季度出納工作總結
總結是對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究的書面材料,它可以幫助我們總結以往思想,發揚成績,不如我們來制定一份總結吧。總結怎麼寫才能發揮它的作用呢?下面是小編幫大家整理的季度出納工作總結,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。
不知不覺加入公司這個大家庭已經一年了,在這段時間,不僅僅認識了這麼多好同事,更多的是學到了很多東西,以前對房地產一無所知的我,此刻也能多少了解一些,也能協助銷售人員簽定購房合同,這對我來説是很大的收穫。在新的一年即將到來的.時刻,我把自我這一年來的出納工作進行總結,請領導、同事對我進行監督。
作為一名財務人員,一名出納,我十分清楚自我的崗位職責,也是嚴格在照此執行。
1、嚴格執行庫存現金限額,把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現金日記帳。
2、嚴格保證現金的安全,防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重複核,以確保準確無誤。
3、堅持每日盤點庫存現金,做到日清日結。這樣一來,問題便不會留到隔日,及時發現,及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律,對拿去銀行的票據做到填寫無誤,印鑑清晰。
4、嚴格審核銀行結算憑證,處理銀行往來業務。對業務單位交來的支票,在收到支票時,認真審核該支票的金額,日期,印鑑,然後正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時掌握銀行存款餘額,不簽發空頭支票。保管好現金,收據,保險櫃密碼,印鑑,支票等。妥善保管好收付款憑證,月末準確填寫好憑證交接單,及時傳遞到集團公司分管財務手裏。對於這快日常,自我經手以來,沒有出過任何差錯,我想這一點應當是值得驕傲的。
6、每月編制工資報表,到月底及時彙總各部門當月考勤情景,詢問李總當月工資是否有變化,然後根據其編制工資報表,編制完畢先交由金主任審核,審核無誤後,交由李總簽字確認。
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