付。
代表借支費用必須有手寫借據並有省總簽字,在打款前一定與省總電話確認,爭取減少風險。
每月省區的費用支付明細,發送省總簽字確認後支付。如有省區罰款(如會議遲到罰款、未報表罰款等),費用支付明細表必須讓省總簽字確認後支付,並告知代表扣款用途。
3、資金的安全。
銀行卡、網銀電子口令妥善保管。離開電腦時鎖屏。減少現金的使用,儘量使用網銀轉賬。加強防範,降低風險。
堅決使自己的資金與公司的備用金分開,堅決不挪用公司資金。
二、 票據的審核
票據的審核工作一直堅決執行公司下發的《票據審核規範》。最初的幾個月由於對財務知識的不瞭解,在審核票據時經常抓了芝麻漏了西瓜,做不到全面細緻,出了好幾次錯誤。後來經過自己對《票據審核規範》的反覆理解,以及財務部王帥、劉曉的指導講解,票據審核也能做到顧此即彼,少出紕漏。
在反覆的一年審核以後,也開始自己記錄筆記,查閲資料,使票據審核精益求精。所做工作如下:
1、發票的核查。
由於2013年8月1日營改增之後,我在網上對西北區域各省國税、地税對發票的規定進行查閲,並整理。2013年西北區各省的服務業發票都改成機打票,但仍有部分有效的定額發票流通。發票專用章為橢圓小印章,如果是大圓章則為假票。
2、票據的收取。
西北辦每月票據的收集時間為每月26日至28日。由於西北跨區域較廣,新疆、銀川、蘭州距離省會較遠,所以省區規定他們在寄出票據的同時,必須填寫《地辦郵寄票據明細》。明細包含票據的份數、金額、類別。這樣,第一可以避免長途郵寄造成的票據丟失或者偏差,第二可以提前觀測本月費用的大致金額,在公司提前索要數據時可以第一時間答覆。
三、 資產的管理
省區的資產主要可以分為固定資產、低值易耗品、物料。
1、固定資產、低值易耗品。
今年三月接手財務內勤以來,我開始利用工作閒暇時間對西北辦資產進行盤點。在確認資產後對資產造冊登記,具體到價值、型號、存放地點,最重要的登記了資產的使用和保管人,並要求使用或保管人簽字。專人保管後一來可以使資產做到下次盤點方便,二來具有簽字效益後代表可以愛惜資產,如有損失,可以要求賠償挽回損失。
2、物料。
省區物料的保村杜絕亂堆放,物料的發放堅持先申請、再批覆、後領取的原則,對於物料的發放嚴格把關、杜絕一切浪費。
四、 省區的管理
省區的日常管理一直執行辦事處管理細則,執行情況良好,沒出現違反細則的行為。
比以前改進的是,14年1月準備為省區的兩套住房計提了風險費用,即為了防範辦事處出現的牆壁、地板、門窗的損壞所計提的費用,以免退房時出現房屋損壞無人賠償的現象。此費用已與省總商議並達成共識,預計下月省會省總通知後收取。
五、 存在的不足與改進
首先,作為一個新人,而且初次從事財務工作,財務知識欠缺是我目前最大的缺陷。有時候不能核查發票的真偽,不能懂得發票的開具要求,也不能明
白髮票的抵扣問題。哪些發票公司可以入賬,哪些發票公司可以抵扣,這些問題如果能有效處理就能公司減少不必要的開支,增加利潤。
其次,缺乏發現問題的洞察力以及風險的預測。可能是由於從事內勤工作時間較短,自己深入分析和思考的意識欠缺,有的新政策的下發後不能預測到未來可能存在的問題和風險,有的流程的.進行中不能觀察出其中可能存在的漏洞。如果能有效的預測風險的洞察問題就可以把隱患扼殺在萌芽中,為公司減少不必要的損失。
最後,為了有效的解決以上兩點不足,我決定從自身做起。利用閒暇時間學習基礎會計知識,提高自己的技能,做一個合格的財務。認真學習公司的政策,做到吃透方針、政策,記住術語,明確任務。然後認真分析思考,執行前多縝密考慮,才能發現問題。
六、 2018年計劃
公司明年發展的關鍵詞是精準和效率。作為內勤應緊緊圍繞公司的發展方向,及時的調整自己的工作方法與重點。現將理解與規劃思考如下。
首先,內勤作為連接公司後勤與市場的紐帶,上傳下達是很重要的責任。在對公司的政策的理解、下達時必須做到精準;在反饋市場、省區的數據和情況的時候也必須做到準確。因此內勤的責任尤其重大,這就對管家的技能提出新的挑戰。省區內勤必須掌握多門“語言”,這包括財務的語言、業務的語言、人事的語言等。只有精通這些語言後才能使公司的政策、領導的指示在下達時不至於出現偏差,才能使代表的反饋不至於出現紕漏。
其次,效率是公司成長與發展的關鍵。如果每個部門都提高工作效率,不僅能有效的節約成本而且能更多的服務於市場,為公司創收益。作為內勤,我認為2018年應該做到收核費用及時,報表及時,人力資料傳遞及時,問題反饋與處理及時。雖然計劃制定容易,但自己明年的工作一定做到激情高效。
在新的一年裏,我希望通過磨練不斷學習和實踐,做好個人工作計劃,不斷增加自己的經驗和見識,爭取使自己的辦事能力提到一個更高的高度,為公司多做貢獻。
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