事業單位出納崗位職責（通用25篇）

在日常生活和工作中，我們都跟崗位職責有着直接或間接的聯繫，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任範圍。那麼崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的事業單位出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

事業單位出納崗位職責 篇1

1、負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

2、登記現金賬和銀行存款日記賬。

3、保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。

4、負責編制資金流入流出月報表。

5、負責公司文祕、檔案管理、公文處理、黨羣、行政後勤等日常工作。

6、完成上級領導交辦的各項工作。

7、公司其他部分支持工作。

事業單位出納崗位職責 篇2

1、嚴格執行公司規定的財務管理制度，根據公司規定的費用報銷及付款審批手續，辦理現金及銀行結算。

2、根據審核無誤的會計憑證，及時準確地辦理付款。

3、熟練辦理各項銀行業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，及時登記現金及銀行存款日記賬，月末核對現金銀行存款日記賬的發生額與餘額。

事業單位出納崗位職責 篇3

1、 負責發票的申請審核/開具/購買、進項認證抵扣、登記及管理。

2、 負責財務相關文檔的全面管理，包括髮票、合同的整理和保管，憑證交接等。

3、 熟練操作網上銀行收付工作;

4、 協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門;

5、 對已審核的原始憑證及時填制記帳;

6、 準備、分析、核對税務相關問題;

7、 審計合同、製作帳目表格;

事業單位出納崗位職責 篇4

1、 嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務主 管簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業務，現金收 付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付 訖”戳記和本人名章。

2、 將所有現金及各種印章存入保險櫃內，並關好門 鎖，保證金庫安全。

3、 現金收付如發生差錯，應及時將情況如實向財務 主管彙報，並要立即認真查找原因。

4、 根據財務主管審核簽章的記賬憑證辦理銀行結算 業務，熟悉銀行各種結算方式，並正確填制銀行各種 結算單據，要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖” 或“銀行付訖”戳記和本人名章。

5、 簽發轉帳支票和現金支票時，要準確無誤。必須 填寫日期、收款單位、金額、用途。

6、 各類銀行結算票據必須按編號順序使用，不得遺 失。平時開出的支票，應儘量避免跨月支取，作廢票 據按規定粘貼。

7、 銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核 對，發現問題及時查找原因。必須於每月3日前將銀 行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，並編制銀行餘額調節表，把銀行對帳明細表取回粘貼在每月最 末憑證下。

8、隨時掌握銀行存款資金的變動與存量。 根據收付款憑證及時、正確、逐筆詳細登記銀行 日記賬，現金日記賬，做到字跡清晰，數字正確。

9、 審核職員工的考勤資料，內部承包班組結算資料， 計算、發放和分配員工工資、獎金，登記工資收入卡 片;

10、 負責辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作， 登記備用金的備查輔助帳;

11、 員工五險一金、定期存款到期後及時轉存，保管 好各個銀行的定期存單，存放在保險櫃內;

12、 編制每月貨幣收支表;

13、 負責手工登記“現金” “銀行存款”明細賬以及 、美元賬户輔助備查帳;

14、 完成領導交辦的其他工作。

事業單位出納崗位職責 篇5

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

4、負責掌管小額現金;

5、完成上級交給的其它事務性工作。

事業單位出納崗位職責 篇6

·負責日常公司收支工作(網銀付款開票審核票據等)

·每個月按時整理審核好銀行流水票據給到財務

·負責公司各渠道(經銷商、電商平台)結算數據，並與之核對往來賬

·協助完成所有財務相關報表以及物流相關文檔，做好統計資料及歸檔

·負責對接倉庫進銷存的賬目管理，並給供應鏈提供相應的生產計劃建議;

·負責供應鏈經理安排的行政事務工作

·負責商務經理安排的行政事務工作

事業單位出納崗位職責 篇7

1、負責區域公司日常收支的管理和核對;

2、公司基本賬務的核對，及時對接集團總部財務部門;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責公司財務管理統計彙總;

事業單位出納崗位職責 篇8

1、每天早上9點之前上交全賬齡表、資金日報、資金日報表、回款通報表;

2、錄入採購付款申請單，核對單位、賬户、金額，付款成功後在erp裏面下賬;

3、按照規定收取現金並開出收據，登記現金日記賬，複核借支單/領款單，支出現金;

4、中信銀行、交通銀行、興業銀行所有收款導入到認領平台;

5、每月月底資金預算上報;

6、月末核對金蝶和銀行餘額，不一致與要找出造成差異的原因;

7、審核收取的承兑匯票是否符合要求，審核需採用承兑匯票付款方式的貨款支付單據，審核支出單據內容是否真實、手續是否完備、金額是否相符，審核無誤後進行承兑匯票的書轉讓;

8、將質管交來的採購入庫單整理裝訂存檔;

9、領導交辦的其他臨時性工作。

事業單位出納崗位職責 篇9

1、嚴格執行上級規定的有關會計業務的法律法規，負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業務、會計核算、會計監督活動，當好領導的參謀。

2、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。

3、管理和監督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續。

4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。

5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。

6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。

事業單位出納崗位職責 篇10

1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全。

2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作。

3、負責公司現金的日常管理，資金收付，體現，報銷，對賬等具體工作。

4、完成領導安排的其他工作事項。

事業單位出納崗位職責 篇11

1、負責日常現金，票據的收付，保管。

2、核銷內部往來款項，銀行到款確認並及時系統確認回款。

3、登記現金賬及銀行日記賬，並每日登記資金日報表。

4、負責公司網銀對外支付貨款，費用等。

5、負責員工報銷費用原始單據的審核，保證報銷手續的合法性、準確性。

6、完成上級領導交辦的其他事項。

事業單位出納崗位職責 篇12

1、負責合規性審核，監督審核經濟業務的原始單據及材料符合財税相關規定;

2、負責貨幣資金的核算與管理，保管庫存現金，確保其安全和完整無缺;辦理銀行結算事宜，規範使用及保管各類票據;複核原始單據與各類票據信息的一致性;複核現金日記賬和庫存現金的一致性;

3、負責現金、銀行存款的收付，每日編制資金餘額表;

4、實施憑證管理，將相關的經濟業務反映在會計核算系統中，形成完整會計信息;填制、整理、裝訂和保管相關憑證;

5、負責銀行相關業務聯繫，處理銀企對賬，編制對賬底稿;

6、完成上級交辦的其他工作。

事業單位出納崗位職責 篇13

1、認購、簽約、按揭辦理、回款等工作管理;

2、預售證、預售備案、價格備案、售後合同備案、預告登記等工作的辦理;

3、與銀行對接，及時瞭解最新按揭政策，跟進按揭進度，及時處理按揭中遇到的問題;

4、財務台賬更新、數據彙總、報表填報。

事業單位出納崗位職責 篇14

1、負責日常收支的管理和核對;

2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;

3、負責現金及銀行業務辦理;

4、根據原始憑證整理和登記，並及時傳遞原始單據，做到日清月結;

5、發票管理和開具，開票系統維護和管理;

6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務相關資料。

事業單位出納崗位職責 篇15

1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的'不需較多工作經驗的任務;

2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、憑證錄入;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、完成上級交給的其它事務性工作

事業單位出納崗位職責 篇16

1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的準確性;

3、根據銷售單據開具增值税普通或專用發票;

4、開具銷售清單、負責票據(清單及回單)的整理與分類和保管工作;

5、定期盤點庫存;

6、完成領導交辦的各項工作;

事業單位出納崗位職責 篇17

1.負責××計劃財務管理工作。貫徹執行國家的各項方針、政策，嚴格遵守財經制度，遵守財經紀律，保障資金的合理使用。

2．負責全科工作的組織領導，擬定工作計劃，組織全科幹部完成業務工作，協調解決工作中的重大問題。

3．組織預、決算的編制工作，組織經費收支、創收收支等財務管理和會計核算工作。

4．負責並參與單位的財務收支分析、決策，為校領導提供可靠信息。

5．組織制定、實施各項財務會計制度。負責審查各項重大開支，審查或參與擬定經濟合同、協議等經濟文件。密切注意財經制度、財經紀律的遵守執行情況，參與税收、財務、物價大檢查工作，防止重大違反財經紀律和違法亂紀行為的發生。

6．配合有關部門抓好雙增雙節工作。

7．參與內部經營承包責任制的審查核定工作。

8．組織財會人員的業務培訓、業務考核、會計職稱評定管理工作。

9．負責審查對外提供的財務會計資料。

10．加強思想政治工作，促使全科人員協調配合，同心協力搞好計財處的各項工作。

11．承辦領導交辦的其他工作。

事業單位出納崗位職責 篇18

1、嚴格執行公司規定的財務管理制度，根據公司規定的費用報銷及付款審批手續，辦理現金及銀行結算。

2、根據審核無誤的會計憑證，及時準確地辦理付款。

3、熟練辦理各項銀行業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，及時登記現金及銀行存款日記賬，月末核對現金銀行存款日記賬的發生額與餘額。

事業單位出納崗位職責 篇19

1、負責各類支付付款項目計劃內或經批准的計劃外付款，統籌各類業務的付款工作;

2、負責對內、對外賬户開立、銷户、使用等管理工作;

3、配合內部及外部機構的審計工作;

4、負責日常收付和銀行結算業務，負責日記賬反饋;負責日常現金/銀行賬對賬。

5、負責執行公司資金調度指令，協助賬户資金管理。

6、協助會計做好各種賬務的處理工作;

7、配合各部門辦理電匯、信匯、資信證明等有關手續。

事業單位出納崗位職責 篇20

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

3、跟進業務收款，並及時進行彙報;

4、月末與會計清點現金，及核對銀行賬户餘額;

5、登記和跟進借支還款報銷情況;

6、負責及時更新應收應收跟蹤表，並提醒收款人員跟進應收未收項目;

7、定期盤點在管資金，確保資金賬户應收資金滿足日常正常開支;

8、完成上級交代的其他事項。

事業單位出納崗位職責 篇21

1、自覺遵守財經紀律、法規，執行財經制度;

2、協助部門負責人進行貨幣資金的管理;

3、貫徹執行公司制訂的財務制度，把好資金支出關;

4、嚴格按照現金管理制度，把好現金受制關;

5、負責登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結;

6、每日核對庫存現金，嚴禁白條抵庫;每月與銀行核對銀行存款賬項，編制銀行存款餘額調節表，保證貨幣資金的安全與完整;

7、辦理現金收付和銀行結算業務，督促經辦人及時清理債權債務;

8、每月編制銀行存款和現金餘額表報公司總經理;

9、妥善保管銀行結算憑證及分管的銀行預留印鑑;

10、完成部門經理臨時交辦的其它事務。

事業單位出納崗位職責 篇22

1.負責公司資金的收收業務，登記現金日記帳，及時編制資金日報表並進行郵件報送;

2.每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符;

3.辦理現金及銀行存款的收支帳務錄入ERP系統並進行核對;

4.能夠熟練編制銀行餘額調節表及日常領導交待的其它業務;

5.熟練使用財務軟件及常及辦公軟件;

6.各月憑證整理裝訂;

事業單位出納崗位職責 篇23

1、現金管理。嚴格執行公司財務制度，確保現金審核審批手續完整，原始單據正規，報銷金額與審批金額一致，每日對現金進行清查，編制現金日記賬，賬實相符，防止現金流失。

2、銀行收付款管理。負責審核付款申請單是否符合審核流程，按規定進行付款。掌握日常税務，水電費等其他扣款金額情況，及時匯入銀行扣款，防止發生滯納金。

3、物業收費及裝修押金台賬管理。負責物業管理費、車位管理費台賬管理，及時更新數據，跟進欠繳費用的追繳。

事業單位出納崗位職責 篇24

1.日常人民幣銀行收付款。包括：支付供應商貨款、銀行承兑匯票的承兑、關税支付等。

2.日常外幣銀行收付款。包括：支付國外供應商貨款，信用證的開證及付款(EUR)

3.準備相關資料，申請出口外匯核銷單，待客户付款後辦理外匯收匯的核銷。

4.持已簽訂好的非貿合同，至主管的政府部門辦理備案手續。

5.報關單延期網上登記。

6.供應商發票與實際系統收貨對賬，對賬正確，錄入SAP應付賬款;發現錯誤直接退回供應商。

7.工會賬務處理，記錄工會費用使用。

事業單位出納崗位職責 篇25

1、負責管理公司個銀行賬户，負責與銀行的一般業務接洽;

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務;

3、及時掌握公司資金情況，確保資金首付的準確性和安全性;

4、負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷，認真審核各種報銷;

5、及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符;

6、完成部門領導交辦的其他任務。

7、管理退税業務