認同公司理念 維護公司利益 遵守規章制度 保守商業祕密
勇於承擔責任 為人正派誠實 善於對外溝通 辦事公正合理
協調其它部門 服務全心全意 具備奉獻精神 工作盡心盡力
崗位設置合理 職責不容分離 出納定期輪崗 內部分工清晰
定期召開例會 會議記要詳細 持續跟蹤調查 確保貫徹到底
規範交接行為 專人全程監交 建立移交清冊 説明遺留問題
規範會計工作 記賬填列清晰 憑證裝訂規範 全面提升素質
各類財務報告 信息及時完整 確保審核嚴格 不允虛瞞上級
制訂審批制度 嚴格監督執行 嚴禁越權審批 原始批文留底
依法管理收支 不允坐支超支 庫存不超三萬 特殊情況上批
規範銀行賬户 管理行為到位 賬户開設註銷 須報總部同意
建立票據登記 每月盤點定期 廢票監督銷燬 管理工作完美
監督執行情況 資金日清月結 存款對賬調節 抽盤全面摸底
監督預留管理 檢查網上交易 支付流程暢通 嚴格履行審批
負責税務管理 確保涉税合規 依法按時納税 杜絕違法行為
對外税務關係 爭取政策優惠 降低税負成本 合法維護權益
規範往來款項 組織領導管理 及時報告工作 審核研究分析
職工個人借款 明確還款時限 定期檢查落實 扣款措施得力
適應公司特點 建立核算體系 規範傳遞過程 成本計算合理
存貨全面盤點 每季進行一次 發現各種損失 上報審批處置
固定資產盤點 至少每年一次 發現各種損失 履行上報手續
銷賬未置存貨 固定資產實物 安全要有保障 收入入賬及時
符合公司原則 健全報銷體系 大額事前申請 分級管理審批
定期檢查流程 報銷審批嚴密 費用按月分析 嚴禁無理開支
規範檔案管理 嚴按要求執行 確保安全完整 落實管理措施
總部稽核人員 專項全面結合 督導財務工作 定期檢查評比
稽核發現問題 制訂整改計劃 明確措施期限 按期檢查落實
稽核結果量化 記入年度考績 究竟該獎該罰 提交獎罰建議