管家婆軟件數據結存處理(月結存、年結存)
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①: 月結存
月結存在賬本中作月結存標誌,以便準確劃分每月賬本,方便快速對每個月的企業情況進行查詢,不會對賬本產生任何影響。月結存的時候建議輸入正確的當前月月份作為月結存名稱。如下圖:
注意:在有數據結存權限的操作員(一般是財務人員)做月結存之前,可以修改本月單據的單據表頭,包括時間、編號、經手人、説明、摘要等,有利於減少人為的錯誤。也可在做月結存之前,紅衝本月某單據。本月截止日期可以手工修改,提供了方便性。如:今天是5月31日,但是制單人並沒有將5月分的賬登記完畢,這是在不影響正常賬務的前提下,可以繼續做6月份的賬,到6月5號時再來做月結存。方法:在“本月截止日期”錄入為2005-5-31,那麼5月的結存日期就為2005-5-31,而非2005-6-5。
刪除月結:即是為系統提供了反月結的功能。幫助處理了月結存之後,才發現月結時間不正確、單據錄入未完成等問題。採用此功能之後,系統允許逐一刪除最近一次月結存的處理。
②: 年結存
以某一時間作為本年財務的最後日期,並將年結存後的'年末數據作為下一個會計年度的期初數據。年結存將結存所有的賬本數據,所有的過賬單據將不復存在,將現在的結存值作為新一年的期初值,並清除本年的經營歷程,允許保存或清除“草稿數據”、 “訂單數據”和“全部已過賬維修單據”,以提高系統的運行速度和效率。如下圖所示:
注意:在做年結存前,請一定要做好數據備份!!年結存後會清除所有的過賬單據和明細賬本;提供是否清除草稿單據、是否清除訂單數據選項;數據備份可以保證在系統出錯時把損失降到最低,還可以在年結存後查看上一年所有的單據和經營歷程,進行查賬;年結存後的期末數據將作為第二年使用本系統的期初數據,且可以對這些數據進行修改。
建議:每個月的月末對系統進行一次月結存,每年的年末對系統進行一次年結存。結存可以很好的劃分各個時間段的賬務,可以很方便的通過每個結存信息進行查詢。
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