審計財務科工作總結
一、收入:
主營業務收入1—5月份2334萬元,與去年同期的2120萬元比較增加了214萬元,增幅6.83%。快客公司因增加了大荊至杭州線和樂清至寧波線,收入467萬元,比上年同期的388萬元增加79萬元,增幅9.97%。中巴公司收入366萬元,同比327萬元增加39萬元增11.93%。大荊中巴收入88萬元,同比75萬元增加13萬元,增幅17.33%。
其他為業務收入103萬元,同比97萬元,增加收入6萬元,增幅39.02%。修理收入46萬元,同比57萬元,減少收入11萬元,下降19.30%。
預計上半年主營業務收入2460萬元,比上年同期的.2434萬元增長8.46%,略低於馬總在五屆職代會上要2003年營收增長9%的計劃。
二、管理費用:
總公司管理費用支出1—5月份帳面308萬元,同比382萬元減少支出74萬元。但由於今年實際支付工資173.3萬元,進入費用帳只有116.7萬元,上年同期卻相反,實際支付工資158.8萬元,進入費用帳面215.8萬元。按可比口徑計算今年比上年同期(364.6—325)多支出40萬元。
管理費用比上年增加的項目有:
折舊費42萬元,同比30萬元,增加12萬元,主要是雁蕩車站和電腦聯網售票係數資產增加。
公務車費用20.6萬元,同比4.2萬元,增加16萬元,主要是二年共管站務費13萬元在內。
購置費3.6萬元,同比1.6萬元,增加2萬元。
印刷費比上年同期增加3.8萬元,電腦票印刷成本提高。
通訊費13.2萬元,實際支付3.8萬元,同比3.5萬元,增加0.3萬元。
廣告費1.3萬元,同比0.2萬元,增加1.1萬元。
比上年同期減少支出的項目有。
差旅費2.5萬元,同比4.1萬元,減少1.6萬元。
水電費-1.3萬元,同比2.2萬元,減少3.5萬元。
招待費6.8萬元,同比15.4萬元,減少8.6萬元。
另外支付養老統籌金32.6萬元,醫療保險金25.6萬元,待業保險5萬元,住房公積金8.4萬元,合計71.6萬元,下屬公司上繳各種基金55.4萬元。
預計上半年管理費用支出410萬元,比上年同期418萬元下降8萬元,下降幅度1.95%,占上年全年798萬元的51.37%。
三、利潤:
1—5月份帳面利潤虧損58萬元,上年同期盈利70萬元,比上年減少128萬元,按可比口徑計算,上年同期帳面有站務公司利潤76萬元,而今年站務公司利潤已高整為零,剔除該因素,今年1—5月份比上年同期減少52萬元。今年利潤減少的原因主要是受“非典”和寧波快客營運的影響,而使快客公司利潤比上年下降75.3萬元。
快客1—5月份利潤虧損17.6萬元,上年同期盈利57.7萬元,相差75.3萬元,其中杭州線路當年主營業務利潤33萬元,比上年同期76.7萬元,減少43.7萬元,寧波線當年虧損29萬元,上年未營運。
1—5月份其他公司盈利情況:
客運公司利潤74.6萬元,同比66.9萬元,增加7.7萬元,增長11.51%。
中巴公司利潤52.5萬元,同比47.9萬元,增加4.6萬元,增長9.60%。
大荊中巴公司利潤18.6萬元,同比16.7萬元,增加1.9萬元,增長11.38%。
貨運公司利潤1.4萬元,同比5萬元,減少3.6萬元,下降72%。
1—5月份總公司管理費用支出扣除其他業務利潤等淨支出187.7萬元,比上年同期的200.8萬元,減少支出13.1萬元。管理費用支出已在前面分析過,影響總公司收支的還有:其他業務利潤(房租場地)53.6萬元,比上年同期33.5萬元增加20萬元。投資收益32.9萬元,比上年同期111.5萬元減少78.6萬元。營業外收入27.3萬元,同比12.6萬元,增加14.7萬元。
6月份總公司要支付退離休人員醫療保險40萬元,快客公司可能虧損20萬元,按協議站務公司要補虧15萬元,快速公司利潤約有100萬元可入帳,上半年預計虧損40萬元。
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