財務主管日常的工作總結怎麼寫
在過去的20XX年裏,我在上級行社領導的正確指導下,緊緊圍繞聯社業務經營中心為前提;狠抓會計業務基礎工作,強化財務管理,化解會計風險,使東回信用社的財務工作平穩過度到20XX年。
20XX年才剛剛開始,我們社就開展了引深“求和諧樹形象創佳績”主題競賽活動和引深案件專項治理“回頭看”深度排查活動,在這兩項活動當中,處處離不開櫃枱操作和櫃枱服務。我作為一名主管會計,主要負責本網點的財務管理工作,行使會計的`管理和監督職能,為了更好地完成今年聯社下達的各項指標任務,努力踐行理事長“夯實基儲規範經營、創新機制、穩健運行、努力推進平定信合事業”的講話精神,特作出如下工作計劃:
一、健全內部管理制度,加強內控建設,做到依法核算、合規經營,堵塞經濟案件的發生。
為了進一步規範我社的業務操作,嚴格執行各項內控制度,強化內部管理,促進各網點依法合規經營,防止各類案件的發生,我制定了《東回信用社違反業務管理規定和業務操作規程處罰辦法》,把安全保衞、操作流程、櫃枱服務、儀表、出勤五項內容納入內控制度考核範圍,詳細、完整地制定了各項處罰辦法,以處罰為手段,有效地規範了各項業務操作,提高了全體員工的業務素質,加強了風險防範,防止違規行為的發生。
在去年會計工作規範管理的基礎上,繼續開展會計規範化管理工作,提高會計核算管理水平,防範和化解操作風險。具體從這幾個方面做起:
1、會計基本規定;
2、會計報表質量;
3、計算機管理;
4、聯行結算管理;
5、會計檔案管理;
6、網點管理;
7、會計經營管理。
二、加強業務監督、檢查力度。
從歷年來各金融機構發生的案件情況來看,最主要的原因就是監督檢查力度不大,檢查流於形式,檢查範圍廣,但不深入,檢查聲勢大,但不紮實,沒有真正起到監督檢查的作用。吸取歷年案發經驗,風險源主要集中在重要空白憑證、庫存現金、帳户和止付掛失等方面,我今年計劃加強重要空白憑證、庫存現金、帳户管理,加大對存單、存摺止付和掛失手續監督檢查力度,採用定期和不定期檢查兩種方式進行檢查。
1、重要空白憑證方面:
檢查重要空白憑證是否實行專人、專庫管理,是否按要求領用、使用、結存、銷號,登記是否準確、完整、及時,作廢憑證是否按要求管理。重要空白憑證核算是否正確,是否做到了帳實、帳簿、帳表“三相符”,從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患。
2、庫存現金方面:
及時對庫存現金進行檢查,嚴格控制超庫存現象,使現金管理達到規範化,一方面杜絕了白條頂庫、挪用庫款、庫款不符等現象,另一方面還最大限度地降低了非生息資金的佔用。
3、英押、證方面:
施工企業財務主管工作總結範文4篇 檢查英押、證是否做到了三分管,是否實行了AB角管理制,交接是否有記錄。
4、帳户方面:
是否建立對帳制度,對帳崗、記帳崗、複核崗是否實行三分離制度,對帳是否及時,同業款項是否逐筆勾對,企業存款是否核對發生額,對帳率是否達到規定要求,是否設立對帳台帳,台帳記錄是否與實際對帳情況相符,對帳單印章是否與預留印鑑核對一致。
三、加強櫃枱人員業務培訓,組織技術練兵、努力提高業務人員素質。
針對各網點櫃枱工作人員知識結構和層次不同等現象,按照缺什麼補什麼的原則,向他們講解各類業務操作流程、金融法律法規、新財務制度等方面的知識,用知識武裝頭腦,培養他們“幹一行、愛一行、專一行”,“學一行、會一行、懂一行”的意識,每季度組織一次技術比武,將比武成績納入年終考核,從而提高他們的學習積極性,高質量、高效率地為客户服務。
回顧20XX年的工作,自己感到有許多不足之處:一是業務素質提高不快,對新的業務知識學習不夠不透;二是本職工作與其他同行相比,還有差距,創新意識不強;三是隻滿足自身任務的完成,工作開拓不夠大膽等。在新的一年裏,我針對平時的工作要求,結合我社的實際,對櫃枱工作人員的崗位進行重新分工,對各崗的職責重新進行了明確,將“求樹創”活動的目標作為我們的奮鬥目標,實現我社各項存款較去年淨增xx萬元以上。
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