理財公司月度工作總結

總結是對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究的書面材料，它可以幫助我們有尋找學習和工作中的規律，讓我們一起認真地寫一份總結吧。但是卻發現不知道該寫些什麼，以下是小編為大家整理的理財公司月度工作總結，希望能夠幫助到大家。

為切實加強應收賬款的催收工作，加大應收賬款的催收力度，本月集團公司對理財公司的內部機構進行了重新設置，將理財公司劃分為四個科，即綜合科和三個清欠業務科，同時充實了理財公司的領導力量。為進一步加強內部管理，保障各科工作的順利、協調開展，理財公司着手製定了各科科長及工作人員崗位責任制，將責任層層落實，做到各盡其能，各負其責。同時，建立完善了檔案資料借閲登記制度、會議記錄紀要制度、發送文件簽收制度、月度聯席會議制度等各項管理措施，用制度進行管理，使各項工作的開展有條不紊、井然有序。

現將一個月來理財公司工作情況彙報如下：

一、資產管理

1、廢舊物資處理：本月理財公司對燒成車間廢耐火磚，機修廢鐵屑，物資公司廢油桶組織了集中招標處理。共收回資金19573.40元。

2、閒置資產：

①配合有關部門辦理xx閒置房拍賣事宜：因集團公司決定對公司在xx的閒置房屋進行處置，為此，理財公司先期與xx市的一些房屋中介公司、拍賣公司進行了接觸、諮詢，將瞭解的情況上報公司後，公司領導決定先拿兩套閒置房進行拍賣，即xx花園一套，xx苑一套。隨即，理財公司着手進行實質性操作。經總工程師室、評標辦和理財公司共同瞭解、對比，選定xx拍賣公司作為拍賣方。該公司實力較為雄厚，費用收取合理（成交額的1%，且流標免費。其它拍賣公司則收取成交額的3%~5%）。隨後，又協同拍賣公司人員到房屋進行實地勘測、拍照，並對房屋進行了評估。

②辦理xx閒置房出租事宜：與xx科技公司簽訂了房屋（xx大廈）續租合同。

③對閒置房進行管理：對xx的5套公司沒有鑰匙的閒置房安排進行了門鎖的更換。

二、應收賬款的催收

理財公司自成立業務科以來，催款人員在各業務科長的帶領下，熟悉情況，掌握資料，迅速展開所負責片區的催收工作。業務一科主要對xx分公司所屬的xx建築隊、xx經貿公司等前期有詢證結果的十家欠款單位進行了清理和催收，並與其中有些單位達成意向性還款協議。業務二科通過前階段拉網式的.調查摸底，對xx片區的欠款單位情況已心中有數。本月重點對其中有催收價值的20餘家單位進行了資料完備和實地催收。催回欠款1.2萬；確認債權依據55萬；重點跟蹤了xx公司、xx、xx實業等單位。業務三科繼續保持對xx、xx招待所、xx經貿委、xx國道等重點單位的跟蹤催收，本月又從xx招待所催回欠款5萬元。他們通過對本科業務的現狀分析，擬將xx片區作為下一步的清欠工作方向。在分別徵求了集團公司各相關業務部門的意見後，提交了對xx片區黨政機關需詢證核實的欠款單位名單一份報送公司領導，並整理、充實完備了xx片區三十餘家單位的基礎資料，準備有計劃地分批對xx地區的黨政機關展開債務核實、清理和確認工作。

5月，理財公司向集團公司報送了50萬元的催款計劃，通過全體人員的共同努力，到月底已基本完成。分別是：

① xx建材公司：賬齡2年，欠款金額12275.67元，已全部催回。

② xx招待所：賬齡3年，欠款金額2182132.93元，本月催回欠款5萬元。

③ xx公司xx：賬齡3年，欠款金額404690元，本月已簽訂以房抵款協議。據統計，截止五月底，理財公司已為集團公司催回欠款2425965.77元。

三、內部管理工作

1、根據各業務科片區劃分的需要，調整、打印並分發各科應收賬款統計資料。

2、拷貝20xx年4月底財務數據，並據此整理、編制完成了“營銷公司20xx年4月應收賬款餘額表”，以瞭解最新的應收賬款餘額變化情況，並核對查找出餘額有變化的單位，提交各業務科作為催款依據。

3、清欠人員外出歸來後，及時進行回款登記及欠款單位調查情況的電腦登記，為統計工作打好基礎。

4、根據各業務科的需要，協助清欠人員提取、整理欠款客户資料。

5、完成“04年4月工作彙報”及“04年4月催款情況統計”工作。