財務調賬情況説明
會計核算單位:*************集團
入賬日期:2017年05月27日
調整説明:(內容應簡潔明瞭,清楚闡釋調賬原因)例如:
原“應收*****2月物業水電費”憑證【客商輔助核算】單位掛錯。現將憑證貸方:主營業務收入/物業收入【客商輔助核算:**】 12473.01,紅字沖銷,更改為:主營業務收入/物業收入【客商輔助核算:******】 12473.01
原會計分錄:2017年02月21日 8號憑證
借:應收賬款/掛賬【客商輔助核算:A**】 14179.22 貸:其它應收款/新代付水費 55.2 其它應收款/新代付電費 1651.01 主營業務收入/物業收入【客商輔助核算:B********】 12473.01
調賬後會計分錄:
借:應收賬款/掛賬【客商輔助核算:A***】 14179.22 貸:其它應收款/新代付水費 55.2 其它應收款/新代付電費 1651.01
主營業務收入/物業收入【客商輔助核算:A*****】 12473.01
調賬人 : 複核人: 計財部經理: 財務總監:
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