現金員崗位職責
在日新月異的現代社會中,接觸到崗位職責的地方越來越多,崗位職責是組織考核的依據。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧,以下是小編為大家整理的現金員崗位職責,僅供參考,大家一起來看看吧。
a現金收付
1、現金收付的,要當面點清金額,並注意票面的真偽。
3、把每日收到的現金送到銀行,不得坐支、
4、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符。做好現金結報單,防止現金盈虧。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兑手續。
6、員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批准並用借支單借款、
b銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬户,避免張冠李戴、
2、每日結出各賬户存款餘額,以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況,以調度資金。
c報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字、
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改、
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項、
5、大、小金額是否相符、
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
(1)辦理現金收付,審核審批有據。支項目,必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章,方可辦理、
(2)辦理銀行結算,規範使用支票。嚴格控制籤空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期,規定限額和報銷期限,並由領用支票人在專設登記簿上籤章、逾期未用的空白支票應交給簽發人。對於填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一併保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
(3)認真登日記帳,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳,並結出餘額。現金的帳面餘額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表,使帳面餘額與對帳單上餘額調節相符、對於末達帳款,要及時查詢、
(4)保管庫存現金,保管有價證券。對於現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行、不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。
(5)保管有關印章,登記註銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。但簽發支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管。
(6)複核收入憑證,辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證,嚴格按照銷售合同和銀行結算制度,及時辦理銷售款項的結算,催收銷售貨款。
1、貨幣資金收支的核算
2、貨幣資金收支的監督
貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素,為了保證貨幣資金收支的安全,必須對其實施有效的監督。
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