財務部門的工作流程
一、餐廳收銀工作程序
餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步,也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的.工作內容及工作程序,並運用於工作中,真正地起到監督、把關的職能作用,為下一步的財務核算奠定良好的基矗其工作內容主要包括:
(一)班前準備工作
1、餐廳收銀員依照排班表的班次於上崗前需簽到,由餐廳收銀領班監督執行,並編排報表。
2、收銀員與領班或主管一起清點週轉金,無誤後在登記簿上簽收,班次之間必須辦理週轉金交接手續,並在餐廳收銀員週轉金交接登記簿上簽字。
3、領取該班次所需使用的帳單及收據,檢查帳單及收據是否順號,如有缺號、短聯應立即退回,下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續,並在帳單領用登記簿上簽字,餐廳帳單由主管管理,並由主管監督執行。
4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確,如有日期不對或時間不準時,應及時通知領班進行調整,並檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閲餐廳收銀員交接記事本,瞭解上班遺留問題,以便及時處理。
(二)正常操作工作程序
1、當服務員把點菜單交到收銀台時,收銀員應首先檢查點菜單上人數、台號是否記錄齊全,如記錄不全則退回服務員。
2、當點菜單人數、台號記錄齊全後,開始正式輸入菜單,首先將客帳單號碼輸入電腦內,收銀機將自動編制該帳單號,待客人結帳時使用;然後將客人人數、台號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢後即可等待客人結帳。
(三)結帳工作流程
1、餐廳結帳單一式二聯:第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。
2、客人要求結帳時,收銀員根據廳麪人員報結的台號打印出暫結單,廳麪人員應先將帳單核對後簽上姓名,然後憑帳單與客人結帳。如果廳麪人員沒簽名,收銀員應提醒其簽名。
3、客人結帳現付的,廳麪人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結後,將第二聯結帳單交回客人,第一聯結帳單則留存收銀員。
4、客人結帳是掛帳的,則由廳麪人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續後,兩聯帳單都交收銀員處理。
5、結帳時客人出示優惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時,廳麪人員應將優惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折,如果廳麪人員只將一聯帳單交收銀員,收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時應由相關人員説明作廢或調整原因,並簽上姓名,在由廳面管理人員證實後,將修改單和作廢單(兩聯)交收銀員送財務部審計審核。
7、由於種種原因,客人需要滯後結帳的,須先請廳面管理人員認可擔保,然後將其轉入財務部應收帳款。
8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員,經領導批准招待客户時須使用內部帳單,帳單請領導簽字後轉入財務部審計審核。
9、收銀員在本班次營業結束,後應做單班結帳;在本日營業工作結束後,應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況,並填寫“東(西)園餐廳核對表”。
(四)單、總班結帳
在每班結束後,要做單班總結;在當日業務結束後,要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕,電腦會自動總結營業收入併產生若干報表,根據所需,打印出報表。
(五)當日、歷史帳目查詢
“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目,直接點擊“當日帳目查詢”按鈕,電腦會自動查找出所需帳目。
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