财务调账情况说明
会计核算单位:*************集团
入账日期:2017年05月27日
调整说明:(内容应简洁明了,清楚阐释调账原因)例如:
原“应收*****2月物业水电费”凭证【客商辅助核算】单位挂错。现将凭证贷方:主营业务收入/物业收入【客商辅助核算:**】 12473.01,红字冲销,更改为:主营业务收入/物业收入【客商辅助核算:******】 12473.01
原会计分录:2017年02月21日 8号凭证
借:应收账款/挂账【客商辅助核算:A**】 14179.22 贷:其它应收款/新代付水费 55.2 其它应收款/新代付电费 1651.01 主营业务收入/物业收入【客商辅助核算:B********】 12473.01
调账后会计分录:
借:应收账款/挂账【客商辅助核算:A***】 14179.22 贷:其它应收款/新代付水费 55.2 其它应收款/新代付电费 1651.01
主营业务收入/物业收入【客商辅助核算:A*****】 12473.01
调账人 : 复核人: 计财部经理: 财务总监:
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