用友T3的年結操作流程

你知道用友T3的年結操作流程是怎樣的嗎?你對用友T3的年結操作流程瞭解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的用友T3的年結操作流程，歡迎閲讀。

　　一、年結的基本流程

用友暢捷通T3標準版(用友通、T6軟件通用)賬務上以年度賬的形式存在，且各個年度間相互獨立，因此就產生了年度結轉這一環節。

年度結轉的目的是指將上一年的期末餘額數據結轉到新的年度，使其成為新年度的年初餘額。年結的核心步驟為兩步：

1.1.建立新的年度賬

1.2.結轉上年數據。

年結有具體的先後順序要求，一句話概括就是：先業務後財務。

　　二、年結前的注意事項

年結是建立在上年工作(指軟件中的流程)結束的前提下的，因此上年度各個模塊的工作都要按流程進行收尾，即軟件中各模塊的結賬。

結賬亦要遵循先業務後財務的順序進行結賬，在此不再贅述。

本節主要介紹年結前的注意事項：

2.1、將“本年利潤”科目轉到“未分配利潤”科目

2.2、現金管理中上年銀行對帳平衡後要做核銷(可忽略)

2.3、會計科目設置了輔助核算，結轉總賬時按“明細方式”進行結轉，需要進行客户往來和供應商往來兩清操作(可忽略)

2.4、採購模塊12月份月結,月結之前進行月結檢測

2.5、銷售模塊12月份月結，月結之前進行月結檢測

2.6、庫存模塊12月份月結

2.7、核算模塊12月份期末處理並月結

2.8、固定資產模塊12月份月結，但月結之前要求完成所有制單業務。

2.9、工資模塊完成當年業務：工資的計算、彙總;銀行代發、工資分攤;工資模塊12月份不用做月結

2.10、總賬模塊完成當年業務，對各個期間進行試算和對賬

　　三、年結之建立新年度賬

3.1.帳套備份

年結要對帳套數據進行處理，數據就是我們的帳，那麼數據安全就顯得尤其重要，所以在進行年節前對帳套進行備份就十分重要了。

【此處十分重要】因此而我們建立新年度賬首先從帳套備份開始，也就是我們常説的手工備份。

強烈建議大家在做備份前，先在一個比較明確的地方建一個文件夾，例如在F盤下【用友手工備份】文件夾裏建一個文件夾命名為【XXX賬套2015年結前備份】。這個文件夾用於存放帳套備份的數據。專用的!!

具體步驟：

(1)用admin登錄系統管理 (雙擊系統管理 然後左上角系統下拉菜單註冊)

(2)登錄後點賬套下拉菜單 選擇備份 然後選擇準備年結的帳套確認備份

(3)等候一段時間 數據庫進行後台數據處理 在彈出選擇備份目標窗口後引導至備份前新建的'【XXX賬套2015年結前備份】文件夾，選擇時請務必雙擊該文件夾。

特別提醒：備份對於數據安全至關重要!

3.2.建立新年度賬

做過數據備份了，數據就有了安全保障，此時可以建立新年度帳。

建立年度帳是帳套主管的權限，所以我們在重新登錄系統管理時，登錄用户用帳套主管。

登陸進去後，在年度帳下拉菜單點擊建立，軟件會自動提示建立2016年的新年度賬。

我們需要點擊確認，然後等候幾分鐘，然後呢?

呵呵!數據庫處理完畢會提示2016年度賬建立成功

　　四、年結之結轉上年數據

上一步建立了新的年度帳，是年結的前提，這一步結轉上年數據是年結的核心步驟。結轉上年數據我們以供應鏈模塊(含採購、銷售、庫存、核算)、固定資產模塊和總賬模塊為例。登錄系統管理依然用帳套主管，此時我們要選擇新的2016年度進入。

4.1.結轉上年數據之供應鏈結轉

進銷存模塊為業務模塊，結轉的時候首選。

提示：若沒有購買使用該模塊可直接跳過。

具體步驟:

年度帳下拉菜單-->結轉上年數據è供銷鏈接轉-->確認結轉-->開始結轉

結轉完成後同樣的操作進行應收應付結轉，具體步驟同上，在此不再贅述。

4.2.結轉上年數據之固定資產結轉

固定資產結轉，步驟基本和前面的一樣。

選擇固定資產結轉-->確認結轉-->開始結轉-->結轉成功。

具體如下圖示：

4.3.結轉上年數據之總賬結轉

前面的都屬於業務模塊結轉，年結的原則是先業務後財務。

現在可以進行財務模塊的結轉了。財務模塊的基本步驟類似以上模塊結轉步驟。具體步驟：總賬系統結轉-->確認結轉-->結轉方式-->結轉報告。

　　五、年結之核對結轉數據

登錄T3，以新的年度進入軟件，總賬系統的對賬是在期初餘額部分。

具體步驟：總賬下拉菜單-->設置-->期初餘額-->試算&對賬。

試算平衡、借貸數據與上年期末餘額數相等，對賬無錯即為正常結轉。

具體如下圖示：

其他模塊的對賬檢查不再贅述，參照下面圖示內容進行對應檢查即可。

六、年結之常見問題(Q/A)

6.1、問：工資模塊為何12月份不能月結?

答：工資模塊12月份不需做月末處理，當工資年度結轉後12月份自動完成月結。

6.2、問：固定資產12月結賬前生成業務號但不需要生成憑證怎麼辦?

答：批量制單中把相應的業務記錄刪除即可。

6.3、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用?

答：系統管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套。

6.4、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用?

答：系統管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統未檢測到加密狗。

6.5、問：各模塊結轉有先後順序之分嗎?

答：供銷鏈、固定資產、工資、老闆通模塊結轉不分先後，其它按年結流程圖執行

6.6、問：對總賬進行年結的時候，提示“為使用後的第一年，不需要執行上年結轉!”

答：計算機時間必須以新年度日期方可進行總賬的結轉

6.7、問：如果發現某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的餘額或其他信息全部轉到下一年度

答：使用年度賬菜單清空年度數據的功能。“清空”並不是指將年度賬的數據全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎信息、系統預置的科目報表等，方便清空後的年度賬重新做賬。

6.8、問：成功建立年度賬是否可以立即調整基礎檔案的內容?

答：在建立完新的年度賬後，不要急於對新年度賬中的基礎檔案進行調整和刪改，等年度結轉完畢後，再到新年度賬中對需要調整的基礎檔案相關信息進行調整。否則會造成後續的“年度結轉”時出現錯誤提示，或年度結轉後數據出現錯誤。

6.9、問：兄弟,你説的太囉嗦了，能不能閉嘴?

答：能;