關於財務資金部的工作總結
20xx年上半年,財務資金部緊緊圍繞公司工作中心來工作,在為全公司提供優質服務的同時,認真組織會計核算,規範各項財務基礎工作,並通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設,站在財務管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。在公司領導的幫助支持下,使得財務部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規範,發揮了財務部的職能作用,取得一些成績,同時也存在不足。
20xx年上半年是比較繁忙的,回顧一下,我們在20xx年上半年主要做了以下工作:
(一)加強基本財務核算工作,嚴格按照《城市公司財務管理制度》、《集團財務核算會計科目使用辦法》、《集團開發成本核算指導》規範操作。從票據的合法真實到權限審批嚴格控制;從核算科目的統一規範和核算辦法的科學合理。在歷年的`經驗基礎上,再深耕細作,創新發展,並嚴格執行。保證了財務核算這一基礎工作的核算水平和核算質量的提升。
(二)加強財務檢查及內控管理力度,防範資金風險
資金是一個企業的血液,利潤是企業的命脈,我們嚴格按照公司財務管理制度與稽核管理的要求,建立健全了賬賬、印卡分管及單據的交接手續,防範了資金風險。制定了定期財務檢查制度,檢查重點放在印鑑是否按規定分管,資金管理、固定資產管理、台賬的設立預
登記及各種費用報銷是否合理等方面,並針對檢查中存在的問題限期整改,並檢查其整改落實情況。
(三)加強企業與税局、企業與銀行之間的關係,為税務和融資工作打下了堅實的基礎
今年上半年地税局對我公司2012年繳納税金方面進行了檢查,因財務資金部在平時工作做的比較紮實,所以順利的通過了檢查。
今年新鄉公司需融資1億元,財務資金部與新鄉中行溝通,準備了發改委立項、環評報告,項目可行性分析報告等大量資料,現項目資料已上報。
為了新鄉公司回款任務,三期公積金能夠辦理,財務資金部辦理三期在建工程抵押,通過努力,在建工程抵押工作圓滿完成。辦理在建工程抵押時需要按照貸款額5%繳納保證金500萬元,經過做工作,繳納保證金300萬元,為公司節省了大量的資金。
(四)圓滿完成了20xx年上半年財務資金部既定的工作目標配合、協助銷售部完成銷售回款13924.59萬元;完成年度財務決算、年度財務分析報告;完成年度所得税彙算工作;完成上市要求的各類報表;完成公司資金計劃的彙總審核上報工作;完成酒店退契税工作及退多繳納土地使用税工作,5月份已收到退税66.48萬元。
(五)成了20xx年1月、2月安永審計師對2012年度公司的上市財務審計工作及20xx年1月、3月上市內控審計工作
安永審計師對2012年的經營情況進行了全面審查,審查範圍包
括財務、工程、營銷等方面,財務部積極配合整理各個方面的有關資料,為審計師提供了合規、合法的上市資料。對財務管理方面審計師做出了肯定,各種制度及管理都很完善、做的非常到位。
(六)加強業務學習,提升理論水平,建設優秀財務隊伍。堅定不移地做好財務資金部的團隊建設工作。要想出色地完成任務,就必須有一支出色的團隊,在團隊建設方面,我們做到:
1、堅持周例會制度,部門內部人員經常溝通、交流,保持順暢的內部關係;
2、有意識地把計劃工作當作重點,事先預控,儘量避免臨時抱佛腳的現象;
3、加強、鼓勵學習,抽出必要時間積極參加業務方面的培訓學習,及時掌握最新的財經法規、造價信息,業務能力逐步提升;
4、積極參加集團組織的業務交流,在工作遇到的經常性的問題和比較重要的問題,通過業務交流會的形式,大家一起參與、討論,得以解決。
(七)計劃與改進
1、每人都訂立學習目標,通過考試取得職稱和學歷,來逐步提高自我;
2、改善工作方式,提高部門人員工作效率,今日事今日畢,統一核對、統一結算、統一付款,保證工作質量的同時提高辦事速度,爭取做到讓合作單位滿意、讓同事滿意、讓主管領導滿意,讓集團公司領導放心,讓公司的各級領導放心;
3、通過參與公司的重大經營決策,來充分發揮財務部的監督職能,先從管理會計的角度做起,經常與各個部門進行走訪交流。
作為財務人員,我們在公司加強管理,規範經濟行為,提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務和責任,在下半年我們要更深地融入到“正德端行,積厚築新”企業文化之中,努力提高自己的業務水平和精神修養。以“認真負責,積極主動”的工作理念,紮實工作,團結奮鬥!
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