公司會計第一季度工作總結範文
20XX年第一季度的工作已經接近尾聲,作為公司財務部的會計出納人員,在工作中負責貨幣資金核算,辦理現金收付,嚴格按規定收付款項。現將個人第一季度工作情況總結報告如下:
一、配合總公司完成XX員工合同的簽訂以及人員檔案的重建工作,使各項工作實現集團化,正規化。
二、出納工作,自接手出納工作以來沒有出現任何差錯,每月認真做好備份,以及對有關數據進行統計,具有實施的工作內容有:
1)與銀行相關部門聯繫,井然有序地完成了職工工資發放工作。
2)清理客户欠費名單,並與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的`催收工作。
3)核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4)做好20XX年各種財務報表及統計報表,並及時送交相關主管部門。
三、有針對性的落實制度。
制度是公司發展的靈魂,管理離不開制度,所謂的管理更重要的是紀律,是規則,所以自我反省後,找出原因,並改變以往的管理模式,有針對性的落實制度。
四、辦公室的日常工作。
為迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。並迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,並提交領導審閲;同時按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
但是在出納工作中,有好的一面,也有發現的問題,在近階段的工作檢查理論考試的結果,讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處,作為財務出納本着“務實、求實、抓落實”,對照公司的精益管理高標準嚴要求,要及時調整自己的理念,讓各項工作真正落實到實處,才能讓日後的財務工作更順利。
財務部門作為公司的一個主要職能監督部門,在公司加強管理、規範經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任,“當好家、理好財,更好地服務企業”是我財務部門應盡的職責。只有更好地對本年度第一季度的工作進行總結和歸納,才能在以後的工作中得到較大的提升。
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